Всемирная туристская организация

Генеральная ассамблея A/19/10 b)

Мадрид, 21 июля 2011 г.

Девятнадцатая сессия

Язык оригинала: английский

Кнджу (Республика Корея), 8-14 октября 2011 г.

Пункт 10 b) предварительной повестки дня

Административные и уставные вопросы b) Финансовое положение Организации Приложения:

I. Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на 30 июня 2011 г.

II. Утвержденные ассигнования на 2011 г. с разбивкой по основным программам и разделам III. Пересмотренные ассигнования на 2011 г. в соответствии с новой структурой IV. Смета расходов на 2011 г. в соответствии с новой структурой V. Сводный отчет о состоянии денежной наличности на 30 июня 2011 г. в евро VI. Сводный отчет о состоянии денежной наличности на 30 июня 2011 г. в долл. США Генеральная ассамблея на своей восемнадцатой сессии (Астана, Казахстан, 2009 г.) утвердила бюджет на 2011 финансовый год в размере 12,767,000 евро [A/RES/572 (XVIII)].

Ожидаемая к поступлению в 2011 г. сумма взносов от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов была установлена в размере 11,723,000 евро [A/RES/573 (XVIII)].

a) СМЕТА БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2011 ГОД 1. Во исполнение рекомендации 18-ой сессии Генеральной Ассамблеи (Астана, Казахстан, октябрь 2009 г.) о необходимости в любом случае обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках имеющихся поступлений, Генеральный секретарь, руководствуясь положением 3.04 «Сметы расходов» Подробных финансовых положений и практикой предыдущих лет, подготовил «смету доходов и расходов» на 2011 финансовый год с учетом утвержденных ассигнований и прогнозируемых поступлений и опираясь на опыт предшествующих финансовых годов.

2. Генеральная ассамблея на своей 18-ой сессии утвердила бюджет на 2011 финансовый год в размере 12,767,000 евро.

3. В нижеследующей таблице сопоставляются поступления и утвержденные ассигнования, а также представлена обновленная оценка подлежащих поступлению доходов по состоянию на 30 июня 2011 года и указывается предельный уровень расходов, соответствующий этой сумме, в сравнении со сметой расходов по состоянию на 28 февраля 2011 г., представленной на 90-ю сессию Исполнительного совета,состоявшейся в Кении, Момбаса. Как показано, итог за этот финансовый год будет сбалансирован с общим финансовым положением, с учетом суммы, A/19/10 b) имеющейся в Фонде оборотного капитала, и ожидаемой суммы от погашения задолженностей по взносам.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2011 ГОД

(все цифры даны в евро)

ДОХОДЫ И УТВЕРЖД. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ

AССИГНОВАНИЯ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

СМЕТА (1) СМЕТА (2) ДОХОДЫ 12,767,765.12 11,233,000.00 11,433,000. - Взносы членов (Действительных, Ассоциированных, и Присоединившихся) 11,723,765.12 10,393,000.00 10,470,000. - Поступления со счета «Разные доходы» 576,000.00 470,000.00 536,000. - Поступления со счета «Публикации» 468,000.00 370,000.00 427,000. РАСХОДЫ 12,767,000.00 12,155,000.00 12,300,000. РАЗНИЦА 765.12 (3) (922.000,00) (867,000.00)

ПЕРЕНОС ИЗ ФОНДА

РАБОЧЕГО КАПИТАЛА

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ

ИТОГИ ФИНАНСОВОГО ГОДА

На 28 февраля 2011 г.

(1) На 30 июня 2011 г.

(2) Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов (766. (3) евро) и корректировки взносов Действительных и Ассоциированных членов (-1.00 евро).

4. На дату подготовки настоящего документа в смете доходов и расходов, подготовленной Генеральным секретарем, имеются незначительные изменения ожидаемых доходов и расходов по сравнению со сметой на 31 мая 2011 г., содержащейся в документе CE/90/5a), представленной Исполнительному совету. С учетом доходов, полученных до настоящего времени, ожидаемая сумма доходов возросла до 11,433,000 евро (предыдущая оценка составляет 11,233,000 евро), а расходов – до 12,300,000 евро (предыдущая оценка составляет 12,155,000 евро).

5. Ниже анализируются доходы к получению, предлагаемый уровень расходов и итоги за финансовый год.

6. Сумма поступлений от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, была пересмотрена и прогнозируется на уровне 10,470,000 евро, т. е. 89 процентов от общей суммы уставных взносов. Эта оценка исходит из среднего процента взносов, полученных в последние два года (см. диаграмму 1), и была обновлена с учетом информации о доходах, фактически поступивших на 30 июня 2011 года.

7. Бюджетные поступления, включая задолженности по взносам, полученные по состоянию на 30 июня, составляют 10.3 млн. евро (10.2 и 9.7 млн. евро в 2009 и 2010 гг.), что соответствует уровню прогнозируемых поступлений. В случае превышения суммы ожидаемых поступлений, Генеральный секретарь намерен признать уровень бюджетных поступлений на 2011 г. только в сумме 12,433,000 евро, то есть на уровне бюджета, утвержденного на 2010 г., и использовать всю сумму бюджетного излишка для уменьшения сумм, направляемых в бюджет 2011 г. из резерва разных доходов и со счета публикаций.

Расходы 8. Расходы в этом финансовом году ограничиваются суммой 12,300,000 евро, которая составляет 96 процентов от утвержденных ассигнований. Как явствует из доклада Генерального секретаря на 18-ой сессии Генеральной ассамблеи, содержащегося в документе A/18/ “Стратегия управления и назначение Группы управления Секретариата” и резолюции A/RES/ (XVIII), Исполнительный совет, в своем решении CE/DEC/6(LXXXIX), утвердил новую структуру программы, предложенную Генеральным секретарем в соответствии с пересмотренной предыдущей структурой. Разбивка ассигнований на 2011 г. по первоначальным и пересмотренным структурам показана в Приложениях II и III. В Приложении IV показано распределение бюджетных ассигнований по программам и разделам на 2011 г. по утвержденной смете расходов.

Уровень произведенных до настоящего времени расходов (10.9 млн. евро), соответствует смете расходов и уровню расходов за предыдущие годы (10.5 и 10.0 млн. евро в 2009 и 2010 гг.).

Если взять только фактические издержки, то выполнение бюджета составляет 5.4 млн. евро. Это выполнение бюджета включает обязательства по расходам на персонал за весь год (8.3 млн.

евро), большинство обязательств по непрямой поддержке членов (Программа D), которые равны 85% сметы расходов этой программы, и обязательства по выполнению деятельности, предусмотренной программой работы (программы A, B и C), составляющие приблизительно 59 % предполагаемых затрат на эти программы.

A/19/10 b) 9. В 2011 году ожидается дефицит денежных средств в сумме не более чем 867,000 евро, который будет покрыт за счет аванса из Фонда оборотного капитала, который в свою очередь будет возмещен за счет погашенных задолженностей по взносам, поступивших в течение финансового года в соответствии с пунктами 10.2 (a) и (b) Финансовых правил. Если сумма предполагаемых поступлений будет соответствовать вышеупомянутым прогнозам, разница между суммой доходов (12,433,000 евро) и расходов (12,300,000 евро) дает позитивную сумму 133.000 евро.

10. Что касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, то по осторожным расчетам и исходя из поступившей на данный момент суммы, а также уровня выплаченных задолженностей по взносам за последний год, в 2011 году можно ожидать поступления примерно 1,000,000 евро. Эта оценка ниже среднего уровня собираемости взносов за последние 7 лет, как это показано в следующей диаграмме. Хорошая собираемость в последние несколько лет с точки зрения сроков и своевременности поступления взносов (в среднем 88 % за период 2004-2010 гг.) объясняется автоматическим снижением - и это можно считать положительной тенденцией потенциала собираемости задолженностей. Кроме того, следует учитывать, что к числу имеющих задолженности членов относятся в основном, хотя и не исключительно, страны, которые сталкивались в прошлом со значительными социальными или экономическими трудностями, иногда в сочетании со стихийными бедствиями. Поэтому, несмотря на все усилия Секретариата и благие намерения этих членов, многие из них просто не имеют возможности взять на себя обязательства погасить свои задолженности по взносам или принять соответствующий план их погашения.

11. Секретариат будет настоятельно проводить свою политику стимулирования членов, имеющих задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по крайней мере, частями.

b) Итоги по доходам и расходам на 30 июня 2011 года БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ

Взносы членов

Другие доходы

РАСХОДЫ

Разница

12. По поводу уплаты взносов в пункте 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается следующее:

«12. Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который эти взносы причитаются».

Во исполнение вышеуказанного правила, на 31 января 2011 года общая сумма полученных от членов взносов составила 3,569,681.54 евро, или 30 процентов от причитающейся от них суммы (т.е. 11,723,765,12 евро), против 19 процентов в 2010 году и 28 процентов от суммы бюджета, утвержденного на 2011 год (12,767,000 евро).

13. Как показано в смете доходов и расходов, полученная на 30 июня 2011 года сумма доходов составила 9,806,005.08 евро, т.е. 86 процентов от суммы ожидаемы поступлений (11,433,000 евро). Уровень выплаты взносов в текущем году равняется 8,762,005.08 евро и несколько превышает этот показатель за тот же период двух предыдущих лет. Однако, сумма выплаченных до настоящего времени задолженностей по взносам (502,942.92) несколько ниже аналогичной суммы, выплаченной в 2009 г. – в том году, когда проводилась предыдущая Генеральная ассамблея.

14. Общая сумма осуществленных расходов на 30 июня 2011 г. составляет 10,913,699. евро, из которых 5,432,422.12 евро уже фактически израсходованы, а 5,481,277.77 евро представляют собой расходы, по которым взяты обязательства до конца года, включая расходы на персонал.

15. Принимая во внимание осуществленные расходы, отрицательное сальдо баланса составляет 1,107,694.81 евро, хотя текущий баланс денежной наличности равен 4,373,582. евро, если учитывать только уже фактически произведенные затраты.

16. Если предположить, что в 2011 г. больше не было бы никаких поступлений и новых обязательств, тогда пришлось бы перенести образовавшуюся сумму дефицита в фонд оборотного капитала, как показано в таблице.

A/19/10 b) 17. Тем не менее, учитывая фактически произведенные затраты, а также прогнозируемые до конца года доходы и расходы, представляется, что смета доходов и расходов на 2011 г. будет выполнена с незначительным положительным сальдо, как это предусмотрено сметой расходов.

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ

18. На дату составления настоящего документа были выплачены следующие задолженности Корейская Народно-Демократическая Республика 30,000. Лаосская Народно-Демократическая Республика 11,589.

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ

19. В Приложении I к этому документу содержится отчет о взносах, подлежавших выплате Действительными и Ассоциированными членами по состоянию на 30 июня 2011 г.

20. На дату составления настоящего документа получены следующие добровольные взносы в сумме 546,811.30 евро, и 1,216,672.00 долл. США:

974,157 долл. США от Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) / испанского Фонда для осуществления Целей развития тысячелетия (MDGF) на выполнение проектов: “Развитие и поддержка культурного разнообразия в целях ликвидации бедности и социальной интеграции» «Сохранение и устойчивое управление природным и культурным наследием Ясуми” в Эквадоре, «Сети, обеспечивающие возможности для бедных семей заниматься предпринимательской деятельностью» в Панаме и «Устойчивый туризм в поддержку развития сельских районов» в Сербии;

136,500 долл. США в качестве заключительного транша от общего взноса в 273,000 долл.

США от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) на осуществление проекта «Выявление и демонстрация лучших примеров практической деятельности и технологий в области сокращения негативного воздействия проводимой на земле деятельности, связанной с прибрежным туризмом»;

9,000 евро от «Casa Africa» для спонсорской поддержки Второго форума по инвестированию туризма в Африке в контексте Международной туристической ярмарки (FITUR), состоявшейся в 2011 г. в Мадриде;

65,000 евро от правительства Республики Корея для финансирования проектов в рамках Фонда развития деятельности в Азии» с целью развития туризма в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона;

32,750 долл. США в качестве заключительного транша от общего взноса в 389,000 долл.

США, полученные от Института туризма Гуйлиня, Китайская Народная Республика, на цели разработки и реализации программы подготовки дипломированных специалистов сферы управления индустрии гостеприимства;

28,344,30 евро в качестве заключительного транша от общего взноса в 573,539.26 евро от правительства Федеративной Республики Германии для осуществления проекта «Повышение эффективности использования энергии в Таиланде»;

23,265.00 долл. США в качестве транша от общего взноса в 118,125 долл. США от правительства Ботсваны для внедрения Вспомогательного счета туризма;

15,000 евро от Совета по туризму Мадрида в целях содействия развитию устойчивого туризма и достижения Целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций;

25,000 долл. США в качестве транша от общего взноса размером 150,000 долл. США от Региональной туристической организации Юга Африки (RETOSA) для выполнения “Национальной программы по наращиванию потенциала в области статистики (NSCBP)”, ориентированной на государства-члены RETOSA; повышение суммы фактических расходов на проект до 100,000 долл. США 50,000 евро от Комиссии по туризму Ханчжоу, Китай, для осуществления проекта «MICEиндустрия: Глобальные тенденции и стратегии развития для Ханчжоу»;

20,000 евро от Европейской туристической комиссии (ЕТК) для проведения исследования по выездному рынку США;

28,000 евро в качестве заключительного транша от общего взноса размером 70,000 евро от Генерального ибероамериканского Секретариата (SEGIB) для осуществления проекта «Изучение спроса и предложения в сфере подготовки кадров для сектора туризма в странах Латинской Америки»;

25,000 долл. США от Проекта поддержки роста (ППР), Мали, для координации проекта Развитие экотуризма и валоризация слонов в Гурме»;

35,100 евро от муниципального правительства Тяньцзиня для осуществления программы подготовки высокого уровня, рассчитанной на руководителей туристских организаций;

A/19/10 b) 150,000 евро в качестве транша от общего взноса в 598,978 евро от правительства Федеративной Республики Германии на расходы по содержанию расположенной в Бонне Консультативной группы ЮНВТО по биоразнообразию и туризму;

146,367 евро в качестве транша от общего взноса в 1,217,391 евро от правительства Федеративной Республики Германии на осуществление проекта «Повышение эффективности использования энергии в целях развития устойчивого туризма в Шкала заработной платы работников категории специалистов и более высоких 21. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 23 декабря 2010 года утвердила новую шкалу заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий для введения c 1 января 2011 года. Об этом ЮНВТО уведомила Комиссия по международной гражданской службе (КМГС).

22. Организация Объединенных Наций решила пересмотреть в сторону повышения на 1. процентов базовую заработную плату работников этих категорий на основе принципа «ни потери, ни приобретения».

23. Одновременно с введением пересмотренной шкалы заработной платы с 1 января 2011, на такой же процент был понижен коэффициент корректива по месту службы, применяемый во всех местах службы, с тем, чтобы общая сумма вознаграждения (базовая заработная плата плюс корректив по месту службы) оставалась неизменной, кроме незначительных коррективов в связи с округлением цифр.

24. Этой мерой преследуется цель ограничить колебания коэффициента, который устанавливается для каждой страны в зависимости от стоимости жизни и стоимости доллара по отношению к местной валюте, и с учетом которого определяется подлежащая выплате сумма корректива по месту службы, и тем самым предотвратить рост расходов вследствие возможного снижения стоимости доллара против местной валюты.

25. В силу статьи 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией», принятого 23 декабря 2003 года, ЮНВТО согласилась признать Устав Комиссии по международной гражданской службе и разработать совместно с Организацией Объединенных Наций единые стандарты в сфере международной занятости.

26. Кроме того, Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) сообщила ЮНВТО, что на ее 72-м заседании была представлена на утверждение рекомендация Консультативного комитета по вопросам, связанным с коррективами по месту службы, подготовленная на основе результатов обследования стоимости жизни, проведенного в восьми городах, в которых находятся штаб-квартиры учреждений Организации Объединенных Наций, включая Мадрид, где расположена штаб-квартира ЮНВТО.

Согласно результатов обследования стоимости жизни в Мадриде, которое было проведено в сентябре 2010 г. сотрудниками Секретариата КМГС, индекс стоимости жизни для Мадрида составил 89.77 по отношению к базовому Нью-йоркскому индексу 100 в июне 2010 г., при обменном курсе 1 долл. США = 0.787 евро. Это эквивалентно индексу корректива по месту службы по состоянию на сентябрь 2010 г. в размере 146.27, или увеличению на 0.92 процента в классификации корректива по месту службы для Мадрида.

Однако, КМГС приняла решение не изменять классификацию корректива по месту службы для Мадрида с учетом влияния на мадридский коэффициент колебаний в обменном курсе доллара США по отношению к евро в последние несколько месяцев, которое превзошло совокупное влияние местной инфляции и колебаний других компонентов индекса корректива по месту службы. Соответственно, это решение, принятое КМГС, не приведет к увеличению расходов на оклады сотрудников категории специалистов и более высоких категорий.

27. Исполнительный совет на своей 90-й сессии, состоявшейся в Момбасе, Кения, 21 июня 2011 г. принял это к сведению в своем решении CE/DEC/5(XC).

28. Генеральной ассамблее предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу окладов, одобренную Организацией Объединенных Наций и введенную Генеральным секретарем с 1 января 2011 года в соответствии с Правилом о персонале 33 (1) и результатами обследования стоимости жизни, проведенному КМГС в Мадриде.

Шкала окладов работников категории общего обслуживания 29. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) уведомила ЮНВТО о новой шкале окладов работников категории общего обслуживания, которая вводится в действие с апреля 2011 г.

30. Пересмотренная шкала отражает увеличение окладов на 3.06 процента по сравнению с предыдущей шкалой минимальных чистых окладов и учитывает на 90 процентов изменение индекса стоимости жизни в Мадриде за период 12 месяцев (март 2010 – март 2011) в соответствии с процедурой, установленной КМГС и ЮНВТО для обновления окладов персонала этой категории.

31. Согласно оценкам, расходы в связи с этим пересмотром окладов возрастут в 2011 г. на 60,000 евро. Учитывая, что Генеральная ассамблея не предусматривала бюджете на 2011 г., представленного на утверждение Генеральной ассамблее, какого-либо повышения окладов сотрудников в расходах на персонал, соответствующие дополнительные расходы будут компенсироваться посредством незаполнения вакансий.

32. Исполнительный совет на своей 90-й сессии, состоявшейся в Момбасе, Кения, 21 июня 2011 г. принял это к сведению в своем решении CE/DEC/5(XC).

33. Генеральной ассамблее предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу окладов, одобренную Организацией Объединенных Наций и введенную Генеральным секретарем с 1 апреля 2011 года в соответствии с Правилом о персонале 33 (1).

A/19/10 b)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

AFGHANISTAN-AFGANISTAN 81-87,89-08,

ALBANIA-ALBANIE ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA ANDORRA - ANDORRE ANGOLA 07-

ARGENTINA-ARGENTINE ARMENIA-ARMENIE AUSTRALIA - AUSTRALIE AUSTRIA-AUTRICHE AZERBAIJAN-AZERBAIYN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZEGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) BRAZIL-BRESIL-BRASIL BRUNEI DARUSSALAM /

BRUNI DARUSSALAM

CAMBOYA

CAMEROON

CAMERUN

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE 02-

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 06-

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CROATIA-CROACIE-CROACIA CUBA -

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE CZECH REPUBLIC

REPUBLIQUE TCHEQUE REPUBLICA CHECA

DEM.PEOPLE'S REP.OF KOREA REP.POP.DEM. DE COREA

DEM. REPUBLIC OF THE CONGO

REPUBLIQUE DEM. DU CONGO 91-96,98-00,02-

DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA

A/19/10 b)

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU 92-96,99-

EQUATORIAL GUINEA

GUINEA ECUATORIAL

HONDURAS HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA INDIA-INDE INDONESIA-INDONESIE (2) IRAN, ISLAMIC REP. OF (1)

IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE

ISRAEL-ISRAL ITALY-ITALIE-ITALIA JAMAICA-JAMAIQUE JAPAN-JAPON (2) JORDAN-JORDANIE-JORDANIA KAZAKHSTAN-KAZAJSTN KENYA KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-

KIRGUISTAN

LAO PEOPLE'S DEM.REP.

REP.DEM.POP. LAO LIBYAN ARAB JAMAHIRIYAJAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 04-06,

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA A/19/10 b)

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP.

MACEDOINE, EX REP. YOUGOSLAVE DE

MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

MONTENEGRO / MONTNGRO MOROCCO-MAROC-MARRUECOS MOZAMBIQUE NAMIBIA-NAMIBIE

NEPAL NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS

NIGERIA NORWAY - NORVGE - NORUEGA OMAN - OMN -

PANAMA PAPUA NEW GUINEA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINE 08-

PAPUA NUEVA GUINEA

PHILIPPINES-FILIPINAS POLAND-POLOGNE-POLONIA PORTUGAL QUATAR REPUBLIC OF KOREA

REPUBlIQUE DE CORE REPUBLICA DE COREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA

RWANDA SAN MARINO - SAINT-MARIN SAO TOME-AND-PRINCIPE

SANTO TOME Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)

SWAZILAND - SWAZILANDIA SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA SYRIAN ARAB REPUBLIC

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTN /TADJIKISTAN THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA TIMOR-LESTE TOGO 00-

UNITED REP. OF TANZANIA (5)

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN VENEZUELA VIET NAM -

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ ИТОГО

ГОДЫ ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ARUBA MACAO

MADEIRA, MADERE

FLEMISH COMM. OF BELGIUM

COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE

COMUNIDAD FLAMENCA BELGA

HONG KONG, CHINA NETHERLANDS ANTILLES

ANTILLES NEERLANDAISES 01-

ANTILLAS NEERLANDESAS

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ ИТОГО

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

A/19/10 b)

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ ИТОГО

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ВЗНОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ В БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ВЗНОСЫ

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ВЗНОСЫ

ИТОГО ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ:

(1) март (2) апрель (3) май (4) июнь (5) июль A/19/10 b)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ И РАЗДЕЛАМ

(ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТРУКТУРА)

АССИГНОВАНИЯ: РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ( * ) ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ ОПЕРАЦИИ ИТОГО

ЧАСТЬ I: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА -ОПЕРАЦИИ

Раздел 3: Присоединившиеся члены игосударственно-частные

ЧАСТЬ II: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - РУКОВОДЯЩИЕ

ОРГАНЫ И СОВЕЩАНИЯ

ЧАСТЬ III: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРОГРАММЫ И ДРУГИЕ

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

ЧАСТЬ IV : ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - АССИГНОВАНИЯ

Раздел 1: Ассигнования на медстрахование работников, ( * ) Распределение бюджета было утверждено на уровне Программы и разделов.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 2011 Г. В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

АССИГНОВАНИЯ ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ИТОГО

A РЕГИОНАЛЬНЫЕ

A01 Региональная программа, Африка A02 Региональная программа, Америки A03 Региональнаяе программа, Азия и Тихоокеанския регион A04 Регинальная программа, Европа A05 Региональная программа, Ближний Восток

ИТОГО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

B01 Устойчивое развитие туризма B02 Техническое сотрудничество и услуги B03 Статистика и вспомогательный счет туризмаt B04 Присоединившиеся члены B05 Коммуникации B06 Рыночные тенденции и маркетинговые стратегии B07 Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций B08 Институциональные и корпоративные отношения B09 Управление турнаправлениями B10 Информационные ресурсы и архивы B11 Этика и социальное измерение туризма B12 Специальная оперативнавя программа B13 Сеть распространения знаний B14 Themis

ИТОГО: ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

C ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

C01 Перевод, заседания и документы C02 Управление C03 Программы и координация C04 Публикации и Е-библиотека C05 Ярмарки

ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D01 Бюджет и финансы D02 Людские ресурсы D03 Информационные и коммуникационные технологии D04 Помещения и внутренние службы D05 Ассигнования

ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ- НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

A/19/10 b)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СМЕТА ЗАТРАТ НА 2011 В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

АССИГНОВАНИЯ АССИГНОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ

A РЕГИОНАЛЬНЫЕ

A01 Региональная программа, Африка A02 Региональная программа, Америки A03 Региональнаяе программа, Азия и Тихоокеанский регион A04 Регинальная программа, Европа A05 Региональная программа, Ближний Восток

ИТОГО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

B01 Устойчивое развитие туризма B02 Техническое сотрудничество и услуги B03 Статистика и вспомогательный счет туризма B04 Присоединившиеся члены B06 Рыночные тенденции и маркетинговые стратегии B07 Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций B08 Институциональные и корпоративные отношения B09 Управление турнаправлениями B10 Информационные ресурсы и архивы B11 Этика и социальное измерение туризма B12 Специальная оперативнавя программа B13 Сеть распространения знаний

ИТОГО: ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

C ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

C01 Перевод, заседания и документы C03 Программа и координация C04 Публикации и Е-библиотека

ИТОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D03 Информационные и коммуникационные технологии D04 Помещения и внутренние службы D05 Резервы ассигнований

ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ

ИТОГО: РАСХОДЫ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ (A + B + C + D)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ НА 30 ИЮНЯ 2011 г.

Общая денежная наличность на 31 декабря 2010 г.

Доходы, полученные в 2011 г.

- Задолженности по взносам, выплаченные в 2011 г.

- Взносы Присоединившихся членов в свою программу работы

- Прочие доходы

- Процентные доходы со срочных и текущих счетов / Общий фонд

- Доход от Фонда ST-EP

- Чистый доход от публикаций

- Добровольные взносы

- Доход от Постоянного секретариата Присоединившихся членов / Целевой фонд

- Доход от Цлевого фонда / Италия

Расходы в 2011 г.

- Бюджетные расходы

- Расходы Присоединившихся членов на свою программу работы

- Расходы на публикации

- Расходы из Добровольных взносов

- Внебюджетные расходы. Издержки на поддержку агентства / ПРООН

- Расходы Фонда ST-EP

- Расходы Целевого фонда Постоянного секретариата Присоединившихся членов

- Расходы из Целевого фонда / Италия

- Чистые издержки, вызванные различием в валютных курсах / Общий фонд

- Чистые последствия на кассовую наличность роста/снижения числа счетов по задолженностям, подлежащих оплате

Сводный кассовый баланс на 30 июня 2011 г.

(Кассовая позиция в долл. США не включена ) A/19/10 b)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРООН - Многосторонние донорские целевые фонда (МДЦФ) и Совместные программы (СП) Кассовая наличность на 31 декабря 2010 г.

Доходы, полученные в 2011 г. …………………………………………………………………………………………...

Рвсходы в 2011 г. ………………………………………………………………………………………………… (695.862,51) Кассовая наличность на 30 июня 2011 г.

Эта кассовая позиция касается Многосторонних донорских целевых фондов (МДЦФ) ПРООН и Совместных программ (СП)