[ ООО «Струнный транспорт Юницкого»
115487, Москва, ул. Нагатинская, 18/29
тел./факс: (495) 680-52-53
тел./факс: (499) 616-15-48
e-mail: [email protected]
http: //www.unitsky.ru
skype: Anatoly Unitsky
БИЗНЕС-ПЛАН
инвестиционного проекта
«Создание трассы подвесного СТЮ
«Студенческий городок – Экспоцентр –
Университет» в г. Ханты-Мансийске»
Бизнес-план разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению заявки и бизнес-плана инвестиционного проекта, разработанных департаментом экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа с учетом рекомендаций Фонда «Институт прямых инвестиций», Минэкономразвития РФ, Министерства финансов РФ, ФКЦБ России Москва — Ханты-Мансийск — Новосибирск — Сургут Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Список исполнителей от Института экономики, права и управления СурГУ Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Содержание Резюме проекта
1. Описание текущей деятельности
2. Описание будущей деятельности организации
3. Требуемые инвестиции и использование капитала
4. Государственная поддержка и законодательство
5. Производственная программа и прогноз денежных потоков
6. Оценка эффективности проекта создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Университет» (1 и 2 очереди) для участников проекта
7. Список использованных источников
Приложение 1. Участок городской трассы двухпутного подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске (первая и вторая очереди)
Приложение 2. Городская трасса струнного транспорта Юницкого в г. Ханты-Мансийске (первая, вторая и третья очереди)
Приложение 3. Календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Экспоцентр» (первая очередь). Сертифицированный участок протяжнностью 500 м (один пролт). Стоимость работ приведена без учета инфляции
Приложение 4. Календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Университет». Вторая очередь. Участок «Экспоцентр — Университет» (2150 м)
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Резюме проекта Руководство ООО «Струнный транспорт Юницкого»:
Генеральный директор, генеральный конструктор А.Э. Юницкий;
Главный инженер А.В. Пархоменко;
Исполнительный директор Д.А. Юницкий;
Ведущий экономист Н.Г. Косарева;
Главный архитектор проекта В.А. Волохин В соответствии с Генеральной транспортной стратегией применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре первым этапом проекта развития трасс СТЮ в г. Ханты-Мансийске является создание трассы по маршруту «Студенческий городок — Университет» [1,2].
Первый этап состоит из двух очередей. Первая очередь — создание опытно-демонстрационной трассы СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр», которая в последующем должна стать частью общегородской СТЮ г. Ханты-Мансийска. Вторая очередь — создание трассы «Экспоцентр — Университет». Трассировка показана в приложениях 1 и 2.
При создании участка СТЮ первой очереди должны быть решены задачи по развитию уникальной транспортной системы (двухрельсовая магистраль с пролетом 500 м без промежуточных опор), подвесного транспортного модуля для перевозки пассажиров и станций «второго уровня».
Суммарная стоимость проекта трассы СТЮ «Студенческий городок — Университет» составляет 800 млн. руб. (с учетом инфляции). Стоимость 1-ой очереди проекта «Создание опытно-демонстрационной трассы СТЮ в г. Ханты-Мансийске» составляет 300 млн. руб. Стоимость 2-ой очереди — 500 млн.
руб.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
В качестве источника финансирования выступает уставный капитал ООО «СТЮ - Югра», созданного для реализации данного проекта. Учредителями этого общества являются ООО «Струнный транспорт Юницкого» и Правительство ХМАО—Югры.
Проектно-сметная документация разработана ООО «Струнный транспорт Юницкого».
Бизнес-план проекта разработан ООО «Струнный транспорт Юницкого»
совместно с Институтом Экономики, права и управления Сургутского государственного университета (г. Сургут) и ООО «Консалтинг и новые технологии»
(г. Новосибирск) в 2008 г.
29 августа 2008 г. Институтом проблем транспорта им Н.С. Соломенко РАН дано экспертное заключение на концепцию «Генеральная транспортная стратегия применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого (СТЮ) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, разработанную ООО «Струнный транспорт Юницкого» совместно с Институтом Экономики, права и управления Сургутского государственного университета (г. Сургут).
Данный проект является частью этой Стратегии.
Вопросы коммерческой тайны отражены в хозяйственном договоре между Правительством ХМАО—Югры и ООО «Струнный транспорт Юницкого».
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Для реализации данного проекта была создана в октябре 2008 г. компания ООО «СТЮ - Югра», учредителями которой являются ООО «Струнный транспорт Юницкого» и Правительство ХМАО—Югры.
1. Описание отрасли.
Включение в транспортную систему ХМАО—Югры нового вида коммуникаций приведет к перераспределению перевозок между отдельными видами транспорта. СТЮ будет играть роль мощного катализатора социальноэкономического развития районов хозяйственного освоения ХМАО—Югры, не дублируя привычные перевозочные функции, а повышая качество транспортного обслуживания клиентуры, давая дополнительные возможности по таким показателям, как скорость, быстрота доставки, дешевизна перевозок, непрерывность процесса транспортировки и др.
Эта технология является кластерной и может быть одним из основных элементов будущего технопарка в г. Ханты-Мансийске.
2. Продукты, потребители и рынки.
Продукты: перевозки.
Потребители: потребители транспортных услуг.
Рынки: рынок транспортных услуг ХМАО—Югры, в перспективе — рынок транспортных услуг РФ и международный транспортный рынок.
3. Конкурентная среда: все виды наземного и водного транспорта, воздушный транспорт.
4. Сильные и слабые стороны организации.
Сильные стороны и преимущества организации. ООО «Струнный транспорт Юницкого» обладает уникальной инновационной технологией, подтвержденной многочисленными патентами на изобретения и лицензиями;
Правительство ХМАО—Югры имеет административный и финансовый ресурс. Проведена апробация технологии СТЮ на опытно-демонстрационном полигоне в г. Озры Московской области в течение ряда лет.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Данный вид транспорта имеет непревзойденные по сравнению с другими видами транспорта характеристики экономичности и экологичности, а также явные преимущества по скоростным и другим параметрам.
Слабости организации: отсутствие опыта промышленной эксплуатации;
наличие присущих всем новым технологиям рисков, характерных для проектов на стадиях, предшествующих внедрению и массовому распространению.
2. Описание будущей деятельности организации 1. Концепция развития организации и стратегия реализации проекта.
Развитие организации соответствует Генеральной стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре.
Стратегия реализации данного проекта подчинена вышеназванной Стратегии, которая разработана с учетом необходимости обеспечения ряда ХМАО—Югре; отсутствие конфликтов между стратегическими и текущими целями; наличие достоверной и полной информации; наличие ресурсов для реализации стратегического плана развития транспортной инфраструктуры СТЮ в ХМАО—Югре.
Протяженность проектируемой трассы СТЮ «Студенческий городок — Университет» составляет 2650 м (рис. 1). Протяженность опытнодемонстрационной трассы СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр» составляет 500 м, а трассы «Экспоцентр — Университет» — 2150 м.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Трасса СТЮ — двухпутная, включающая по два рельса-струны на один путь. Опытно-демонстрационная трасса — подвесная, пролт — 500 м. Трасса 1-ой очереди включает в себя две станции «второго уровня» высотой по 16 м каждая (рис. 2 и 3).
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Рис. 2. Вариант концевой разворотной станции подвесного СТЮ первой очереди строительства Рис. 3. Вариант концевой разворотной станции подвесного СТЮ первой очереди Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Реализация 2-ой очереди строительства городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске» предполагает развитие опытнодемонстрационной трассы СТЮ и создание трассы по маршруту «Студенческий городок — Университет». Проектируется строительство участка трассы «Экспоцентр — Университет» протяженностью 2150 м с инфраструктурой.
Тип трассы тот же, но с пролтами 210—300 м (между станциями — по одной поддерживающей опоре). Дополнительно строится 4 пассажирские станции, совмещнные с пешеходными переходами «второго уровня» (станции СТЮ будут установлены на крытых пешеходных переходах, опирающиеся на зелные зоны рядом с тротуарами). Таким образом, в городе дополнительно будет построено 4 красивых крытых («стеклянных») пешеходных перехода.
Конструкция рельса-струны и вес его элементов представлены на рис. 4.
Рис. 4. Конструкция рельса-струны подвесного СТЮ (масштаб 1:1):
1 — корпус рельса из высокопрочного сплава алюминия (5,9 кг/м), 2 — струна, набранная из стальных арматурных канатов К-7 диаметром 15,2 мм (3,3 кг/м), 3 — наполнитель-герметик на основе эпоксидной смолы (1,3 кг/м) Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
По трассе СТЮ «Студенческий городок — Университет» будут курсировать 4 подвесных пассажирских юнибуса по кольцу, вместимостью до пассажиров каждый (рис. 5 и 6). Количество обслуживающего персонала — 12 человек.
Рис. 5. Вариант внешнего вида подвесного юнибуса СТЮ для участка трассы Рис. 6. Вариант внешнего вида подвесного юнибуса СТЮ для участка трассы Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
2. Стратегия маркетинга и прогноз продаж.
Стратегия маркетинга в рамках данного проекта носит активный характер: предполагается не только изучение существующих транспортных потоков, но и изучаются дополнительные транспортные потоки, которые могут возникнуть в результате создания транспортной системы нового вида. О возникновении дополнительных транспортных потоков красноречиво свидетельствуют маркетинговые исследования пассажирских транспортных потоков, проведенные при разработке Технико-экономического обоснования Генеральной транспортной стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре.
Доход проекта формируется за счет статей:
- пассажирские перевозки. Объем пассажирских перевозок на участке трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр» не значителен и формируется за счет перевозок туристов, гостей г. Ханты - Мансийска, демонстрационных поездок. В дальнейшем, при развитии трассы — строительстве СТЮ до Югорского университета — пассажиропоток по проектируемому участку будет возрастать согласно ранее проведенным оценкам [1-4].
- внереализационные доходы (доходы от презентационной деятельности, рекламы, связи и др.).
3. Факторы риска и стратегия снижения рисков.
Наиболее вероятные риски для проекта: инвестиционные риски и риски, связанные с реализацией новых технологий. Способы снижения указанных рисков: использование надежных, опробованных компонент (элементной базы) при комплектации транспортной инфраструктуры и подвижного состава.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
3. Требуемые инвестиции и использование капитала 1. Прогноз суммарной стоимости проекта.
1.1. Собственные средства для финансирования проекта — 800 млн. руб.
1.2. Потребность в привлеченных кредитных ресурсах — отсутствует.
Денежные потоки по финансовой деятельности в проекте в части формирования собственного капитала представлены в табл. 1.
Горизонт планирования проекта — 20 лет. Расчетный период — год.
Предполагается, что реализация проекта начнется во второй половине 2008 г.
Как было сказано выше, собственными источниками финансирования проекта является вклад в уставный капитал ООО «СТЮ - Югра» участников этого общества: ООО «СТЮ» и Правительства ХМАО—Югры.
Денежные потоки по финансовой деятельности (в части формирования собственного капитала) Показатель, Формирование уставного Вклад в уставный капитал Правительства 2. Использование капитала Направления использования инвестиционных ресурсов — выполнение различных работ по созданию трассы СТЮ в г. Ханты-Мансийске. В табл. приведены инвестиционные вложения по направлениям использования.
В приложении 3 приведен подробный календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Экспоцентр» (первая очередь — сертифицированный участок протяжнностью 500 м). Стоимость работ приведена с учетом инфляции.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Направления использования инвестиционных ресурсов проекта (денежные потоки от инвестиционной деятельности проекта) Капитальные вложения всего, Строительство двухпутной подвесной трассы СТЮ (рельсыструны, поддерживающие и анкерные опоры) протяжнностью Строительство двух высотных станций (15—20 м) и элементов сервисного гаража-парка, размещение заказов и поставка стандартного оборудования, разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования и оснастки, пуско-наладочные работы Строительство 4-х высотных пассажирских станций, совмещнных с пешеходными переходами "второго уровня" (станции размещены Изготовление опытнопромышленного образца юнибуса Календарный график создания участка городской трассы подвесного СТЮ «Экспоцентр — Университет» представлен в Приложении 4. Стоимость работ по созданию данного участка составляет 500 млн. руб. (с учетом инфляции).
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
3. Предлагаемая структура собственного капитала:
Вклад в уставный капитал компании ООО «СТЮ - Югра», учредителей ООО «Струнный транспорт Юницкого» и Правительства ХМАО—Югры составляет по 400 млн. руб. от каждого участника (см. табл. 1).
Структура собственного капитала следующая: 50% — вклад ООО «Струнный транспорт Юницкого» (ООО «СТЮ» приступил к инвестированию Проекта в августе 2008 г., т.к. начал выполнять проектноконструкторские работы по нему, нашедшие отражение и в настоящем бизнесплане; см. приложение 3) и 50% — вклад Правительства ХМАО—Югры.
4. Условия заемного финансирования: заемного капитала нет.
4. Государственная поддержка и законодательство 1. Возможные способы государственной поддержки проекта: льготное кредитование, налоговые преференции, реклама, помощь в решении организационных вопросов, связанных с выделением земли, подключением к электросетям и др.
2. Вклад проекта в экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа определяется в ходе реализации Генеральной стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, т.к. данный проект является составной частью этой стратегии.
3. Влияние законодательства заключается в недостаточно развитой законодательной и нормативно-правовой базе, которая должна способствовать полномасштабному продвижению новых технологий в РФ на федеральном уровне.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
5. Производственная программа и прогноз денежных потоков Основным доходом проекта является доход от пассажирских перевозок.
Оценка пассажиропотока по трассе СТЮ «Студенческий городок — Университет» произведена в отчетах [1—4]. Уровень тарифа на перевозку пассажиров в первый год реализации проекта составляет 15 руб./поездка. Не существенны внереализационные доходы (доходы от презентационной деятельности, рекламы, связи и др.).
Денежные потоки от операционной деятельности проекта представлены в табл. 3. и на рис. 7.
В оттоках (расходах) операционной деятельности учтены затраты электроэнергии, накладные расходы (коммерческие, управленческие и др.), заработная плата с начислениями ЕСН, коммунальные расходы, налог на имущество, налог на прибыль и НДС, проценты по кредиту, затраты на продвижение технологии на рынок транспортных услуг.
Финансовый результат текущей деятельности проекта показан в табл. 4.
Результатом текущей деятельности по проекту на всм горизонте планирования является суммарная чистая прибыль в объеме 847 926 тыс. руб. и налог на прибыль — 267 828 тыс. руб.
Финансовый результат текущей деятельности представлен на рис. 8.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Показатель, Объем пассажирских перевозок, тыс. пасс./ год Среднесуточный объем пассажирских перевозок, пасс. / сутки Тариф пассажирский, руб. /пасс.
Выручка от пассажирских перевозок Внереализационные доходы средств от операц.
деятельности Затраты на техобслуживание и ремонт ОС Затраты электроэнергии Накладные расходы (коммерческие, управленческие, продвижение) Заработная плата с начислениями ЕСН Коммунальные расходы Налог на имущество НДС к уплате Налог на прибыль Выплаты процентов коммерческого кредита Оттоки (расходы операционной деятельности) Чистый денежный поток от операционной деятельности Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Объем пассажирских перевозок, тыс. пасс./ год Среднесуточный объем пассажирских перевозок, пасс. / сутки Тариф пассажирский, руб./пасс.
пассажирских перевозок Внереализационные доходы средств от операц. деятельности Затраты на техобслуживание и ремонт ОС Затраты электроэнергии Накладные расходы (коммерческие, управленческие, продвижение) Заработная плата с начислениями ЕСН Коммунальные расходы Налог на имущество НДС к уплате Налог на прибыль Выплаты процентов коммерческого кредита Оттоки (расходы операционной деятельности) Чистый денежный поток от операционной деятельности Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
год проекта Притоки (выручка, внереализационные доходы) Оттоки (расходы операционной деятельности) Рис. 7. Денежные потоки проекта от операционной деятельности Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Показатель, Объем пассажирских перевозок, тыс.
пасс.
Тариф пассажирский, руб./пасс.
пассажирских перевозок Внереализационные доходы Выручка всего (без НДС) техобслуживание и ремонт основных средств ГСМ Накладные расходы (коммерческие, управленческие) Заработная плата с начислениями ЕСН Коммунальные расходы Налог на имущество Выплаты процентов кредита Амортизация Затраты текущей деятельности Прибыль (убыток) до налогообложения Налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Показатель, тыс. руб.
Объем пассажирских перевозок, тыс.
пасс.
Тариф пассажирский, руб.
/пасс.
пассажирских перевозок Внереализационные доходы Выручка всего (без НДС) техобслуживание и ремонт основных средств ГСМ Накладные расходы (коммерческие, управленческие) Заработная плата с начислениями ЕСН Коммунальные расходы Налог на имущество Выплаты процентов кредита Амортизация Затраты текущей деятельности Прибыль (убыток) до налогообложения Налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
тыс. руб.
год проекта Рис. 8. Финансовый результат текущей деятельности проекта Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Показатель, Формирование уставного капитала ООО "СТЮ- Югра", в т.ч.:
Правительство ХМАО - Югры ООО "СТЮ" Выплата дивидендов по акциям, в т.ч.:
Правительство ХМАО - Югры ООО "СТЮ" Чистый денежный поток от финансовой деятельности, тыс. руб.
Показатель, Формирование уставного капитала ООО "СТЮ-Югра", в т.ч.:
Правительство ХМАО Югры ООО "СТЮ" Выплата дивидендов по акциям, в т.ч.:
Правительство ХМАО Югры ООО "СТЮ" Чистый денежный поток от финансовой деятельности, тыс. руб.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Прогноз интегральных денежных потоков При расчете денежных потоков проекта учитываются техникоэкономические параметры струнной транспортной системы, ряд экономических показателей (ставка рефинансирования, темпы инфляции, ставки налогообложения и др.) и прочие параметры, используемые для расчетов затрат и эффективности (тарифы на электроэнергию и топливо, средний уровень заработной платы, цены строительных материалов и СМР, стоимость комплектующих трассы СТЮ и др.).
Интегральные денежные потоки проекта представлены в табл. 6.
Показатель, Чистый денежный поток от операционной деятельности Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности Чистый денежный поток от финансовой деятельности, тыс. руб.
Чистый денежный поток от всех видов деятельности Накопленный чистый денежный поток Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Показатель, поток от операционной деятельности Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности Чистый денежный поток от финансовой деятельности, тыс.
руб.
Чистый денежный поток от всех видов деятельности Накопленный чистый денежный поток 6. Оценка эффективности проекта создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Университет» (1 и 2 очереди) С учетом изменения маршрута трассы «Студенческий городок — Университет» относительно трассировки ранее производимых расчетов [1], а также с учетом корректировки технологии создания городской трассы СТЮ, стоимости строительства (капитальные затраты), доходной базы, структуры капитала и других существенных параметров проекта, произведен уточненный расчет его эффективности.
Предполагается, что эффект для участника проекта — Правительства ХМАО—Югры — формируется за счет следующих статей дохода:
- пассажирские перевозки (основной вклад), - внереализационные доходы (малый вклад).
Эти статьи формируют прямые доходы Правительства ХМАО—Югры.
Юридически это может быть оформлено созданием компании со 100% учаСоздание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
стием Правительства ХМАО—Югры, в собственности которой будет конкретная трасса СТЮ и функции которой будут заключаться в эксплуатации этой трассы. На основании этого Правительство ХМАО—Югры получает все 100% дивидендов (табл. 5).
Помимо этого эффект для Правительства ХМАО—Югры формируется из налогов, уплачиваемых различными компаниями при строительстве и эксплуатации трассы СТЮ. Кроме того, возникают другие социально экономические эффекты [1, 2].
Дисконтированные денежные потоки для основного участника проекта — Правительства ХМАО—Югры — показаны в табл. 7.
Чистый дисконтированный денежный поток (операционная и инвестиционная деятельности) участника Показатель, Чистый дисконтированный денежный поток участника проекта (операционная и инве- стиционная деятельности) – NPV Накопленный чистый дисконтированный денежный поток участника проекта – -43 350 -243 724-347 941-324 962-299 237-270 825-240 209-212 343-186 233-158 751- NPV Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Показатель, Чистый дисконтированный денежный поток участника проекта (операционная и инвестиционная деятельности) – NPV Накопленный чистый дисконтированный денежный поток участника проекта – NPV Интегральные показатели эффективности создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Университет» (1 и 2 очереди) для Правительства ХМАО—Югры представлены в табл. 8.
Интегральные показатели эффективности создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Университет» (1 и 2 очереди) Индекс доходности капиталовложений, DIPI (дисконтированный) Дисконтированный социально-экономический эффект проекта, Среднесуточный пассажиропоток в 1-ый год эксплуатации (после ввода 2-ой очереди), пасс. /сутки Динамика NPV для Правительства ХМАО—Югры представлена на рис. 9.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
- - - - - Чистый денежный поток нарастающим итогом (дисконтированный) В табл. 9 представлены показатели бюджетной эффективности проекта для Правительства ХМАО—Югры в части налогов, поступающих в консолидированный бюджет ХМАО—Югры (налоги на прибыль, на имущество, НДФЛ и др.).
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Бюджетная эффективность проекта для Правительства ХМАО—Югры Показатель, Налоговые поступления в консолидированный бюджет ХМАО Дисконтированные налоговые поступления в консолидированный бюджет ХМАО Показатель, Налоговые поступления в консолидированный бюджет ХМАО Дисконтированные налоговые поступления в консолидированный бюджет ХМАО В табл. 5 представлена дивидендная политика компании ООО «СТЮ — Югра». Предполагается, что все дивиденды будут выплачиваться только одному участнику — Правительству ХМАО—Югры.
Эффект проекта для ООО «СТЮ» заключается в капитализации компании, за счет материализации технологии, переоценки интеллектуальной собственности и будущего тиражирования технологии (в т.ч. создания трасс СТЮ в ХМАО согласно Стратегии СТЮ в ХМАО [1, 2]).
Предполагается, что в результате реализации проекта капитализация ООО «СТЮ» возрастет на 10 млрд. руб. Динамика капитализации представлена Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
в табл. 10 и зависит в т.ч. от строительства трасс СТЮ в ХМАО—Югре.
Прирост капитализации ООО Прирост капитализации ООО «СТЮ» нарастающим итогом Эффективность участия в проекте представлена в табл. 11.
Эффективность участия в проекте: вложения и доход участников ХМАО учредителя Анализ чувствительности Чистый приведенный доход для участника проекта Правительства ХМАО — Югры чувствителен к изменениям параметров: пассажиропоток, стоимость проезда, задержка платежей, ставки налогов, объем инвестиций, ставки по кредитам и др. Расчет чувствительности NPV произведен при изменениях некоторых из вышеуказанных показателей. В табл. 12 показано, в каких случаях чистый приведенный доход снижается до нуля.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
год проекта), руб./пасс.
год эксплуатации 2-ой очереди, пасс. / сутки Инвестиционное предложение по созданию высотной городской пассажирской двухпутной трассы СТЮ в г. Ханты-Мансийске в двух вариантах исполнения: двухрельсовом и монорельсовом. Государственный контракт № 12у от 7 августа 2007 г. на выполнение работ по разработке техникоэкономического обоснования строительства высотной городской пассажирской двухпутной струнной транспортной системы в г. Ханты-Мансийске. — М.: ООО «СТЮ», 2007. — 128 с.
Технико-экономическое обоснование генеральной транспортной стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Государственный контракт № 7у на разработку проекта «Генеральная транспортная стратегия применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого (СТЮ) в ХантыМансийском автономном округе — Югре» от 31 мая 2007 г. — М.: ООО «СТЮ», 2007.
Материалы государственного контракта № 7у на разработку проекта «Генеральная транспортная стратегия применения и создания трасс Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
струнного транспорта Юницкого (СТЮ) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» от 31 мая 2007 г. — М.: ООО «СТЮ», 2007.
Материалы государственного контракта № 12у от 7 августа 2007 г.
на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования строительства высотной городской пассажирской двухпутной струнной транспортной системы в г. Ханты-Мансийске. — М.: ООО «СТЮ», 2007.
Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. / Под ред.
Л.И. Евенко. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
Богданова Т.В., Персианов В.А. Ключевые вопросы транспортной стратегии Российской Федерации. Материалы научно-практической конференции: «Транспортная стратегия России». 12—13 мая 2003. Новосибирск. — с. 299—308.
Бугроменко В.Н. Социальные и макроэкономические последствия транспортной стратегии: инновационный подход. Материалы научнопрактической конференции: «Транспортная стратегия России». 12—13 мая 2003. Новосибирск. — с. 351—356.
Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Коммерческая оценка инвестиций / Под ред. Есипова В.Е. — СПб.: Питер, 2003. — 432 с.
Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998—2000 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 832.
Милованов А.И., Дмитренко А.В., Милованов А.А. Нетрадиционные виды транспорта для Восточной Сибири // Железнодорожный транспорт.
— 1994. № 10. с. 22—24.
Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки: Учеб. Пособие. — М.: РосКонсульт, 2001. — 368 с.
Соколов В.Г., Смирнов В.А. Исследование гибкости и надежности экономических систем. — Новосибирск: Наука, 1990. — 253 с.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Стратегия социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа—Югры до 2020 года. Одобрена распоряжением Правительства автономного округа от 20 июня 2007 года № 237-рп.
Татаркин А.И., Гимади И.Э. Проблемы согласования комплексных региональных проблем в единой транспортной стратегии УРФО. Инновационный портал Уральского Федерального округа. http://www.invur.ru/.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до года. — М.: Минтранс России, 2005. — 78 с.
«Транспортно-промышленное освоение Сибири и Дальнего Востока — системный фактор прорывного развития экономики России, ее интеграции в мировую систему» («Горизонт-2030») — Новосибирск: ИЭОПП, 2006. — 138 с.
Владимирова Т.А., Никитин Н.Н., Попов А.М., Соколов В.Г. Экономическая эффективность новых технологий в развитии надземного транспорта. Препринт. — Новосибирск: Изд. СГУПСа, 2004. — 56 с.
Владимирова Т.А., Никитин Н.Н., Соколов В.Г. Инвестирование крупных инновационных проектов: источники, тенденции и проблемы // Сибирская финансовая школа (Аваль). — Новосибирск. 2003. № 3. — с. 78—85.
Владимирова Т.А., Никитин Н.Н., Соколов В.Г., Юницкий А.Э.
Надземный транспорт как перспективная основа развития единой транспортной системы страны // Сибирская финансовая школа. — Новосибирск. 2004.
№ 1. — с. 20—27.
Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление:
Учебник. — М.: Омега-Л, 2004. — 472 с.
Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт. — М.: Транспорт, 1987. — 127 с.
Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» // Вопросы экономики. 2003. № 3. — с. 26—38.
Дагаев А.А. Рычаги инновационного роста // Проблемы теории и практики управления. — 2000. № 5. — с. 70—76.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Единая транспортная система: Учеб. для вузов / В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, А.А. Тимошин и др.; Под ред. В.Г. Галабурды. — М.: Транспорт, 1996. — 295 с.
Ефимов В.Б. Государственная транспортная стратегия в Российской Федерации на период 2004—2020 годы. Материалы научнопрактической конференции «Транспортная стратегия России». — Новосибирск. с. 79—85.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Инвестиционный паспорт. ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». — М.: ООО «Полиграф ХХI век», 2007. — 66 с.
Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Дело Лтд., 1995. — 389 с.
Шишкина Л.Н. Транспортная система России. — М.: Желдориздат, 2001. — 187 с.
Щербанин Ю.А. Экономический рост и транспорт: теоретические подходы, международный опыт — Евроазиатский транспортный союз (ЕАТС) www.eatu.org, www.eats.ru.
Юницкий А.Э., Соколов В.Г., Власов В.А. Инвестиционный авантпроект создания в Новосибирске высокоскоростной струнной транспортной магистрали Речной вокзал — Академгородок // Сибирская финансовая школа.
— 2002. № 1. — с. 6—14.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Участок городской трассы двухпутного подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске (первая и вторая очереди) Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Городская трасса струнного транспорта Юницкого в г. Ханты-Мансийске Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок – Экспоцентр» (первая очередь). Сертифицированный участок протяжнностью 500 м (один пролт) Разработка технического задания Компоновка, разработка сборочного 1.1.3.
Разработка программного обеспечения, расчеты узлов и систем Разработка КД на силовую конструкцию корпуса Разработка КД на облицовку корпуса Разработка КД на систему кондиционирования и отопления Разработка КД на автоматизированные 1.1.9.
Разработка КД комплекта тягового 1.1.11.
- определение состава, габаритных 1.1.11.2.
размеров и массы блоков комплекта;
разработка программного обеспечения;
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
1.1.15.
Разработка КД системы охлаждения 1.1.16.
Разработка элементов автоматической 1.1.16.2. - определение состава комплекта, - противопожарное оборудование Проектно-конструкторские работы по 1.2.
Трассировка, геология, геодезия, проектная документация на преднапряжнные фундаменты и несущий каркас двух высотных станций, проектная Архитектурный проект, инженерные и 1.2.2.
Линия электропередач, "зашитая" в 1.2.4.
Строительно-монтажные работы Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Строительство двух высотных станций 2.1.
(15-20 м) и элементов сервисного гаража-парка (преднапряженные фундаменты, несущий каркас, перекрытия, внутренняя и внешняя отделка, пожарные лестницы, инженерные и др. сети, Изготовление и монтаж двухпутной 2.2.
рельсо-струнной путевой структуры (один четырехрельсовый пролт длиной около 500 м, размещение заказов на изготовление элементов, изготовление и поставка на площадку струн, высокопрочного корпуса рельса, наполнителя, контактной сети, линии электропередач, оптико-волоконных проводных и радиорелейных линий связи, их сборка, монтаж, натяжение и Размещение заказов и поставка стандартного оборудования (пассажирские лифты, автоматические двери, турникеты, кассовые аппараты, компьютеры, Разработка, изготовление и монтаж 2.4.
нестандартного оборудования и оснастки (разворотные круги, оборудование для подъема и спуска юнибуса на Пуско-наладочные работы Изготовление опытно-промышленного Макетирование технических решений Разработка и изготовление испытательного оборудования Изготовление юнибуса 3.4.
Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Изготовление оборудования корпуса Изготовление двух двухстворчатых 3.4.4.
Изготовление комплекта тягового 3.4.5.
Изготовление электромеханической 3.4.7.
Изготовление электрооборудования Изготовление системы охлаждения 3.4.9.
тягового оборудования Предварительные испытания юнибуса, 3.5.
сертификация и его доставка из г.
Создание автоматической системы управления безопасностью городской трассы СТЮ, включая систему управления движением подвижного состава (проектно-конструкторские работы, программные продукты и алгоритмы управления, поставка элементов системы управления и их монтаж на трассе, пуско-наладочные и др. работы) Прочие и непредвиденные затраты Создание трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр — Университет» в Ханты-Мансийске»
Календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок — Университет». Вторая очередь. Участок «Экспоцентр — Университет» (2150 м).
1. Проектно-изыскательские 2. Строительство двухпутной подвесной трассы СТЮ (рельсы-струны, поддерживающие и анкерные опоры) над центром улиц, 3. Строительство 4-х высотных пассажирских станций, совмещнных с пешеходными переходами "второго уровня" (станции размещены над центром 4. Строительство сервисного 5. Поставка 3-х подвесных 6. Автоматическая система 7. Прочие и непредвиденные B01_20_
«