«СРГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПДООС СРГ ПДООС СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА ГРУППЫ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СРГ ПДООС СЕТИ ...»

«

ФИНАНСОВАЯ

СТРАТЕГИЯ

ДЛЯ СЕКТОРА

ГОРОДСКОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГРУЗИИ

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

СРГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПДООС

СРГ ПДООС

СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА

ГРУППЫ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СЕКТОРА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СРГ ПДООС

СЕТИ ПРИРОДООХРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СРГ ПДООС

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СТРАНАМ ВЕКЦА ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕС

Документ

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СЕКТОРА ГОРОДСКОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГРУЗИИ

Неободимое действие: для информации и обсуждения Содержание тома 1:

ПРИЛОЖЕНИЯ к тому 1 Используемые сокращения и акронимы Резюме отчета 1 Необходимость реализации неотложных мероприятий 1.1 Меры по ликвидации дефицита финансирования, и вопросы 1. платежеспособности населения Выполнение задачи по водоснабжению и санитарии Целей 1. развития тысячелетилетия Основные рекомендации 1.4 Введение 2 Концепция и методология финансовой стратегии 2.1 Отчетность по проекту 2.2 Благодарности и оговорки 2.3 Анализ текущей ситуации в ВКХ Грузии 3 Краткая характеристика ВКХ Грузии 3.1 Краткая институциональная характеристика сектора 3.1. водоснабжения и водоотведения Грузии Институциональные проблемы сектора водоснабжения и 3.1. водоотведения Техническое состояние водопроводно-канализационного 3. хозяйства городов Грузии Характеристика секторов водоснабжения и водоотведения 3.2. населенных пунктов, вошедших в выборку Охват населения услугами водоснабжения и водоотведения 3.2.2 Существующая ситуация – городское водоснабжение 3.2.3 Существующая ситуация – сбор и очистка сточных вод 3.2.4 Анализ ситуации с финансированием ВКХ Грузии 3.3 Процедура расчета и утверждения тарифов 3.3.1 Динамика тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2002годах Собираемость платежей Доходы предприятий ВКХ Грузии Структура производственных затрат Финансовые обязательства Кадровый потенциал и оплата труда в ВКХ Грузии Бюджетное финансирование текущих и капитальных затрат в 3.3. Система водоснабжения и водоотведения города Текущая ситуация - г. Тбилиси Необходимые меры по сокращению водопотребления Увеличение заинтересованности водоканала во внедрении мер по 4.2. Анализ Базового сценария Основные предположения Базового сценария Результаты расчетов для Базового сценария Возможность постепенной ликвидации дефицита 5.2. Цели развития тысячелетия Цели развития тысячелетия (ЦРТ/MDGs) для ВКХ и подход к 6.1. Использование комплементарных и составных показателей для 6.1. формулировки SMART-целей и индикаторов достижения ЦРТ Проблемы, стоящие на пути достижения ЦРТ, связанных с ВКХ 6.1. Основные предпосылки и результаты расчетов для Предпосылки Сценария достижения ЦРТ для ВКХ Результаты расчетов для Сценариев-1, Возможность постепенной ликвидации дефицита 7.2. Сценарий-3: комбинация достижения ЦРТ-7 (по Сценарию-1) и 7. восстановления механической очистки в группе курортных Технические проблемы ВКХ Грузии Институциональные и нормативные вопросы, требующие особого 8. Финансовые проблемы ВКХ Выводы из анализа сценариев Дополнительные рекомендации Наблюдательного Совета по 8. Содержание тома 2:

Оценка платежеспособности и готовности платить – Готовность платить Платежеспособность (способность платить) Необходимые данные и их наличие Уровень дохода семей и структура расходов – Расходы семей на оплату услуг по водоснабжению Существующая ситуация в Тбилиси Анализ готовности платить Отношение к существующему уровню услуг Готовность платить за более высокий уровень услуг Вариант 1 – Предел платежеспособности. Допущения Вариант 2 – Покрытие финансового дефицита. Допущения Анализ платежеспособности Вариант 1: Предел платежеспособности Вариант 2: Покрытие финансового дефицита Необходимый уровень субсидирования Существующая система социальной защиты Описание существующей системы Реорганизация системы социальной защиты 1. Вопросы организационного и институционально-правового устройства водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) Грузии. Политика Правительства Грузии в ВКХ 2. Макроэкономический обзор 3. Данные санитарно-эпидемиологического контроля, динамика водозабора и водопользования 4. Проектные идеи 1. Средние ежемесячные расходы семей, Тбилиси и другие города 2003-2015, в соответствии с прогнозируемым номинальным ВВП.

2. Затраты на воду/канализацию как процент от общих затрат, Вариант 1, Тбилиси и другие города, 2003- 3. Затраты на воду/канализацию как процент от общих затрат, Вариант 2, Тбилиси и другие города, 2003- 4. Список категорий населения и видов социальных пособий Используемые сокращения и акронимы Ассоциация Международного Развития (группа Всемирного Банка) АМР Биологические очистные сооружения (станция биологической очистки сточных вод) БОС Биологическое потребление кислорода за 5 дней БПК Восточная Европа, Кавказ и Средняя Азия (регион) ВЕКСА ВОЗ Всемирная организация здравоохранения ВВП Валовой внутренний продукт ВиК / ВКХ Водоснабжение и канализация / Водопроводно-канализационное хозяйство ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги КБ РГ Консолидированный бюджет Республики Грузия МБРР Международный банк Реконструкции и Развития МФИ Международные финансовые институты НДС Налог на добавленную стоимость ОСК/КОС Очистные сооружения канализации/Канализационные очистные сооружения ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития СНГ Содружество Независимых Государств ТЭО Технико-экономическое обоснование ЦВЕ Центральная и Восточная Европа ФМР Фонд муниципального развития ФСИ Фонд социальных инвестиций Грузинский лари (в расчетах обменный курс принят равным 1 USD = 1.9 GEL) GEL Евро (валюта Европейского Монетарного Союза) EUR Модель расчета затрат и финансирования

FEASIBLE

Kreditanstalt fr Wiederaufbau (германский банк) KfW USD В рамках настоящего проекта в сотрудничестве между Секретариатом РГ ПДООС ОЭСР и Правительством Грузии были сделаны оценки финансовых последствий достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), оказано содействие Правительству Грузии в установлении реально достижимых целей реконструкции и развития городской инфраструктуры водоснабжения и канализации (ВиК) и уровня соответствующих услуг, а также определении вариантов ликвидации дефицита финансирования, т.е. разницы между затратами, необходимыми для решения поставленных задач, и имеющимися финансовыми ресурсами. С использованием компьютерной модели FEASIBLE были разработаны и исследованы альтернативные сценарии финансирования.

Аналогичное исследование было выполнено в 2000 г. В нем была отмечена очень неблагоприятная ситуация с финансированием водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). С тех пор, несмотря на ощутимые достижения в экономике, ситуация в данном секторе остается критической:

• Состояние инфраструктуры продолжает ухудшаться из-за ненадлежащего технического обслуживания, связанного с недостатком финансирования – накопленный износ инфраструктуры достиг более 60%, что вдвое превышает аналогичный международный показатель.

• Качество услуг также ухудшилось, что привело к регулярным вспышкам инфекционных заболеваний, переносимых водой, а также ухудшению состояния водных ресурсов – несмотря на относительно высокий процент охвата населения услугами централизованного водоснабжения (от 100% в 3 крупнейших городах до 64-82% (в среднем) в других рассматриваемых городах и поселках), около 30% населения, проживающего за пределами Тбилиси, получают воду менее 12 часов в сутки, а во многие квартиры на верхних этажах вода вообще не поступает;

при этом вода часто содержит отложения, имеет неприятный запах и вкус.

• Финансовая положение предприятий ВКХ является одновременно и причиной и следствием такого развития событий; тарифная политика в отношении бытовых потребителей (населения) является неадекватной, имеет место низкий уровень собираемости платежей.

Необходимость реализации неотложных мероприятий 1. Такие тенденции ставят под сомнение способность Правительства Грузии достичь поставленные им цели. Это касается, прежде всего, целей реформы жилищнокоммунального хозяйства 1998 г., а также задачи по водоснабжению и санитании Целей развития тысячелетия – международных обязательств, принятых Правительством Грузии в 2003 г.

Более того, сложившиеся тенденции нестабильны. В отчете говорится, что имеющихся финансовых средств недостаточно для предотвращения дальнейшей деградации инфраструктуры и ухудшения качества услуг. В случае увеличения тарифов на воду в соответствии с ростом доходов населения стабилизация состояния инфраструктуры и уровня услуг на уровне базового 2003 г. в 20 рассматриваемых городах Грузии потребует дополнительного ежегодного финансирования в объеме:

29,2 млн. лари в 2006 г. (16,2 млн. долл. США) с последующим уменьшением до млн. лари к 2023 г. (1,1 млн. долл. США).

Следовательно, требуется принятие неотложных мер, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния инфраструктуры. Затягивание в решении этого вопроса приведет к дополнительным затратам и трудностям, связанным с восстановлением уровня услуг по водоснабжению и водоотведению, приемлемого для населения и окружающей среды в целом.

Меры по ликвидации дефицита финансирования, и 1. вопросы платежеспособности населения В рамках финансовой стратегии был разработан базовый сценарий, который предусматривает устранение существующего дефицита финансирования и стабилизацию качества услуг водоснабжения (в отношении бесперебойного водоснабжения) и канализации, и состояния инфраструктуры. Это требует реализации следующих мероприятий:

• Улучшение собираемости платежей по выставленным счетам за ВиК с промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций (с 70% в 2003 г. до 100% к 2007 г.) и с населения (в 34% в 2003 г. до 85% к • Внедрение системы расчета оплаты за услуги на основе реально потребляемых объемов, посредством установки водомеров (в том числе в квартирах), проведение регулярных работ по предотвращению и устранению утечек воды; это создаст стимулы для сокращения физических и коммерческих потерь воды, которые на настоящий момент составляют 50-60% от общего объема воды, подаваемой в сеть;

• Повышение цен на воду для населения до максимально допустимого уровня, с последующим их ежегодным увеличением по мере роста номинальной величины ВВП. Поскольку цены на воду в Тбилиси уже находятся на границе приемлемости, предлагается оставить их без изменения на 2006 г., тогда как цены в других городах предлагается увеличить вдвое. В 2006 г., предлагаемая цена на воду в Тбилиси – 1, лари/чел. (0,69 долл. США) и 0,90 лари/чел. (0,50 долл. США) в других городах. Увеличение по сравнению с существующими ценами составит 3% и 104% соответственно. Повышение тарифов на ВиК для коммерческих и бюджетных организаций может вынудить их отказаться от централизованных сетевых услуг и искать альтернативные источники, поэтому цены на воду для этих организаций следует оставить без • Повышение доли бюджетного финансирования (из внутренних источников, или из средств доноров и международных кредиторов) капиталовложений в секторе водоснабжения, сбора и очистки сточных вод c 1,34% расходной части государственного бюджета в 2003 г. до В рамках оценки ситуации в социальной сфере были разработаны рекомендации в области тарифной политики на основе проведенного анализа платежеспособности населения и его готовности платить за услуги ВиК. В частности, по оценкам, предлагаемый уровень тарифа на воду будет составлять менее 2,5% от совокупного дохода 95% домохозяйств Грузии, и только 5% будут вынуждены платить больше.

Предполагалось также, что в г. Тбилиси реализация программы водосбережения позволит снизить потребление воды с 800 л/чел./сут. до 300 л/чел./сут. В Тбилиси, а в других городах этот показатель останется на уровне 2004 г. - 82 л/чел./сут.

Принимая во внимание вышеуказанные допущения, в базовом сценарии месячный размер платы для услуги водоснабжения и водоотведения в 2006 г. составит 4,50 лари (2,50 долл. США) на человека в месяц в Тбилиси и около 3,40 лари (1,90 долл. США) на человека в месяц в других городах Грузии. Такой уровень платы за ВиК согласуется с предельно допустимым уровнем приемлемости и с анализом готовности платить за услуги ВиК, который показал, что жители Тбилиси готовы платить за ВиК лишь немного больше, тогда как жители Рустави готовы платить существенно больше за более высокое качество услуг ВиК.

Выполнение задачи по водоснабжению и санитарии 1. Целей развития тысячелетилетия Анализ Базового сценария показал, что надлежащее техническое обслуживание и реабилитация существующих мощностей водопровода и канализации в рассматриваемых 20 городах сопряжено с серьезными финансовыми трудностями для Грузии. Поэтому, достижение более высоких целей, а именно выполнение задачи по водоснабжению и санитарии Целей развития тысячелетия, что подразумевает расширение доступа к безопасному водоснабжению для половины населения, не имеющего такого доступа в настоящий момент, является еще большим вызовом.

Чтобы оценить финансовые последствия выполнения задачи по водоснабжению и санитарии Целей развития тысячелетия, Наблюдательный Совет проекта, состоящий из высокопоставленных представителей министерств экономического развития, финансов и экологии, предложил проанализировать следующие сценарии, предполагающие мероприятия, выходящие за рамки Базового сценария:

Сценарий 1 “все потребители снабжаются водой через водопроводный кран в доме/квартире”: данный сценарий предусматривает реконструкцию существующих водопроводных и канализационных сетей в рассматриваемых 20 городах; строительство новых объектов инфраструктуры (водозаборные станции, распределительные и очистные сооружения) для обеспечения стабильного доступа городских потребителей к безопасной питьевой воде через водопроводный кран в доме/квартире, включая домохозяйства, которые в настоящий момент не имеют устойчивого доступа к безопасной питьевой воде; сокращение потерь и неучтенных объемов воды в Тбилиси.

Сценарий 2 “все потребители снабжаются водой через внутридомовые водопроводные системы плюс уличные водоразборные колонки” предуматривает решение тех же задач, что и Сценария 1, но с применением другого подхода: безопасная вода будет подаваться потребителям, не имеющим сегодня устойчивого доступа к такой воде (т.е. качество или регулярность подачи воды не удовлетворяют требованиям), через водоразборные колонки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от мест их проживания. В данном случае около 5% городского населения Грузии, вероятно, будут снабжаться водой через уличные водоразборные Сценарий 3 “все потребители снабжаются водой через водопроводный кран в доме/квартире, а также осуществляется очистка стоков в прибрежной зоне Черного моря”, является вариантом Сценария 1, который также включает реконструкцию сооружений механической очистки сточных вод в прибрежной зоне Черного моря. Это будет первым шагом на пути полного восстановления очистки бытовых сточных вод в Грузии, а также снижения уровня загрязнения региона, который играет главную роль в туристическом секторе экономики Грузии и является потенциальным «двигателем»

экономического развития страны.

Следует учесть, что ни один из сценариев не предполагает улучшения доступа к услугам канализации, так как во всех 20 рассматриваемых населенных пунктах население в той или иной степени имеет доступ, по крайней мере, к базовым услугам водоотведения (канализации), хотя далеко не все собранные в канализацию сточные стоки подвергаются очистке.

Из таблицы, представленной далее, можно видеть, что сценарии 1 и 3 потребуют гораздо больше капиталовложений, по сравнению со сценарием 2 и могут быть осуществлены, только в случае, если в течение следующих 15 лет на финансирование ВКХ будет выделяться не менее 4% расходной части государственного бюджета.

Учитывая необходимость финансирования прочих секторов (водоснабжение в сельской местности, образование, транспорт, здравоохранение и т.д.), это представляется практически неосуществимым. Даже реализация сценария 2 – менее затратного, но требующего принятия трудных решений и налаживания тесного диалога с населением – ставит перед Грузией трудные задачи.

Таблица 1.Финансовая оценка альтернативных сценариев (млн. лари) лари) человека в год дефицита финансирования структуре общих расходов госбюджета (%) Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС, расчеты по модели FEASIBLE Выполнение задачи по водоснабжению и санитарии Целей развития тысячелетия потребует существенных дополнительных усилий для улучшения ситуации в сельской местности, где качество водоснабжения и санитарное состояние гораздо хуже, по сравнению с городами, к тому же там проживает почти половина населения Грузии. Поскольку настоящий отчет затрагивает только ситуацию в городах, оценка затрат на улучшение водоснабжения и санитарии в сельской местности не производилась, но, судя по всему, такие затраты являются существенными, что добавляет сложности в решении финансовых проблем.

Сценарии тарифной политики Тарифная политика, предусмотренная во всех трех сценариях предполагает, что размер ежемесячных платежей за ВиК в Тбилиси и других городах Грузии составит примерно 4,50 лари и 3,40 лари/чел/мес., соответственно, что соотносится с порогом приемлемости, но вероятно заметно превышает уровень готовности платить за услуги.

Реализация такого сценария тарифной политики потребует: (a) проведения хорошо спланированной информационно-разъяснительной кампании для повышения готовности населения платить за услуги ВиК; и (б) принятия соответствующих мер для защиты бедных слоев населения. Грузия является бедной страной, где около 50% населения живут на менее чем 2 долл. США в день. Имеющиеся механизмы социальной защиты представляются недостаточными для того, чтобы справится с ситуацией, предполагаемой в сценарии тарифной политики, отчасти по причине недостаточной целевой направленности (адресности) социальной помощи. Реформа системы социальной защиты, осуществляемая в настоящий момент, должна, в случае успеха, помочь в улучшении ситуации, но выделенных средств, вероятно, все равно не хватит, для того, чтобы должным образом компенсировать расходы бедных домохозяйств.

Несмотря на то, что реализация сценария 2, согласно которому для водоснабжения части населения используются уличные колонки, а не внутридомовой водопровод, требует существенных политических усилий (ввиду необходимости частичного перехода от водопроводного снабжения плохого качества к устойчивому водоснабжению безопасной водой через уличные колонки), этот сценарий является единственным сценарием, осуществимым с финансовой точки зрения, если только Правительство Грузии не примет решение выделить существенную часть бюджетных средств на нужды ВКХ. Но даже по этому сценарию, около 3% расходов госбюджета будут направлены на финансирование городского водного сектора в последующие лет – такой уровень бюджетного финансирования ВКХ втрое превысил бы соответствующий показатель большинмтва стран ОЭСР.

Если сравнивать с текущей ситуацией, это означает, что государственные расходы на ВКХ необходимо удвоить; при этом необходимо будет дополнительно мобилизовать недостающие средства в размере примерно 26 млн. лари (14 млн. долл. США) в год.

Решению проблемы может способствовать Официальная международная помощь в целях развития (Official Development Assistance, ODA).

Несмотря на существенное увеличение объемов финансирования ВКХ, предусмотренного во всех трех сценариях, расчеты по сценариям показывают, что накопленный дефицит финансирования затрат на надлежащее содержание и техническое обслуживание основных фондов ВКХ (и их обновление в соответствие с нормами амортизации) не удастся ликвидировать ранее 2013 г. Это значит, что накопленная амортизация основных фондов ВКХ Грузии будет оставаться критично высокой, даже выше уровня базового года (2003 г.), на протяжении рассматриваемого периода, причем на протяжении всего этого периода инфраструктура ВКХ будет находиться в критическом состоянии.

Накопленный дефицит финансирования Млн. лари Источник: расчеты по модели FEASIBLE.

Основные рекомендации 1. В данном отчеты для решения задачи по водоснабжению и санитарии ЦРТ рекомендуется предпринять следующие меры:

• Установить (и реализовать) приоритеты для водоснабжения, сбора и очистки сточных вод; на национальном уровне политики должны внимательно рассмотреть вопрос о сочетании водоснабжения через внутридомовые водопроводы и через уличные водоразборные колонки, что необходимого для выполнения задачи по водоснабжению и санитарии • Выделять ВКХ больше средств из госбюджета и установить контроль за их эффективным расходованием в соответствии с установленными приоритетами; выводы и рекомендации финансовой стратегии должны быть учтены при разработке среднесрочной программы расходов и годового государственного бюджета, как на национальном, так и на • Повысить уровень собираемости платежей и пересмотреть тарифную политику, с учетом платежеспособности населения; опыт Армении показывает, что такой подход эффективен и приводит к быстрым и существенным улучшениям; данные меры должны сопровождаться проведением грамотно разработанной кампании по информированию • Сократить объемы утечек в сетях и неучтенного водопотребления;

необходимо создать стимулы и систему поощрения работ по обнаружению и устранению утечек и незаконных подключений, установке водомеров и стимулы к более экономному расходованию воды.

Данный набор мероприятий может быть успешно выполнен только при условии:

• Реформирования структуры управления ВКХ Грузии; здесь можно использовать опыт Армении и Украины;

• Существенного укрепления человеческого и институционального потенциала в муниципалитетах и на предприятиях ВКХ; в соглашения, заключаемые между муниципалитетами и предприятиями ВКХ, необходимо включать стимулы и предусматривать вознаграждение в зависимости от результатов производственной деятельности;

• Внедрения эффективного механизма социальной защиты населения, с целью смягчения социальных последствий повышения платы за ВиК для потребителей с целью более полного возмещения затрат предприятий ВКХ на В январе 2004 года во время ежегодной встречи Группы старших должностных лиц СРГ ПДООС, ответственных за реформу городского ВКХ в странах ВЕКЦА, делегация Грузии обратилась в Секретариат СРГ ПДООС с просьбой о помощи в разработке Финансовой стратегии для ВКХ Грузии. Это обращение было поддержано большинством участников встречи.

В декабре 2004 года консорциум COWI A/S (Дания) и Московского представительства COWIconsult Int. Ltd. выиграл тендер, проведенный Секретариатом СРГ ПДООС с целью определения консультанта для реализации проекта «Содействие Правительству Грузии в реализации национальной финансовой стратегии в секторе городского ВКХ1», финансировавшегося из средств гранта ТАСИС.

В рамках проекта работа велась по двум направлениям или компонентам: первый компонент посвящен непосредственно разработке финансовой стратегии для ВКХ городов Грузии, в центре внимания второго компонента была оценка доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения Республики Грузия.

Проект осуществлялся под общим управлением Наблюдательного Совета составленного из представителей Министерств финансов, экономики и охраны окружающей среды Республики Грузия, ООО «Грузводоканал» и других предприятий ВКХ, с привлечением местных экспертов.

Настоящий отчет представляет основные результаты проекта.

2.1 Концепция и методология финансовой стратегии Финансовая стратегия (ФС) в строгом смысле (stricto sensu) представляет собой набор стратегических целей развития сектора и сценарий их достижения, в котором отсутствует дефицит финансирования, т.е. достигнуто примерное равенство (баланс) величины требуемых затрат и имеющегося финансирования.

Используемая методика позволяет разработать долгосрочную (10-20 лет) программу финансирования текущих и капитальных затрат рассматриваемого сектора, включая программу наиболее приоритетных капитальных вложений, которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося финансирования.

Инструментарий ФС включает компьютерную модель FEASIBLE2, которая позволяет оценить количественно текущие затраты, необходимые для нормального содержания и эксплуатации имеющейся и вновь вводимой инженерной инфраструктуры ВКХ, включая затраты на текущий и капитальный ремонт, а также капитальные затраты на ввод новых ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство; ВиК – водоснабжение и канализация Данная методология была разработана консультационной компанией COWI под руководством ОЭСР/ Секретариата СРГ ПДООС и при финансовой поддержке Правительства Дании.

изношенных основных фондов.

Стратегии финансирования определяются посредством итеративного использования модели FEASIBLE при использовании различных допущений относительно применяемых мер по мобилизации дополнительных или перераспределению имеющихся финансовых средств. Структура модели представлена на рис. ниже

МОДЕЛЬ

(в т.ч. Динамика макроэкономических показателей, объемов производства, сичленности и доходов населения и др.) Источник: Секретариат Специальной рабочей группы по реализации НПДООС Далее проводится сравнение выявленных потребностей в финансировании с прогнозируемыми объемом и источниками финансирования, и определяется дефицит финансирования. При этом рассматривается не только размер общего дефицита денежных средств, но производится также его анализ по обеспечению покрытия различных видов затрат, таких как капитальные затраты (реконструкция и расширение мощностей), затраты на эксплуатацию и обслуживание. Подобное знание структуры дефицита финансирования важно для выявления основных проблем и определения первоочередных мер по их преодолению.

Этапы реализации проекта В соответствии с принятой методикой, разработка Финансовой стратегии для сектора водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод в крупных и средних населенных пунктах Республики Грузия была разбита на два этапа:

Этап 1 - анализ Базового сценария (имеется ввиду сценарий, предполагающий поддержание нынешнего технического уровня и эксплуатационной надежности инфраструктуры, не допуская дальнейшей ее деградации).

По Базовому сценарию рассчитывается спрос на финансирование, требуемое для покрытия затрат на надлежащую эксплуатацию и техническое обслуживание имеющейся инфраструктуры. Затем эти затраты сравниваются с имеющимися ресурсами финансирования, при условии неизменной политики относительно, например, тарифов, бюджетных дотаций и субсидий сектору и т.д. В результате сравнения получается оценка дефицита (профицита) финансирования и, в случае дефицита, разрабатывается пакет мер по его закрытию.

Это этап включал сбор и анализ детальных данных по организации и нормативной базе ВКХ, технических показателей состояния инфраструктуры и ряда техникоэкономических и финансовых показателей работы водоканалов, включая данные о величине тарифов, суммах начисленных и собранных платежей, дебиторской и кредиторской задолженности, суммах текущих и капитальных затрат и источниках их финансирования (собственные средства, бюджет, заемные средства и гранты) и т.д.

Данные собирались с помощью специально разработанных вопросников. Помимо этого, местные эксперты Рабочей группы посетили более половины объектов, вошедших в выборку для анализа, для визуальной оценки их состояния и эффективности работы.

Затем был произведен ввод данных, моделирование и анализ Базового сценария, включая разработку пакета мер для постепенной ликвидации дефицита финансирования сектора.

Этап 2 включал разработку реалистичных Целей и Сценариев развития ВКХ, приемлемых с точки зрения возможностей финансирования, включая Цели развития в начале нового тысячелетия (ЦРТ), связанные с ВКХ, в рассматриваемых населенных пунктах и определение путей их достижения.

Второй этап также включал определение и анализ пакета мер, которые помогут закрыть дефицит финансирования, т.е. уравновесить спрос на финансирование с имеющимися финансовыми ресурсами. При этом рассматривались следующие возможности:

• Снижение уровня амбициозности целей. Это может быть достигнуто посредством постановки менее сложных задач развития, например, для уровня очистки сточных вод, или роста охвата населения услугами, или посредством переноса сроков решения задач на более поздние сроки;

• Изменения в допущениях относительно тарифной политики, включая уровень тарифов, уровень собираемости платежей, собираемость в виде наличных денег и уровень перекрестного субсидирования населения за счет других групп потребителей;

• Увеличение финансирования из других источников, как, например, бюджетные субсидии, донорские гранты и заимствования;

• Экономия электроэнергии. Сюда может входить, например, сокращение спроса на воду и/или сокращение потерь и неучтенных расходов воды, что приведет к снижению затрат на электроэнергию и снижению потребности в инвестициях в новые мощности/замену имеющихся мощностей, а также сокращение в потреблении электроэнергии в результате замены насосов на более эффективные;

• Экономия на прочих эксплуатационных затратах (например, сокращение избыточного числа работников) и, в долгосрочной перспективе при условии оптимизации объемов производства и размера инфраструктуры - экономия на капитальном ремонте.

Кроме того, было подготовлено описание проектных идей (объектов инфраструктуры ВКХ для инвестирования), приоритетных по мнению экспертов Рабочей группы и приемлемых с точки зрения объемов имеющихся финансовых ресурсов, реализация которых позводлит существенно продвинутся в достижении поставленных целей развития сектора.

Использование результатов Финансовой стратегии По опыту разработки национальных и региональных финансовых стратегий в странах ВЕКЦА, подготовка финансовой стратегии способна помочь при решении следующих задач:

результаты анализа могут продемонстрировать необходимость увеличить уровень тарифов для финансирования требуемых инвестиций;

хорошо документированный расчет затрат может придать весомость запросам на получение финансирования из других источников - это могут быть бюджет, международные финансовые организации (МФО) или доноры;

подготовленые описания проектных идей (объектов инфраструктуры ВКХ для инвестирования) могут быть представлены МФО и донорам для а также для потенциального софинансирования;

определение доступного уровня обслуживания, который может обеспечить сектор, будет способствовать привлечению ограниченных инвестиционных ресурсов в самые рентабельные и высокоприоритетные инвестиционные проекты; и анализ различных мероприятий по содействию большей эффективности работы сектора может помочь в фокусировании аналитической работы на самых перспективных направлениях, например, расчетах возможной экономии электроэнергии в результате замены насосов или от сокращения потребления 2.2Отчетность по проекту По завершению 1-го этапа проекта был разработан Промежуточный отчет, который включил в себя краткое описание текущей ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения Республики Грузия (РГ), а также ключевых вопросов и проблем и проблемы сектора, и анализ Базового сценария, включая разработку пакета мер по закрытию дефицита финансирования для этого сценария.

После согласования целей развития ВКХ и формулировки сценариев развития сектора, а также обсуждения мер для покрытия дефицита финансирования, был подготовлен настоящий Итоговый отчет о разработке финансовой стратегии для ВКХ Грузии на основе ранее подготовленного Промежуточного отчета.

Анализ был проведен на основе репрезентативной выборки. В выборку попали предприятия, предоставляющие услуги ВиК в 20 населенных пунктах, в том числе самых крупных, с общей численностью населения около 3.2 млн. человек (т.е.

примерно 70% всего населения Грузии). Информация по состоянию инфраструктуры и финансированию собиралась по состоянию на 1 декабря 2004 г., а потому 2003 г.

был выбран в качестве базового года. Финансовые расчеты были сделаны в ценах 2003 г. Прогнозный период составляет 20 лет, с 2003 по 2023 год.

По второму компоненту проекта представлен отдельный отчет. Описание проектных идей также является самостоятельным документом.

2.3 Благодарности и оговорки Работа выполнялась в тесном сотрудничестве с Министерством финансов Республики Грузии, Министерством экономики, Министерством охраны окружающей среды Грузии, ООО «Грузводоканал» и другими предприятиями, непосредственно занятыми в секторе водоснабжения и водоотведения.

Основными авторами настоящего отчета являются Татьяна Ефимова и Петр Максименко (COWI Москва). Большую помощь в сборе и анализе технических и финансовых данных по предприятиям ВКХ Грузии оказали Джумбер Гулуа, Серго Джологуа и Нателла Иорданишвили (ООО «Грузводоканал»).

Значительный вклад в анализ организационно-правовых вопросов ВКХ Грузии внес Григорий Квернадзе. В общей координации работ неоценимую роль сыграл национальный координатор проекта Мераб Канделаки (ООО «Грузводоканал»).

Ценные комментарии к отчету были предоставлены Александром Мартусевичем и Питером Борки (ОЭСР).

Рабочая группа проекта хотела бы выразить особую благодарность Комиссии Европейского Союза за финансовую поддержку проекта, а также членам Наблюдательного Совета за эффективное руководство и помощь в реализации проекта, и за комментарии к отчетам.

Рабочая группа проекта также благодарит всех, кто лично участвовал и помогал в разработке финансовой стратегии для ВКХ Грузии, и кто представил свои комментарии к итоговому отчету.

Мнения, представленные в настоящем документе, принадлежат Консультанту и Рабочей группе. ОЭСР/Секретариат Специальной рабочей группы по реализации НПДООС, Наблюдательный совет, а также Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство охраны окружающей среды Грузии и другие организации, принимавшие участие в данном проекте, могут быть и не согласны с мнениями Консультанта.

Анализ текущей ситуации в ВКХ Грузии Грузия расположена в Закавказье, на границе Европы и Азии, и занимает территорию в 69.7 тыс. кв. км. Протяжённость государственной границы Республики Грузия составляет 1969 км. 32.19% территории Республики составляют леса, 10.94% водоёмы, а 39.6% - сельскохозяйственные угодья. Среднегодовое значение осадков в столице г. Тбилиси составляет 42 мм.

Самые длинные реки в пределах страны: Алазани – 390 км (площадь бассейна – 12. тыс. кв. км), Кура-351 км (21.1 тыс. кв. км), Риони – 333 км (13.4 тыс. кв.км), Енгури – 206 км (4.1 тыс. кв.км). Самые большие озера - Параван с площадью зеркала 37. кв.км и Карцахи – 26.3 кв.км.

Водообеспеченность страны – средняя и проблема обеспечения безопасности питьевого водоснабжения является главной составляющей общей задачи обеспечения экологической безопасности и здоровья населения Грузии.

Краткая характеристика ВКХ Грузии 3. В настоящее время централизованные коммунальные водопроводы имеются во всех 85 городах и райцентрах страны. В целом, имеется 156 головных водозаборных сооружения. В качестве источника водоснабжения в основном используются подземные воды. Суммарная проектная мощность подземных источников воды питьевого качества составляет 3.1 млн. куб.м в сутки.

Система водоотведения функционирует в 41 городе и райцентре, а в 30 из них имеются канализационные очистные сооружения с общей проектной мощностью 1. млн. куб. м в сутки (в том числе региональные очистные сооружения в Гардабанском районе мощностью 1.0 млн. куб.м/сутки, которые обслуживают города Тбилиси и Рустави).

Общая протяженность водоводов и водораспределительных сетей Грузии составляет 9.5 тыс. км, а канализационных сетей и коллекторов – 4.0 тыс.км.

В целом, санитарно-техническое состояние многих водозаборных сооружений и большинства водопроводов является неудовлетворительным, что подтверждается регулярными вспышками массовых заболеваний, переносимых водным путем (см.

Приложение 3). В настоящее время на многих водозаборных сооружениях отсутствуют ограждения зон санитарной охраны, полностью истек срок эксплуатации у 60 % водопроводных и 50% канализационных сетей и коллекторов.

На большинстве водоканалов на протяжении продолжительного времени не проводились текущие ремонтно-восстановительные работы. Следствием этого стали частые аварии систем водоснабжения и водоотведения, приводящее к потерям питьевой воды и загрязнению водоприемников и грунтовых вод. В среднем по стране потери воды достигают 30-50% от объема подачи в сеть.

В большинстве населенных пунктов Грузии население получает воду нерегулярно;

отсутствует точный учет объемов производимой и потребляемой воды. Положение усугубляется еще и тем, что лабораторный контроль качества воды производятся в недостаточном объеме, в результате чего вода, подаваемая потребителям, часто не соответствует Госстандарту и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Еще более тревожное положение дел создалось со сбором и очисткой хозяйственнобытовых и промышленных сточных вод. Энергетический кризис, наступивший после распада Советского Союза и, последовавший за ним значительный рост тарифов на электроэнергию при недостатке финансирования, оказали сильное негативное воздействие на работу почти всех КОС страны. Были прерваны технологические процессы очистки, погибли микроорганизмы, которые использовались для биологической очистки стоков, засорены трубопроводы и каналы. В результате, большинство канализационных очистных сооружений вышло из строя и, как следствие этого, сточные воды без очистки сбрасываются непосредственно в открытые водоемы, что приводит, в конечном итоге, к загрязнению рек и бассейнов Черного и Каспийского морей. Наличие подобных загрязнений в водоемах Грузии часто является основной причиной регулярных вспышек массовых кишечных и инфекционных заболеваний.

Указанные проблемы в немалой степени связаны со слабостью управления и институциональными проблемами отрасли, как представлено ниже.

Краткая институциональная характеристика сектора водоснабжения и 3.1. водоотведения Грузии В Грузии основными потребителями водопроводно-канализационных услуг являются: население, бюджетные организации, промышленные предприятия, коммунальные предприятия и частный сектор. Функции, обязанности, права, и взаимоотношения между ВКХ и другими субъектами правоотношений в Грузии регулируются договорами между предприятиями ВКХ и абонентами, которые создают основу взаимоотношений между ними.

Объекты инженерной инфраструктуры и другие основные фонды ВКХ городов и посёлков Грузии являются, в основном, муниципальной собственностью.

Взаимоотношения между муниципалитетами и водоканалами строятся на основе договоров об эксплуатации муниципальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения.

Методическое руководство и проведение единой технической политики, координация и выборочная проверка осуществлялось Министерством урбанизации и строительства Грузии, функции которого после реорганизации структуры Правительства Грузии перешли к Министерству экономического развития Грузии.

Что касается тарифов, то они разрабатываются организациями ВКХ, согласовываются и утверждаются местными органами власти и регистрируются в Министерстве юстиции Грузии. Утверждённых методологий и правил расчета тарифов на водоснабжение и водоотведение в Грузии не существует. Следует отметить, что в некоторых городах и населённых пунктах несмотря на то, что местные бюджеты не имеют возможность субсидировать тарифы для населения, местные органы, учитывая тяжелое экономическое положение населения, не позволяют службам ВКХ вводить тарифы, покрывающие затраты на оказание услуг ВиК, что негативно сказывается на финансовом состоянии служб ВКХ.

Учёт поданной и потребленной воды, борьба с потерями и с нерациональным использованием воды, а также сокращение расхода воды является одной и важнейших задач эксплуатационных служб ВКХ. Согласно правилам пользования коммунальными водопроводно-канализационными системами (приказ № Министерства городского хозяйства и строительства Грузии от 21 октября 1998 г) все абоненты, подключённые к системам ВКХ, должны иметь необходимые приборы, обеспечивающие учет подаваемой воды и сброшенных стоков, подсоединение новых абонентов к сети ВКХ без наличия приборов учёта недопустимо. Такой учет ведется для всех категории абонентов, кроме населения, для которых установлен норматив расхода воды на душу населения, а оплата производится по фиксированному тарифу.

Все категории абонентов вносят плату за услуги водоснабжения и водоотведения через банк в установленные договором сроки. По г. Тбилиси для улучшения сбора платежей от населения на основании договоренности с энергетической компанией г.Тбилиси «Теласи» с 2004 года разработан единый платежный документ для населения. Это принесло определённый результат, и поступления от населения значительно выросли. За оказанные услуги организации уплачивается определенный процент от всего полученных средств от населения. В некоторых малых городах и районах стоимость оплаты за пользование услугами ВКХ взимается инкассаторами (которые получают 5-10 % от собранной суммы) и затем вносится в кассу организации, но эффективность этого способа сбора средств не всегда высока.

В настоящее время конкуренция между операторами ВКХ в Грузии отсутствует. Была предпринята попытка её создания, по крайней мере, в городе Тбилиси в рамках проекта Всемирного банка. Но по ряду причин реализация этого проекта не была начата.

Целевые программы развития, планы капитальных вложений, реконструкции и нового строительства разрабатываются Министерством экономического развития.

Далее они согласуются с Министерством финансов Грузии и осуществляются при наличии средств в бюджете. В настоящее время реабилитация, развитие и капитальное строительство в секторе ВКХ осуществляется Фондом муниципального развития, Фондом социальных инвестиций Грузии, а также за счет трансфертов, предусмотренных центральным бюджетом страны для территориальных бюджетов, кроме г. Тбилиси. По городу Тбилиси средства на развитие и реабилитацию сектора ВКХ выделяются из городского бюджета.

Институциональные проблемы сектора водоснабжения и водоотведения 3.1. Отсутствие продуманной отраслевой политики, неадекватность институциональной структуры и регулирования находятся в числе главных причин технических и финансовых проблем ВКХ Грузии.

Начиная с 1990-х годов, государственная система управления водным хозяйством Грузии, как и единая водохозяйственная политика, практически отсутствовали в связи с имевшимся глубоким политическим и экономическим кризисом.

Практика долгосрочного стратегического и финансового планирования отсутствует как на республиканском уровне, так и на уровне предприятий (бизнес-план развития).

На данный момент, ведомства, которые должны были бы отвечать за разработку и реализацию отраслевой политики и программы реформирования ВКХ, регулирование отрасли, разработку отраслевых инвестиционных программ и мобилизацию ресурсов для их реализации (бюджетное финансирования и/или внешние займы), эти задачи практически не решают. Нет четко обозначенной государственной отраслевой политики, и, как следствие, нет государственного органа, ответственного за её претворение в жизнь.

То, что реабилитация ВКХ не стала пока приоритетом экономической и социальной политики, выражается также в низком уровне бюджетных капиталовложений в отрасль.

Отсутствует адекватная нормативная база тарифной политики, которая обеспечивала бы достаточный уровень доходов предприятиям ВКХ, в то же время обеспечивая доступность услуг водоснабжения и канализации для малоимущих слоев населения. В результате, имеющегося финансирования явно недостаточно для покрытия обоснованных затрат предприятий ВКХ.

В настоящее время социальный фактор (оценка приемлемости тарифов) при тарифообразовании не учитывается, мероприятия по работе с общественностью с целью повышения готовности населения платить за услуги не проводятся.

В большинстве случаев деятельность предприятий ВКХ регулируется устаревшими СНиПами и чрезмерно жесткими экологическими нормативами, что приводит к завышенным капитальным и эксплуатационным затратам. Сравнение этих норм и стандартов с международными подтверждает возможность более эффективного использования имеющихся ресурсов. Соответствующие методические и нормативные подзаконные акты требуют разработки или обновления разработки в соответствии с новыми реалиями.

В республике нет пока единого координационного центра по работе с предприятиями ВКХ Грузии, который осуществлял бы методическую и практическую помощь водоканалам в проведении грамотной, согласованной технической политики и внедрения современных технологий и технических решений. В настоящее время ведется работа по созданию Ассоциации водоканалов Грузии, что стало бы, безусловно, позитивным шагом в решении проблемы информационного и методического вакуума, в котором работают сегодня предприятия ВКХ.

В настоящее время отсутствуют стимулы, а также нормативная и информационная базы для привлечения частного сектора в ВКХ Грузии. Назрела необходимость перехода предприятий ВКХ на договорные отношения с муниципальными администрациями, с увязкой вознаграждения с результатами деятельности.

Одной из наиболее остро стоящих проблем ВКХ на данный момент является нехватка профессиональных кадров как на уровне руководителей и специалистов водоканалов, так и на уровне муниципалитетов и министерств.

Более подробно вопросы организационного и институционально-правового устройства водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) Грузии, а также политика Правительства Грузии в отношении ВКХ представлены в Приложении 1.

Указанные слабости системы управления и институционального устройства отрасли немало способствовали тому, что в отрасли в целом, равно как и на большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства сложилась критическая ситуация.

Техническое состояние водопроводно-канализационного 3. хозяйства городов Грузии Анализ в рамках настоящей финансовой стратегии включает 20 населенных пунктов с суммарной численностью населения 3.2 млн. чел. Населенные пункты были разделены на 3 группы городов, однородных по ряду признаков.

В первую группу вошли крупные города с численностью населения в каждом городе свыше 140 тыс. чел. Во вторую группу вошли курортные города прибрежной зоны Черного моря с численностью населения каждого города от 13.6 до 138 тыс. чел. И в третью группу были включены все остальные населенные пункты, вошедшие в выборку (см. Табл 3.1).

С целью сбора данных, на предприятия ВКХ, занимающиеся предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения и выбранные для анализа в рамках проекта, были разосланы технические и финансовые вопросники, в которых запрашивалась подробная информация о состоянии дел в соответствующих секторах.

Характеристика секторов водоснабжения и водоотведения населенных 3.2. пунктов, вошедших в выборку На основании собранной информации были составлены сводные таблицы 3.1 и 3.2, которые в кратком виде отображают основные параметры деятельности предприятий ВКХ в секторах водоснабжения и водоотведения. Данные из сводных таблиц использовались в качестве исходной информации для ввода в дальнейшем в компьютерную модель Feasible.

Группа Источник: данные предприятий ВКХ Охват населения услугами водоснабжения и водоотведения 3.2. Анализ собранных данных показал, что уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения в среднем по выборке находится в пределах 40-100%, включая население, получающее воду из трубопровода или из уличных водоразборных колонок. Однако имела место и более низкая степень покрытия населения услугой – 14% подключенного населения в г. Зугдиди, что было связано с трудностями скорее политического характера (доставка воды по магистральным трубопроводам из Абхазии), нежели технологическими или финансовыми проблемами.

Таблица 3.3 Средний уровень охвата услугой водоснабжения и услугой водоотведения по Крупные города с свыше 140 тыс. чел.

Города курортной зоны Черного моря Прочие населенные пункты Источник: данные водоканалов Существующая ситуация – городское водоснабжение 3.2. Источники водоснабжения и качество воды.

В основном, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды, реже – поверхностные водозаборы. В крупных городах с населением более тыс.чел. используется комбинация подземных и поверхностных водозаборов, в то время, как в малых населенных пунктах – преимущественно подземных.

Источник: данные водоканалов Особенностью водоснабжения Грузии является то, что большая часть забираемой воды приходится на подземные источники водоснабжения со стабильным составом и достаточно хорошим качеством воды, которое в местах забора воды по органолептическим, химическим, токсикологическим и микробиологическим показателям в основном соответствует требованиям как национальных, так и рекомендованных ВОЗ нормативов.

Однако, имеет место и забор воды из поверхностных источников (Тбилиси, Батуми, Боржоми), в которых качество воды значительно ниже, что требует наличия хорошей водоподготовки и применения дезинфекции.

Водоподготовка Вода, забранная из подземных источников, в Грузии обычно подается в сеть без очистки, однако в большинстве крупных городов применяется дезинфекция. В малых и средних населенных пунктах по разным причинам, в основном связанным с финансированием закупки хлора и техническими трудностями в эксплуатации хлорного хозяйства, дезинфекция подаваемой воды не проводится или применяется сезонно. Особое беспокойство вызывает то, что большинство населенных пунктов, расположенных по берегам рек, которые являются источниками питьевой воды для нижележащих городов, не канализованы. Сточные воды таких населенных пунктов являются реальной угрозой загрязнения водотоков (в ряде источников отмечалось отклонение по индексу кишечной палочки, который колебался от 4 до 46). Это подтверждается имеющими место фактами периодических вспышек массовых кишечных заболеваний.

Водораспределение и качество услуг водоснабжения Частой практикой является подача воды потребителям напрямую из скважин (в малых населенных пунктах), или непосредственно после прохождения насосных станций второго подъема. Такая практика нередко приводит к неустойчивому и не энергоэффективному водоснабжению, а в случае отсутствия зонирования сети, контррезервуаров и водонапорных башен – к низкому качеству услуг.

Большая часть водопроводов и перекачивающего оборудования изношена и нуждается в замене, но на обновление насосного оборудования средств почти не выделяется уже на протяжении многих лет. Отсутствие должного финансирования замены и реконструкции изношенных водораспределительных сетей приводит к высоким потерям воды – потери и неучтенные расходы воды достигают 50-60% от общего объема подаваемой в сеть воды, что в 4-5 и более раз превышает уровень «нормальных» потерь, характерных для правильно эксплуатируемой и гидравлически отлаженной сети в городах Западной Европы, и как минимум в 1.5-2 раза выше, чем средний уровень потерь в системах водоснабжения многих городов СНГ.

Ниже приводится таблица, рассчитанная на основе среднестатистических данных, отображающая показатели (индикаторы) прямых потерь воды в водопроводной сети различных по величине городов и населенных пунктов.

Таблица 3.4 Международные показатели потерь в водопроводной сети различных по Количество Источники: расчеты COWI Таким образом, не сложно сделать вывод о том, что водопроводные сети во всех населенных пунктах, попавших в выборку (за исключением Зугдиди), находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

Для сравнения в Таблица 3.6 приводятся некоторые данные по удельным потерям для некоторых стран Западной и Восточной Европы.

Таблица 3.6 Показатели удельных потерь воды в странах Западной Европы Примечание: 1) Включая абонентские подключения; 2) Не включая абонентские подключения Внутридомовые сети Плохое состояние внутридомовых сетей также достойно пристального внимания, т.к.

наблюдается повсеместный неоправданный перерасход воды, в том числе из-за неплотностей в запорной и санитарной арматуре, приводящих к значительному понижению давления в системе.

На рисунке ниже представлены расчетные цифры по водопотреблению.

Рисунок 3.4 Расчетное удельное водопотребление населения в городах попавших в выборку.

Источники: расчеты COWI Хотя, для некоторых городов водопотребление выглядит достаточно низким, даже по европейским меркам, не стоит забывать о том, что в этих городах вода подается несколько часов в день по графику (см. рисунок ниже).

Регулярность водоснабжения и водопотребление Регулярность подачи воды в большинстве городов, попавших в выборку, в целом оставляет желать лучшего и составляет от 4 часов в сутки (Гурджаани) до 24 часов, при этом круглосуточная подача воды осуществляется только в 4 городах (по данным за 2004 год).

часов в сутки Источник: данные предприятий.

Из-за большого числа аварий и прорывов сетей, являющихся следствием низких темпов обновления (плановой замены) изношенных трубопроводов и запорной арматуры, потребители испытывают и более значительные перебои в водоснабжении, иногда доходящие до нескольких дней. Все это приводит к значительному снижению качества услуги. В свою очередь, низкое качество услуг водоснабжения уменьшает желание потребителей оплачивать услуги водоканалов.

Подача воды в сеть «по графику» приводит к ряду дополнительных проблем:

сокращению срока службы сетей за счет ускоренного процесса коррозии и повышенному износу магистральных водоводов и запорной арматуры на них, вследствие наличия частых гидравлических ударов;

застаиванию воды в сетях и образованию в трубопроводах зон с пониженным давлением (отсюда - возможное подсасывание грунтовых и прочих вод, и - как следствие - вторичное загрязнение).

Энергозатраты сектора Основным потребителем электроэнергии в секторе является насосное оборудование, которое используется на различных этапах от забора воды и ее водоподготовки до доставки потребителю. Используемые в настоящее время насосы являются устаревшими и малоэффективными. Распределительные сети проектировались и строились в первой половине 20 века. Насосное и прочее оборудование подбиралось и проектировалось с учетом предполагаемого на то время изменения водопотребления. После распада Советского Союза из-за прекращения финансирования насосный парк по большей части не менялся и не модернизировался.

Таким образом, в Грузии продолжается использование перекачивающего оборудования, которое часто уже не соответствует потребности по производительности и не отвечает современным требованиям по эффективности.

Применение устаревшего оборудования без адаптации его к изменяющемуся спросу на воду и без применения современных методов гидравлического моделирования сетей, приводит к увеличению энергопотребления.

Существуют среднестатистические международно-признанные нормы энергозатрат на доставку 1 м3 до крана потребителя при нормальных условиях, равные 0.6кВтч для сектора водоснабжения и 0.4кВтч/м3 для сектора сбора и очистки сточных вод.

Аналогичные показатели в Грузии выглядят следующим образом.

Рисунок 3.6 Удельное энергопотребление в секторе водоснабжения, кВтч/м3.

кВтч/м Источник: данные предприятий и расчеты COWI.

Значительное удельное потребление электроэнергии в отдельных городах может быть от части объяснено особенностями рельефа местности (гористая местность) и наличием нескольких подъемов воды. Однако, для того, чтобы рассчитать оптимальные удельные затраты электроэнергии на 1м3 воды, доставленной потребителю, можно воспользоваться следующей формулой:

Н - общая высота подъема Q – общая производительность насосов КПДн, КПДм, КПДч – коэффициент полезного действия насоса, двигателя и частотного преобразователя соответственно.

Санитарно-гигиеническое состояние сектора Доступ к централизованному водоснабжению не всегда означает доступ к безопасной питьевой воде. Вода, поставляемая потребителям системами централизованного водоснабжения, нередко не соответствует стандарту по микробиологическим и прочим показателям, что говорит о наличии серьезных проблем в процессе транспортировки воды питьевого качества от водоисточника и/или станции водоподготовки до потребителя.

Ухудшение качества воды, возрастающее по мере удаления от головных сооружений, особенно заметно в больших городах. Главной причиной этого является неудовлетворительное состояние водопроводной сети - значительная изношенность труб. Так 98-99% проб, несоответствующих требованиям ГОСТ «Вода питьевая» по микробиологическим показателям, проходится на распределительную сеть, что говорит о вторичном загрязнении воды в сетях.

Рисунок 3.7 Причины неудовлетворительного качества подаваемой воды Источник: данные предприятий и расчеты COWI.

Немаловажное значение также имеет тот факт, что в крупных городах значительная доля воды приходится на поверхностные источники, которые в настоящий момент содержат значительное количество загрязнений, ввиду отсутствия во многих малых и средних городах системы очистки сточных вод. При наличии ситуации, когда возможности по самоочистке рек и прочих водотоков недостаточны – на первый план выходит качественная водоподготовка на головных сооружениях, которая должна в обязательном порядке сопровождаться дезинфекцией для поддержания санитарноэпидемиологических характеристик воды на безопасном уровне.

Причем из года в год четко прослеживается тенденция к ухудшению санитарнотехнического состояния водопроводов. Все это негативным образом сказалось на здоровье населения. Если до 1992 г. в Грузии вспышки массовых острых кишечных инфекций, передающихся водным путем, случались достаточно редко, то, начиная с 1992 г., число таких вспышек возросло, с числом заболевших в отдельных случаях исчисляемых десятками и сотнями. Из зарегистрированных инфекций в основном преобладает бактериальная дизентерия и острая кишечная инфекция, в единичных случаях – сальмонеллезы, брюшной тиф, гастроэнтероколит и вирусный гепатит.

Санитарная статистика красноречиво подтверждает необходимость принятия соответствующих мер, включая реабилитацию водопроводов и обеззараживание подаваемой в сеть воды.

Существующая ситуация – сбор и очистка сточных вод 3.2. Система водоотведения функционирует в 41 городе и райцентре, а в 30 из них имеются канализационные очистные сооружения с общей проектной мощностью 1. млн. куб. м в сутки (в том числе региональные очистные сооружения в Гардабанском районе мощностью 1.0 млн.куб.м/сутки, которые обслуживают города Тбилиси и Рустави). Все канализационные очистные сооружения были спроектированы и построены как сооружения механико-биологической очистки стоков. Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов – 4.0 тыс.км.

Сточные воды отводятся централизованными системами водоотведения городов и, в большинстве случаев, благодаря особенностям рельефа, поступают на очистные сооружения самотеком. В настоящий момент по различным причинам ни одно очистное сооружение не может обеспечить проектную степень очистки стоков.

Биологическая очистка не работает ни в одном городе. В лучшем случае, обеспечивается только механическая очистка.

В населенных пунктах, где очистные сооружения отсутствуют, сточные воды попадают непосредственно в водоприемники, обычно посредством нескольких выпусков. В тех же населенных пунктах, где КОС имеются и находятся в работоспособном состоянии, сточные воды проходят, в лучшем случае, только механическую очистку. В тех населенных пунктах, где КОС не работают, стоки сбрасываются непосредственно в водоприемники либо через аварийные выпуски в обход очистных сооружений, либо после прохождения всей (или части) технологической цепочки без какой либо очистки.

Из данных Таблицы 3.2 видно, что только в 4-х из 20-ти городов, попавших в выборку, весь или часть объема стоков, поступающих в систему водоотведения, проходит механическую очистку. Значительная доля собранных в канализацию сточных вод без какой-либо очистки и обеззараживания сбрасывается непосредственно в реки и водотоки.

Все канализационные очистные сооружения построены до 1990 года, заложенная в них технология уже устарела и не отвечает современным требованиям, особенно это касается обработки осадка. Кроме того, использованная технология очистки была рассчитана на практически бесплатную электроэнергию и природный газ.

С точки зрения реалий сегодняшнего дня, среди которых на первый план выходит стоимость электроэнергии, применяемые технологические схемы очистки на существующих КОС - крайне неэкономичны и их эксплуатация требует неоправданно высоких затрат.

Энергетический кризис, наступивший после распада Советского Союза и, последовавший за ним значительный рост тарифов на электроэнергию при недостатке финансирования, оказали сильное негативное воздействие на работу почти всех КОС страны. Были прерваны технологические процессы очистки, погибли микроорганизмы, которые использовались для биологической очистки стоков, засорены трубопроводы и каналы.

В целом, состояние инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод достаточно плачевное: многие сооружения обветшали и разрушаются, оборудование полностью изношено, вышло из строя и частично утрачено.

Однако, несмотря на трудности, которые испытывает водопроводно-канализационное хозяйство Грузии существует пример того, что даже в такой сложной для сектора ситуации, возможно производить очистку стоков и вести работы по реконструкции очистных сооружений (ОС). Таковым примером являются региональные очистные сооружения, находящиеся в управлении ООО «Грузводоканал», расположенные в Гардабанском районе и принимающие стоки из Тбилиси и Рустави. В настоящий момент региональные ОС реконструируются из собственных средств ООО «Грузводоканал» и при непосредственном участии специалистов из Ассоциации водоканалов Грузии.

Рисунок 3.8 Песколовки и первичные отстойники в работе.

Рисунок 3.9 Восстановленные и отремонтированные решетки Рисунок 3.10 Первичный радиальный отстойник в работе. Переливы.

Анализ ситуации с финансированием ВКХ Грузии 3. Процедура расчета и утверждения тарифов 3.3. Утверждённой методики и правил расчета тарифов на водоснабжение и водоотведение в Грузии не существует. На практике принципы планирования и утверждения тарифов почти одинаковы на всех водоканалах Грузии, и устанавливаются они отдельно для водоснабжения и водоотведения. У каждого города и района утверждены собственные тарифы для всех категорий потребителей.

В случае отсутствия приборов учета потребления воды, плата начисляется на основе нормативов потребления воды. Для бытовых потребителей ООО «Тбилводоканал»

норма потребления составляет 800 (!!) л/чел/сутки, а для бытовых потребителей водоканалов других городов эта норма варьируется от 60 до 500 л/чел/сутки.

Утверждение нового тарифа происходит следующим образом. Предприятие ВКХ рассчитывает тариф и обосновывает целесообразность его изменения с учётом изменения рыночной конъюнктуры и требований сектора, и предоставляет материалы в администрацию муниципалитета, где происходит его рассмотрение соответствующими службами. Вносятся изменения, а затем окончательный вариант передаётся на утверждение законодательному собранию города/главе муниципалитета. В свою очередь в муниципальной администрации формируется специальная комиссия экспертов, и на основании их заключения утверждается новый тариф; затем тариф регистрируется в Министерстве юстиции Грузии, и информация об этом публикуется в официальном издании.

Динамика тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2002- 3.3. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 2003-2004 г.г. в городах Грузии оставались неизменными.

В г. Тбилиси тариф за 1 м3 воды в 2004 г. составлял 0.04 лари (среднегодовой обменный курс в 2003 г: 1 USD= 2.16 GEL) для населения, а тариф за услугу водоотведения – 0.01 лари, всего 0.05 лари (с НДС). Ежемесячная плата за ВиК при оплате по нормативу потребления составляла 1.2 лари на человека. Для прочих потребителей в г. Тбилиси тариф составлял соответственно 1.2 лари за 1м3 воды, и 0.4 лари за 1м3 отведенного и очищенного стока.

В других городах Грузии, вошедших в выборку, средний тариф за 1 м3 воды для населения в среднем составлял 0.11 лари за 1м3, а для остальных потребителей – 0. лари за 1 м3 воды. Тариф за услугу водоотведения для населения в среднем составлял 0.07 лари за 1 м3. Ежемесячная плата за ВиК при оплате по нормативу потребления в среднем составляла там 0.40 лари на человека в месяц.

Рисунок 3.11 Ежемесячный платеж населения за услуги водоснабжения и водоотведения по Примечание: ежемесячный платеж по г. Сенаки и г. Гурджаани включает только плату за воду.

Источник: данные водоканалов В целом по стране тарифы за услуги водоснабжения и канализации по городам и районом резко отличаются и зависят от географического расположения города или района, обслуживаемого предприятием ВКХ. Если город или район расположен на равнине, то там, в основном, самотечные водопроводы и себестоимость предоставляемых услуг меньше, чем в тех городах и районах, где приходится перекачивать воду, и соответственно, в этих городах затраты на электроэнергию и себестоимость предоставляемых услуг больше и, соответственно, выше тариф.

Каспиводоканал Озургетиводоканал Терджолаводоканал Цхалтубо водоканал В 2003-2004 годах тариф за ВиК не превышал в среднем по Грузии 4 центов США (в эквиваленте), включая г.Тбилиси, и 10 центов США в среднем по Грузии, не включая г.Тбилиси, т.е. оставался очень низким по международным меркам. При этом в тарифы за услуги ВиК практически не были включены амортизационные затраты, потому что включение последних в полном объеме привело бы к резкому росту существующих тарифов.

Покрытие затрат тарифом для населения и перекрестное субсидирование Уровень покрытия затрат тарифом для населения во всех населенных пунктах Грузии, включенных в анализ, оставался очень низким. По г. Тбилиси утвержденный тариф для населения предполагает покрытие лишь 29% от затрат на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения. В других городах ситуация складывалась аналогично. На ниже приведенном рисунке показан уровень покрытия фактических затрат тарифом для населения в нескольких городах.

Рисунок 3.12 Покрытие фактических затрат тарифом для населения в некоторых городах Марнеули Источник: данные водоканалов Перекрестное субсидирование тарифа для населения за счет тарифов для прочих потребителей услуг водоснабжения и водоотведения применяется во всех без исключения городах Грузии. В некоторых городах превышение тарифа для прочих потребителей составляет более 10 раз. Наибольшее значение отношения тарифа для прочих потребителей к тарифу для населения наблюдается в таких городах, как Батуми, Тбилиси, Кобулети, Каспи и Кутаиси. В остальных городах это отношение в среднем ниже, составляет до 5 раз.

Также можно отметить тот факт, что повсеместно разница в тарифах для населения и остальных потребителей по водоотведению превышает аналогичную разницу в тарифах по водоснабжению. Например, по г. Батуми эта разница составляет 40 раз по воде и 50 раз по водоотведению.

Рисунок 3.13 Отношение величины тарифов по водоснабжению и водоотведению для прочих потребителей к тарифам для населения, 2004 г.

превышение тарифа по водоснабжению превышение тарифа по водоотведению Т ерджола ООО "Водоканал" ООО "Озургети-водоканал" Гурджаани ООО "Цхалканали" Источник: данные водоканалов Собираемость платежей 3.3. Для всех предприятий сектора водоснабжения и водоотведения Грузии остается характерной низкая собираемость начисленных платежей за услуги ВиК. В таблице ниже представлены данные по собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения в 2003-2004 годах с населения, промышленных предприятий и бюджетных организаций.

Как видно из этих данных, особенно низкой за эти годы была собираемость платежей с населения, что не объясняется только неспособностью населения платить за услуги из-за низких доходов. В 2003 году расходы на оплату услуг водоснабжения и канализации составляли примерно 1.35% среднего душевого дохода по Грузии, т.е.

оплата услуг ВиК являлась вполне посильным бременем для большинства населения.

Собираемость с населения при этом варьировалась от 1% (г. Рустави) до 46% (г.

Озургети). Средняя собираемость от населения в 2003 году составила 34% по водоснабжению и только 30% по водоотведению. Для промышленных потребителей средняя собираемость составила 82% по водоснабжению и 89%, соответственно, по водоотведению. И, наконец, собираемость начисленных платежей от бюджетных и прочих организаций оставалась также на невысоком уровне (59% и 48% соответственно). Немногим выше средней, собираемость платежей по всем трем категориям потребителей была отмечена в г.Тбилиси, г. Хашури, г. Кобулети.

Из данных таблицы видно, что собираемость была особенно низкой в городах, где доходы населения заметно ниже средних по Республике (г. Рустави, г. Самтредия, г.

Зугдиди), таким образом, можно сделать вывод о наличии корреляции между уровнем доходов и собираемостью начисленных платежей за ВиК.

Таблица 3.8 Собираемость платежей (текущие платежи, предоплата, погашенная дебиторская задолженность) за услуги ВиК по предприятиям ВКХ Грузии, 2003-2004 г. г.

* Расчеты с ООО «Терджола водоканал» по начисленным платежам всем категориям потребителей проводятся из средств городского бюджета.

Примечание: собираемость здесь рассчитана как отношение (в %) суммы счетов за услуги ВиК, выставленных в текущем году, к сумме фактически собранных платежей. Собираемость выше 100% означает, что, в среднем, потребители не только своевременно оплачивали текущие платежи, но также и гасили задолженность за прошлые годы.

Причинами подобной низкой собираемости являлись, прежде всего: низкие доходы населения, низкое качество предоставляемых услуг (нерегулярность водоподачи, плохое качество воды), а также создавшаяся атмосфера необязательности в отношении оплаты услуг ВиК. Этому способствовали слабая работа водоканалов с должниками и отсутствие санкций за неуплату, аналогичных санкциям в секторе электроснабжения, а также нежелание многих потребителей платить за услуги низкого качества, тем более, за услуги, которых они фактически не получают (случаи подачи воды 3-4 часа в сутки, во многих многоэтажных зданиях не бывает воды на верхних этажах и т.д.). По-видимому, сыграло роль также оставшееся с советских времен отношение к услугам ВиК как к благу, которое должно предоставляться государством практически бесплатно.

В сложившейся ситауции, водоканалы, по сути, вынуждены играть несвойственную им роль органов социальной защиты населения.

Одной из причин низкой собираемости платежей от населения, является практика привлечения инкассаторов – частных лиц - к сбору средств. Фактическая собранная сумма платежей остается в этом случае не подконтрольной.

Были также примеры низкой собираемости платежей от бюджетных организаций (например, в г.г. Рустави, Чиатури, Кутаиси, Кобулети), что говорит либо о низкой финансовой дисциплине этих организаций, либо о просчетах при составлении смет на их содержание. Низкой была собираемость и от промышленных предприятий в г.г.

Марнеули, Зугдиди, Поти, причина которой лежит, по-видимому, в отсутствии эффективных механизмов принуждения, например, отключения от услуг или отчуждения собственности за долги.

Меры по улучшению собираемости платежей – 2003 и 2004 годы В 2004 г. ситуация с собираемостью платежей за услуги улучшилась, особенно заметно по г. Тбилиси (по всем потребителям до 73% по сравнению с 61% в 2003 г., в том числе по населению – до 54% по сравнению с 40% в 2003 году). Этот позитивный сдвиг произошел во многом благодаря инициативной позиции руководства ООО «Тбилводоканал», а также тому, что для улучшения сбора платежей от населения на основании договоренности с энергетической компанией г.Тбилиси «Теласи» в года разработан и введен единый платежный документ для населения. «Теласи»

печатает и рассылает населению квитанции, по которым население оплачивает стоимость потребленной электроэнергии и воды через расчетно-кассовые центры «Теласи». В тот же день стоимость оплаченной воды перечисляется на расчетный счет ООО «Тбилводоканал». В результате поступления от населения значительно выросли.

За оказанные услуги организации посреднику за 12 месяцев 2004 года уплачено около 550 тыс.лари, что составляет около 8% от всего полученных средств от населения. В некоторых малых городах и районах стоимость оплаты за пользование услугами ВКХ взимается инкассаторами (которые получают 5-10 % от собранной суммы) и затем вносится в кассу организации. Таким образом, транзакционные издержки, связанные со сбором платежей, очень немалые.

Для повышения собираемости платежей предприятиям сектора необходимо более активно работать с абонентами-должниками и инициировать разъяснительнопропагандистские кампании в СМИ. Кампании могут включать в себя публикации материалов, статей и специальных брошюр, в которых разъяснялось бы, что только при условии экономного расходования воды и регулярной оплаты услуг ВиК станет возможным обеспечение населения круглосуточным и качественным водоснабжением.

Одним из решений для улучшения собираемости платежей и «расчистки балансов»

водоканалов (реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности), а также перехода преимущественно на приборный учет водопотребления и оплаты за фактически потребленный объем услуг - может стать реструктуризация и списание существенной части задолженности населения по оплате услуг ВиК при условии подписания заинтересованным домохозяйством соответствующего договора с водоканалом, установки водомеров (счетчиков) и своевременного внесения текущих платежей. Такой подход был с успехом применен в Республике Армения.

Доходы предприятий ВКХ Грузии 3.3. Данные о доходах предприятий ВКХ Грузии были получены непосредственно от этих предприятий. Данные включают в себя информацию о выставленных счетах, собираемости платежей и оплаченных счетах по каждой группе потребителей (население, промышленные предприятия и бюджетные организации). Кроме этого, была получена информация о доле платежей, полученных денежными средствами и о реальной ценности (в % от номинала) не денежных форм расчетов. Данные для базового 2003 года представлены ниже в таблице.

Таблица 3.9 Доходы предприятий ВКХ Грузии от оказания услуг по водоснабжению и прочие организации прочие организации Источник: данные предприятий ВКХ, приведенные в ответах на вопросы анкеты Очевидно, что для преодоления сложившейся ситуации с неплатежами за ВиК необходим форсированный переход на оплату за фактические объемы потребленной воды. Однако, опыт других стран СНГ показывает, что форсированный переход на оплату услуг ВиК по показаниям индивидуальных (поквартирных) счетчиков без соответствующих изменений в структуре и уровне тарифа в некоторых случаях может даже подвести предприятие ВКХ к банкротству, причем в течение достаточно короткого срока.

Причины возможного ухудшения финансового положения предприятия ВКХ в результате форсированной установки счетчиков и перехода к расчетам за фактические объемы потребления по показаниям водомеров, не поддержанной адекватными изменениями в структуре и уровне тарифа, т.е. при сохранении действующего волюметрического тарифа, вполне понятны. Переменные затраты водоканала меняются пропорционально объему реализации воды и, в отсутствие субсидий и при 100% собираемости, всегда покрываются текущими доходами, независимо от величины объема реализации воды и ее колебаний. Но степень покрытия постоянных затрат водоканала при волюметрическом тарифе полностью определяется точностью прогноза объема реализации воды, который был взят при расчете тарифа.

Если начисление платы производится на основе завышенных норм потребления, то планируемый объем реализации воды – большой и доля постоянных затрат водоканала в тарифе за 1 м3 будет сравнительно невелика. Но по мере перехода на расчеты за фактические объемы потребления по показаниям счетчиков может оказаться, что фактическое потребление воды намного ниже нормы, на основании которой был рассчитан тариф. В результате падения объемов реализации воды, при неизменном тарифе и постоянной собираемости платежей, водоканал будет получать все меньше и меньше выручки от реализации. В таких условиях, даже при 100% собираемости, водоканал может не получить достаточно средств на покрытие постоянных затрат.

Очевидно, что в период быстрого перехода от начисления платы за ВиК на основе норм потребления к расчетам по показаниям счетчиков, неопределенность относительно будущего объема реализации воды будет весьма большой и принципиально неустранимой. И если формула расчета тарифа останется неизменной, то же самое будет верным относительно суммы начисленной платы и выручки водоканала. Рост собираемости будет положительно влиять на выручку водоканала, но это рост имеет предел, тогда как (а) растущая разница между нормой потребления и фактическим потреблением и (б) эластичность спроса на воду по цене будут способствовать снижению выручки. Неопределенность относительно этих факторов не позволит надежно прогнозировать выручку водоканала.

Если выручки окажется недостаточно, предприятие будет вынуждено настаивать на увеличении тарифа. Возросший тариф, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению объема реализации воды, вызывая тем самым необходимость дальнейшего роста тарифа, и т.д. Но постоянный рост тарифов может вызвать недовольство населения, которое потратилось на установку счетчиков в надежде сократить размер платы за воду (по сравнению с завышенной нормой потребления), и может не понять, почему тарифы снова и снова растут.

Для того, чтобы предотвратить появление этой проблемы, целесообразно, работать в двух направлениях:

1) вести активную разъяснительную работу с населением, делая доступной информацию о проводимых преобразованиях, улучшая, таким образом, готовность населения платить, которая определяет собираемость платежей;

2) сделать необходимые изменения в тарифной политике, например, перейти на такую формулу образования тарифа, которая гарантирует полное покрытие постоянных и переменных затрат водоканала независимо от точности прогноза объема реализации воды. Таким свойством обладает, например, двухставочный тариф3 в виде фиксированной месячной абонентной платы, взимаемой с каждого ввода в квартиру или здание, в сумме, достаточной для покрытия постоянных затрат водоканала (включая не только амортизацию и накладные расходы, но и большую часть затрат на оплату труда, поскольку численность персонала водоканала гораздо больше зависит от состава и состояния основных фондов, сетей и их протяженности, чем от объема реализации воды), и платы за объем фактического потребления воды, по ставке, достаточной для полного покрытия переменных затрат.

Для введения двухставочного тарифа потребуется разработать и утвердить соответствующие нормативные документы и принять политическое решение. Следует также провести кампанию в СМИ с разъяснением экономических причин введения новой структуры тарифа.

При любом варианте реформы тарифов, необходимо внимательно проверять приемлемость платы за воду для большинства населения, предполагая, что малоимущие получат социальную помощь.

Приемлемость услуг водоснабжения и водоотведения для населения В целом по Грузии среднее значение затрат на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению (как процент, который составляет плата за воду и сбор, очистку сточных вод в среднем доходе на душу населения Грузии в 2003 г.) составило 1.35% в 2003 г4.

Эта величина меньше уровня, рассматриваемого многими экспертами и международными финансовыми организациями как предельно допустимый (3-5%).

Но, тем не менее, если рассматривать этот показатель по городам Грузии, вошедшим в выборку для анализа, то есть ряд городов, где уровень затрат населения на оплату услуг ВиК достаточно высок (например, г. Самтредия).

При этом, хотя в расчетах для всех городов Грузии принимался в качестве среднего доход на душу населения в размере 79 лари в месяц, очевидно, что по г. Тбилиси – этот показатель значительно выше.

Более детальный анализ приемлемости тарифов выполнен в рамках второго компонента проекта, а именно, в рамках анализа приемлемости и готовности платить за услуги водоснабжения и канализации населения Грузии (см. Приложение 6) Его результаты показали следующее....

Структура производственных затрат 3.3. На рисунках ниже представлена структура затрат по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.

Двухставочный тариф используется, например, при оплате услуг мобильной связи по схеме: фиксированная месячная абонентная плата плюс переменная поминутная плата за фактическое время разговоров.

В расчетах использовались данные обследования домохозяйств Грузии за 2003 г., т.е. средний доход домохозяйства принимался равным 284 лари в месяц. Средний размер домохозяйства 3,6 человека.

Рисунок 3.14 Структура средних производственных затрат на предоставление услуг 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Источник: данные водоканалов Основными и самыми приоритетными статьями затрат являются электроэнергия и заработная плата с начислениями. Затраты на электроэнергию в 2003 году составили примерно 33% общих затрат всех предприятий ВКХ Грузии.

Рисунок 3.15 Структура средних производственных затрат на предоставление услуг водоотведения по предприятиям ВКХ Грузии, 2003 год 100% Источник: данные водоканалов Заметим, что во многих городах затраты на электроэнергию по водоотведению практически отсутствуют, а доля зарплаты составляет около 50%. Минимальные затраты электроэнергии свидетельствуют о том, что электроэнергия требуется только для прокачки канализационных стоков, а очистные сооружения практически не работают (сточные воды протекают через КОС без очистки или с минимальной очисткой). Самыми крупными статьями затрат по водоотведению являются амортизационные отчисления (38%) и прочие эксплуатационные затраты (37%).

Финансовые обязательства 3.3. Дебиторская и кредиторская задолженности Дебиторская задолженность предприятий сектора водоснабжения и водоотведения Грузии высока, хотя темпы прироста задолженности, очевидно, снижаются в последние годы. Большая часть дебиторской задолженности, числящейся на балансе предприятий на начало декабря 2004 г., (53%) образовалась более 3-х лет назад.

Около 37% задолженности возникло в течение последних 3-х лет, и только 9% - это задолженность, образовавшаяся за последний год.

Общая сумма дебиторской задолженности по всем предприятиям ВКХ Грузии на 01.12.2004 г. составила 117 млн. лари (т.е. более 55 млн. USD).

Рисунок 3.16 Структура дебиторской задолженности предприятий ВКХ Грузии на 01.12. Источник: данные, полученные от предприятий ВКХ При этом, 83% всей дебиторской задолженности приходится на три предприятия, а именно предприятия г. Тбилиси, г.Кутаиси и и г.Рустави.

Рисунок 3.17 Дебиторская задолженность предприятий ВКХ Грузии по срокам возникновения на предприятиях г. Тбилиси, г. Кутаиси и г.Рустави 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, Источник: данные, полученные от предприятий Среди прочих предприятий сектора можно отметить предприятие по очистке сточных вод Тбилиси-Рустави (Грузводоканал ??), водоканалы г.Батуми и г.Цхалтубо, а также Сенаки Цкали – их доли в дебиторской задолженности являются наибольшими.

Рисунок 3.18 Распределение дебиторской задолженности среди прочих предприятий ВКХ 6,000, 5,000, 4,000, лари 3,000, 2,000, 1,000, Источник: данные, полученные от предприятий ВКХ Более 44% дебиторской задолженности составляет задолженность населения по платежам за услуги ВиК.

Рисунок 3.19 Дебиторская задолженность водоканалов в разрезе источников возникновения Источник: данные, полученные от предприятий Кредиторская задолженность предприятий ВКХ Грузии на 01.12.2004 года составила 102 млн. лари. В структуре кредиторской задолженности значительна доля задолженности перед поставщиками электроэнергии – более 85%. Задолженность по заработной плате своим сотрудникам невелика и составляет всего 1.4%.

Наличие крупной дебиторской задолженности и необходимость приоритетной оплаты счетов за электроэнергию создают дополнительное напряжение для денежного потока. В этой ситуации те скромные средства, которые могли бы пойти на капиталовложения, нередко используются на оплату срочных счетов за электроэнергию и на выплату зарплаты. Недофинансированными остаются статьи затрат, которые могут принести долгосрочные выгоды с точки зрения повышения эффективности эксплуатации, особенно затраты на техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию основных фондов.

Главными причинами недофинансирования этих затрат предприятий являются: (1) неполное включение амортизации в утвержденный тариф, (2) отставание тарифов на ВиК от роста цен на ресурсы, особенно на электроэнергию, (3) неполное покрытие фактических затрат тарифом для населения и (4) низкая собираемость платежей, которая приводит к дефициту денежного потока.

Кадровый потенциал и оплата труда в ВКХ Грузии 3.3. Общая численность занятого персонала в ВКХ Грузии на протяжении периода с г. по 2004 г. неизменно снижалась. Если на начало 2002 года 5 246 человек было занято на предприятиях сектора, то к концу 2004 года это число сократилось на 5% и составило 5 023 человека.

Рисунок 3.20 Изменение численности занятых в ВКХ Грузии в 2002-2004 г.г.

Источник: данные предприятий Доля персонала ООО «Тбилводоканал» в общей численности персонала сектора достигала 55%, в 2004 г. среднесписочный персонал предприятия составлял человек.

Рисунок 3.21 Средняя зарплата персонала в 2004 г. по предприятиям ВКХ Грузии лари/месяц Источник: данные предприятий ВКХ Средняя зарплата персонала в ВКХ Грузии на протяжении последних лет оставалась низкой. Как видно на Рисунке 2.19, самой низкой среди предприятий ВКХ по стране в 2004 г., оставалась средняя зарплата на водоканалах и предприятиях по сбору и очистке сточных вод в городах Каспи -30 лари/месяц (15 долл. США), Чиатура- лари/месяц (20 долл. США), Зестефони - 45 лари/месяц (около 23 долл. США), Терджола -43 лари/месяц (около 22 долл.США). На большинстве других предприятий средняя зарплата не превышала 70-80 лари в месяц.

При оценке средневзвешенной заработной платы сотрудников предприятий сектора водоснабжения и водоотведения Грузии это значение серьезно меняется в зависимости от того, включаем ли мы в расчеты водоканал г.Тбилиси. За счет большой доли работающих на этом предприятии от общего числа занятых в ВКХ Грузии, а также из-за более высокой средней зарплаты средняя величина заработной платы по сектору значительно завышается как видно на Рисунке 2-2.

Рисунок 3.22 Изменение средней заработной платы в ВКХ Грузии в 2002-2004 г.г.

Источник: расчеты COWI Несмотря на трудности, которые испытывает ВКХ Грузии в последние годы, кадровый потенциал остается на достаточно высоком уровне. Предприятия водоснабжения и водоотведения, в основном, обеспечены специалистами с высшем и средним образованием, а также опытными работниками со стажем работы более лет.

Бюджетное финансирование текущих и капитальных затрат в ВКХ 3.3. Виды финансовой поддержки, предоставляемой организациям водопроводноканализационного хозяйства Грузии из бюджета, можно подразделить на два типа.

Первый – это финансирование убытков от текущей деятельности или дотации на покрытие так называемой межтарифной разницы (разницы между расчетной величиной тарифа и утвержденным тарифом для населения) и дотации на финансирование тарифов для льготных категорий граждан. Этот тип расходов бюджета относится к текущим расходам.

Второй тип расходов бюджета – это финансирование капитальных затрат в ВКХ. Эти средства перечисляются в качестве целевых трансфертов в муниципалитеты на реализацию утвержденных заранее мероприятий и внесенных в проект бюджета.

Величина бюджетных субсидий водоканалам определяется на основании финансовой оценки результатов и расчетов финансовых потоков текущего года. Основываясь на прогнозировании финансовых потоков водоканалов, предусматриваются соответствующие суммы в бюджете, которые затем предоставляются соответствующим предприятиям.

Объем, выделяемых средств из государственного бюджета на покрытие текущих затрат ВКХ, оставался неизменным на протяжении 2002-2004 г.г. в относительном выражении – 0.95% от общих расходов государственного бюджета, хотя в абсолютном выражении вырос с 10.9 млн.лари до 15.5 миллионов лари.

Это - средства, которые перечисляются в виде трансфертов муниципалитетам на поддержание предприятий ВКХ на местном уровне. Данные об объемах бюджетных субсидий ВКХ представлены ниже в таблице.

Таблица 3.10 Расходы консолидированного государственного бюджета Грузии в ВКХ в 2002годах, лари Расходы консолидированного гос. бюджета, всего Всего расходы консолидированного гос.

бюджета на ВКХ, Дотации и субсидии на покрытие убытков от текущей деятельности и финансирование 10,877,800 12,286,730 15,470, текущих затрат по ВКХ в % от расходной части бюджета Капитальные расходы консолидированного гос. бюджета в ВКХ в % от расходной части бюджета Источник: Министерство финансов Грузии и данные предприятий Указом Президента Грузии № 543 от 23 сентября 1998 года была утверждена концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грузии. В рамках этой концепции была разработана программа улучшения санитарно-технического состояния водопроводно-канализационных систем городов и райцентров Грузии на 1999-2001 год. Ориентировочная стоимость осуществления этой программы составила 82 млн. лари, в том числе на реабилитацию систем водоснабжения 48. млн. лари, а на реабилитацию систем канализации 36.2 млн. лари.

Однако из-за отсутствия финансирования выполнена лишь незначительная часть программы. В настоящее время реабилитация, развитие и капитальное строительство в ВКХ осуществляется Фондом муниципального развития (ФМР), Фондом социальных инвестиций Грузии (ФСИГ), а также за счет трансфертов, предусмотренных центральным бюджетом страны для территориальных бюджетов, кроме г. Тбилиси. По городу Тбилиси средства на развитие и реабилитацию ВКХ выделяются из городского бюджета.

Таблица 3.11 Капитальные затраты в ВКХ Грузии в 2001-2005 г.г. по источникам Фонд муниципального развития Фонд социальных инвестиций Грузии Трансферты из бюджета Источник: Министерство финансов Республики Грузия Таким образом, общий объем капитальных затрат в ВКХ Грузии в 2003 г. составил 7, млн.лари, что эквивалентно приблизительно 3.5 млн. долл.США, т.е. менее 1 долл.

США в год на одного жителя республики.

Приведенные данные подтверждают, что децентрализация полномочий за предоставление услуг ВиК населению на муниципальный уровень не была поддержана достаточными финансовыми ресурсами.

Система водоснабжения и водоотведения города Датой рождения системы централизованного водоснабжения г. Тбилиси считается 1862 год. Таким образом, срок эксплуатации отдельных водопроводноканализационных сооружений составляет более века. Большая часть сооружений полностью самортизирована и требует полной замены или капитальной реконструкции.

Одной из основных задач, стоящих в настоящее время перед сектором водопроводноканализационного хозяйства г.Тбилиси, является сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения. А именно, сокращение потерь воды на этапах:

транспортировки воды (магистральные водоводы, распределительные сети, внутриквартальные сети) и потребления воды (водопотребление населением, внутридомовые сети).

Сторонами, заинтересованными в скорейшем решении вышеуказанной задачи являются, в первую очередь, ООО «Тбилводоканал» как организация, осуществляющая забор сырой воды, водоподготовку и доставку воды потребителям и эксплуатирующая инфраструктуру ВКХ г.Тбилиси, а также все категории потребителей воды (т.е. население, бюджетные и прочие организации).

Сокращение потерь воды может быть достигнуто, если производится:

ремонт и надлежащее содержание сетей с целью сокращения физических потерь воды в сетях;

выявление и сокращение объемов коммерческих потерь воды (неоплаченного потребления).

В результате сокращение потерь воды приводит к сокращению затрат водоканала, и в первую очередь, затрат на электроэнергию за счет снижения объемов воды, подаваемой на водоподготовку и требующей перекачки.

Для населения и прочих потребителей мероприятия по поддержанию надлежащей эксплуатации сооружений ВКХ (сетей) означают, прежде всего, доступ к качественной питьевой воде; определенный уровень комфорта предоставления услуги; и, в конечном счете, оплату услуг, согласно реальному потреблению.

Текущая ситуация - г. Тбилиси 4. В настоящее время общая мощность водозаборных сооружении г. Тбилиси составляет 21,0 куб. м в секунду. В качестве источников водоснабжения используются подземных водозаборов (суммарной производительностью 330 млн.куб.м/год) и поверхностных (суммарной производительностью 232 млн.куб.м/год).