«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества Новороссийский судоремонтный завод за 2 0 1 1 г о д Годовой отчет 2011 Открытого акционерного общества Новороссийский судоремонтный завод СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЕ ...»

УТВЕРЖДЕН:

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «НСРЗ»

28 июня 2012 года

Протокол №34 от 02 июля 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НСРЗ»

23 апреля 2012 года

Протокол №09-СД НСРЗ от 26 арпеля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Новороссийский судоремонтный завод" за 2 0 1 1 г о д Годовой отчет 2011 Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод»

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА........

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Судоремонтное производство

Перегрузочное производство

Производство электрической энергии

Реализация инвестиционной программы

Кадровая политика

Охрана труда и техника безопасности

Охрана окружающей среды

Информация об использовании энергетических ресурсов

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

ОБЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В

ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА

СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК

ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод»

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В

ОТЧЕТНОМ 2011 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.......

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.............

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «НСРЗ» ЗА 2011 ГОД

Корректировка входящих данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2010 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год

Свод по налогам за 2011 год

Расчет стоимости чистых активов за 2011 год

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

- на русском языке - на английском языке Сокращенное наименование Местонахождение Телефон Факс E-mail Дата образования Общества, Регистрационный номер Информация об аудиторе Информация о реестродержателе Общества Лицензия ФКЦБ России Источники массовой информации Регистрационный номер в Реестре субъектов естественных монополий на транспорте, по сфере услуг портов Величина уставного капитала Общества г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Количество размещенных акций Сведения об акционерах по состоянию на 31.12.2011 года Количество акционеров Сведения об учредителях, с долей участия свыше 5% по состоянию на декабря 2011 года приведены в таблице.

Сведения об учредителях (участниках) организации «Новороссийский морской торговый порт»

«Объединенная судостроительная корпорация»

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое Акционерное Общество «Новороссийский судоремонтный завод»

(далее «Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», и с момента государственной регистрации стало правопреемником государственного предприятия «Новороссийский судоремонтный завод».

Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

Видами деятельности Общества являются:

ремонт, постройка и эксплуатация судов различного назначения;

перевалка грузов;

производство электрической и тепловой энергии;

оказание прочих видов услуг, производимых в соответствии с Уставом.

Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» одно из крупных предприятий в области судоремонта в Азово-Черноморском бассейне, оснащенное необходимым судоремонтным оборудованием, включая два плавучих дока грузоподъемностью 30 и 60 тысяч тонн, и выполняет широкий спектр судоремонтных работ, в том числе корпусные работы, ремонт главных и вспомогательных двигательных установок, систем трубопроводов.

Динамичное развитие перегрузочного производства, ведущего свой отсчет с 1994 года, позволило Обществу занять достойное место среди компаний, предоставляющих свои услуги по перевалке грузов.

На сегодняшний день погрузо-разгрузочные работы ведутся на 8 причалах завода, общей протяженностью 1 335 м., с глубинами от 5,5 до 11,0 м, что позволяет принимать у глубоководных причалов суда грузоподъжмностью до 40-45 тыс. тонн или г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. грузить до проходной осадки судна дедвейтом до 65-70 тыс. тонн и длиной до 230 метров.

Обществом также эксплуатируется закрытая крановая эстакада, расположенная в северо-восточной части завода с пропускной способностью не менее 60 вагонов в сутки дополнительно к существующим фронтам выгрузки.

Уже более девяти лет, как в Обществе решена проблема стабильного обеспечения электрической и тепловой энергией. Потребности предприятия в электрической энергии полностью удовлетворены за счет работы собственной электростанции мощностью 9, 1 МВт на базе двух газомоторных установок фирмы «WARTSILA». Посредством данной станции также обеспечивается снабжение завода тепловой энергией за счет вторичных энергоресурсов – утилизации тепла, отводимого от систем электростанции в процессе их охлаждения.

Дополнительно осуществляется реализация избытков вырабатываемой электроэнергии городским предприятиям, а тепловой энергии объектам социальной сферы – жилым домам и детской поликлинике.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись перегрузочное производство, проведение мероприятий по привлечению дополнительных объемов грузов, судоремонтное производство и производство электрической и тепловой энергии.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

По итогам 2011 года заводом выполнен объем судоремонтных работ в размере 45 271 тыс. руб., в том числе: отремонтировано 21 судно с общим объемом товарной продукции – 42 291 тыс. руб., также реализованы 9 заказов по услугам промышленного характера на общую сумму 2 980 тыс. руб.

Основным заказчиком в 2011 году по данному виду деятельности стало ОАО «Флот НМТП», 10 судов которого, прошли ремонт в доках и у причалов Общества.

Общий объем доходов от этого заказчика составил 16 230 тыс. руб. или 35,9% всей выручки судоремонта соответственно.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Показатели работы судоремонтного производства в динамике за 5 лет Основной проблемой судоремонтного производства на сегодняшний день, остается его низкая рентабельность. В целях сохранения судоремонта и повышения эффективности его деятельности в Обществе ведется активное изучение конъюнктуры рынка судоремонтных услуг, прогноз ее изменений, активный поиск заказчиков, при выборе которых предпочтение отдается наиболее выгодным контрактам, исходя из возможностей завода и его специфики.

Финансовые показатели деятельности судоремонтного производства п.п.

Себестоимость (с учетом управленческих расходов), тыс. руб.

За отчетный год суммарный грузооборот составил 2 143,9 тыс. тонн, что ниже показателя прошлого года на 592,5 тыс. тонн или на 21,7%. Как и ранее доминирующее положение занимает перевалка черных металлов – 1 777,4 тыс. тонн или 82,9%, из общего объема перевалки (в том числе горячеоцинкованной стали в рулонах 121,7 тыс.

тн. на импорт), 142,4 тыс. тонн (6,6%) составила перевалка скоропортящихся грузов, а объем переработки цемента составил 121,6 тыс. тн. и 5,7% соответственно.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Объем грузоперевалки, тыс. тн.

По заключенным с экспедиторскими компаниями контрактам на перевалку грузов доля объемов выручки распределилась следующим образом: «Bradelay Limited» – 42,0%, «Фарко» – 22,7%, «Портовый экспедитор» – 8,8% «Кроонкасс Лимитед» – 6,3%, прочие (менее 5%) – 20,2%.

год составили 619 561 тыс. руб. (89,6% в общем объеме выручки), в том числе: за перег. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. валку груза выручка составила 568 303 тыс. руб., или 91,7% всех доходов перегрузочного производства, за хранение груза – 19 629 тыс. руб. (3,2%), прочие услуги, связанные с перевалкой грузов – 31 629 тыс. руб. (5,1%).

Финансовые показатели деятельности перегрузочного производства п.п.

Себестоимость (с учетом управленческих расходов), тыс. руб.

Показатели работы производства электроэнергии в динамике за 5 лет Отпущено с шин электростанции * Примечание: с учетом собственных нужд электростанции на производство электро и теплоэнергии г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. На реализацию инвестиционной программы в отчетном году Общество направило 57945 тыс. руб.

На реконструкцию и капитальный ремонт основных фондов производственного назначения было израсходовано 15 419 тыс. руб., из них 10 850 тыс. руб. составили расходы по реконструкции автодорог завода, 2 644 тыс. руб. – были затрачены для капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей завода (кабельных линий и трасс, трубопроводов, ливневой канализации), 1 925 тыс. руб. потрачено на установку пожарной сигнализации и монтаж системы радиационного контроля.

39 492 тыс. руб. – таков объем средств, инвестированных Обществом в приобретение новой техники и оборудования для существующего производства в рамках программы обновления основных производственных фондов. Сумма инвестиций в мощности перегрузочного комплекса составила 38 720 тыс. руб. Были приобретены 2 автопогрузчика Kalmar г/п 20 и 25 тонн, 3 малотоннажных автопогрузчика г/п 2,8 и 7 тн., грейферный погрузчик Atlas, магниты для кранов, роллтрейлеры. Для нужд технологического отдела были приобретены 3 пневмонатяжителя и 3 пневмопломбиратора ленты Magnus.

Для служб Дирекции главного инженера были приобретены электроколонки для энергоснабжения причалов и прочее оборудование на общую сумму 772 тыс. руб.

Капитальные вложения административно-управленческого характера составили в отчетном году 3 016 тыс. руб., из них 1 988 тыс. руб. направлено на закупку компьютерной и копировальной техники, модернизацию сетевого оборудования. Приобретен автомобиль Hyundai Sonata.

Кадровая политика Общества в отчетном году строилась в соответствии с требованиями Трудового законодательства, в интересах поддержания высокого профессионального уровня персонала и его соответствия современным требованиям и международным стандартам.

В 2011 году подписан новый Коллективный договор, вступивший в силу с июня 2011 года, сроком на 3 года. Коллективный договор закрепляет основные положения социального партнерства Общества и фиксирует базовый принцип трудовых отношений на предприятии – взаимное доверие между Работодателем и Работником.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Внимательное и бережное отношение к персоналу завода – традиция, существующая на предприятии с момента основания, сохраняется и в наши дни. Квалификация работников – важная составляющая успешной деятельности любой компании.

Во многом благодаря этим принципам Общество сумело сохранить интеллектуальный и промышленный потенциал.

Действующая система подготовки и повышения квалификации персонала обеспечивает необходимый уровень технических, экономических, правовых знаний, а также направлена на совершенствование мастерства трудящихся.

Для повышения образовательного уровня руководителей и специалистов Обществом продолжает использоваться программа целевой подготовки специалистов в системе высшего и средне-специального образования, а также рабочих кадров в системе профессионального образования.

В 2011 году под контролем Учебно-курсового комбината обучалось:

в высших учебных заведениях – 20 человек;

в средне-специальных – 3 человека.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению профессиональных навыков работников. Так в 2011 году на базе Учебно-курсового комбината (УКК) повысили свою квалификацию и приобрели новую специальность 128 человек.

Под руководством УКК ОАО «НСРЗ» в сторонних учебных заведениях обучены новой профессии 62 работника предприятия по специальностям: трактористмашинист (водитель портового тягача), слесарь-ремонтник, сигнальщик и др. Повысили квалификацию (разряд) – 66 работников.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. В 2011 году в Аттестационном сварочном центре (АСЦ) аттестовано 23 работника Общества и сторонних организаций по 16 видам аттестации.

Также за отчетный период в Обществе прошли практику 232 студента из различных учебных заведений города.

Затраты на подготовку кадров в 2011 году составили 426 тыс. руб., в том числе:

оплата учебных отпусков – 282 тыс. руб.;

оплата семинаров, курсов подготовки и/или повышения квалификации, аттестации ИТР и рабочих – 130 тыс. руб.

Доход, полученный предприятием за счет аттестации сварщиков сторонних организаций, составил 142 тыс. руб.

Несмотря на действующее, на предприятии Положение "Управление охраной труда", в соответствии с которым в подразделениях систематически проводятся комплексные проверки по улучшению состояния охраны и условий труда, на заводе в 2011 году зарегистрировано 3 случая производственного травматизма (все легкой степени тяжести) с потерей 19 дней трудоспособности.

Коэффициент частоты травматизма составил – 3,05 (среднее число несчастных случаев на 1000 работающих). Коэффициент тяжести травматизма составил – 9, (среднее число дней нетрудоспособности на 1 несчастный случай).

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 случая производственного травматизма с потерей 122 дня трудоспособности. Коэффициент частоты травматизма составлял – 3,75 (снижение на 22,9%), коэффициент тяжести травматизма составлял – 30,5 (уменьшение в 1,7 раза).

Удельный вес тяжелых травм составил – 0% (в 2010 г. – 50%).

Травмы произошли с работниками: грузового района ПК – 2 случая и 1 случай в корпусно-трубопроводном цехе.

Основными причинами производственного травматизма, как и прежде, в первую очередь явились:

- отсутствие мер безопасности в судовой технологической документации;

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по мерам безопасности при выполнении работ;

- личная неосторожность пострадавшего.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Сведения о затратах на улучшение условий и охраны труда за 5 лет численность работающих Производственная деятельность Общества в течение отчетного года осуществлялась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На мероприятия направленные, на охрану окружающей среды за прошедший год израсходовано 1 233 тыс. руб.

Сведения о проводимых работах и фактических затратах в области охраны Проведение различного рода замеров, измерений и анализов атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов (от транспортных средств) отчетности : 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы) Санитарно-эпидемиологические обследоэпидемиологии в Крас- вания питьевой, сточной, морской воды г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Технический отчет о неизменности производственного процесса используемого сыООО «АГАТА» рья и образующихся отходах, сопровождение при согласовании бильных отработанных Утилизация отработанных воздушных фильтров от легкового и грузового автотранспорта Утилизация отходов упаковочного картона Захоронение производственных отходов на Захоронение производственных отходов на г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Плата за пользование водными объектами, Одной из важнейших целей ОАО «НСРЗ» является минимально возможное воздействие от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала Общества, а также минимизация затрат. Снижение расходов обеспечивается следующими факторами:

четким оформлением в установленные сроки разрешающих природопользование документов, контролем и обеспечением постоянного соответствия всех структур национальным и международным природоохранным требованиям; установление рабочего контакта с контролирующими органами для защиты интересов Общества в строгом соответствии с природоохранным законодательством, разработкой, контролем исполнения годовых планов по предотвращению загрязнения окружающей среды, профилактической работой, т.е. обучением и проверкой знаний сотрудников.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» предприятие с большим потенциалом роста.

Территории складских площадок и эксплуатируемые причальные сооружения позволяют в ближайшее время обеспечить значительный рост объема грузопереработки. С учетом реализации инвестиционной программы по развитию и обновлению мощностей перегрузочного комплекса планом на 2012 год прогнозируется рост объемов перевалки основного вида груза – черных металлов на 250 тыс. тонн по отношению показателю отчетного года.

Техническая база судоремонтного производства позволяет ожидать заказы с высокой степенью рентабельности. Руководство Общества ведет активную работу по привлечению новых заказчиков среди судов коммерческого флота, участвует в конкурсах на ремонт судов пограничного и военного назначения. В 2012 году прогнозируется получение выручки на уровне не ниже отчетного года.

В соответствии со статьей 40 ФЗ от 16.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

с 2011 года тарифы на электрическую энергию электростанции ОАО «НСРЗ», отпускаемую абонентам (кроме населения) являются свободными, складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному регулированию. В целях реализации данного положения руководством Общества на 2012 год заключены договора на поставку электроэнергии абонентам (в том числе и предприятиям Группы НМТП) завода по тарифам, рассчитанным с учетом фактических затрат на производство электроэнергии и необходимой расчетной прибыли. Также в конце 2011 года подписано дополнительное соглашение между ОАО «НСРЗ» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» о поставке электроэнергии по стоимости оптового рынка за каждый расчетный период (месяц).

Стабильный рост объемов производства услуг на предприятии, вместе с программой по управлению издержками позволяет надеяться, что в 2012 году, Обществом будет достигнут запланированный финансовый результат, и оно только укрепит свои позиции среди бюджетообразующих предприятий города.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

ОБЩЕСТВА

С 2002 года по 2010 год дивиденды не выплачивались. В 2011 году по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев не принималось решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов за 2011 год будет принято на годовом собрании акционеров.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски не предполагают существенного отрицательного влияния на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. ОАО «НСРЗ»

признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками Общества. Задачей управления рисками, осуществляемого Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

При работе с покупателями Общество ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж производится на условиях частичной предварительной оплаты, что снижает возможность возникновения риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию. Поставки на условиях последующей оплаты имеют незначительный объем и осуществляются при наличии банковской гарантии. Данные меры, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей.

Имущественный риск ОАО «НСРЗ» признает наличие рисков, связанных с потерями в результате аварий на производстве. Общество осуществляет частичное страховое покрытие имущественных активов.

Общество реализует свыше 80% производимых им услуг и работ на экспорт, поэтому существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств, т. е. оно подвержено валютным рискам.

Поскольку основной валютой экспортных сделок являются доллар США, и валютные обязательства Общества выражены в USD, основным методом защиты от валютного риска по обязательствам в иностранной валюте является оптимальное равновесие (соотношение) активов и пассивов Общества, выраженных в одинаковой валюте.

Риск ликвидности Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств. Общество в течение отчетного 2011 года поддерживало показатели текущей ликвидности и коэффициент покрытия на достаточном уровне.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Кратко- и среднесрочное планирование (бюджетирование) денежных поступлений и выплат позволяет Обществу выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме.

Инвестиционный риск При реализации инвестиционных проектов Общество подвергается инвестиционным рискам, т. е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения данных рисков предприятие на стадии разработки проекта производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализ риска проекта с учетом факторов неопределенности.

Операционный риск В основе снижения операционного риска в Обществе лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение экономической обоснованности решений. Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий в Обществе реализована за счет внедрения ряда нормативных документов.

Правовой риск – риск того, что окажется невозможным выполнить соглашение между участниками по действующему законодательству. Законодательный риск – риск потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства, включая неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

Изменения в налоговом законодательстве могут повлечь возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственнофинансовой деятельности, привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В

ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА

СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК

ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «НСРЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В

ОТЧЕТНОМ 2011 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Сделка с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 461/08 от 01.01.2008 на аренду транспортного средства: грейферного погрузчика ATLAS 1804 MI без экипажа, заключенного между ОАО «НМТП» (Арендодатель) и ОАО «НСРЗ» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны соглашения:

Арендодатель – открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Арендатор – открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Предмет соглашения: продление срока действия договора до 31 декабря 2011 года.

Срок действия соглашения: вступает в силу с момента подписания.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

2. Сделка с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № к договору №1638/08 от 24.11.2008 на производство химических испытаний металлов и контроля неразрушающими методами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО «НСРЗ») (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель - открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет дополнительного соглашения:

- продление срока действия договора № 1638/08 от 24.11.2008 до 31 декабря 2011 года;

- определение условий пролонгации договора на следующий календарный год при условии, что ни одна из Сторон за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора письменно не сообщит другой Стороне о прекращении Договора.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. 3. Сделка с заинтересованностью - заключение договора между ОАО «НМТП»

(Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Подрядчик) на выполнение у причала Подрядчика судоремонтных работ по ремонту повреждений настила двойного дна в трюме № 3 т/х «Сибирский-2129», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».

Предмет договора: ОАО «НСРЗ» (Подрядчик) оказывает ОАО «НМТП» (Заказчику) услуги по ремонту повреждений настила двойного дна в трюме № 3 т/х «Сибирский-2129».

Срок действия – Подрядчик выполняет работы по ремонту настила двойного дна в сухогрузном трюме № 3 судна в течение 5 (пяти) суток после подписания «Акта приемки судна в ремонт».

Цена договора – по согласованной технологии, в объеме «Сметы на выполнение работ и услуг на т/х «Сибирский-2129», составляет 680 978, 24 (шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 24 коп.), рублей, в том числе 18 % НДС–103 878,04 (сто три тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 04 коп.) рублей.

Окончательная стоимость работ, указывается в Акте выполненных работ.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

4. Сделка с заинтересованностью – заключение агентского договора между ОАО «НМТП» (Агент) и ОАО «НСРЗ» (Принципал) на совершение от имени Агента, но за счет Принципала юридических и иных действий по бронированию и оплате услуг сторонней организации, связанных с размещением и временным проживанием генерального директора Принципала (Никитина Р.Г.) с «22» ноября 2010г. по «24» ноября 2010г. в гостиничном номере в HOTEL BEAU RIVAGE, г. Женева, Швейцария, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

Агент – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Принципал – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».

Предмет договора: Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия по бронированию и оплате услуг сторонней организации, связанных с размещением и временным проживанием генерального директора Принципала (Никитина Р.Г.) в гостиничном номере в HOTEL BEAU RIVAGE, г. Женева, Швейцария Срок действия – Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет 4% (с учетом НДС по ставке 18%) от стоимости фактически оплаченных Агентом услуг сторонней организации.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

5. Сделка с заинтересованностью – заключение Договора аренды помещений, расположенных по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, здание клуба портовиков литер А, 1-й этаж, помещения №№ 1,2, общей площадью 672,2 кв.м., между ОАО «НМТП» (Арендодатель) и ОАО «НСРЗ» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Арендатор – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование помещение, расположенное по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, здание клуба портовиков литер А, 1й этаж, помещения №№ 1,2, общей площадью 672,2 кв.м.

Срок договора - 10.03.2011 (1 день).

Цена договора определена в размере арендной платы в сумме 21 286,33 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят шесть и 33/100) рублей, плюс НДС (18%) – 3 831,54 (три тысячи восемьсот тридцать один и 54/100) рублей. Итого: 25 117,87 (двадцать пять тысяч сто семнадцать и 87/100) рублей.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

6. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Бурный», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Бурный».

Срок контракта – 32 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Бурный» в ремонт.

Цена контракта: 826000.00(восемьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 126000.00 (сто двадцать шесть тысяч рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

7. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Портовик Новороссийска», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Портовик Новороссийска».

Срок контракта – 32 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Портовик Новороссийска»

в ремонт.

Цена контракта: 1888000.00 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 288000.00 (двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

8. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Удалой», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Удалой».

Срок контракта – 28 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Удалой» в ремонт.

Цена контракта: 767000.00(семьсот шестьдесят семь тысяч рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 117000.00 (сто семнадцать тысяч рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

9. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Подрядчик) на оказание услуг по изготовлению с установкой огона диаметром 1,27 м на стальном канате, с последующей заводской и обтяжкой на судовую лебедку т/х «Агат-Н», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по изготовлению с установкой огона диаметром 1,27 м на стальном канате, с последующей заводкой и обтяжкой на судовую лебедку т/х «Агат-Н», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Срок контракта – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Цена контракта: 161660.00 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 24660.00 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

10. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Семен Шапурко», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Семен Шапурко».

Срок контракта – 90 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Семен Шапурко» в ремонт, в том числе продолжительность стоянки судна в доке 40 суток, без учета государственных дней и времени перехода судна на базу/от базы ремонта.

Цена контракта: 5 121 952,84 (пять миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два рубля 84 коп.) рубля, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 781 314,84 (семьсот восемьдесят одна тысяча триста четырнадцать рублей 84 коп.) рублей.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

11. Сделка с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ОАО «НМТП» (Поручитель) и ОАО «НСРЗ» (Должник) по обеспечению обязательств Должника перед Федеральным государственным учреждением «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Кредитор) по государственному контракту по выполнению государственного оборонного заказа на выполнение работ по среднему ремонту с докованием пограничного сторожевого корабля «Новороссийск», в части уплаты задолженности, штрафных санкций, пени (в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по государственному контракту), в совершении которой имеется заинтересованность.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Стороны договора:

Поручитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».

Должник – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Кредитор – Федеральное государственное учреждение «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации»

Предмет договора: поручительство ОАО «НМТП» (Поручитель) за ОАО «НСРЗ» (Должник) по обеспечению обязательств Должника перед Федеральным государственным учреждением «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Кредитор) по государственному контракту по выполнению государственного оборонного заказа на выполнение работ по среднему ремонту с докованием пограничного сторожевого корабля «Новороссийск», в части уплаты задолженности, штрафных санкций, пени (в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по государственному контракту), в виде уплаты задолженности, штрафных санкций, пени в сумме, не превышающей 5 810 000 (Пять миллионов восемьсот десять тысяч) рублей).

Цена договора – уплата Поручителем задолженности, штрафных санкций, пени (в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по государственному контракту), в сумме, не превышающей 5 810 000 (Пять миллионов восемьсот десять тысяч) рублей).

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

12. Сделка с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору № 1657/08 от 01 декабря 2008г. возмездного оказания услуг электросвязи между ОАО «НМТП» (Оператор связи) и ОАО «НСРЗ» (Абонент), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

Оператор связи – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».

Абонент – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Цена Договора с 01 марта 2011 года - в размере 18 931,40 (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль 40 копеек) рублей ежемесячно без учета НДС, без изменения иных существенных условий Договора.

Заинтересованность (в соответствии со с п.1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах»):

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 12 – СД НСРЗ от 03.06.2011) и совершена.

13. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта по аренде помещений, расположенных по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, здание клуба портовиков литер А, 1-й этаж, помещения №№ 1,2, общей площадью 672,2 кв.м., заключаемого между ОАО «НМТП» (Арендодатель) и ОАО «НСРЗ» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Стороны договора:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Арендатор – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование помещение, расположенное по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, здание клуба портовиков литер А, 1й этаж, помещения №№ 1,2, общей площадью 672,2 кв.м.

Срок контракта – 28.06.2011 (1 день).

Цена контракта 21 286,33 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят шесть и 33/100) рублей, плюс НДС (18%) – 3 831,54 (три тысячи восемьсот тридцать один и 54/100) рублей. Итого: 25 117,87 (двадцать пять тысяч сто семнадцать и 87/100) рублей.

Заинтересованность:

- акционера Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

14. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта купли-продажи имущества: б/у грейферный погрузчик ATLAS 1804 MI, инв. №36993, между ОАО «НМТП» (Продавец) и ОАО «НСРЗ» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделок:

Продавец – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Покупатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Предмет сделки – купля-продажа имущества: б/у грейферный погрузчик ATLAS 1804 MI, инв.

№36993.

Срок контракта – вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств по договору.

Цена контракта 4 535 587 (четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, включая НДС (18%).

Заинтересованность:

- акционера Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

15. Сделка с заинтересованностью - заключение контракта поручительства между ОАО «НМТП» (Поручитель) и ОАО «НСРЗ» (Должник) по обеспечению обязательств Должника перед Федеральным государственным учреждением «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Кредитор) по государственному контракту на выполнение работ по государственному контракту ПСКР «Краснодарец – доковый ремонт, в части уплаты задолженности, штрафных санкций, пени (в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по государственному контракту), в совершении которой имеется заинтересованность..

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Стороны договора:

Поручитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».

Должник – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Кредитор – Федеральное государственное учреждение «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации»

Предмет договора: поручительство ОАО «НМТП» (Поручитель) за ОАО «НСРЗ» (Должник) по обеспечению обязательств Должника перед Федеральным государственным учреждением «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Кредитор) по государственному контракту на выполнение работ по государственному контракту ПСКР «Краснодарец» – доковый ремонт, в части уплаты задолженности, штрафных санкций, пени (в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по государственному контракту), в виде уплаты задолженности, штрафных санкций, пени в сумме, не превышающей 300 000 (триста тысяч) рублей.

Цена контракта уплата Поручителем задолженности, штрафных санкций, пени (в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по государственному контракту), в сумме, не превышающей 300 000 (триста тысяч) рублей.

Заинтересованность:

- акционера Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

16. Сделка с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 3 к контракту № 1638/08 от 24.11.2008 г. между ОАО «НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по производству химических анализов черных и цветных металлов и их сплавов, по выполнению механических испытаний и контроля неразрушающими методами, в совершении которой имеется заинтересованность..

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по производству химических анализов черных и цветных металлов и их сплавов, по выполнению механических испытаний металлов и контроля неразрушающими методами ОАО «НСРЗ».

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по производству химических анализов черных и цветных металлов и их сплавов, по выполнению механических испытаний металлов и контроля неразрушающими методами ОАО «НСРЗ».

Цена контракта: стоимость определяется по ставкам согласно калькуляции ОАО «НСРЗ» в соответствии с действующим прейскурантом на услуги, выполняемые центральной заводской лабораторией ОАО «НСРЗ».

Заинтересованность:

- акционера Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

17. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта займа на сумму 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей, на срок до 29 сентября 2012 года, с прог. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. центной ставкой не менее 8% годовых между Открытым акционерным обществом «Новороссийского судоремонтного завода» (ОАО «НСРЗ») в качестве заимодавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская стивидорная компания» (ООО «БСК») в качестве заемщика для целей оплаты компании «CARGOTEC FINLAND OY» за поставку 2-х кранов RTG Kalmar согласно Контракту № СМ10-05от 31.05.2010 (с дополнением от 15.07.2010).

Стороны контракта:

Заимодавец – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО «НСРЗ»).

Заемщик – Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская стивидорная компания»

(ООО «БСК»).

Цель займа: оплата компании «CARGOTEC FINLAND OY» за поставку 2-х кранов RTG Kalmar согласно Контракту № СМ10-05-27 от 31.05.2010 (с дополнением от 15.07.2010).

Срок займа – до 29 сентября 2012 года.

Размер займа: 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.

Процентная ставка: 8% годовых.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ООО «БСК», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

18. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Упорный», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Упорный».

Срок контракта – 18 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Упорный» в ремонт.

Цена контракта: 649 000,00 (шестьсот сорок девять тысяч рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 99 000,00 (девяносто девять тысяч рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

19. Сделка с заинтересованностью - заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Толковый», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Толковый».

Срок контракта – 18 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Толковый» в ремонт.

Цена контракта: 1062000,00 (один миллион шестьдесят две тысячи рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 162 000,00 (сто шестьдесят две тысячи рублей коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

20. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-383 от 25.03.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Бурный», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Бурный».

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Бурный».

Срок контракта – 32 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Бурный» в ремонт.

Цена контракта: 868 428,55 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать восемь рублей 55 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 132 472,15 (сто тридцать две тысячи четыреста семьдесят два рубля 15 коп.) рубля.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

21. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-382 от 22.03.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Подрядчик) на г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Портовик Новороссийска», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Портовик Новороссийска».

Срок контракта – 37 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Портовик Новороссийска»

в ремонт.

Цена контракта: 1 873 878,03 (один миллион восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 03 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 285 845, (двести восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 80 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

22. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-384 от 25.03.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Подрядчик) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Удалой», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Подрядчик оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Удалой».

Срок контракта – 32 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Удалой» в ремонт.

Цена контракта: 772 094,44 (семьсот семьдесят две тысячи девяносто четыре рубля 44 коп.) рубля, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 117 777,12 (сто семнадцать тысяч семьсот семьдесят семь руб. 12 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

23. Сделка с заинтересованностью - заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Булатный», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Булатный».

Срок контракта – 20 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Булатный» в ремонт.

Цена контракта: 826 000,00 (восемьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

24. Сделка с заинтересованностью - заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Капитан Супрун», в совершении которой имеется заинтересованность..

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Капитан Супрун».

Срок контракта – 28 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Капитан Супрун» в ремонт.

Цена контракта: 1 239 000,00 (один миллион двести тридцать девять тысяч рублей 00 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 189 000,00 (сто восемьдесят девять тысяч рублей 00 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 02 – СД НСРЗ от 22.08.2011) и совершена.

25. Сделка с заинтересованностью – заключение контракта между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Кирпили», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Кирпили».

Срок контракта – 45 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Кирпили» в ремонт.

Цена контракта: 5 075 135,04 (пять миллионов семьдесят пять тысяч сто тридцать пять рублей четыре коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18% в сумме 774173,14 (семьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят три рубля четырнадцать коп.) рубля.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 03 – СД НСРЗ от 16.11.2011) и совершена.

26. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-817 от 07.07.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Булатный», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Булатный».

Цена контракта: 858 623,65 руб. (восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три руб. коп.) рубля, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18%, в сумме 130 976,49 руб. (сто тридцать тысяч девятьсот семьдесят шесть руб. 49 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 03 – СД НСРЗ от 16.11.2011) и совершена.

27. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-487 от 20.06.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Толковый», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Толковый».

Срок контракта – 19 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Толковый» в ремонт.

Цена контракта: 1066656,11 руб. (один миллион шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть руб.11 коп.) рублей, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 162 710,25 руб.

(сто шестьдесят две тысячи семьсот десять руб. 25 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 03 – СД НСРЗ от 16.11.2011) и совершена.

28. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-488 от 20.06.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Упорный», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Упорный».

Срок контракта – 19 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Упорный» в ремонт.

Цена контракта: 577 974,12 руб. (Пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре руб. коп.) рубля, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18%, в сумме 88 165,54 руб. (восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят пять руб. 54 коп.) рублей.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 03 – СД НСРЗ от 16.11.2011) и совершена.

29. Сделка с заинтересованностью - заключение соглашения об изменении заявленного объема судоремонтных работ к контракту №023-4/2-521 от 07.07.2011, заключенному между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НСРЗ» (Исполнитель) на оказание услуг по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Капитан Супрун», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»

Заказчик – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Предмет контракта: Исполнитель оказывает услуги Заказчику по проведению ремонта в Новороссийском судоремонтном заводе судовых технических средств и конструкций, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов т/х «Капитан Супрун».

Цена контракта: 1 154 802,23 руб. (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот два рубля 23 копейки) рубля, включая все виды налогов, в том числе и НДС 18 % в сумме 176 156,27 руб. (сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей 27 копеек) рублей.

Срок контракта – 46 суток с момента подписания акта о приемке т/х «Капитан Супрун» в ремонт.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 03 – СД НСРЗ от 16.11.2011) и совершена.

30. Сделка с заинтересованностью - заключение договора аренды автотранспортного средства марки Митсубиши L-200 2,5, гос. № А911ОР 93 rus, идентификационный номер (VIN) MMBJNKB407D160478, год выпуска 2008, между ОАО «НМТП» в качестве Арендодателя и ОАО «НСРЗ» в качестве Арендатора, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны контракта:

Арендодатель - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

(ОАО «НМТП»).

Арендатор – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО «НСРЗ») Предмет сделки - Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование автотранспортное средство марки Митсубиши L-200 2,5, гос. № А 911 ОР 93 rus., идентификационный номер (VIN) MMBJNKB407D160478, год выпуска 2008.

Срок действия договора – до 31 декабря 2011 г.

Размер арендной платы – 25203,94 (Двадцать пять тысяч двести три рубля 94 коп.) в месяц, в том числе НДС 18%, за счет источника финансирования (экономия от эксплуатационных затрат и экономии расходов за аренду автотранспорта запланированную в 2011г.).

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 05 – СД НСРЗ от 28.12.2011) и совершена.

31. Сделка с заинтересованностью - заключение договора на оказание услуг буксиров, пассажирских катеров между ОАО «Флот НМТП» (Исполнитель) и ОАО «НСРЗ» (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «НСРЗ».

Исполнитель – ОАО «Флот НМТП».

Предмет договора: оказание Исполнителем Заказчику услуг буксиров, пассажирских катеров.

Срок действия – с 01 января 2012г. по 31.12.2012г.

Цена договора:

- услуги буксиров судам, зашедшим в порт с целью погрузки или выгрузки - швартовка или отшвартовка - 0,06 У.Е. за 1 куб.м. условного объжма судна, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. - перешвартовка судна в пределах одного грузового района порта и перетяжка судна у причала У.Е. за 1 куб.м. условного объжма судна, - перешвартовка судна с одного грузового района порта на другой грузовой район - 0,12 У.Е. за куб.м. условного объжма судна, - отшвартовка для перехода судна в зону убежища - 0,06 У.Е. за 1 куб.м. условного объжма судна, - швартовка судна после возвращения из зоны убежища - 0,06 У.Е. за 1 куб.м. условного объжма судна;

- услуги буксиров для перетяжки судов и других плавучих объектов вдоль причала (без изменения номера причала); кораблям ВМФ, пассажирским судам, судам, следующим в ремонт, находящимся в ремонте, выходящим из ремонта; незавершенные не по вине исполнителя, прочие услуги - при мощности буксира до 300 л.с. (220 кВт) – 202 У.Е./час за каждый буксир, от 301 до 1200 л.с. (от 221 до 882 кВт) – 336 У.Е./час за каждый буксир, от 1201 до 1600 л.с. (от 883 до 1176 кВт) – 356 У.Е./час за каждый буксир, от 1601 до 2700 л.с. (от 1177 до 1985 кВт) – 538 У.Е./час за каждый буксир, свыше 2701 л.с. (свыше кВт) – 1156 У.Е./час за каждый буксир.

- услуги катера – 112,50 У.Е /час.

Стоимость услуг приведена без НДС. Одна У.Е. равна одному доллару США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «НСРЗ» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 05 – СД НСРЗ от 28.12.2011) и совершена.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Численный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» – 9 человек.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2011 г.

(избранный на ГОСА ОАО «НСРЗ» 28 июня 2011 года) Фамилия, Имя, Отчество Изменения в составе Совета директоров в течение 2011 года.

В 2011 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров ОАО «НСРЗ»:

- прекратили свои полномочия (по итогам ВОСА ОТ 10.03.2011 и ГОСА от 28.06.2011 не были избраны в состав СД):

1. Бучнев Владимир Иванович.

2. Каяшев Владимир Анатольевич.

3. Меньших Григорий Сергеевич.

4. Никитин Руслан Геннадьевич.

5. Олейник Павел Павлович.

6. Пономаренко Александр Анатольевич.

7. Спильниченко Владимир Кириллович.

8. Фирсова Наталья Александровна.

9. Чибиняева Татьяна Павловна.

10.Чельцова Наталья Валерьевна.

- в новый состав избраны на ГОСА ОАО «НСРЗ» от 28.06.2011:

1. Гавриков Александр Дмитриевич 2. Ходырев Сергей Александрович 3. Попов Александр Юрьевич 4. Балабанова Ляйля Камильевна 5. Шайдаев Марат Магомедович 6. Жагловский Владимир Николаевич 7. Меньших Григорий Сергеевич 8. Свертилов Сергей Николаевич 9. Новосельский Илья Вадимович г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Отчет о работе Совета директоров в 2011 году.

В 2011 году Советом директоров было проведено 9 заседаний, все в форме заочного голосования.

Участие членов Совета директоров в его заседаниях в 2011 году.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Ходырев Сергей Александрович, председатель Совета директоров.

Дата рождения, гражданство: 12 ноября 1980 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее (окончил 2003 году МГИМО, специальность: экономистмеждународник, квалификация: МЭО).

Место работы: ОАО «АК «Транснефть».

Наименование должности по месту работы: директор департамента.

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц:

АО «КТК-К», член Совета директоров (с 2008 года по 2010 г.);

ЗАО «КТК-Р», член Совета директоров (с 2008 года по настоящее время);

Компания «КТК КОМПАНИ», директор (с 2008 года по настоящее время);

Компания «КТК ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ», директор (с 2008 года по настоящее время);

ОАО «Новорослесэкспорт», член Совета директоров (с 2011 года настоящее время);

ООО «Балтийская стивидорная компания», член Совета директоров (с 2011 года настоящее время).

Впервые был избран в Совет директоров ОАО «НСРЗ»: 10.03.2011.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: нет.

2. Балабанова Ляйля Камильевна, член Совета директоров Дата рождения, гражданство:15 августа 1974 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее (в 1997 году окончила Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, квалификация: экономист, специальность: бухгалтерский учет и аудит; в 1997 году прошла обучение в учебном центре «Феликс»: курсы «Международная система бухгалтерского учета. Стандарт GAAP»; в 1997 году прошла обучение в РЭА им. Г.В.

Плеханова (курсы бухгалтерского учета GAAP/IAS), квалификация: бухгалтер широкого профиля).

Место работы: Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед» (Кипр) в Москве.

Наименование должности по месту работы: Глава представительства.

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц:

ООО «Сумма Телеком», член Совета директоров (с 2008 года по 2011);

ООО «Группа «Сумма», член Совета директоров (с 2008 года по 2011);

ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», член Совета директоров (с 28.06.2011 года по 2011).

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2011.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: нет.

3. Гавриков Александр Дмитриевич, член Совета директоров.

Дата рождения, гражданство: 3 апреля 1980 года, гражданство Российской Федерации.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Место работы: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

Наименование должности по месту работы: начальник Юридического департамента.

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц: нет.

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2011.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: нет.

7. Попов Александр Юрьевич, член Совета директоров.

Дата рождения, гражданство:12 августа 1978 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее (окончил в 2001 году Московский государственный университет прикладной биотехнологии, специальность: биотехнология, квалификация: инженер; в году окончил ИПРКП ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, специальность: дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации, квалификация: менеджер нефтегазового предприятия; с 2007 года по настоящее время проходит обучение в Всероссийской академии внешней торговли по специальности:

мировая экономика, квалификация: экономист международного класса.

Место работы: ОАО «АК «Транснефть».

Наименование должности по месту работы: заместитель начальника управления, начальник отдела; заместитель начальника управления договорной работы-начальник отдела зарубежных контрактов.

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц:

ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», член Правления (с 2007 по 2008 гг.);

ЗАО «Оренбургнефтеотдача», член Совета директоров (с 2007 по 2008 гг.);

ЗАО «Трансфлот», член Совета директоров (с 2008 по 2010 гг.);

ООО «Приморский торговый порт», член Совета директоров (с 2008 по настоящее время);

ЗАО «Морпортсервис», член Совета директоров (с 2009 по настоящее время);

ЗАО «Совфрахт-Приморск», член Совета директоров (с 2010 - по настоящее время);

ОАО «Новорослесэкспорт», член Совета директоров (с 2011 - по настоящее время);

ОАО «ИПП», член Совета директоров (с 2011 - по настоящее время);

ОАО «Новороссийский зерновой терминал», член Совета директоров (с 2011 - по настоящее время);

ООО «Балтийская стивидорная компания», член Совета директоров (с 2011 - по настоящее время);

ОАО «НПК «Зарубежнефть», член Совета директоров (с 2011 - по настоящее время);

ОАО «ИПП-Транссервис», член Совета директоров (с 2011 - по настоящее время).

Впервые был избран в Совет директоров ОАО «НСРЗ»: 10.03.2011.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: владеет незначительными пакетами акций в следующих компаниях: ОАО «НК «Роснефть»; ОАО «Газпром»; ОАО АФК «Система»; ОАО «Лукойл».

8. Свертилов Сергей Николаевич, член Совета директоров Дата рождения, гражданство:10 марта 1977 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее профессиональное (окончил 1999 году Московский государственный технический университет, квалификация: инженер «Автомобиле- и тракторостроег. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. ние»; в 2009 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли, квалификация: экономист со знанием иностранного языка «Мировая экономика»).

Место работы: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

Наименование должности по месту работы: начальник сводно-аналитического отдела Департамента корпоративного строительства, начальник отдела нормативнометодического обеспечения Корпоративного управления, начальник Департамента корпоративных и имущественных отношений.

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц: нет.

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2011.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: нет.

9. Шайдаев Марат Магомедович, член Совета директоров.

Дата рождения, гражданство: 15 мая 1968 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее, окончил в 1990г. Военный краснознаменный институт МО СССР, факультет: правоведение, квалификация: юрист-правовед. В 2007 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация: менеджер по специальности «государственное и муниципальное управление».

Место работы: ООО «Группа «Сумма», ОАО «НМТП» (по совместительству).

Наименование должности по месту работы:

- Вице-президент; Вице-президент-исполнительный директор; Первый вице-президентисполнительный директор; Президент ООО «Группа «Сумма»;

- Первый заместитель генерального директора ОАО «НМТП» (по совместительству).

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц:

ЗАО «Морпортсервис», член Совета директоров (с 2004 по 2010 гг.);

ЗАО «Совфрахт-Приморск», член Совета директоров (с 2005 г. по настоящее время);

ОАО «Первая горнорудная компания», член Совета директоров (с 2005 по 2008 гг.);

ОАО «Первая горнорудная компания», член Совета директоров (с 2011 по настоящее время);

ООО «Сумма Капитал», член Совета директоров (с 2007 г. по настоящее время, в году Общество переименовано в ООО «Группа «Сумма»);

ООО «ПТП», председатель Совета директоров (с 2008 г. по настоящее время);

ОАО «Якутгазпром», член Совета директоров (с 2008 г. по настоящее время, в 2010 году общество переименовано в ОАО «ЯТЭК»);

ООО «Стройновация», член Совета директоров (с 2010 г. по настоящее время);

ООО «Группа «Сумма», единоличный исполнительный орган (с 2009 г. по настоящее время).

ОАО «НМТП» Первый заместитель генерального директора (по совместительству) (с 2011 по настоящее время).

Впервые был избран в Совет директоров ОАО «НСРЗ»: 10.03.2011.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: владеет долей в уставном капитале ООО «Альбатрос» в размере 60% уставного капитала Общества.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с Уставом ОАО «НСРЗ» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, направленное на исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на лет.

13 июня 2008 года на должность Генерального директора ОАО «НСРЗ» был избран Никитин Руслан Геннадьевич.

Никитин Руслан Геннадьевич Дата рождения, гражданство: 25 июня 1977 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее (окончил в 1999 году Новороссийскую государственную морскую академию, специальность: Экономика и управление на предприятиях (транспорт), в 2005 году Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, специальность: Юриспруденция).

Сведения о местах работы за последние 5 лет:

С 2003 года по 08.12.2011 год работал на ОАО «НСРЗ».

Занимаемые должности за период:

Главный менеджер по развитию и внешним связям – руководитель службы главного менеджера;

Первый заместитель генерального директора – руководитель службы главного менеджера;

Коммерческий директор;

Первый заместитель генерального директора – директор дирекции поддержки бизнеса;

Генеральный директор ОАО «НСРЗ».

По совместительству с 01.03.2010 по 01.12.2011 гг. занимал должность Директора по коммерческой деятельности ОАО «Новорослесэкспорт».

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц: с 2009 года по 10.03.2011 г. ОАО «НСРЗ», член Совета директоров.

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности за отчетный период: ОАО «НСРЗ», Генеральный директор, член Совета директоров.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: не имеет.

Совет директоров ОАО «НСРЗ» 09.12.2011г. (Протокол №04-СД НСРЗ) принял следующие решения:

- образовать временный единоличный исполнительный орган Общества (временный генеральный директор);

- назначить Брежнева Александра Викторовича на должность временного генерального директора Общества до даты избрания генерального директора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр. Решением ВОСА ОАО «НСРЗ» от 24.02.2012 Брежнев Александр Викторович избран на должность генерального директора Общества.

Брежнев Александр Викторович Дата рождения, гражданство: 20 сентября 1963 года, гражданство Российской Федерации.

Образование – высшее (окончил в 1989 году Новороссийское высшее инженерноморское училище, специальность: эксплуатация силовых установок).

В 2010 году решением диссертационного совета Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Сведения о местах работы за последние 5 лет:

с 2003 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «Юг-Транс-Ойл»;

с 2009 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «Порт Петровск»;

с 09.12.2011 года по 24.02.2012 – Временный Генеральный директор ОАО «НСРЗ»;

с 24.02.2012 – Генеральный директор.

Сведения о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц: Нет.

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности за отчетный период:

ООО «Порт Петровск», Генеральный директор;

ОАО «НСРЗ», Генеральный директор.

Сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц: не имеет.

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н. Телефон (8617) 27-97-87, факс (8617) 26-50-85, e-mail: [email protected] Стр.

СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА