Предварительно утвержден решением Совета директоров

ОАО «Сахатранснефтегаз» (протокол №37 от «14» июля 2007 г.)

Утвержден решением единственного акционера

ОАО «Сахатранснефтегаз» (Распоряжение №Р-1025 от «03» июля 2007 г.)

Достоверность данных содержащихся в отчете подтверждена

Ревизионной комиссией (акт от «30» мая 2007 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»

ЗА 2006 ГОД Генеральный директор Корнев И.А.

Главный бухгалтер Сухарева Н.В.

М.П.

Годовой отчет ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2006 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ Наименование раздела Стр.

п\п 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3. РАБОТА С ИМУЩЕСТВОМ

4. РАБОТА В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ СДЕЛКАМИ В

7.

СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

8.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9. РАБОТА ДЕБИТОРСКОГО КОМИТЕТА

10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКАЗАСТРОЙЩИКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ГАЗИФИКАЦИИ

Годовой отчет ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2006 год

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»

за 2006 год и планы на 2007 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» было создано 17 декабря 2003 г. на основании Указа Президента РС (Я) № 1335 от 09.12.03 г. и Постановления Правительства РС (Я) № 784 от 15.12.03 г. c первоначальным уставным капиталом 3 млрд. руб.

ОАО «Сахатранснефтегаз» было создано с целью объединения активов нефтегазовой отрасли, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) в единый хозяйственный комплекс.

Стратегической целью компании является обеспечение бесперебойного и устойчивого обеспечения потребителей природного газа, при этом компания прилагает все возможные усилия для получения необходимых лицензий на месторождения природного газа с целью создания условий для добычи природного газа вне зависимости от деятельности ОАО «Якутгазпром», что на данный момент является фактом.

Во исполнение постановления Правительства РС(Я) от 15 декабря 2003 г. №784 «О создании открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз» уставный капитал размещенный при учреждении единственному акционеру (Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия)) составил 3 млрд. руб.

В оплату внесено следующее имущество:

1. Акции ОАО «АЛРОСА - Газ»;

2. Газофракционная установка Якутского ГПЗ;

3. Капвложения по Инвестиционному договору № 095/04-хоз. от 05.11.2004 г.;

4. Финансовые средства, согласно Распоряжения Правительства РС (Я) № 1101-р от 13.09.2004 г.;

5. Финансирование по договору 135/04-хоз от 26.12.2004 (на полученные объекты незавершенные строительством и материалы от ГУП Дирекция «Стройсельгазификация»);

6. Акции ОАО ННГК «Саханефтегаз».

Увеличение уставного капитала (вторая эмиссия) На основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 243-р от 10 марта 2005 года «О внесении государственного имущества РС(Я) в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз» в соответствии с решением единственного акционера (Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия)) об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки от "15" марта 2005 г. была проведена 2-я эмиссия акций ОАО «Сахатранснефтегаз» на 5 млрд. руб.

Дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 3 мая 2005 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-001D.

11 августа 2005 г. зарегистрирован отчет об итогах второго выпуска - 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук на общую сумму по номинальной стоимости пять миллиардов рублей.

Присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65075-D-001D от 3 мая 2005 г.

В оплату внесено следующее имущество:

1. Магистральный газопровод 1,2-я нитки на участке Средневилюйское ГКМ – Мастах – 2. Магистральный газопровод 3-я нитка на участке Средневилюйское ГКМ – Мастах – Всего оплаченный уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на декабря 2006 года составлял 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Планируемое увеличение уставного капитала (третья эмиссия) Находится в процессе размещения третья эмиссия ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России 01.06.2006 г. за №1-01-65075-D-002D. Объем выпуска 3 000 (три миллиарда) штук акций на общую сумму по номинальной стоимости три миллиарда рублей.

В качестве оплаты предполагаются к внесению по оценочной стоимости:

1. Скважины № 225, 226, 231, 234, 239 на Среднетюнгском газоконденсатном месторождении Республики Саха (Якутия);

2. Объекты недвижимости Якутского ГПЗ (20 объектов);

3. Объекты недвижимости ЛПУМГ и Якутского ГПЗ (16 объектов);

4. Инвестиционные средства, направленные на реализацию Государственной программы «Газификация населенных пунктов РС (Я)».

По результатам эмиссии размер уставного капитала Общества достигнет 11 миллиардов рублей.

В соответствии с Распоряжением единственного акционера Общества, в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 05 июля 2006 г. №Р-2203 принято решение не распределять прибыль Общества в связи с убытком по итогам 2005 г. в размере 853 тыс. руб. и не выплачивать дивиденды.

Общество использует в своей деятельности основные принципы изложенные в Кодексе корпоративного управления одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол №49).

Выпуск облигаций ОАО «Сахатранснефтегаз»

В декабре 2006 года ОАО «Сахатранснефтегаз» выпустило облигации на сумму 1,12 млрд.

руб. сроком обращения 3 года и полугодовыми выплатами процентного дохода. Таким образом, ОАО «Сахатранснефтегаз» стало первой республиканской компанией нефтегазовой промышленности выпустившей облигации.

Совет директоров общества принял решение о размещении облигаций и утвердил решение о выпуске облигаций 22 августа 2006 г. Решение о выпуске и проспект облигаций были зарегистрированы в ФСФР России 28.09.2006. По итогам конкурса проведенного 6 декабря 2006 г. на ЗАО ФБ «ММВБ» ставка первого купонного дохода была установлена на уровне 11,90% годовых. Размещение облигаций проводилось на ЗАО ФБ «ММВБ» по открытой подписке с 6 по 20 декабря 2006 г. Организатор и андеррайтер облигационного займа – ОАО АКБ «РОСБАНК». В ходе торгов размещено 1 120 000 штук облигаций из 1 500 000 штук облигаций запланированных к размещению номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая или 74,67% от запланированного объема.

Основные параметры облигационного займа Вид, категория, тип ценных бумаг Процентные документарные неконвертируемые Номинальная стоимость одной 1 000 руб.

облигации Количество размещенных 1 120 000 штук облигаций Государственный 4-01-65075-D от 28.09. регистрационный номер и дата государственной регистрации Купонные выплаты Даты купонных выплат: 06.06.2007, 05.12.2007, Срок обращения Дата оферты (досрочного погашения): 11.06. Информация ставшая доступной после завершения отчетного года Отчет об итогах выпуска облигаций был зарегистрирован в ФСФР России16 января 2007 года.

Облигации общества допущены к вторичному обращению на ЗАО ФБ «ММВБ» с 13 февраля 2007 г. По состоянию на март – апрель 2007 г. котировки облигаций на ЗАО ФБ «ММВБ»

находятся выше номинала. Отмечен рост количества сделок с облигациями общества на бирже с момента начала вторичного обращения, что означает наличие спроса на облигации и их достаточную ликвидность.

Совет директоров ОАО «Сахатранснефтегаз»

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, действующее путем принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров ОАО «Сахатранснефтегаз» не выплачивались.

За 2006 г. проведено 13 заседаний Совета директоров, на котором рассмотрели (значимые вопросы) такие как:

1. Выпуск облигационного займа ОАО «Сахатранснефтегаз»;

2. О направлениях использования привлекаемых средств и источниках возврата.

3. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Сахатранснефтегаз»

размещаемом посредством закрытой подписки в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук;

4. Одобрение создания ОАО «Сахатранснефтегаз» дочернего общества ООО «Ленск-Газ».

5. Одобрение продажи акций ОАО ННГК «Саханефтегаз» принадлежащих ОАО «Сахатранснефтегаз».

6. Избрание Председателя Совета директоров на 2006-2007 годы.

7. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров на 2006-2007 годы.

8. Назначение секретаря Совета директоров на 2006-2007 годы.

9. Одобрение открытия кредитной линии в ОАО АКБ «РОСБАНК».

10. Участие ОАО «Сахатранснефтегаз» в конкурсе на право пользования месторождениями.

11. Об участии ОАО «Сахатранснефтегаз» в долевом строительстве Бизнес-Центра на ул.

Кирова (ДООО Прометей).

12. Утверждение цены имущества вносимого в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз».

13. Об одобрении сделки по привлечению кредита в ОАО АКБ «Росбанк».

14. Одобрение сделки по продаже пакета акций ОАО «АЛРОСА-Газ» принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз».

15. Одобрение сделки по продаже пакета акций ОАО ННГК «Саханефтегаз»

принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз».

Решением единственного акционера № Р-2203 от 05 июля 2006 г. избраны следующие члены Совета директоров:

Грабцевич Василий Борисович - Председатель совета директоров Год рождения: 1950 г.

Сведения об образовании: 1972 г. - Томский инженерно-строительный институт, специальность инженер строитель; 1998 г. - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность менеджер высшей категории.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

1998 - 2002 гг. - Администрация Мирнинского улуса - Первый заместитель главы администрации;

2002 - по н.в. - Правительство Республики Саха (Якутия) - Заместитель Председателя Правительства РС (Я).

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Кондратьева Валентина Ильинична Год рождения: 1955 г.

Сведения об образовании: 1977 – Якутский Государственный Университет, Преподаватель математики, 1992 – Дальневосточный социально-политехнический институт, Политолог, – Хабаровский институт народного хозяйства, Экономист.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

2000 - 2002 гг. - Министерство экономики и прогнозирования Республики Саха (Якутия) Заместитель министра;

2002 - 2003 гг. - Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) Заместитель министра;

2003 - по н.в. - Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) - Первый заместитель министра.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Корнев Игорь Алексеевич Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании: 1988 г. - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, специальность «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».

Занимаемая должность за последние 5 лет:

01.1998 - 04.2003 гг. - ОАО «Якутгазпром» - Генеральный директор;

04.2003 - 06.2003 гг. - ОАО ННГК «Саханефтегаз» - и.о. Президента;

06.2003 - 12.2003 гг. - ОАО ННГК «Саханефтегаз» - Президент;

12.2003 - по н.в. - ОАО «Сахатранснефтегаз» - Генеральный директор.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Лемешева Валентина Ивановна Год рождения: 1949 г.

Сведения об образовании: 1972 - Иркутский Государственный Университет им. А. А.

Жданова, Русский язык и литература, 1983 – Новосибирский институт народного хозяйства, Планирование народного хозяйства.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

2001 - 2002 гг. - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) – Председатель;

2002 - по н.в. - Государственный комитет по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) – Председатель.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Макарова Галина Маратовна Год рождения: 1956 г.

Сведения об образовании: 1980 - Иркутский институт народного хозяйства, специальность планирование промышленности.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

1998 - 2003 гг. - Министерство по управлению государственным имуществом Республики Саха (Якутия) - Первый заместитель министра;

2003 – по н.в. - Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) – Министр.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Новиков Вадим Аркадьевич Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании: 1988 - Якутский Государственный Университет, Геофизика, - Якутская Государственная Сельскохозяйственная академия, Бухгалтерский учет и аудит, - Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы и кредит, экономист.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

2002 - 2004 гг. - Министерство финансов Республики Саха (Якутия) - Заместитель министра;

2002 - по н.в. - Министерство финансов Республики Саха (Якутия) - Первый заместитель министра.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Стручков Алексей Александрович Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: 1992 - Новосибирский инженерно-строительный институт, Инженер-строитель; 2000 - Финансовая академия при Правительстве РФ, Экономист.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

2000 – 2002 гг. - Министерство экономики и прогнозирования Республики Саха (Якутия) Начальник управления ЖКХ;

2002 – 2003 гг. - Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) - Заместитель министра;

2003 – 2005 гг. - Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) - Первый заместитель министра;

2005 – по н.в. - Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) - Министр.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Сведения о размере вознаграждения Совета директоров Вознаграждение Совету директоров Общества не выплачивалось.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Генеральный директор Корнев Игорь Алексеевич Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании: 1988 г. - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, специальность «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».

Занимаемая должность за последние 5 лет:

01.1998 - 04.2003 - ОАО «Якутгазпром» - Генеральный директор;

04.2003 – 06.2003 - ОАО ННГК «Саханефтегаз» - и.о. Президента;

06.2003 – 12.2003 - ОАО ННГК «Саханефтегаз» - Президент;

12.2003 – по н.в. - ОАО «Сахатранснефтегаз» - Генеральный директор.

Доли в уставном капитале не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Размер вознаграждения генерального директора определяется согласно штатного расписания АУП ОАО «Сахатранснефтегаз», на основании контракта.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сахатранснефтегаз» осуществляет производственную деятельность по следующим направлениям:

o эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (осуществляется структурным подразделением – линейно-производственным управлением магистральных газопроводов - ЛПУМГ);

Общая протяженность газопроводов и газопроводов отводов – 1812 км.

o эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Центрального и Вилюйского регионов Республики Саха (Якутия) (осуществляется структурным подразделением – Управлением газораспределительных сетей (УГРС) «Ленагазсервис»; Общая протяженность газораспределительных сетей 1961 км.

o эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется соответствующим структурным подразделением).

o эксплуатация котельных и тепловых сетей пос. Кысыл-Сыр (осуществляется структурным подразделением – Управлением тепловых сетей – УТС); В эксплуатации находится 8 котельных, из которых 2 – новые, построенные и o эксплуатация средств телемеханизации и связи (осуществляется структурным подразделением - Управлением информатизации, телемеханизации и связи – УИТиС). В эксплуатации находятся 22 радиорелейные станции (РРС) с общей протяженностью расстановки станций 660 км.

В апреле 2006 года в составе ОАО «Сахатранснефтегаз» образовано структурное подразделение - Центральное диспетчерское управление (ЦДУ), созданное для координации и оперативного управления производственной деятельностью всех структурных подразделений предприятия. Для создания базы данных производственных объектов, координатных привязок трасс газопроводов и газопроводов-отводов, на основе генерального соглашения с ОАО «Сахагипрозем» принято решение о разработке тематических электронных карт по территориям нахождения объектов ОАО «Сахатранснефтегаз».

За 2006 г. введено в эксплуатацию 8 автоматических газораспределительных станций (АГРС) в населенных пунктах Чагда, Арыктах, Арылаах, Н. Бестях, Хаптагай, Майя, БясьКюель (первая станция Горного улуса), а также ГРС-2 г. Якутска, предназначенная для закольцовки городских газовых сетей. С вводом новых АГРС их общее количество достигло 36 единиц против 21 единиц, эксплуатируемых до начала создания ОАО «Сахатранснефтегаз».

В 2006 году построено и введено в эксплуатацию 71,9 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

На эксплуатацию опасных производственных объектов получены все необходимые лицензии, в том числе, в 2006 году оформлена лицензия на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов.

На декларируемые объекты, соответствующие требованиям Федерального закона « О промышленной безопасности», в 2006 году разработаны, направлены на экспертизу и утверждены в органах Ростехнадзора декларации опасных производственных объектов (Якутский ГПЗ, Газотранспортная система Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск).

В соответствии с положениями указанного Федерального закона все опасные производственные объекты (95 единиц) зарегистрированы в Государственном реестре, на них осуществлено страхование гражданской ответственности.

Показатели выполнения планов производства продукции:

потребителям, млн. м 2. Выпуск продукции ЯГПЗ, тонн, в том числе:

Показатели выполнения планов капитального ремонта, капитальных вложений и планов организационно-технических мероприятий Капитальный ремонт Капитальный ремонт основных фондов осуществляется за счет источника, предусмотренного в цене на природный газ.

За счет возвратных средств от аренды Отчет газопроводов низкого давления у МИО РС(Я) проведены следующие мероприятия Капитальные вложения Капитальные вложения в восстановление, расширение и реконструкцию производственных объектов предусматривают освоение средств амортизационных отчислений.

Обустройство месторождений За счет средств спецнадбавки к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным газопроводам произведено следующее.

УГРС "Ленагазсервис" за счет инвестиционной надбавки 22 000 000,00 22 083 720, На 2007 год планы капитального ремонта и капитальных вложений также сформированы и согласованы Министерством промышленности РС(Я) на общую сумму 341,2 млн. руб.

Организационно-технические мероприятия К основным документам, регламентирующим производственную деятельность предприятия, относится План организационно-технических мероприятий (План ОТМ), где указываются все виды текущей деятельности подразделений с выделением планов подготовки к паводковому и отопительному периодам.

На 2006 год План ОТМ разрабатывался для трех основных подразделений, входящих в состав ОАО «Сахатранснефтегаз»: ЛПУМГ и УИТиС, ЯГПЗ.

План выполнен полностью.

Подготовлен и утвержден план оргтехмероприятий на 2007 год Мероприятия по охране труда и технике безопасности ОАО «Сахатранснефтегаз»

1. Проведение вводных инструктажей по технике безопасности и охране труда для вновь принимаемых на работу в ОАО «Сахатранснефтегаз». Всего проведено инструктажей.

2. Заключены два договора на обучение и проведение аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов ОАО «Сахатранснефтегаз». Обучено 3. Заключен договор на обучение и проведение аттестации руководителей и специалистов ОАО «Сахатранснефтегаз» по газовому хозяйству. Обучено 12 человек.

4. Проведены целевые, оперативные и комплексные проверки в подразделениях ОАО «Сахатранснефтегаз» с составлением актов-предписаний. Проведено три комплексные проверки, в которых выявлено 157 нарушений промышленной безопасности. Ведется постоянный контроль за выполнением пунктов предписаний.

5. Предоставление ежеквартальных отчетов в Управление по ТЭН Ростехнадзора по РС(Я).

6. Проведение медицинского обследования для работников с вредными условиями труда.

Всего 158 человек. Приобретение спецпитания (молоко) для данной категории сотрудников 7. Формирование пакета документов по потребности ОАО «Сахатранснефтегаз» на 2007 год в спецодежде, СИЗ, спецпитании, аттестации рабочих мест.

8. Разработана Единая система управления охраной труда по ОАО «Сахатранснефтегаз», в которой четко распределены все функциональные обязанности по охране труда и промышленной безопасности каждого члена Общества.

9. В соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03, п.1.7.12) приобретена сертифицированная (ОАО ВНИИГаз) спецодежда для персонала занятого во взрывоопасных зонах (ЛПУМГ и ЯГПЗ). Всего приобретено комплектов. К концу года ожидается приобретение сертифицированной спецодежды для персонала, не занятого во взрывоопасных зонах (50 комплектов для УИТиС, комплектов для УТС).

10. Разработка оперативной документации для вновь вводимых объектов.

11. Приобретение нормативно – технической документации в области охраны труда, промышленной безопасности для АУП и подразделений общества; оформлена подписка на периодические издания по ОТ и ПБ («Справочник специалиста по охране труда», «Охрана труда и социальное страхование», «Безопасность труда в промышленности», «Библиотека инженера по охране труда»).

12. Разработаны приложения к коллективному договору на 2007 год для разделов охраны труда и промышленной безопасности.

13. Повышение квалификации в РГУ нефти и газа им. Губкина специалистов ОТ и ПБ.

Прошли обучение 3 специалиста.

14. Заключен договор и проведена аттестация 73 рабочих мест в ЛПУМГ и УТС. На каждое рабочее место подготовлена карта аттестации.

15. ГУ МЧС РФ по РС (Я) 21 апреля 2006 года проводилась комплексная проверка общества o Гражданская оборона, защита населения и территорий от ЧС.

o Предупреждение и ликвидация ЧС.

o Радиационная, химическая и биологическая защита.

o Подготовка и обучение персонала организации в области ГО, защиты от ЧС.

16. Госпожнадзор ГУ МЧС РФ по РС (Я) проведена проверка противопожарной безопасности на ГПЗ г. Якутска. Все замечания указанные в акте устранены.

17. В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от сентября 2003 г. № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г.

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» организовано обучение работников общества в области ГО и ЧС, организовано 19 учебных групп, в составе 489 человек, и проведено 114 занятий.

Вопросы гражданской обороны, предупреждения ЧС, охраны объектов и пожарной безопасности В 2006 году работа в области ГО ЧС, охраны и пожарной безопасности была организована в соответствии с нормативными документами Правительства РФ, Правительства РС(Я) по данным вопросам и «Планом основных мероприятий ОАО “Сахатранснефтегаз” в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2006 год».

Основное внимание было уделено:

- повышению уровня подготовки органов управления и сил ГО Общества на решение задач по защите объектов Общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;

- обучению работников Общества в области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оснащение объектов Общества новейшими системами аварийной сигнализации (охранной, пожарной, газовой).

Подготовка органов управления и сил Общества.

В соответствии с “Планом основных мероприятий ОАО “Сахатранснефтегаз” в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2006 год” в 2006г было проведено:

1. 4 тактико-специальных учения с аварийно-восстановительными бригадами структурных подразделений Общества по теме: ”Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций ( на магистральном газопроводе, на газопроводе высокого давления в г. Якутске, на ГПЗ г. Якутска”);

2. 8 групповых и 16 практических занятий с аварийно-восстановительными формированиями (АВФ) объектов ЛПУМГ, УГРС “Ленагазсервис”, ГПЗ г. Якутска;

3. 3 комплексных проверки объектов Общества по вопросам пожарной и промышленной безопасности, охраны и экологии, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

В ходе проведения учений, тренировок и групповых занятий отрабатывались вопросы:

- обеспечение повседневной готовности органов управления и сил Общества по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и ликвидацию их последствий;

- организацию эффективного взаимодействия с органами МЧС, МВД, Министерства здравоохранения и другими заинтересованными структурами в рамках территориальных подсистем РСЧС.

Охрана объектов и пожарная безопасность В соответствии с Планом капитальных вложений ОАО «Сахатранснефтегаз» и Планом капитального ремонта ОАО «Сахатранснефтегаз» на 2006 год, а также в целях обеспечения устойчивой работы объектов Общества при возникновении аварийных ситуаций и при проявлении антитеррористических действий было запланировано 2 600 000,00 рублей на оборудование объектов Общества системами безопасности.

Так в 2006 году:

1. Произведен монтаж оборудования новыми современными системами безопасности:

охранной, пожарной и газовой сигнализации, с выводами аварийных сигналов: в диспетчерскую Общества, Дома операторов, пожарные части и милицию по месту дислокации объектов:

АГРС г.Покровк;

АГРС с.Октемцы;

АГРС с.Намцы;

АГРС с.Хаптагай;

АГРС г.Вилюйск;

АГРС с.Чинеке;

Оборудовано рабочее место диспетчера Общества.

Затраты на монтаж оборудования составили 2 185 710,00 рублей. Удешевление произошло за счет организации контроля нами за проведением монтажных работ, расходованием расходных материалов и уменьшением статьи прочие затраты. Экономический эффект составил 6 000 000,00 рублей, так как надобность в круглосуточной милицейской охране АГРС Покровска, АГРС Намцы, АГРС Вилюйска отпала.

2. На ЯГПЗ установлена светозвуковая система оповещения работников при возникновении аварийных ситуаций.

3. Разработана необходимая документация и проведены тендеры по оборудованию объектов Общества аварийными системами безопасности:

База ЛПУМГ г. Якутска;

Вывод:

1. План работы на 2006 год по вопросам в области ГО ЧС, охраны и пожарной безопасности выполнен в полном объеме.

2. По состоянию на 1 января 2007 года во всех структурных подразделениях Общества разработаны необходимые планирующие документы по вопросам ГОЧС, организовано обучение работников Общества, проводятся тренировки, учения.

3. РАБОТА С ИМУЩЕСТВОМ

2006 г.

НАПОЛНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО «СТНГ»

Скважины СТГКМ №№ 225,226,231,234, - подготовлено распоряжения МИО РС (Я) о внесении в уставный капитал ОАО «СТНГ»;

- оформлено земельно-кадастровое дело;

- зарегистрирована в собственность ОАО «СТНГ».

Объекты недвижимости ЯГПЗ.

- подготовлено распоряжение МИО РС (Я) о внесение в уставной капитал ОАО «СТНГ»;

- зарегистрирован в собственность ОАО «СТНГ».

По всем объектам зарегистрированы права собственности.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ОАО «СТНГ» НА ВНОВЬ ВВОДИМЫЕ

ОБЪЕКТЫ

Зарегистрированы 16 объектов находящиеся в Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Намском и Заречных улусах а также в г. Якутске и пригородах.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ ДЕЛ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ КОБЯЙСКИХ, НАМСКИХ, ВИЛЮЙСКИХ

УЛУСОВ И Г.ЯКУТСКА.

- по Кобяйскому улусу подготовлены, согласованы и заключены 12 договоров на 12 участков;

- по Намскому улусу подготовлены, согласованы и заключены 8 договоров на 8 участков;

- по Вилюйскому улусу 2 договора на 2;

- по г. Якутску подготовлены, согласованы и заключены 1 договор на 38 участков.

План на 2007 г.

Согласно Распоряжения №1101-р от 13 сентября 2004 г. были направлены финансовые средства на строительство объектов жилья и социальной сферы в 2004 г., по которым в данной время готовится распоряжение Министерства промышленности РС (Я) по возврату финансовых средств путем внесения государственного имущества (газопроводы низкого давления) в собственность ОАО «СТНГ».

По газопроводам низкого давления г. Якутска и пригороду ведется работа по оформлению документации (земельно-кадастровые дела, технической паспортизации, инвентаризации) для дальнейшей передачи в УФРС по РС (Я) в собственность ОАО «СТНГ».

По строящимся объектам работа пройдет по следующим объектам:

Верхневилюйский улус:

1. Газопровод-отвод к с. Тамалакан;

2. Газопровод-отвод к с. Нам;

3. Газопровод-отвод к с. Верхневилюйск;

4. МГ Вилюйск-Верхневилюйск 3 этап;

Вилюйский улус:

5. Объекты обустройства Среднетюнгского ГКМ;

6. Газопровод-отвод к с. Усун;

7. Газопровод-отвод к с. Кюбяинде (Югюлет);

8. Газопровод-отвод к с. Тылгыны (Тербяс);

Кобяйский улус:

9. Газопровод-отвод к с. Ситтэ;

Хангаласский улус:

10. Магистральный газопровод Покровск-Булгунняхтах;

11. Газопровод-отвод к с. Булгунняхтах;

Горный улус:

12. Магистральный газопровод к с. Бердигестях;

13. Газопровод-отвод к с. Бясь-Кюель.

Мегино-Кангаласский улус:

13. База ЛЭС-3.

4. РАБОТА В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Деятельность в 2006г. предусматривала проведение мероприятий, связанных с выполнением условий лицензионных соглашений по Среднетюнгскому и Отраднинскому месторождениям, а также участие в аукционах на право пользования недрами других лицензионных участков.

В конце 2005 г. ОАО «Сахатранснефтегаз» получило лицензию на право пользования недрами локального участка Среднетюнгского ГКМ.

В течение года проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с договором от 31.05.2004 № 04/2004 исполнителем ООО «Ринолта» (г.

Москва) выполнена работа «Технологическая схема разработки Среднетюнгского ГКМ», проведена экспертиза и рассмотрение в ЦКР Роснедра (протокол заседания газовой секции от 28.12.2006 № 70-Г/2006).

- заключен договор от 20.06.2006 г. № 1406 с ООО «ТюменНИИгипрогаз» (г. Тюмень) на выполнение работы «Обустройство Среднетюнгского ГКМ. 1 очередь. Проект, рабочая документация»;

- выполнены комплексные инженерно-строительные изыскания по договору № 0096/04КС (91-ИЗ) от 02.04.2004 г. с ООО «Якутгазпроект»;

- в процессе согласования находятся предложения по заключению договора на обслуживание с противофонтанной службой (проекты договоров с приложением расчетов стоимости услуг ПФЧ в гг. Москва, Н. Уренгой, Ленск);

- заключен договор № 0097/06КС от 13.09.2006 г. с Якутским управлением буровых работ на производство работ по расконсервации скважины №239 СТГКМ;

- планируется заключение аналогичного договора по скв. №226;

- составлен проект горного отвода и получен горноотводный акт на локальный участок СТГКМ;

- внесены в уставный капитал компании 5 скважин, находящихся в консервации;

- в процессе согласования точной даты проведения работ находится дополнение к действующему договору с организацией АНО «Диасиб» (г. Новосибирск) на техническую диагностировку устьевого промыслового оборудования газовых скважин локального участка;

- в соответствии с распоряжением Территориального агентства по недропользованию по РС(Я) (Якутскнедра) переданы по акту от ОАО «Саханефтегаз» и приняты на временное хранение геологические фонды с информацией по углеводородному сырью.

В 2006 г. ОАО «Сахатранснефтегаз» получило лицензию на право пользования недрами Отраднинского НГКМ.

В соответствии с лицензионным соглашением об условиях пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Отраднинского участка, в течение года с даты государственной регистрации лицензии разрабатывается и согласовывается «Программа поисково-оценочных работ». С целью выполнения данного условия заключен договор с ООО «Инфотехника» «ВНИИгаз» (г. Москва) о выполнении работы «Программа поисково-оценочных работ на Отраднинском лицензионном участке», разработано техническое задание. Срок выполнения работы - май 2007 года, стоимость – 5 млн. руб. Данный вопрос рассматривался и согласован на рабочем совещании Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию июля 2006 года.

В 2006 году выполнен «Проект опытно-промышленной эксплуатации Отраднинского газового месторождения». Проект прошел экспертизу ЦКР Роснедра (протокол заседания газовой секции от 27.09.2006 № 62-Г/2006)..

С целью наиболее эффективного и рационального использования имеющегося потенциала принято решение о передаче лицензии на право пользования недрами Отраднинского участка дочернему предприятию ООО «Ленск-Газ».Соответствующие документы подготовлены и направлены в Роснедра МПР России. В январе 2007 г. ООО «Ленск-Газ» получило новую лицензию.

В 2006 г. принято участие в конкурсах на право пользования недрами Западно-Анабарского и Нижнеджербинского лицензионных участков недр. Также подавались заявки и принято участие в аукционах по Мурбайскому и Юряхскому участкам.

5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Организационная структура ОАО «Сахатранснефтегаз» на 2006 год была утверждена решением Совета директоров (Протокол №17 заседания Совета директоров ОАО «Сахатранснефтегаз»).

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет Директоров и Генеральный директор.

Производственная структура представляет собой трехуровневую систему.

Первое звено - Генеральный директор, является единоличным исполнительным органом, который осуществляет оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Второе звено – исполнительная дирекция, осуществляющая общее управление Обществом.

Третьим звеном управления являются структурные подразделения Общества, действующие на правах хозяйствующих субъектов Общества с незаконченным балансом.

Руководители структурных подразделений имеют статус начальников управлений, на них возложены обязанности по оперативному управлению производственной и финансовохозяйственной деятельности вверенных им структурных подразделений.

За 12 месяцев 2006 года среднесписочная численность по ОАО «Сахатранснефтегаз»

составила 1324 чел., плановый годовой показатель - 1342 чел., что корреспондирует с утвержденным планом доходов и расходов Общества.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 12 месяцев 2006 года сложилась в размере 18956 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 года в номинальном выражении на 10,9%. Отмечаем, что общий уровень повышения зарплаты в году составил 10-12%.

Расходы социального характера в целом по ОАО «Сахатранснефтегаз» составили 5036, тыс. руб.

Адресная помощь оказана 182 чел., в том числе 108 чел. – помощь, предусмотренная социальным пакетом ОАО «Сахатранснефтегаз», 74 чел. – работники работающие вахтовым методом, которые использовали средств ВСХ на сумму 1468 тыс. руб. или на одного работника – 3306 руб. в месяц.

Компенсация льготного проезда работникам к месту проведения отпуска и обратно за месяцев 2006 года составила 8 574 тыс. руб.

В целом, фонд потребления по ОАО «Сахатранснефтегаз» составил 316 055 тыс. руб. (без ЕСН), что на 1,8% ниже плана. В структуре Фонда потребления наиболее существенную долю занимает ФОТ – 95,7%, оплата проезда в отпуск – 2,7%, ВСХ – 1,6%.

Кроме того, работникам ОАО «Сахатранснефтегаз» в настоящий момент оказываются платные медицинские услуги, предусмотренные договором добровольного медицинского страхования.

С 01 января 2006 года ОАО «Сахатранснефтегаз» ввел в действие ЕТС с минимальной тарифной ставкой для работников основного производства, занятого обслуживанием и эксплуатацией объектов магистрального газопровода в размере 2900 руб., который соответствует прожиточному минимуму по РФ на 01.01.2006.

ЕТС позволила ОАО «Сахатранснефтегаз» привести к единым принципам оплаты труда работников, дифференцируя при этом уровень заработной платы в зависимости от тарифных источников, т.е. для исчисления тарифных ставок работников по видам экономической деятельности применялись понижающие коэффициенты. Данная работа проводилась поэтапно, с 2005 года, с целью недопущения перерасхода тарифных источников.

С 01 января 2007 года ОАО «Сахатранснефтегаз» планирует ввести Единую (базовую) минимальную тарифную ставку в размере 3000 руб. для всех категорий работников ОАО «Сахатранснефтегаз», в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением нефтегазовой отрасли РФ.

Структурное преобразование системы оплаты труда приведет к равнозначной оплате труда работников равной квалификации, занятых в различных структурных подразделениях Общества.

Прирост численности в 2007 году составит 5,5%, что обусловлено увеличением объемов обслуживаемых объектов вводимых в эксплуатацию (магистральные газопроводы, АГРС, газораспределительные сети). При этом темпы роста численности значительно ниже темпов ввода новых объектов.

В коллективный договор ОАО «Сахатранснефтегаз» на 2005-2006гг., в этом году были внесены небольшие изменения, которые в большей степени вызваны изменениями в Трудовом законодательстве РФ.

При этом существующая редакция Коллективного договора будет пролонгирована на 2007гг., т.к. Отраслевое тарифное соглашение действует по 2007 год включительно.

Кадровая политика и управление персоналом.

Ввиду того, что ОАО «Сахатранснефтегаз» сравнительно молодое предприятие, не имеющее сложившихся традиций, основное внимание в работе с персоналом было направлено на сплочение персонала. Цель формирования корпоративного духа ставилась не только через проведение праздничных мероприятий, но и путем повышения содержательности работы и гарантий. Внедрение с 2006г. массового обучения работников и системы добровольного медицинского страхования позволило качественно дополнить социальный пакет, и быть одним из наиболее привлекательных работодателей в нашем регионе.

Количественный и качественный состав Преобладающий возраст работников составляет 35-45 лет (32% от общей численности), при этом возраст работников до 25 лет составляет 27%, работников после пенсионного возраста 9%. Преобладающее количество работников до 45 лет (67%) говорит об устойчивом качественном составе работников.

Образовательный уровень работников соответствует требованиям Общества. В должностных инструкциях и функциональных обязанностях работников Общества указан необходимый образовательный лимит, без которого практически невозможно устроиться на работу и спланировать свою карьеру. Таким образом, по состоянию на 01.11.2006г.

численность работников составила 1317 чел. Из них численность работников с: высшим образованием — 22%, с неполным высшим образованием — 2%, со средним профессиональным образованием — 40%, со средним образованием — 21%, с начальнопрофессиональным образованием — 13%, с неполно средним — 1%. Мы планируем создавать условия карьерного роста для работников которые показывают отличные результаты, и по своему потенциалу принесут Обществу пользу путем включения в кадровый резерв.

Добровольное медицинское страхование и динамика заболеваемости работников ОАО «Сахатранснефтегаз»

С 2006 г. внедрена система ДМС. На эти мероприятия было направлено 4593 т.р. По результатам конкурсного отбора Общество заключило договора со страховыми компаниями по добровольному медицинскому страхованию на период с 15 февраля 2006 г. по 14 февраля 2007 г.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам деятельности за 2006 год выручка от реализации произведенной продукции, оказанных услуг составила 1 845,949 млн. руб., что на 22,5 млн. руб. или на 101,2 % больше, чем планировалось.

От продаж природного газа за отчетный период Обществом получена выручка в сумме 1 672,6 млн. руб. при плане 1 668,2 млн. руб. 100,3 % к плану, в том числе:

o от эксплуатации магистрального газопровода – 548,2 млн. руб. (100,3 % к плану):

o от доосушки газа – 71,7 млн. руб. (100,3 % к плану);

o от эксплуатации газораспределительных сетей – 206,9 млн. руб., (100,1 % к плану);

o доля ОАО "Якутгазпром" – 845,8 млн. руб. (100,3 % к плану).

Выручка от реализации продукции переработки Якутского газоперерабатывающего завода составила 104,6 млн. руб., или 119,8 % к запланированному уровню.

Единственной позицией, по которой выручка недополучена, является поставка ЖКУ в п.

Кысыл-Сыр, по причине дефицита бюджета МО Вилюйский район в 2006 году.

Основные технико-экономические показатели деятельности Поставка природного газа в Собственные нужды в Технологические потери в Газ на производство Технологические потери в Объем реализации газа Незавершенное строительство Незавершенное строительство Незавершенное строительство Незавершенное строительство Незавершенное строительство Среднемесячная заработная производство и передача Справочно: бюджетное возмещение расходов по ЖКУ по договору муниц. заказа, отраженное в Отчете о прибылях и убытках (ф №2) в составе операционных доходов Справочно: Прибыль от бюджетного возмещения по Прибыль до *) Фактическая выручка отражена по расчетам с учетом калорийности природного газа.

Себестоимость ОАО "Сахатранснефтегаз" за 2006 год составила 1 776,7 млн. руб., что ниже запланированного уровня на 31,8 млн. руб., или 98,2 % от плана. Отклонение расходов от плана произошло в основном за счет снижения амортизационных отчислений.

По итогам 2006 года с учетом экономии по себестоимости и перевыполнения плана по выручке Общество получило валовую прибыль в размере 69,2 млн. руб., при плане 14,8 млн.

руб. Коммерческие расходы (комиссионное вознаграждение ОАО «Ленагаз») за отчетный период составили 13 млн. руб., или 108,8 % от запланированного уровня.

Таким образом, прибыль от реализации за вычетом коммерческих расходов составила 56,2 млн. руб., что превышает плановый показатель на 53,3 млн. руб.

Структура расходов по основной деятельности Общества за 2005-2007 гг.

Материальные автотранспорт кроме того проезд в Экология и Услуги сторонних Налоги в Общехозяйственные Мероприятия по оптимизации издержек ОАО «Сахатранснефтегаз»

Общество в течение 2006 года провело ряд мероприятий по сокращению расходов:

1. По услугам военизированной и сторожевой охраны ОАО «Сахатранснефтегаз» в результате внедрения аварийных систем безопасности снято 3 круглосуточных и 2 объездных поста милицейской охраны. Экономия по году составила около 6 млн. руб.;

2. Снижение тарифов с 1 июля 2006г. на охранные услуги, предоставляемые ООО «Соболь»

против согласованных ГКЦ-РЭК РС(Я) привело к сокращению расходов на 0,6 млн. руб.;

3. Проведена работа с МЧС России по приведению в соответствие с нормативными документами численности ПЧ-5 МЧС РС (Я), оказывающей услуги по охране ГПЗ, что позволило сохранить расходы на содержание ПЧ-5 на уровне 2005 года (экономия – 2, млн. руб.);

4. В течение 2005-2006гг. организовано техническое перевооружение предприятия специализированной техникой, необходимой для эксплуатации объектов газового и жилищно-коммунального хозяйства. ОАО «Сахатранснефтегаз» в момент создания не имел собственной техники, для эксплуатации газопроводов привлекалась техника сторонних организаций на условиях аренды. Эта проблема с каждым годом усугубляется параллельно с увеличением протяженности обслуживаемой системы. С целью оснащения спецтехникой предприятием заключены договора лизинга. Техническое перевооружение позволило снизить затраты на арендованную технику и услуг сторонних организаций. В 2007 году планируется сократить расходы по аренде и услугам на 10 млн. руб.

5. Заключение договора аренды канала связи (Якутск – Кысыл-Сыр) с НК «Якол» позволило возместить расходы в размере 1 млн. руб. на аренду офисных помещений у данного контрагента;

6. Снижение издержек в области работы с персоналом было произведено за счет следующих мероприятий.

o Сокращение численности работников Управления тепловых сетей на 18 чел. (10% от обще численности УТС), т.к. данное подразделение было создано на базе двух предприятий – ГУП ЖКХ и УТКС ОАО «Якутгазпром», что означало наличие внутренних резервов для повышения производительности и трудоемкости труда. Как следствие, за счет снижения численности персонала УТС, Общество намерено с года произвести повышение уровня заработной платы работникам УТС на 15 процентов в пределах тарифного источника (в 2006 году ФОТ был заложен в тарифном источнике с дефицитом, в составе тарифа 2007 г. он увеличен на 5%).

o Произведено приведение штатной численности к численности обеспеченной тарифными источниками. Так, учитывая увеличение объемов обслуживаемого оборудования (газопроводы, АГРС, вспомогательная инфраструктура) рост численности сопровождается значительно меньшими темпами, нежели темпы ввода новых объектов.

o В УГРС «Ленагазсервис» была преобразована структура снабженческо-сбытовой функции, в частности был создан абонентский отдел с подчинением ему всех отделений по территориальному признаку, пополнение персонала производилось за счет перераспределения в пределах общей численности работников УГРС «Ленагазсервис».

Эти мероприятия повлияли на трудоемкость работ, так например, по ЛПУМГ трудоемкость по сравнению с 2005-2006гг. возросла на 26,7%, т.е. протяженность обслуживаемых газопроводов возрастет на 31,6%, а плановая численность на 2007 год всего на 7,9%.

За счет этих мер в 2007 году будет осуществлен переход на единую минимальную тарифную ставку в размере 3000 руб., в соответствии с требованиями Коллективного договора и Отраслевого тарифного соглашения. При этом минимальная тарифная ставка в размере руб. или на 5% ниже, чем рекомендуемая минимальная тарифная ставка на 2007 год по Отраслевому тарифному соглашению (3168 руб.), однако эти мероприятия обеспечивают прирост заработной платы в пределах индекса-дефлятора.

7. По результатам совместной работы Общества и Правительства РС(Я) принято решение об освобождении ОАО «Сахатранснефтегаз» от уплаты налога на имущество в части системы распределительных газопроводов. Это решение позволило не допускать опережающего роста тарифов на транспортировку природного газа.

Финансовый результат ОАО "Сахатранснефтегаз" Прочие доходы Общества за 2006 год составили 2 418,49 млн. руб., расходы – 2 348,15 млн.

руб, из них Доходы:

• возмещение убытков ЖКУ – (+) 36,4 млн. руб.

• результат от реализации акций – (+) 1 042,8 млн. руб.

• результат от реализации ТМЦ – (+) 527,2 млн. руб.;

• доходы в виде процентов по договорам – (+) 8,8 млн. руб.

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде – 70,8 млн. руб.

• штрафы, пени, неустойки – 3,0 млн. руб.

Расходы:

• расходы по услугам банка, депозитария и пр. – 60,7 млн. руб.

• расходы в виде резерва по сомнительным долгам – 7,43 млн. руб.

• выплаты согласно кол. договора – 10,81 млн. руб., из них:

o отчисление 2 % от ФОТ профсоюзу – 6,1 млн. руб., • убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 76,3 млн. руб.

• вознаграждения по хоз. договорам – 2,3 млн. руб.

• штрафы по хоз. договорам – 64,4 млн. руб.

• пени по векселям – 1,34 млн. руб.

Финансовый результат ОАО "Сахатранснефтегаз" до налогообложения составил прибыль в размере 126,5 млн. руб. Положительный финансовый результат по итогам 2006 года сложился за счет:

• прибыли от основной деятельности – 56,2 млн. руб.;

• прибыли от прочих доходов – 70,3 млн. руб.

Положительный результат от прочих доходов в сумме 70,3 млн. руб. был получен за счет реализации акций ОАО «АЛРОСА-Газ» на сумму 776,9 млн. руб.

В прочих расходах 3% занимают дополнительные расходы по хозяйственным договорам в сумме 64,4 млн. руб. – проценты за несвоевременную оплату, предъявленный ЗАО ТД «БотисС» в связи с несвоевременной оплатой. В 2005 году ОАО «Сахатранснефтегаз» заключило контракт с ЗАО ТД «Ботис-2С» на поставку трубной продукции, на общую сумму 576 млн. руб.

Данная трубная продукция предназначена для реализации «Государственной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на период 2002-2006 годах и основные направления газификации до 2010 года» в 2006 году. По состоянию на конец 2006 г.

Общество полностью погасило основную задолженность по поставке перед ЗАО «ТД «БотисС» и выставленные пени за несвоевременную оплату за счет собственных и привлеченных средств.

Между тем, в связи с повышением цен на металл и транспортные услуги поставки данной трубной продукции в 2006 году обошлись бы республике в 691 млн. руб. (удорожание в среднем по году - 20 %). Таким образом, даже с учетом процентов за несвоевременную оплату экономия бы составила не менее 49 млн. руб.

Анализ исполнения Плана доходов и расходов ОАО "Сахатранснефтегаз"

ВЫРУЧКА

Доход от продажи газа природного Доход от реализации продукции

РАСХОДЫ

расходы на приобретение Справочно: прибыль от реализации с учетом бюджетного возмещения возмещение затрат Отрад.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дебиторская и кредиторская задолженность По состоянию на 31.12.2006 г. дебиторская задолженность ОАО «Сахатранснефтегаз»

составила 1 237 171 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за данный период составляет 1 572 486 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства и краткосрочные кредиты и займы – 1 531 987 тыс. руб.

Задолженность перед государственными Разница на сумму 4 142 205 тыс. руб. между дебиторской задолженностью минус кредиторская задолженность, долгосрочные обязательства и краткосрочные займы и кредиты и прочие краткосрочные обязательства объясняется следующими обстоятельствами:

• В строках прочие кредиторы и прочие краткосрочные обязательства отражено внесение в Уставный капитал государственного имущества от Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) на сумму 3 000 000 тыс. руб., которое после регистрации в ФСФР в 2007 году будет отражено как взнос в Уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз»;

• В 4 квартале 2006 года Общество разместило собственных облигаций на сумму млрд. руб., которые являются долгосрочными финансовыми вложениями. Источником по их возмещению являются доходы от реализации инвестиционных проектов;

• ОАО «Сахатранснефтегаз» профинансировал капитальное строительство из собственных источников (в т.ч. кредиты и займы) в 2006 году на сумму 801,91 млн. руб.

Предлагаемые источники возмещения собственных средств ОАО «Сахатранснефтегаз»

отвлеченных на капитальное строительство на сумму 801,91 млн. руб. следующие:

• Реализация акций ОАО ННГК «Саханефтегаз» и ОАО «АЛРОСА-Газ»;

• Включение данной суммы в инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) на Прогноз показателей ФХД на 2007 год Прогноз итогов деятельности Общества сформирован исходя из согласованных и утвержденных источников на 2007 год: тарифы на транспортировку природного газа по магистральному газопроводу и газораспределительным сетям, на тепловую энергию, услуги ЖКУ, а также исходя из утвержденных объемов производства и реализации продукции и услуг.

Тариф на транспортировку природного газа по магистральному газопроводу. На территории республики успешно реализуется государственная программа газификации. На января 2006 г. протяженность обслуживаемых газопроводов высокого давления составляла 1713 км, в 2007 г. она достигнет 1984 км.

Объективным следствием реализации Программы является увеличение эксплуатационных расходов на вновь вводимые газопроводы, которые не в полной мере обеспечиваются приростом продаж, что в свою очередь влечет необходимость опережающего увеличения тарифа на транспортировку природного газа.

В 2007 г. только прирост амортизационных отчислений и фонда заработной платы по вновь вводимым газопроводам влечет рост тарифа на 10,4%. Для сравнения, по ОАО «Газпром» на 2007 г. предусмотрен рост цен на природный газ в размере 15%.

Между тем, со стороны Правительства РС(Я) направлено обращение в Федеральную службу по тарифам с просьбой утвердить тариф ОАО «Сахатранснефтегаз» с ростом на 8%.

Учитывая, что именно этот прирост учтен при формировании параметров прогноза СЭР Республики Саха (Якутия), с целью недопущения разбалансированности тарифов на первичные и вторичные энергоресурсы, данное предложение Правительства РС(Я) согласовано предприятием.

В согласованном тарифе в очередной раз введено перекрестное субсидирование расходы по ГПЗ были распределены согласно товарной продукции по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности. Принятое распределение затрат лишает ОАО «Сахатранснефтегаз»

рентабельности и не позволяет предприятию направлять средства на пополнение оборотных средств и развитие перерабатывающих производств.

Соответствующим протоколом заседания Правления ФСТ (г. Москва) зафиксирован экономически обоснованный уровень тарифа на транспортировку природного газа по магистральным газопроводам ОАО «Сахатранснефтегаз» в размер 535 руб./1000 м3.

Недостаток тарифной выручки вследствие принятого тарифного решения составляет порядка 40 млн. руб. (с учетом сохранения перекрестного субсидирования).

Тариф на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям на год утвержден с ростом 118,9%. Установленного тарифа достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации систем газоснабжения. Повышение тарифа позволит привести заработную плату подразделения в соответствие с требованиями Коллективного договора и Отраслевого тарифного соглашения.

Тариф на тепловую энергию, вырабатываемую Управлением тепловых сетей ОАО «Сахатранснефтегаз» в пос. Кысыл-Сыр утвержден с ростом на 110,1%.

В рамках мероприятий по снижению издержек проведено сокращение численности работников Управления тепловых сетей. Вследствие этого мероприятия Общество намерено с 2007 года произвести повышение уровня заработной платы работникам УТС на 15 процентов и впервые в пределах тарифного источника. Утвержденный тариф достаточен для выполнения обязательств перед потребителями тепловой энергии.

В планах на 2007 год развернуть работу по оптимизации тепловых сетей, количества котельных с целью оптимизации издержек на производство. Также ведется работа с Правительством РС(Я) по определению нормативов потребления воды для населения для хозяйственных нужд, т.к. в поселке особая ситуация с водоснабжением – вода разбирается открытым способом из внутридомовых сетей теплоснабжения.

С учетом принятых тарифных решений прогнозируется следующие совокупные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2007 год:

Справочно: прибыль от реализации с учетом бюджетного финансирования по

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Для недопущения убытков Общества в 2007 году (40 млн. руб.) ОАО «Сахатранснефтегаз»

направило обращение в Правительство Республики Саха (Якутия) с просьбой выделения централизованного финансирования из бюджета РС (Я) в размере 30 млн. руб. Оставшиеся млн. руб. недостатка тарифной выручки планируется покрыть за счет прибыли от реализации продукции газоперерабатывающего завода.

7. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ

КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» цены сделок и сами сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (а также взаимосвязанные сделки, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок), подлежат утверждению Советом директоров большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Обществом за 2006 г. проведено (заключено) сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

• 3 Соглашения о взаимном погашении платежей на общую сумму – 21 787 962, • 4 Уведомления о зачете взаимных требования на общую сумму – 23 849 692, • 4 Договора уступки права требований на общую сумму – 175 445 284 руб.;

• 16 Договоров (купли-продажи, передачи прав, поставки, оказания услуг, строительно-монтажные работы) на сумму 339 006 881 руб.

По перечисленным сделкам заинтересованными лицами являются:

• Генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз» Корнев И.А. является членом Совета директоров ОАО «Якутгазпром»;

• Генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз» Корнев И.А. является членом Совета директоров ОАО «Ленагаз»;

• ОАО «Сахатранснефтегаз» является учредителем ООО «Ленск-Газ».

Акционерным обществом в отчетном году совершены следующие взаимосвязанные сделки, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

• Кредитный договор на сумму – 200 000 000 руб.;

• Договор целевого займа на сумму - 900 000 000 руб.;

• Договор купли-продажи ценных бумаг на сумму – 256 626 000 руб.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

На внутреннем рынке к основным отраслевым рискам относятся риски возникновения аварийных ситуаций на объектах газоснабжения, которые эксплуатирует Общество. В случае крупных аварий могут возникнуть следующие последствия: нанесение ущерба окружающей среде, нанесение материального ущерба имуществу Общества и третьих лиц, нанесение ущерба здоровью персонала и населения, перебои в основной производственной деятельности Общества.

В целях минимизации возможных последствий Общество соблюдает все требования по промышленной безопасности, установленные законодательством. Производственные объекты регулярно инспектируются Ростехнадзором. Проводится текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения.

Основной объект Общества, магистральный газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение - Мастах - Берге - Якутск для повышения надежности исполнен в 2-ниточном варианте. Ведется строительство 3-нитки магистрального газопровода.

Обществом заключены договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность Общества:

По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, минимальны. Основным поставщиком для Общества является ОАО «Якутгазпром» (природный газ). Договорные отношения с ним регламентируются российским законодательством о поставках природного газа. Договор поставки газа заключается на календарный год. Цена природного газа регулируется Федеральной службой по тарифам.

9. РАБОТА ДЕБИТОРСКОГО КОМИТЕТА

С начала 2006 года на предприятии организован постоянно действующий Дебиторский комитет.

За 2006 год реализовано природного газа на сумму 1 991 млн. руб. (с НДС, с учетом внутренней реализации в адрес УТС ОАО «СТНГ»), оплачено потребителями 1 934 млн.руб., что составляет 97,14%. Для сравнения, коэффициент собираемости за 2005 год составил 88,95%.

В данное время дебиторский комитет ОАО «Сахатранснефтегаз» ведет мониторинг, контроль за потребителями газа. К злостным неплательщикам, таких как ГУ «Энергоснабжающая организация ЯНЦ СО РАН», приняты меры ужесточения договоров, проводятся ограничение поставки газа к потребителям, не исполняющим договорные обязательства.

Для улучшения работы с частным сектором потребителей газа (22 633 абонента) в 2007г.

планируется ввод проекта «Оплата.ру» с введением терминалов приема оплаты.

В рамках работы с дебиторской задолженностью значительную роль играет претензионно исковая работа, и договорная компания по 2 группе потребителей с сокращением сроков оплаты и ужесточением финансовых санкций за просрочку платежа и недобор заявленных объемов газа по итогам года.

Всего в производстве, с учетом оконченных и находившихся в производстве на конец года, имеется 224 судебных дела. Из них судебных дел имущественного характера (взыскание дебиторской задолженности за поставленный природный газ и иной задолженности) инициированных правовым управлением 194 дела, неимущественного характера - 30 судебных дел.

Из общего числа судебных дел большую часть занимают дела по взысканию дебиторской задолженности за поставленный газ – 173 дела, из них окончено 170 дел, на конец 2006 года в производстве находилось 3 дела. Общая сумма по данным исковым заявлениям по взысканию дебиторской задолженности составляет 169 517 392 руб. 51 коп., в т.ч. сумма основного долга – 162 521 641 руб. 24 коп., сумма банковского % - 6 995 751 руб. 27 коп.

Согласно решениям суда по 170 оконченным делам взысканная с ответчиков общая сумма составляет 25 813 481 руб. 62 коп., в т.ч. основной долг 24 401 429 руб. 42 коп., банковский % 412 052 руб. 20 коп. Разница между взысканной по данным делам суммой в сравнении с суммой предъявленных требований объясняется тем, что ответчики во время судебного процесса, во избежание дополнительных штрафных санкций, производят частичное или полное погашение задолженности.

Значительное количество судебных дел оканчивается отказом истца от иска в связи с оплатой задолженности и банковского процента денежными средствами во время судебных разбирательств или заключением соглашений о взаимозачете. Так отказом истца от иска в связи с оплатой задолженности было окончено 30 дел.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

10.

ОБЩЕСТВА

В 2006 году ОАО «Сахатранснефтегаз» разработана инвестиционная программа до 2011 г. и основные направления до 2020 года. В настоящее время документ находится на согласовании в министерствах и ведомствах.

Реализация программы концептуально сводится к реализации следующих проектов:

• проект обустройства Среднетюнгского ГКМ и газификация населенных пунктов левобережья р. Вилюй (Вилюйский, Верхневилюйский улусы);

• проект обустройства Отраднинского месторождения и газификация г. Ленска;

• Расширение резервуарного парка и увеличение производительности газоперерабатывающего завода в г. Якутске.

Освоение Среднетюнгского месторождения В 2005 г. ОАО «Сахатранснефтегаз» выиграло аукцион на право пользования недрами на локальном участке Среднетюнгского газоконденсатного месторождения. (Лицензия на право пользования недрами Серия ЯКУ №02347 НЭ зарегистрировано 07 октября 2005 г. «Разведка и добыча углеводородного сырья на локальном участке Среднетюнгского газоконденсатного месторождения» срок действия по 10.10.2025 г.).

Балансовые запасы Среднетюнгского ГКМ составляют 165,4 млрд. м3 природного газа и 8, млн. тонн газового конденсата. Запасы локального участка по категории С1 оцениваются в 2, млрд.м.3. Обустройство Среднетюнгского месторождения предусмотрено в государственной программе «Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и основные направления до 2020 года».

Строительство магистрального газопровода СТГКМ – Далыр- Тамалакан позволит начать работы по газификации населенных пунктов левобережья р.Вилюй, а так же осуществить выход на магистральный газопровод Средневилюйское ГКМ – с.Верхневилюйск для закольцовки двух месторождений (Средневилюское и Среднетюнгское).

План работ по освоению Газификация ближайших населенных пунктов левобережья Вилюйского улуса, Тылгыны, Югюлет, Усун Магистральный газопровод СреднеТюнгское ГКМ - с. Тамалакан Верхневилюйского улуса с 4. газопроводами-отводами, в т.ч.

Освоение Отраднинского месторождения В 2005 г. ОАО «Сахатранснефтегаз» выиграло аукцион на право пользования недрами на Отраднинском участке в Республике Саха (Якутия). (Лицензия на право пользования недрами Серия ЯКУ №13466 НР зарегистрировано 2 февраля 2006 г. «Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Отраднинского участка» срок действия по января 2031 г.).

Запасы газа отраднинского месторождения, числящиеся на Государственном балансе полезных ископаемых по состоянию на 01.01.05 составляют: по категории С1 939 млн.м3, по категории С2 5400 млн.м.3. Отраднинское ГМ находится в стадии разведки. Геологическая моделть месторождения нуждается в уточнении, вероятность прироста запасов весьма велика – до 100 млрд.м3.

Газификация населенных пунктов Западной Якутии, в том числе г.Ленска предусматривается в Государственной Программе «Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2007-2011 годах и основные направления до 2020 года».

Реализация проекта имеет значительный экологический, социальный и бюджетный эффекты для Республики Саха (Якутия): за счет снижения общих затрат и объемов финансовых ресурсов на закупку топлива для нужд ЖКХ Ленского улуса. Расчетный объем добычи газа на Отраднинском месторождении для газоснабжения г.Ленска составит порядка 100 млн. м3 газа в год. Общая стоимость проекта с учетом затрат на геологию составляет 1208,96 млн. руб.

План работ по освоению Отраднинского Отраднинское ГКМ-г.Ленск, в т.ч. ПИР Расширение резервуарного парка и увеличение производительности Якутского ГПЗ Якутский газоперерабатывающий завод (ЯГПЗ) – единственное в республике предприятие по переработке природного газа. Начало строительства – 1993 г. (ПСФ «Учур») на основе проекта, разработанного ОАО «Укргазпроект». Технологическое оборудование поставлено по контрактам 1991 г и 2001 гг. изготовителем - Thermo Design Engineering Limited (Эдмонтон, Канада).

В 1995 г. пущен в эксплуатацию пусковой комплекс завода в составе двух установок ГФУ (технологических линий), производительностью 1 млн. м3 /сутки каждая, резервуарного парка геометрическим объемом 1000 м3, технологических трубопроводов. Официальный пуск завода в эксплуатацию – сентябрь 1999 года, при этом часть объектов осталась в незавершенном состоянии, включая узел подготовки газа, узел одоризации газа и др. Основное назначение завода – дополнительная осушка природного газа перед подачей его потребителям г. Якутска.

Проектная производительность ЯГПЗ по продукции составляет:

- по осушенному природному газу – 623,3 млн.м3/год (около 50% потока природного газа, поступающего в г. Якутск);

- по сжиженным углеводородным газам –15, 1 тыс. тонн в год.

При возможной величине извлечения сжиженных углеводородных газов (СУГ) до 13,1 тыс.

т/год фактически достигнутая производительность ГПЗ составляет 7000 тонн сжиженных углеводородных газов в год и не может превысить данную цифру (13,1 тыс.р./год) по причинам:

- отсутствия достаточного резервуарного парка для использования СУГ преимущественно в летний период в качестве автомобильного топлива;

- отсутствия потребителей в зимний период, когда имеется возможность наращивания мощности по выработке СУГ.

Для выправления данной ситуации необходимо создание дополнительных объемов резервуарного парка для накопления СУГ в зимний период и его реализации летом.

Необходимый дополнительный объем резервуарного парка (геометрический) оценивается в 3450 м3.

Указанный объем резервуарного парка необходим для выхода на проектную производительность существующей первой очереди ЯГПЗ при сохранении нынешнего соотношения в использовании СУГ, преимущественно как моторного топлива.

Планируемый объем инвестиций составляет 200 млн. руб.

Капитальные вложения в инвестиционные проекты Освоение Среднетюнгского месторождения (строительство скважин, обустройство месторождения, строительство газопроводов) Облигационный заем Собственные средства Бюджет РС(Я) Кредиты банков Освоение Отраднинского месторождения (строительство скважин, магистрального газопровода и обустройство месторождения) Облигационный заем Кредиты банков Якутский ГПЗ Облигационный заем Собственные средства ИТОГО Кроме инвестиционных проектов, реализуемых ОАО «Сахатранснефтегаз», существенное влияние на деятельность Общества оказывают другие проекты, реализуемые в газовой отрасли Республики Саха (Якутия):

• Строительство магистральных и газопроводов-отводов в центральных и вилюйских районах Республики Саха (Якутия);

• Завод по производству синтетических моторных топлив в г.Якутске.

В реализации проекта строительства завода по производству синтетических моторных топлив в г.Якутске ОАО «Сахатраснефтегаз» будет принимать участие как поставщик сырья – природного газа.

Ожидаемые результаты В результате реализации инвестиционных проектов обеспечиваются условия для устойчивого развития ОАО «Сахатранснефтегаз», годовая выручка увеличится в 2,3 раза (в сопоставимых ценах).

Показатели эффективности работы ОАО «Сахатранснефтегаз» в рамках реализации плана строительства магистральных газопроводов в соответствии с гос. программой Наименование ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Объемы поставки млн.

Оптовая цена на газ, руб./ - тариф на транспортировку руб./ Сальдо доходов и Показатели эффективности в рамках плана строительства магистральных газопроводов гос. программы газификации населенных пунктов РС(Я) с учетом реализации инвестиционных проектов ОАО «Сахатранснефтегаз» и проекта строительства завода Наименование ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Объемы поставки млн.

Цена на газ для потребителей Центрального руб./ региона РС(Я), в т.ч. куб.м. 1222 1287 1317 1325 1566 1460 - тариф на транспортировку Цена на газ для потребителей Выручка (с учетом деятельности подразделений Сальдо доходов и

11. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ

1. В 2006 год продолжалась разработка ПСД по программе строительство магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для газификации Заречных улусов РС (Я):

МГ Майя – Табага – Чурапча - Ытык-Кюель – разработка ПСД завершена;

МГ Майя –Тюнгюлю –Борогонцы - разработка ПСД завершена;

МГ Табага – Амга – срок завершения разработки ПСД II-III квартал 2007 г.

По этим проектам фактически оплачено 60% от контрактной стоимости. Остаток составляет в сумме 32 272 334 руб.

МГ с. Хаптагай - с. Кысыл-Юрюйя с ГО к селам М-Кангаласского и Хангаласского улуса - разработка ПСД завершена;

Фактически за ПСД оплачено 80% от контрактной стоимости. Остаток составляет 3 2. Получены положительные заключения экспертиз на ПСД объекта МГ СТГКМ – с.

Тамалакан со всеми отводами на поселки левого берега Верхневилюйского улуса.

Генпроектировщик «Якутгазпроект».

Фактически за ПСД оплачено 35% от контрактной стоимости. Остаток составляет 49 620 720 руб.

3. Получены согласования и положительное заключение экспертиз и в том числе Главгосэкспертизы РФ на ПСД следующих объектов:

4. ООО «Якутгазпроект»:

За ПСД оплачено 100% от контрактной стоимости (25 008 403 руб.).

• ООО «Якутсктеплогазпроект»:

ГО к с.Верхневилюйск.

За ПСД оплачено 100% от контрактной стоимости (3 810 254 руб.).

5. Обществом разработаны ПСД, также по следующим объектам:

МГ Усун – Балагаччи – Кыргыдай с газопроводами-отводами к с.Кирово Вилюйского ГО к с.Эбя (Жемкон) Вилюйского улуса;

По этим проектам оплата не производилась. Задолженность составляет в сумме МГ Отраднинское ГКМ – АГРС г.Ленск;

За ПСД оплачено 100% от контрактной стоимости из средств общества (26 6. Ведутся проектные работы по следующим объектам:

Обустройство Отраднинского ГКМ, I очередь;

Газоснабжение г.Ленск.

По этим проектам фактически оплачено из собственных средств общества 10% от контрактной стоимости. Остаток составляет в сумме 82 124 090 руб.

• ООО «ТюменьНИИгипрогаз»:

Обустройство Среднетюнского ГКМ, I очередь;

За ПСД оплачено 100% от контрактной стоимости (30 444 000 руб.).

Выбор генеральной проектной организаций на выполнение ПИР определяется тендерной комиссией Министерства промышленности РС(Я). Стоимость ПСД проходит экспертизу в государственных органах:

7. Государственная Вневедомственная экспертиза при Правительстве РС(Я);

8. Главгосэкспертиза РФ (Москва).

ПСД которые предусмотрены в Плане работ на 2007 г. будут выполнены в полном объеме.

Использование финансовых ресурсов.

Постановлением Правительства РС(Я) № 605 от 28 декабря 2006 года скорректирован лимит капитальных вложений ОАО «Сахатранснефтегаз» на 2006 год в сумме 1 479 045, тыс.рублей, в том числе:

по источникам финансирования:

- 550 000 тыс.руб. - Федеральный бюджет - 120 000 тыс.руб. - Инвестиционный бюджет РС(Я) - 809 045 тыс.руб.- Кредитные ресурсы по видам затрат:

- для приобретения материалов и оборудования на 2005–2006 г.г - 0,0 тыс.руб.

в т.ч. кредит. задолженность на 01.01.2006 г. 189 701,0 тыс.руб.

-оформление земельно-кадастровых дел, техпаспортов, 10 000,0 тыс.руб.

регистрация Объем выполненных и освоенных капитальных вложений за счет всех источников финансирования за 12 месяцев 2006 года составляет - 1 496 282,897 тыс. руб.

из них: СМР - 1215 481,921 (в т.ч. материалы 686 779,193 тыс. руб.) в т.ч. через «ССГ» - 550 000,0 (в т.ч. материалы 458 193,228 тыс. руб.) Прочие затраты - 18 124,244 тыс. руб. (экспертиза, земельные дела, т/надзор, а/надзор) Материалы, оборудование, переработка и доставка грузов - 196 026,176 тыс.руб.

Целевое федеральное и республиканское финансирование поступает в ГУП Дирекцию «ССГ» и перечисляется непосредственно подрядчику, согласно заключенным договорам и актам выполненных работ КС-3, проверенных ОАО «Сахатранснефтегаз»

По состоянию на 01.01.07 г. поступило: 1 010 616,171 тыс.руб.

- из республиканского инвестиционного бюджета 120 000,0 тыс.руб.

(в том числе: направлено кредит. задолженность ОАО «Якутгазпром» - 49 838, - март - 120 000,0 тыс.руб.

- из федерального бюджета 550 000,0 тыс.руб.

Привлеченные средства бюджета РС(Я) – 340 616,171 тыс.руб.

лимит 2005 г. январь - 41 603,96 тыс.руб.

лимит 2006 г. июнь - 118 736,874 тыс.руб.

Из поступивших 1 546 000,350 тыс.руб, профинансировано подрядчикам – 1 546 000,350 тыс.руб. в том числе:

СМР – 653 805,027 тыс.руб.

ПИР - 66 447,878 тыс.руб.

Прочие затраты - 27 850,791 тыс.руб Материалы, оборудование, перевозка и переработка грузов – 748 057,664 тыс. руб.

ОАО «Якутгазпром» - 49 838,990 тыс. руб.