1

Годовой отчет за 2012 год

Открытого Акционерного Общества

«Институт по проектированию предприятий

целлюлозно-бумажной промышленности

Сибири и Дальнего Востока

(ОАО «Сибгипробум»)

Генеральный директор А. И. Гончаров

Главный бухгалтер М. В. Радионова

г. Иркутск 2013 г.

2 Состав годового отчета I.  Общие сведения об акционерном обществе

II.  Сведения о проведении общего собрания акционеров

III.  Сведения о совете директоров

V.  Исполнительный орган общества

VI.  Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли

VII.  Основные направления развития акционерного общества

X.  Информация о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

XI.  Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2011 году

XII.  Информация о получении государственной поддержки в отчетном году

XIII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.................. 18  XIV.  Проект распределения чистой прибыли по итогам деятельности за 2012 год................. 18  XV.  Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2011 года в 2012 году 21  XVI.  Справка о задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2013 г.

XVII.  Бюджет доходов и расходов на 2013 год

XVIII. Бюджет движения денежных средств на 2013 год

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2012 г. (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках) (копия) – на 14 л.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Сибгипробум» за 2012 г. (копия) – на 11 л.

3. Аудиторское заключение АО ООО «Интеллект-Сервис» о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибгипробум» за 2012 г. (копия) – на 4 л.

4. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибгипробум» - на 7 л.

5. Отчет представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности – на 28 л.

6. Программа развития ОАО «Сибгипробум» на 2013 год (бизнес-план) (копия) – на 18 л.

7. Среднесрочная программа деятельности (инвестиционный план) ОАО «Сибгипробум» на 2013-2015 г. – на 13 л.

8. Устав ОАО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» (копия) – на 19 л.

9. Выписка из реестра акционеров ОАО «Сибгипробум» - на 1 л.

10. Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области № 10-а от 18.06.2012 г. «О решении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» (копия) – на 1 л.

11. Свидетельство о государственной регистрации (копия) - на 1 л.

12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) – на 1 л.

13. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия) – на 1 л.

14. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0554-2011-2461002003-П-9 (копия) – на 7 л.

15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – на 6 л.

16. Положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО «Сибгипробум» на 3 л.

17. Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Сибгипробум» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью – на 6 л.

18. Протокол № 1 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 31.07.2012 г.

– 1 экз. на 7 л. (копия).

19. Протокол № 2 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 14.08.2012 г.

– 1 экз. на 8л. (копия).

20. Протокол № 3 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 19.11.2012 г.

– 1 экз. на 8 л. (копия).

21. Протокол № 4 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 29.11.2012 г.

– 1 экз. на 7 л. (копия).

22. Протокол № 5 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 22.02.2013 г.

– 1 экз. на 6 л. (копия).

23. Протокол № 6 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 19.04.2013 г.

– 1 экз. на 10 л. (копия).

I. Общие сведения об акционерном обществе 1. Полное наименование общества Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» ОАО «Сибгипробум»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Сибгипробум» от 24 августа 2004 года за основным государственным регистрационным номером 3. Субъект Российской Федерации Иркутская область 4. Местонахождение Российская Федерация 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5. Факс. Контактный телефон 8 (395-2) 24-22-81, 33-23- 6. Адрес электронной почты [email protected] 7. Основной вид деятельности • Выполнение изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной • Проведение работ по комплексному проектированию, в том числе в качестве генерального проектировщика, строительство, расширение реконструкции и технического перевооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и другой деятельности, определенной Уставом общества.

8. Информация о включении в перечень стратегических акционерных 9. Штатная численность работников общества 10. Полное наименование и адрес реестродержателя Реестр акционеров ведется самостоятельно Открытым Акционерным Обществом «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока.

11. Размер уставного капитала (тыс. руб.) 12. Общее количество акций (шт.) 13. Общее количество обыкновенных акций (шт.) 14. Номинальная стоимость обыкновенных акций Одна тыс.рублей 15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-22462-F- 20 ноября 2004 года 16. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации Дополнительный выпуск обыкновенных акций не осуществлялся.

17. Количество привилегированных акций 18.Номинальная стоимость привилегированных акций Отсутствует 19. Количество акций, находящихся в собственности Российской 20. Доля Российской Федерации в уставном (%) По обыкновенным акциям – По привилегированным акциям – 21. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) Федеральное агентство по управлению Государственным имуществом (Госимущество).

Территориальное управление Госимущества по Иркутской области в соответствии с делегируемыми ему правами.

22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акцией») 23. Полное наименование и адрес аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис». 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, офис 8.

II. Сведения о проведении общего собрания акционеров 1 Годовое общее собрание акционеров Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 10-а от 18 июня 2012 года «О решении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум».

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибгипробум» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сибгипробум» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить Положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО «Сибгипробум» по результатам деятельности в 2011 г.:

Чистая прибыль: 1300 тыс.руб. (100%) -на выплату дивидендов – 325 тыс.руб. (25%);

-резервный фонд – 65 тыс.руб. (5%);

-на выплату вознаграждений членам совета директоров – 130 тыс.руб.

-прибыль, оставляемая для расходования общества как «инвестиционный кредит» 780 тыс.руб. (60%).

5. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сибгипробум» за 2011 г., в том числе направление на выплату дивидендов 325 тыс.руб.

6. Избрать Совет директоров ОАО «Сибгипробум» в количестве 5 человек в профессиональных директоров» (в качестве независимого директора);

Тюрин Евгений Тимофеевич – генеральный директор ОАО «ЦНИИБ» (в качестве профессионального поверенного);

Ястребов Олег Николаевич – заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» (в качестве независимого директора);

Кирина Тамара Борисовна – начальник отдела департамента Минпромторга Сиваев Александрович Владимирович – генеральный директор ЗАО 7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибгипробум» в следующем Карпук Оксана Александровна – и.о. начальника отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Иркутской Токарева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Иркутской области;

Горохова Татьяна Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России.

8. Утвердить ООО «Интеллект-Сервис» аудитором ОАО «Сибгипробум» на 2012 год.

III. Сведения о совете директоров 1. Состав Совета директоров профессиональных директоров», акций общества не имеет;

Минпромторга, акций общества не имеет;

• Сиваев Александр Владимирович – генеральный директор ЗАО «Красный Яр», акций общества не имеет;

• Ястребов Олег Николаевич – заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ», акций общества не имеет;

• Тюрин Евгений Тимофеевич – генеральный директор ОАО «ЦНИИБ», 2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров Комитеты отсутствуют.

3. Заседания Совета директоров 1. 31 июля 2012 г. Протокол № Повестка дня:

избрание председателя совета директоров ОАО «Сибгипробум»;

избрание секретаря совета директоров ОАО «Сибгипробум».

2. 14 августа 2012 г. Протокол № Повестка дня:

Отчуждение непрофильных активов ОАО «Сибгипробум»;

3. 19 ноября 2012 г. Протокол № Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов ОАО «Сибгипробум».

4. 29 ноября 2012 г. Протокол № Повестка дня:

0 разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов ОАО «Сибгипробум».

5. 22 февраля 2013 г. Протокол № Повестка дня:

«Сибгипробум» на 2013 г. (бизнес-план).

6. 19 апреля 2013 г. Протокол № Повестка дня:

рассмотрение и утверждение Положения о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

4. Информация о наличии положения о совете директоров общества В обществе нет положения о совете директоров.

5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества В обществе не созданы специализированные комитеты при совете директоров.

6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества Решением общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» (Распоряжение от 18.06.2012 г. №10-а) утверждено Положения о вознаграждении членов совета директоров общества IV. Сведения о ревизионной комиссии общества 1. Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.

Токарева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Иркутской области;

Карпук Оксана Александровна – и.о. начальника отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Иркутской области;

Горохова Татьяна Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

V. Исполнительный орган общества В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 16а от 17 августа 2010 г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» генеральным директором ОАО «Сибгипробум» назначен Гончаров Алексей Иванович, 1954 года рождения, образование высшее – окончил Сибирский технологический институт в 1977 г.

• 1977-1981 гг. – проектный институт Сибгипробум – инженер, старший инженер технологического отдела;

• 1981-1982 гг. – руководитель группы рабочего проектирования и авторского надзора на Селенгинском ЦКК;

• 1982-1990 гг. – главный инженер проектов;

• 1990-1997 гг. – зам.главного инженера института по технологии;

• 1997-2000 г.г. – зам.директора по производственной деятельности, первый • 2000–2010 г.г. – главный инженер института;

• 2010г. – по настоящее время – генеральный директор ОАО «Сибгипробум».

Акциями общества в течение отчетного года не владел. Оплата труда, форма и размеры вознаграждения определены «Трудовым договором» с генеральным директором, заключенного Обществом с 11 октября 2010 года.

Срок полномочий определен трудовым договором – 3 года.

VI. Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли ОАО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» - «Сибгипробум» был создан как филиал Ленинградского (Санкт-Петербургского) проектного института Гипробум в 1956 г. и преобразован в самостоятельное предприятие в 1960 г. на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07 апреля 1960 г. № 478.

Институт предназначен для выполнения изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Основная специализация выполненных институтом работ – это проектирование предприятий по глубокой переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока.

За 2012 год рынок проектной продукции, выдаваемой институтом, практически не изменился.

По проектам института «Сибгипробум» осуществляется техническое перевооружение и реконструкция предприятий, сосредоточенных в Сибирском регионе Российской Федерации.

В течение 2012 года разрабатывалась следующая проектная документация:

Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске Разработка "Отчетов по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников" Разработка «Отчета по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу участка по утилизации промышленных отходов (карьер №83)» и «Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу»

Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Локальные очистные сооружения, цех механического обезвоживания осадка»

Разработка инвестиционного замысла «Организация производства вискозной целлюлозы из осины и производства картона из полуцеллюлозы из березы»

Разработка проекта ПДВ в атмосферу и отчетов по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников ОАО «Байкальский ЦБК»

Разработка «Нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов, поступающих в озеро Байкал со сточными водами Разработка «Отчета по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников» и «Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу»

Компания «CTS Engtec Oy»

Консультационные услуги этапа FEL2 ля выполнения технического анализа и оценки затрат по модернизации СРК №1Филиала ОАО «Группы «Илим» в г.

Усть-Илимске Консультационные услуги этапа FEL3 для компании "CTS" по модернизации содорегенерационного котла № 1 Филиала ОАО "Группа "Илим" в г. УстьИлимске" ООО «Лессиб»

Технико-экономическая оценка строительства лесоперерабатывающего предприятия ООО «СибПромИнвест»

Выполнение технологического аудита предприятия по производству древесностружечных плит в г.Канск Красноярского края ООО "ЦПК "Полярная" Инженерные изыскания для строительства Амазарского целлюлозного завода ООО "ЦПК "Полярная". Проектная и рабочая документация.

Разработка проектной документации строительства Амазарского целлюлозного завода ООО "ЦПК "Полярная" Разработка проектной и рабочей документации строительства гидроузла водоснабжения Амазарского целлюлозного завода Осуществление авторского надзора по объекту: "Строительство лесопильного завода ООО "ЦПК "Полярная" в пос. Амазар ООО "Усть-Илимский завод ОСБ" Разработка проектной документации на строительство Усть-Илимского завода по производству ориентированно-стружечных плит ОSВ ООО «Камабумпром»

Проведение технического аудита реализованного проекта "LWC-Кама" производство легкомелованной бумаги в объеме 83 тыс. т/год ООО «Сибирский лес»

Разработка "Обоснования цели инвестирования строительства лесохимического комплекса в Иркутской области" Разработка "Концепции инвестиционного проекта строительства лесохимического комплекса в Иркутской области" ООО "Иркутская нефтяная компания" Обоснование инвестиций в строительство водозаборных сооружений для газохимического комплекса ООО "Иркутская нефтяная компания" ООО "ВЭБ Инжиниринг" Предварительное технико-экономическое исследование сценария закрытия ОАО «Байкальский ЦБК»

Разработка стратегии развития ОАО "Селенгинский целлюлозный комбинат" В 2012 году ОАО «Сибгипробум» выполнил поставленную акционерами и советом директоров задачу (программа развития общества на 2012год).

ОАО «Сибгипробум» остается на территории Сибири и Дальнего Востока единственным действующим отраслевым специализированным проектным институтом по глубокой химической переработке древесины.

Основные конкуренты «Общества»

В 2012 году у института Сибгипробум по основному виду деятельности на территории Сибири появились конкуренты – представители фирм зарубежных стран из Канады, Финляндии, Китая, которые выполняют различные виды проектных и предпроектных работ для Российских и иностранных инвесторов. Их работа отмечена в Красноярском крае по проектированию ЛПК в районе Богучанской ГЭС, Томской области.

В Европейской части России имеются проектные организации, занимающиеся аналогичной деятельностью:

• ЗАО «Гипробум», г. Санкт-Петербург;

• ЗАО «Харриес Групп Интернейшенл», г. Санкт-Петербург;

• АО «Архгипробум», г. Архангельск.

В условиях сложившегося рынка Общество обеспечивает услугами по своему профилю работы на территории Российской Федерации в объемах заключенных договоров.

Изменение объема выполняемых проектных работ Общества за последние 5 лет:

2011 г. – 120,8 млн.руб. – 172%;

VII. Основные направления развития акционерного общества Основные направления развития Общества определялись с учетом разработанной в 2009 году Правительством Российской Федерации «Концепции и Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года», решений, принятых на заседании Совета по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве Российской Федерации, созданным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2007 г. № 895, программы (бизнес-плана) развития ОАО «Сибгипробум» на 2012 год, утвержденной Советом директоров Общества (протокол № 8 от 17.02.2012 г.).

Критериями выбора основных направлений деятельности явились:

• Получение максимальной прибыли Общества;

• Создание современных высокотехнологичных производств по глубокой переработке древесины с импортозамещающей продукции и максимально возможной добавочной стоимостью;

• Проектирование энергосберегающих и экологически чистых производств;

• Разработка инвестиционных проектов и концепций, претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области Объемы инвестиций утвержденной программы развития на 2012 г. (бизнес-план) Обществом направлены в инвестиции сумме 1 620 тыс.руб.на:

• приобретение оргтехники – 546 тыс. руб.;

• приобретение программного обеспечения, соответствующего современному техническому уровню проектирования – 667 тыс. руб.

• повышение квалификации сотрудников –261 тыс. руб.

• приобретение мебели – 34 тыс.руб.

• проведение текущего ремонта административных помещений – Общество участие в приобретении и продажи долей акций, паев хозяйственных товариществ не принимало.

Направленные Обществом инвестиции позволили получить чистую прибыль от проектных работ в 2012 году в сумме 1 462 тыс.руб.

За 2012 г. все проектирование выполнялось институтом только в электронном виде с применением программного обеспечении для расчетов и изготовления проектной продукции.

VIII. Структура акционерного общества Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях ОАО «Сибгипробум» является:

лесопромышленников и лесоэкспортеров России;

лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области;

• членом Российской Ассоциации организаций и предприятий ЦБП • членом Союза проектировщиков России;

• членом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;

• в связи с отменой лицензирования проектной документации с 01.01.2010 г.

ОАО «Сибгипробум» в 2009 г. стал членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»;

• членом некоммерческого партнерства Ассоциация лесного комплекса Уплата членских взносов за участие в указанных некоммерческих организациях осуществляется Обществом в соответствии с решениями принимаемыми Союзами и Ассоциациями, согласно Уставу этих организаций.

Членство Общества в Союзах и Ассоциациях дает возможность участвовать в принятии решений по развитию лесопромышленного комплекса Сибирского региона, способствует формированию портфеля заказов, получению информации, а также достижению производственных, информационных и личных связей с отраслевыми предприятиями, фирмами и крупными лесопромышленными компаниями России и зарубежных стран.

IX. Информация о совершенных акционерным обществом крупных соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется одобрение крупных сделок, не совершалось.

X. Информация о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность В отчетном году обществом не было заключено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

XI. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 1. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 10-а от 18.06.2012 г. дивиденды за 2011 г. начислены в сумме 325 тыс.руб.(25% от чистой прибыли 2011 г.) и перечислены 02.07.2012 г. (платежное поручение №751).

2. Резервный фонд общества В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 10-а от 18.06.20112 г. в резервный фонд общества начислено 5% от чистой прибыли по итогам 2011 г. - 65 тыс. руб.

3. Реализация инвестиционных проектов общества В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 10-а от 18.06.2012 г. на реализацию инвестиционных проектов было направлено 60% от чистой прибыли по итогам 2011 г. – 780 тыс. руб.

4. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов • приобретение оргтехники – 546 тыс. руб.;

• приобретение программного обеспечения, соответствующего современному техническому уровню проектирования – 667 тыс. руб.

• повышение квалификации сотрудников –261 тыс. руб.

• приобретение мебели – 34 тыс.руб.

XII. Информация о получении государственной поддержки в отчетном Государственную поддержку общество в отчетном году не получало.

XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью государственного пакета акций, что может привести к смене основных направлений деятельности института в области развития лесопромышленного комплекса Сибири (России).

2. В целях соблюдения интересов государства в решении стратегических конкурентоспособности отечественной целлюлозно-бумажной промышленности институт необходимо сохранить и в дальнейшем эффективно использовать научный потенциал ОАО «Сибгипробум».

ОАО «Сибгипробум» будет ликвидирован, а при покупке ОАО «Сибгипробум»

конкурентами России на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции они получат возможность влиять на ситуацию через разрабатываемые институтом проекты по глубокой переработке древесины.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет.

XIV. Проект распределения чистой прибыли по итогам деятельности за В 2013 году для выполнения объема проектных работ согласно программе развития (бизнес-плана) ОАО «Сибгипробум» на 2013 год необходимо направить чистую прибыль на финансирование эффективных инвестиционных проектов.

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется в форме капитальных вложений и совершении практических действий в целях получения прибыли (Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»).

Величина чистой прибыли по итогам работы за 2012 г. - 1 462 тыс. руб.

Резервный фонд не начисляется, так как согласно п.11.7 Устава Общества Резервный фонд достиг установленного размера (5% от Уставного капитала) и составляет тыс.руб. - 7% от Уставного капитала общества.

Премия по результатам хозяйственной деятельности Общества Вознаграждение членам совета директоров – 10 % от чистой прибыли - 146 тыс. руб.

Финансирование инвестиционных программ Общества - 804 тыс. руб.

I. Финансирование капитальных вложений – создание фонда накопления общества – источника финансирования для приобретения внеоборотных активов.

Расходы капитального характера:

1. Замена морально устаревших моделей компьютеров.

Наименование расходов капитального характера Сумма, тыс. руб.

прочих расходов, не носящих капитального характера – источника финансирования прочих расходов некапитального характера.

Прочие расходы некапитального характера:

1. Приобретение и обновление программного обеспечения.

Комплекс АРС-ПС(сетевой) -обновление на 1 год Антивирус ESET NOD32 Business Edition newsale – обновление на 1 год AutoCAD LT Commercial Subscription – обновление на 1 год AutoCAD Commercial Subscription – обновление на год Информационно-технологическое сопровождение учетной информационной системы 1:С Предприятие 2. Текущий ремонт офисных помещений по адресу: ул. Степана Разина, Текущий ремонт помещений:

Итого для повышения автоматизации проектных работ и достижения планируемых показателей в 2013 г. на приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, повышения квалификации специалистов, улучшения условий труда ОАО «Сибгипробум» требуется направить на финансирование эффективных инвестиционных проектов 804 тыс.руб.

Использование чистой прибыли для вышеуказанных целей является основой для выполнения плана проектных работ в 2013 году.

XV. Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам Направлено на финансирование инвестиционных программ - 780 тыс.руб.

Приобретение программного обеспечения XVI. Справка о задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на В том числе XVII. Бюджет доходов и расходов на 2013 год Выручка от реализации Бюджет расходов Страховые взносы и взнос от несчастных случаев на в том числе:

Расходы на повышение Амортизация программного Себестоимость товарной XVIII. Бюджет движения денежных средств на 2013год Остаток денежных средств на начало отчетного периода Поступление денежных средств по текущей деятельности - всего - средства, полученные от покупателей, заказчиков Денежные средства, направленные - всего - на оплату приобретенных оборотных активов в том числе, - на приобретение программного обеспечения - на проведение текущего ремонта на оплату труда на расчеты по налогам и сборам на прочие расходы в том числе, - выплаты социального характера Остаток денежных средств на конец отчетного периода