«Оглавление. Глоссарий 4 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального 5 директора 2. Информация об Обществе и его положение в отрасли 7 2.1. Краткая история Общества: 7 2.1.1. История развития ...»

Оглавление.

Глоссарий 4

1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального 5

директора

2. Информация об Обществе и его положение в отрасли 7

2.1. Краткая история Общества: 7

2.1.1. История развития Общества 7 2.1.2. Миссия и стратегия Общества 9 2.1.3. Сведения о видах деятельности. 9 2.2. Органы управления и контроля 10 2.3. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества; 12 отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Общества 2.4. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества.

2.5. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики 2.6. Конкурентное окружение и факторы риска 2.7. Особенности самопозиционирования Общества 2.8. Сверхзадачи Общества 2.9. Взаимоотношения с инвесторами, клиентами и партнерами 3. Энергосбытовая деятельность 3.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 2 года, в том числе динамика абонентской задолженности 3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии 3.3. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура дебиторской задолженности 3.4. Динамика изменения тарифов 3.5. Динамика электропотребления и расчетов с потребителями 3.6. Работа ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на оптовом рынке электроэнергии (мощности) в 2006 году.

4. Инвестиционная деятельность 4.1 Инвестиции, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение 4.2 Источники финансирования инвестиционных программ. 4.3. Непрофильные финансовые вложения. 4.4. Инвестиционные планы на ближайшую перспективу. 4.5. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. 4.6. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий. 5. Распределение прибыли и дивидендная политика 5.1. Распределение чистой прибыли Общества 5.2. Дивидендная история Общества. 6. Закупочная деятельность 6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.

6.2. Порядок формирования и реализации годовой комплексной программы закупок.

7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества 7.1. Обзор существенных сделок, заключенных Обществом 7.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах.

7.3. Описание методов и политики бухгалтерского учета, принятых в Обществе. 7.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества. 7.5. Анализ финансового состояния Общества. 7.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности.

7.7. Система управления рисками, связанных с хозяйственной деятельностью Общества.

7.8. Сведения об Аудиторе Общества. 7.9. Перспективы развития Общества. 8. Доля рынка, маркетинг и продажи 9. Ценные бумаги и акционерный капитал 9.1. Информация о ценных бумагах Общества. 9.1.1. Сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг.

9.1.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями Общества. 9.2. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного капитала 10. Структуры и принципы корпоративного управления 10.1. Структура органов управления и контроля Общества. Политика вознаграждения членов Совета директоров и основных должностных лиц Общества за 2006 год.

10.2. Принципы корпоративного управления. Информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения 10.3. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью за 2006 год.

11. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство. 11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества. 11.2. Структура работающих по категориям. 11.3. Возрастной состав работников 11.4. Текучесть кадров 11.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

11.6. Социальная политика Общества 11.7. Программа пенсионного обеспечения 12. Заключение и отчет ревизионной комиссии 13. Заключение независимого аудитора Общества 14. Финансовая отчетность, примечания и комментарии 15. Контактная информация для акционеров и инвесторов Приложение 1 Приложение 2 Глоссарий IPO (Initial Public Offering) Первое и все последующие предложения о продаже эмиссионных ценных бумаг определённого эмитента, адресованные неограниченному кругу лиц и осуществляемые в процессе выпуска ценных бумаг путем открытой подписки или в процессе публичного обращения ценных бумаг на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг АИИСКУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии БР (Балансирующий рынок) Сфера обращений отклонений, определенных в результате конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы и (или) определенных по факту производства/потребления электрической энергии на основе данных коммерческого учета.

ГКПЗ (Годовая комплексная программа закупок) Отдельный документ, разрабатываемый Обществом, утверждаемый Советом Директоров, в соответствии с которым до начала года, в котором будут проводиться закупки, определяется порядок планирования закупок.

ГП (Гарантирующий поставщик) Энергоснабжающая организация, которая по характеру своей деятельности обязана заключить договор, регулирующий поставку электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с каждым, кто к ней обратится.

ГТП (Группа точек поставки) Определяемая Системным оператором и Администратором торговой системы в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности совокупность, состоящая из одной или нескольких точек поставки, относящихся к одному узлу расчетной модели и (или) к единому технологически неделимому энергетическому объекту, ограничивающая территорию, в отношении которой покупка или продажа электрической энергии (мощности) на оптовом рынке осуществляются только данным Участником оптового рынка, и используемая для определения и исполнения Участником оптового рынка связанных с поставкой и оплатой электрической энергии (мощности) ДД (Двусторонний договор). В рамках двусторонних договоров участники рынка сами определяют контрагентов, цены и объемы поставки.

ДЗО Дочернее и(или) зависимое Общество.

ЗАО «ЦФР» Закрытое Акционерное Общество «Центр финансовых расчетов». Основными функциями ЗАО "ЦФР" является оказание комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, проведению финансовых расчетов между участниками оптового рынка, а также заключение на оптовом рынке от своего имени договоров (являясь унифицированной стороной по сделкам) либо участие в качестве третьей стороны договоров, обеспечивающих оптовую торговлю электрической КУ (Коммерческий учет) Процесс сбора, обработки, передачи и хранения данных о фактических объемах производства и потребления электрической энергии (мощности) Участниками оптового рынка в соответствующих группах точек поставки, полученных расчетным путем на основании показаний средств измерений, соответствующих требованиям настоящих Правил и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

НП «АТС» (Администратор торговой системы) Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии Единой энергетической системы»

ОРЭ Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности), определенный статьей 1 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

ОРЭМ Оптовый рынок электроэнергии и мощности РД Рынок регулируемых двусторонних договоров на электроэнергию и мощность РДД (Регулируемый двусторонний договор) Договоры называются регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию в рамках этих договоров регулируются Федеральной службой по тарифам.

РСВ (Рынок на сутки вперед) Система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергии между Участниками оптового рынка и ФСК, связанная с поставкой/ потреблением электроэнергии в объемах, определенных по результатам в конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.

РСТ Республиканская служба по тарифам СДД (Свободные двусторонние договоры на электроэнергию и мощность) Соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях договора, заключенного в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, а также иными нормативными документами.

СО (Системный оператор) Открытое акционерное общество «Системный оператор – ЦДУ ЕЭС России»

(ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), выполняющее функцию системного оператора Единой энергетической ССТ ОРЭ Сектор свободной торговли оптового рынка электроэнергии ФАС Федеральная антимонопольная служба ФКЦБ РФ Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации, являвшаяся федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных ФОРЭМ Федеральный Оптовый рынок электроэнергии и мощности ФСТ РФ Федеральная служба по тарифам Российской федерации Сегодня мы подводим итоги 2006 года.

Всего в отчетном году состоялось 10 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено более 70 вопросов.

Регулярно Совет директоров оценивал и контролировал итоги работы Общества, определял приоритетные направления деятельности компании.

В рамках приоритетных направлений Общества в 2006 году, определенных Советом директоров Общества:

Утверждена программа мероприятий, обеспечивающих увеличение (неснижение) реализации электроэнергии крупным потребителям на 2006 год.

Утверждена программа годовой комплексной программы закупок Общества на 2006г.

Проведена работа по запуску модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики.

Ведется работа по переоценке стоимости основных средств и оценке активов Общества.

Принят Стандарт управления дебиторской задолженностью.

Утверждена Стратегия работы на НОРЭМ.

В своей работе Совет директоров строго придерживался соблюдения требований Устава Общества и действующего законодательства, а также внутренних документов Общества.

Наиболее важной задачей, стоящей перед Обществом, является постоянное улучшение качества корпоративного управления.

Высокий потенциал менеджеров и специалистов Общества позволит закрепить достигнутые результаты, работать стабильно, соблюдая баланс интересов акционера, работников и потребителей.

С уважением, Председатель Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» В.Н.Колушов Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Самое яркое событие прошедшего года – запуск новой модели рынка электроэнергии и мощности. Сделан еще один шаг от регулируемого рынка к свободному ценообразованию. Новые правила в электроэнергетике внесли значительные изменения во взаимоотношения Покупателя и Потребителя на оптовом и розничных рынках электроэнергии, которые, в свою очередь, получили дополнительный инструмент контроля за своими затратами и доходами.

Теперь розничные потребители могут подавать свои плановые почасовые значения потребления электроэнергии энергоснабжающим организациям, Гарантирующим поставщикам, что повлечет в дальнейшем снижение их затрат на покупную электроэнергию.

За 2006 год Обществом выполнены все квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, запланированные в бизнесплане Общества. По итогам года получена чистая прибыль в размере 85,6 млн. руб. Снижение данного показателя по сравнению с уровнем прошлого года обусловлено изменением специфики деятельности Общества, внедрением НОРЭМ, но деятельность предприятия по итогам 2006г. является рентабельной. Рентабельность продаж составила 2,57%, а рентабельность основной деятельности - 2,65%.

В 2007 году основными задачами Общества остаются бесперебойное энергоснабжение потребителей, обеспечение прибыльной деятельности ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем формирования нового подхода к работе, поскольку конкуренция Общества с частными энергосбытовыми компаниями и удержание существующих потребителей возможно только за счет применения современных подходов к организации сбытовой деятельности, постоянного наращивания спектра предоставляемых услуг и повышения качества обслуживания потребителей.

Менеджмент компании провел серьезную работу по организации и проведению договорной кампании в свете нововведений Российского законодательства в электроэнергетике, что позволит в дальнейшем упрочить позиции на рынке электроэнергии в Чувашской Республике.

Впереди у нас новые цели и новые задачи. Полагаю, что накопленный опыт и профессионализм позволят Обществу и в будущем добиваться производственных и финансовых успехов.

С уважением, Генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» М.Ю.Ширунов Энергосбытовая деятельность в Чувашской Республике имеет почти полувековую историю и на протяжении всего этого времени характеризуется высокопрофессиональным подходом к выполнению своих задач.

В 1958 году в Чувашии создано предприятие «Энергосбыт» Энергоуправления Чувашского Совнархоза со штатной численностью работающих 10 человек, а с 1962 года в ведение РЭУ «Чувашэнерго» (Энергосбыт «Чувашэнерго»). Начиная с этого времени, в период до 1972 года происходило постепенное расширение предприятия за счет создания территориальных отделений и контролерских участков.

В 1982 году добавились новые функции по надзору и Энергосбыт «Чувашэнерго» был преобразован в предприятие госэнергонадзора и сбыта энергии «Энергонадзор».

С началом рыночных реформ в Российской Федерации и проведением приватизации предприятие «Энергонадзор» преобразовано в АООТ «Энергонадзор» АО «Чувашэнерго» с последующим преобразованием в предприятие «Энергосбыт» ОАО «Чувашэнерго» как обособленного подразделения ОАО «Чувашэнерго» для выполнения его функции по сбыту электрической и тепловой энергии. Одновременно с этим происходило расширение структуры и к 1997 году предприятие прибрело в общих чертах структуру, сохранившуюся до настоящего времени – расширилось до 9 отделений.

Следующий этап развития предприятия, продолжающийся до настоящего времени, проходит в условиях коренного реформирования электроэнергетики как в Российской Федерации в целом, так и в Чувашской Республике в частности. Так, с 1 января 2005 года на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чувашэнерго» от 27 апреля 2004 года о реорганизации Общества в форме выделения и решения Совета директоров ОАО «Чувашэнерго» от 27 декабря 2004 года о завершении реорганизации Общества, состоялась государственная регистрация выделенных из состава ОАО «Чувашэнерго» компаний:

- ОАО «Чувашская генерирующая компания», - ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», - ОАО «Чувашская управляющая компания», - ОАО «Чебоксарская ГЭС».

В настоящее время в структуру компании входят исполнительный аппарат и 9 филиалов:

- Алатырский филиал;

- Батыревский филиал;

- Канашский филиал;

- Новочебоксарский филиал;

- Шумерлинский филиал;

- Цивильский филиал;

- Чебоксарский филиал;

- Моргаушский филиал;

- Ядринский филиал.

Штатная численность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в 2006 году составила 411, человек, среднесписочная численность работающих - 386 человек.

Организационная структура ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

Алатырский ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» является технологически неотъемлемой частью Единой энергетической системы России. Основными видами деятельности ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» являются покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничном рынках.

Миссия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» заключается в обеспечении электроэнергией потребителей Чувашской республики.

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» видит свою цель в достижении максимальной экономической эффективности, прибыльности и инвестиционной привлекательности.

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству со своими потребителями.

Согласно п.6.2 Устава Общества (www.ch-sk.ru/Главная/О компании/Правовое обеспечение/ Учредительные документы/Устав) основными видами деятельности ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

- оказание услуг по организации коммерческого учета;

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

Совет директоров Председатель Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая Исполнительный директор Центра Управления проектами Бизнесединицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».

должностях: главный специалист отдела мониторинга преобразований ДЗО и эффективности управления капиталом Департамента управления капиталом; главный специалист отдела организации аренды и договорных отношений Департамента управления капиталом; главный специалист отдела корпоративных проектов Департамента управления капиталом; менеджер проекта, Центр по реализации проектов реформирования АО-энерго; менеджер отдела реформирования и собственности Бизнес-единицы № Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 07.11.2005. Акциями Общества не владеет.

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Чувашская Заместитель генерального директора ОАО "ТГК-5" по экономике и должностях: Финансовый директор – начальник казначейства ОАО «Кировэнерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кировэнерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Вятская электротепловая компания», Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 29.06.2006. Акциями Общества не владеет.

Член Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Генеральный директор ООО «Коммунальные технологии»

Окончил в 1995 году Нижегородский государственный университет им.

В период с 2002 года проработал заместителем генерального директора по финансам ОАО «Чувашэнерго», исполнительным директором ОАО «Чувашская генерирующая компания», директором генерального директора по экономике и финансам ОАО «Чувашская Кандидат экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Имеет почетную грамоту Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 07.11.2005. Акциями Общества не владеет.

Лебедев Владимир Альбертович Член Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Генеральный директор ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»

Год рождения: В 1987 году окончил Горьковский политехнический институт им.А.Жданова по специальности радиотехник.

С 2002 года по настоящее время работал на должностях генерального директора ОАО «Нижновэнерго», первым заместителем Председателя Правительства Кировской области. С 2005 года возглавил ОАО «ТГКи ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», ОАО «Мариэнергосбыт». Имеет государственные награды: медаль «За трудовую доблесть».

Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 29.06.2006. Акциями Общества не владеет.

Болотов Дмитрий Александрович Член Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Специалист Управления корпоративной политики Бизнес-единицы № ОАО РАО «ЕЭС России».

Год рождения: 1977.

За период с 2002 года по настоящее время работал в следующих должностях: Специалист отдела контроля эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг Саратовского РО ФКЦБ России, помощник Заместителя Председателя Правления ОАО «Центральный Московский Депозитарий», Начальник отдела мониторинга и контроля НП «ПРОФИ».

Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 29.06.2006. Акциями Общества не владеет.

Зотов Алексей Александрович Член Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Главный эксперт Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Год рождения: 1977.

В 1999 году окончил Московский Автомобильно-Дорожный Институт по специальности инженер-технолог.

С 2002 года по настоящее время работал главным специалистом Управления внутреннего контроля ОАО «Центральный Московский Депозитарий», главным специалистом отдела взаимодействия с акционерами, выпуска и обращения ценных бумаг Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России», главным специалистом Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 29.06.2006. Акциями Общества не владеет.

Сорокин Дмитрий Олегович Член Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Заместитель начальника отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ОАО «Территориальная генерирующая компания №5».

В период с 2002 года по настоящее время работал Специалистом категории ОАО «Кировэнерго», и.о. начальника отдела корпоративного управления, Заместителем начальника отдела корпоративного управления ОАО «ТГК-5».

Впервые был избран в состав Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 29.06.2006. Акциями Общества не владеет.

Генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

Генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

директора ОАО «Нижновэнерго», первым заместителем Председателя Генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

заместителем Генерального директора по энергосбытовой деятельности заместителем Генерального директора по розничному рынку энергии Состав Ревизионной комиссии «Чувашская энергосбытовая компания».

1. Бураков Николай Викторович начальник отдела финансового права Юридического 2. Гудков Василий Петрович начальник экономического управления ОАО «ТГК-6»

3. Загородних Владимир начальник отдела методического обеспечения проведения Анатольевич проверок Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС 4. Митрофаненков Роман Начальник Департамента внутреннего аудита и финансового 5. Михин Максим Валерьевич начальник управления внутреннего аудита ОАО 2.3. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества, отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Общества.

Основным событием 2006г. является запуск в действие Правительством Российской Федерации новой модели оптового рынка электроэнергии.

Ключевая задача введения новой конструкции - минимизация тарифного небаланса оптового рынка через схему прикрепления контрагентов на основе балансового решения. Учитывая, что одномоментная либерализация оптового рынка электроэнергии способна привести к существенным колебаниям цен на электроэнергию, влияющим на конкурентоспособность как производителей, так потребителей электроэнергии, принято решение хеджировать ценовые риски участников путем переоформления существующих отношений в регулируемом секторе оптового рынка в систему регулируемых двусторонних договоров, которые позволят обеспечить постепенный переход к полностью конкурентному рынку и учесть различную степень риска повышения цен на электроэнергию для разных групп потребителей. В 2006 году эти договоры были краткосрочными, что позволило участникам рынка освоится с новыми правилами. А с начала 2007 года контракты на поставку электроэнергии будут заключаться на более длительный срок – от года и более, в зависимости от категории потребления покупателя и его предпочтений.

В розничном рынке с 1 сентября 2006г. также произошли серьезные преобразования. Ключевой принцип новой модели в рознице – «трансляция» либерализованной части цен оптового рынка.

Энергосбытовая компания приобретает электроэнергию частично по регулируемым ценам в рамках двусторонних договоров, частично по свободной цене в результате конкурентных торгов. Конечная цена электроэнергии для потребителя за месяц - это средневзвешенная за этот месяц цена оптового рынка плюс стоимость ее транспортировки по электрическим сетям и иных услуг инфраструктурных и энергосбытовых организаций. Население, как и раньше, будет покупать электроэнергию по тарифу, установленному государством. Главный субъект новой модели розничного рынка электроэнергии – гарантирующий поставщик (ГП) - это энергосбытовая компания, которая гарантирует, что ни один «добросовестный» потребитель в зоне ее ответственности не останется без электроэнергии.

Указанные преобразования создают систему, которая будет показывать реальную стоимость электроэнергии в стране. Это особенно важно на фоне масштабного инвестиционного процесса в отрасли. Реальная цена кВтч нужна инвестору, чтобы понимать, когда окупятся его вложения. Кроме того, это индикатор «проблемных» зон - там, где цена на электроэнергию очень высокая, - не все в порядке с величиной или структурой генерирующих мощностей, сетевым комплексом и т.д.

Не менее важное событие года - утверждение Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Согласно Правилам ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» приобрело статус Гарантирующего поставщика - единственного на территории Чувашской республики. Также данные правила определяют новые взаимоотношения поставщика и потребителя электроэнергии. Так, энергосбытовая компания приобрела право транслировать убытки, понесенные в результате работы на оптовом рынке, на потребителей, за исключением населения.

В августе 2006 года были утверждены предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год. Руководители ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» приняли активное участие в обсуждении вопросов эффективного управления многоквартирными домами, учитывая нововведения жилищного законодательства, в частности новый порядок оказания коммунальных услуг.

6 сентября 2006 года чувашские журналисты приняли участие в интернет-пресс-конференции Л.Ширяевой, посвященной началу либерализации оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) на сайте РБК.

18 сентября 2006 года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» запустило «горячую линию»

для разъяснения потребителям принципов новых правил оптового и розничного рынков электроэнергии.

19 сентября текущего года на сайте Общества был открыт новый раздел «Розничный рынок электроэнергии» (www.ch-sk.ru ).

21 сентября 2006 года руководители ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» провели встречу с представителями органов власти, крупными потребителями электроэнергии и ведущими СМИ республики, посвященную новым Правилам оптового и розничного рынков электроэнергии.

С сентября 2006 года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» начало проводить семинары-совещания с крупными потребителями электроэнергии Чувашии по новым правилам розничного рынка.

8 октября 2006 года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» совместно с ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» подготовили специальный номер газеты «Генерация» по запуску новых рынков электроэнергии.

С 10 октября 2006 года приступил к работе Ширунов Михаил Юрьевич, избранный генеральным директором ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

12 октября 2006 г. генеральному директору ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

Михаилу Ширунову вручен Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2006 - 2007 гг., подписанный техническим директором РАО «ЕЭС России» Борисом Вайнзихером. О качестве подготовки свидетельствует и тот факт, что паспорт готовности компания получила досрочно.

23 ноября 2006 года состоялась совместная пресс-конференция руководителей ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», Чувашского филиала ОАО «ТГК-5», ОАО «Чувашэнерго» и ОАО «Чебоксарская ГЭС» на тему: «Готовность чувашской энергосистемы к осенне-зимнему периоду 2006-2007 годов».

Декабрь 2006 года - начало договорной кампании ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

с потребителями электроэнергии (юридическими лицами) на 2007 год.

20 декабря 2006 года состоялось выездное заседание коллегии Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, в котором приняли участие около 90 руководителей крупных предприятий и главы администраций всей республики.

Руководители ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», Чувашского филиала ОАО «ТГК-5»

и ООО «Коммунальные технологии» также приняли участие в работе выездной коллегии Минпромэнерго ЧР.

Отчет о приоритетных направлениях Общества в 2006 году.

Утверждена программа мероприятий, обеспечивающих увеличение (неснижение) реализации электроэнергии крупным потребителям на 2006 год.

Утверждена программа годовой комплексной программы закупок Общества на 2006г.

Проведена работа по запуску модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики.

Ведется работа по переоценке стоимости основных средств и оценке активов Общества.

Принят Стандарт управления дебиторской задолженностью.

Утверждена Стратегия работы на НОРЭМ.

2.4. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» является поставщиком электрической энергии и мощности на территории Чувашской республики.

Основным видом деятельности ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» является торговля электрической энергией и мощностью. Торговля электрической энергией и мощностью осуществляется на следующих рынках:

• Рынок регулируемых двусторонних договоров на электроэнергию и мощность (РД) – покупка/продажа электрической энергии (мощности) по ценам, определенным на основе тарифов (цен), установленных ФСТ РФ, по регулируемым договорам купли-продажи;

• Свободные двусторонние договоры на электроэнергию и мощность (СДД) – покупка/продажа электрической энергии (мощности) по свободным (нерегулируемым) ценам и в объемах, определяемым по соглашению покупателя и поставщика по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии (мощности);

• Конкурентный рынок электроэнергии на сутки вперед (РСВ) – покупка/продажа электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам и в объемах, определяемых путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до реального времени;

• Свободные двусторонние договоры балансирующего рынка – покупка/продажа отклонений по свободным (нерегулируемым) ценам и в объемах, определяемых по соглашению покупателя и поставщика, и в объемах, определяемых по соглашению сторон в соответствии с требованиями Правил ОРЭМ;

• Балансирующий рынок – покупка/продажа электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам и в объемах, определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и потребителей с регулируемой нагрузкой, осуществляемого в режиме, близком к реальному времени.

Принципиальные моменты работы в НОРЭМ 1) Возможность купить/продать недостающие/излишние объемы электроэнергии по СДД («спящий» двусторонний договор). Использовать оперативную корректировку объемов по СДД с помощью программного обеспечения «АРМ Участника ОРЭ». Продавцом по договору может выступать потребитель, покупателем – генератор (возможно и любое другое сочетание);

2) Продажа/покупка «лишних/недостающих» объемов электроэнергии по РД, а также объемов электроэнергии, используемых поставщиками/потребителями для исполнения своих обязательств по РД не собственным производством, а с помощью иных поставщиков/потребителей по ценам РСВ;

3) Важным моментом являются условия оплаты (рассрочка, предоплата, скидки и штрафы) по каждому договору из пучка. Вероятнее всего, более дешевые поставщики будут требовать предоплату, а более дорогие - рассрочку в платеже. Требуется оптимизировать пучок договоров по срокам оплаты, минимизирующим вероятность и объем привлечения кредитов;

4) В рамках новой модели по каждой ГТП участники будут иметь право как покупки, так и продажи электроэнергии. Поэтому возрастает роль блока оптового рынка, поскольку на РСВ и БР не будет ограничителя цены в виде утвержденного тарифа покупки на регулируемом секторе ОРЭМ;

5) Появляется возможность заключения двусторонних договоров на РСВ: покупателям - это позволяет гарантированно купить (тот, кто не купил на РСВ, отправляется на БР), чтобы привлечь продавцов, цены их будут немного выше ожидаемых на РСВ, но ниже ожидаемых на БР. Задача поиск выгодных партнеров.

6) В рамках НОРЭМ предусмотрена трансляция отклонений оптового рынка на розничный.

Конечная цена поставки потребителям колеблется синхронно с ценой оптового рынка +/- конкуренция на рознице. При этом гарантирующий поставщик регулируется набавкой или, если конечная цена внутри периода стабильна, все отклонения плановой цены от фактической должны быть учтены в следующем периоде.

7) Достижение финансовой устойчивости ГП путем оптимального формирования графика платежей. Управление ликвидностью посредством формирования графика платежей крупных потребителей с целью способности своевременно погашать свои долговые обязательства по оплате поставки электроэнергии с ОРЭ и оплаты услуг инфраструктурных организаций.

2.5. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества В результате реформирования электроэнергетики было выделено ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», основной деятельностью которого стала энергосбытовая деятельность. В 2006 году особо значимым шагом реформирования электроэнергетики стало принятие Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, которые определили новые формы работы энергосбытовых организаций на розничном рынке энергии.

Еще одним важным моментом в 2006 году стало принятие Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, что существенно изменило взаимоотношения и сам принцип работы на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Появился рынок на сутки вперед, изменились финансовые расчеты обязательств на оптовом рынке.

Появились рыночные цены на электроэнергию.

В свете нововведений законодательства в электроэнергетике образовался правовой «вакуум»: отсутствуют необходимые методики правил КУ, правила определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потреблений от договорных, а также размещение расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии.

Появление конкурентной сбытовой компании вызовет отток потребителей ОАО «Чувашская энергосбытовая компания». В настоящий момент на территории Чувашской Республики конкурентной сбытовой компании нет.

Потенциальные конкуренты:

1. Энергосбытовые компании соседних регионов и другие участники ОРЭ, такие как ООО «Транснефтьсервис С», ОАО «Татэнерго», прочие независимые сбытовые компании.

2. Новые сбытовые компании, образовавшиеся на территории Чувашской Республики.

3. Образование холдинга крупных потребителей ООО «Волготрансгаз», ОАО «Химпром», ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод, ОАО «РЖД» с выходом потребителей на ОРЭ как самостоятельных субъектов ОРЭ.

Риски, связанные с появлением конкурентов:

1. Снижение плановой валовой выручки энергосбытовой компании, в связи с уходом части потребителей и, как следствие, невозможность выполнения обязательств Общества перед контрагентами.

2. Изменение платежного графика (возникновение (увеличение) кассовых разрывов Общества).

Выход отдельных крупных предприятий или появление новой компании, обслуживающей ряд крупных потребителей возможен при условии соответствия их систем коммерческого учета техническим условиям ОРЭ. Уход на обслуживание к конкурентам средних предприятий и населения практически невозможно, т.к. это вызовет большие затраты у конкурентов с оснащением потребителей системами КУ.

Заинтересованные Регулирующие Риски, вызванные низким Разработка принципов, стандартов, органы качеством механизмов положений, регламентов, мероприятий, Население урегулирования возникающих процедур и т.д. взаимодействия и Промышленные конфликтов по обеспечению принятия решений при возникновении потребители бесперебойного и надёжного рисковых ситуаций и конфликтов по Органы снабжения электроэнергией вопросам бесперебойного и надёжного Регулирующие Рост социальной напряженности, Выработка механизмов влияния на органы связанный с ростом тарифов на процесс формирования расходов Население электроэнергию (ликвидация региональных и местных бюджетов в Промышленные перекрестного субсидирования, объёме, обеспечивающем полноту потребители опережающий рост стоимости оплаты электроснабжения учреждений и электроснабжения по сравнению организаций бюджетной сферы и с ростом доходов населения и субсидирования расходов малоимущей Регулирующие Установление регуляторами Инициирование создания и участие в органы тарифов, не покрывающих работе комиссий (комитетов) по эффективной производственно- энергетической безопасности при хозяйственной деятельности Правительствах и законодательных Органы Нерациональное вмешательство Участие в работе органов региональной или изменение органами государственной и муниципальной государственной и государственной и власти по формированию экономической муниципальной муниципальной власти регионов и инвестиционной политики;

Заинтересованные власти энергосбытовой деятельности заключение договоров и соглашений о Специалисты Риски, связанные с реализацией Создание в компании максимально компании, Отраслевого тарифного привлекательных условий труда;

потенциальные соглашения и других своевременный мониторинг ситуации конкуренты обязательств работодателя на рынке труда;

законодательства, рост потенциальных предприятийсоциального напряжения в конкурентов, изучение и внедрение их ДЗО ОАО «ЕЭС Риски при взаимодействии Организация совместной системы России» в регионе между сбытовыми, сетевыми и мониторинга и предотвращения угрозы энергосбытовой генерирующими компаниями в наступления рисковых ситуаций в деятельности постреформенный период период прохождения ОЗП;

Заинтересованные стороны Существенные риски, возникающие при работе на ОРЭ:

1) Несвоевременная оплата обязательств по договору. В случае несвоевременного исполнения обязательств по оплате возможно начисление пеней, отлучение от рынка, покупка всего объема электроэнергии на Балансирующем Рынке.

2) Невыполнение показателей утверждённого бизнес-плана вследствие низкой достоверности прогнозирования объёмов продаж на РСВ и БР при исполнении обязательств по РД.

3) Рост цен на РСВ и БР против стоимости электроэнергии по РД. После конкурентного отбора ценовых заявок Общество не может вернуться к регулируемым договорам и обязано приобрести электроэнергию на Балансирующем Рынке. При проведении IPO в оптовых генерирующих компаниях не исключена вероятность требования частными инвесторами повышения экономической эффективности работы станций на оптовом рынке, что приведет к ухудшению контрольных показателей ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Общество не может повлиять на цены БР, несмотря на то, что в правилах НОРЭМ предусмотрен ценовой контроль путем принятия предельного уровня цен и контроля ФАС.

4) Покупка электроэнергии ГП только по ценопринимающим заявкам. Вероятнее всего модельный риск.

1. Разработка стратегии работы на НОРЭМ (РД, СО и т.д.) 2. Выполнение и оптимизация платежного графика в соответствии с работой на НОРЭМ.

3. Работа с дебиторской задолженностью (разработка плана работы с дебиторской задолженность и его 100% выполнение).

4. Формирование расходных и доходных статей бюджета на основе сложившейся статистики участия в НОРЭМ, разработка методики прогнозирования влияния НОРЭМ на финансовые результаты, адаптированной к условиям работы компании.

Разработка мероприятий:

- по мониторингу функционирования крупных потребителей электрической энергии (с указанием индивидуальных особенностей каждого из крупных потребителей);

- по повышению рыночной привлекательности Общества для крупных потребителей электроэнергии (с учетом индивидуальной специфики каждого из них);

- по защите интересов Общества при осуществлении крупным потребителем перехода на энергоснабжение к конкурирующей энергосбытовой компании или выхода на оптовый рынок, в том числе по минимизации убытков Общества;

- по взаимодействию Общества с крупными потребителями региона (потенциальными абонентами Общества) – участниками оптового рынка электроэнергии или обслуживающихся у конкурирующих энергосбытовых компаний.

Основные мероприятия по удержанию крупных потребителей в балансе ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в 2007 и последующие годы:

Организационно- политические мероприятия:

Взаимодействие с Правительством Чувашской Республики и Региональной службой по тарифам ЧР в части:

- поэтапного снижения перекрестного субсидирования до экономически обоснованных тарифов.

- равномерного распределения нагрузки перекрестного субсидирования между крупными потребителями.

- препятствия к включению в баланс ЧР конкурентных сбытовых компаний.

- расчета негативных последствий ухода крупных потребителей для Чувашской Республики в целом.

Организация PR и GR акций с целью укрепления мнения о ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» как о стабильном и надежном партнере, обеспечивающем сохранения энергетической стабильности в регионе.

Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов и повышение профессионального уровня персонала ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Проведение «круглых столов» с крупными потребителями:

- по вопросам тарифов (с привлечением специалистов РСТ).

- совместных мероприятий в рамках реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года (с привлечением специалистов Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики);

- для разъяснения позиции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по вопросам преимущества работы именно с ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», а не с другой независимой энергосбытовой компанией;

- о социальной ответственности ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и крупных потребителей.

Взаимодействие совместно с Чувашским филиалом ОАО «ТГК-5» и Правительством ЧР:

- по выработке конкретных мероприятий по увеличению (неснижению) отпуска пара и электроэнергии ОАО «ТГК-5» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» крупным потребителям в рамках реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года;

- по работе с крупными потребителями электро- и теплоэнергии для реализации целевых установок Стратегии по принципам тарифного регулирования;

- создание условий, стимулирующих энергоэффективность производства;

Налаживание равноправных партнерских отношений и личный контакт с первыми лицами крупных потребителей.

Отслеживание ситуации с крупными потребителями по проекту, монтажу и сдаче в промышленную эксплуатацию систем АИИС КУЭ соответствующих требованиям НП «АТС».

Финансово-юридические мероприятия.

Заключение договоров энергоснабжение индивидуально с каждым крупным потребителем и предоставление преференций таких как:

- исключение из договоров крупных потребителей штрафных санкций за перебор электроэнергии и мощности.

- снижение заявленной мощности до расчетной величины, необходимой для получения приведенного тарифа сопоставимого с себестоимостью покупки электроэнергии на ОРЭ либо предложения по цене конкурирующей сбытовой компании.

- совместно с РСТ принятие, в исключительных случаях, льготных тарифов для крупных потребителей.

- отсрочка платежей или принятие льготного графика оплаты электроэнергии.

- выбор наиболее экономически эффективного тарифа для каждого предприятия исходя из его графика потребления.

Отслеживание проектов законодательных актов, которые будут приняты в ближайшее время в электроэнергетике.

Участие сотрудников компании в подготовке законодательных актов, касающихся оптового и розничного рынков электроэнергии.

Целевое взаимодействие с сетевыми компаниями с целью недопущения, либо затягивания подписания договоров транспортировки с конкурирующими энергосбытовыми компаниями.

Налаживание партнерских отношений (с розничными потребителями ЭЭ, с субъектами оптового рынка, с инфраструктурными организациями ОРЭ, с государственными органами власти).

Риски, связанные с формированием ресурсов и финансовых результатов.

Основным видом внутреннего финансового риска предприятия является риск потери финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость - это способность предприятия сохранять самостоятельность при изменении ситуации на финансовом рынке, степень независимости от кредиторов.

Общество имеет достаточную финансовую самостоятельность: коэффициент концентрации собственного капитала составляет 0,76 (установленный минимальный показатель - 0,30). В течение года заметно улучшилась финансовая устойчивость, платежеспособность и возросла деловая активность Общества, о чем свидетельствует положительная динамика финансовых коэффициентов.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

В связи с несвоевременными поступлениями субвенций на перекрестное субсидирование из федерального бюджета ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в 2007 году планирует привлекать краткосрочные банковские кредиты для ликвидации кассовых разрывов, что повлияет на вероятность возникновения финансовых рисков, связанные с изменением процентных ставок.

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности. Однако общее состояние экономики и перспектива ее развития в среднесрочной перспективе, свидетельствуют о том, что риски, связанные с увеличением процентных ставок, исключены.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу основных мировых валют. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, ликвидности и результатов деятельности изменению валютного курса отсутствует.

Риски, связанные с инфляцией.

Критическим уровнем инфляции для ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости увеличения сбытовой надбавки и, тем самым, серьезно снизит инвестиционную привлекательность Общества. В этом случае, Общество будет вынуждено принять меры по сокращению своих внутренних издержек. При сохранении базовой инфляции в среднесрочной перспективе на уровне, запланированной МЭРТ РФ, риски, связанные с инфляционными процессами для Общества, отсутствуют.

Риски, связанные с политической ситуацией и экономической политикой в стране являются незначительными, поскольку политическая структура Общества и власти является на протяжении последних лет стабильной.

Риски военных действий, введения чрезвычайного положения отсутствуют, поскольку Чувашская Республика находится на удалении от очагов межнациональных и иных конфликтов, криминальная обстановка удовлетворительная, отсутствуют межнациональные и межконфессиональные противоречия, что обусловлено исторически многонациональным размещением населения на ее территории.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, возможным прекращением транспортного сообщения отсутствуют – Чувашская Республика не подвержена масштабным стихийным бедствиям (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.), находится в центре европейской части России и имеет развитую транспортную инфраструктуру.

Основные правовые риски в настоящее время связаны с несовершенством существующей правовой базы, регулирующей вопросы хозяйственной деятельности в области электроэнергетики.

Риски, связанные с созданием Общества в результате реорганизации в форме выделения.

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» было создано 1 января 2005 года в результате реорганизации ОАО «Чувашэнерго» в форме выделения. В результате к Обществу в соответствии с разделительным балансом перешла часть дебиторской задолженности ОАО «Чувашэнерго», в том числе, мораторная и нереальная ко взысканию. Таким образом, Общество несет риск возникновения убытков в связи с невозможностью полного взыскания указанной задолженности, т.к. в Бизнес-плане на 2007 год не предусмотрено списание дебиторской задолженности за счет прибыли Общества.

Риски, связанные с несовершенством правовой базы.

Несовершенство нового Жилищного Кодекса, введенного в действие с 01 марта 2005 года, привело к различному пониманию схемы построения договорных взаимоотношений между энергосбытовой компанией и товариществами собственников жилья, управляющими компаниями и непосредственно собственниками жилых помещений.

Общество также является участником налоговых отношений. Нормы права в налоговом законодательстве нередко содержат нечеткие формулировки, в связи с чем, возникают расхождения в понимании прав и обязанностей налогоплательщика. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. В совокупности с предоставленными налоговым органам правом налагать существенные штрафы и санкции, налоговые риски являются характерными для каждого хозяйствующего субъекта.

2.7. Особенности самопозиционирования Общества.

2005-2006 годы стали для ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» годами четкого определения стратегических целей и задач. Общество, пройдя путь выделения из состава ОАО «Чувашэнерго» в рамках реструктуризации отрасли, входит в число лучших энергосбытовых компаний России. Подтверждением тому являются ежегодное выполнение плана по сбору денежных средств, 100%-ный уровень реализации электроэнергии.

По итогам 2006 года собственный капитал Общества вырос на 14 228 тыс.руб. или на 5,1 % по сравнению с началом года. В 2005 году собственный капитал увеличился на 213 102 тыс.руб. или в 3,3 раза. Данные показатели свидетельствуют об увеличении финансовой прочности компании, что позволяет Обществу быть динамично развивающимся и стабильным предприятием.

В декабре 2006 года, согласно проведенному НП «АТС» мониторингу, ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» показало лучший по России результат по планированию электропотребления на оптовом рынке для своих потребителей. С 1 сентября в России часть электроэнергии закупается энергосбытовыми компаниями на оптовом рынке и продается потребителям не по тарифам, а по свободным ценам. В этих условиях приобретает все большее значение качественное прогнозирование электропотребления в деятельности промышленных предприятий и использование энергосберегающих технологий в производстве.

Общество ставит перед собой следующие тактические цели, осуществимые при грамотном взаимодействии Совета директоров, менеджмента Общества и публичного сообщества:

1. Удержание существующих потребителей ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

2. Расширение рынков сбыта Общества за счет соседних регионов. Изменение границ зон деятельности гарантирующего поставщика путем участия в конкурсе на статус гарантирующего поставщика 2008 года.

2.9. Взаимоотношения с инвесторами, клиентами и партнерами ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» является единственным Гарантирующим поставщиком на территории Чувашской республики, что обязывает Общество заключать договоры энергоснабжения с любым обратившимся к нему платежеспособным потребителем. ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» постоянно проводит рабочие встречи с крупными потребителями, проводит разъяснительные беседы по вопросам функционирования розничных рынков.

3.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 2 года, в том числе На протяжении 2005-2006 годов прослеживается устойчивый рост товарного отпуска и реализации электроэнергии Обществом. Так, в 2006 год товарный отпуск и реализация увеличились по сравнению с предыдущим годом на 12,3 и 11,7 процента соответственно. Среднегодовой рост тарифов для потребителей в 2006 году составил 8%. Данный факт говорит о том, что рост продаж электроэнергии вызван не только ростом тарифов, но и увеличением потребления электрической энергии абонентами ОАО «Чувашская энергосбытовая компания». Рост дебиторской задолженности и, соответственно, снижение уровня реализации в 2006 году связаны с вступлением в силу Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии На протяжении 2005-2006 года наблюдается снижение расчетов Общества банковскими векселями, которые за этот период снизились в 1,7 раза и в структуре платежей занимают незначительный объем - около 1,6%, тогда как денежными средствами оплачено 98,4%.

Отчетный На конец 2006 года наибольший объем дебиторской задолженности имелся в отрасли ЖКХ транспорт и связь - 9%, сельское хозяйство - 9%. Рост задолженности в 2006 году в отрасли ЖКХ составил 12000 тыс.руб, или 24,2% по отношению к данным на конец 2005 года. Т.к.

наибольшую долю задолженности предприятий ЖКХ составляет текущая задолженность, соответственно рост задолженности в этой отрасли вызван ростом тарифов в 2006 году, т.к.

значительную часть задолженности занимают предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению. Также на рост задолженности повлияли изменения в порядке расчетов в связи с принятием Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Положительный сдвиг наблюдается в изменении задолженности среди предприятий сельского хозяйства - доля в общем объеме задолженности по сравнению с 2005 годом снизилась почти в 2 раза с 18% до 9%. Рост дебиторской задолженности предприятий транспорта и связи вызван частичной неоплатой ООО «Волготрансгаз» потребления электроэнергии в декабре 2006 года.

VIII. Прочие отрасли IV. Транспорт и связь VI. ЖКХ В 2006 году наблюдается снижение просроченной дебиторской задолженности - с тыс.руб. в 2005 году до 30714 тыс.руб. на конец 2006 года. Одновременно наблюдается увеличение текущей задолженности, которое произошло вследствие роста тарифов (соответственно роста текущей задолженности организаций, ведущих расчеты с населением), а также вследствие изменения порядка расчетов с бюджетными и прочими организациями.

1. Население:

1.1. Население городском поселении сельском поселении электроплитами (в городском и сельском двухставочного городском поселении:

сельском поселении:

1.2. Религиозные 1.3. Освещение дворов, лестниц, номерных городском поселении 1.4. Освещение дворов, лестниц, номерных сельском поселении 2. Прочие потребители 2.1. Потребители, счет средств бюджетов руб./кВт.ч соответствующих напряжения II (6-10 кВ) напряжения (0,4 кВ) 2.2. Потребители, рассчитывающиеся по 2.2.1. Промышленные и потребленной энергии:

2.2.2. Пром. и приравн. к ним потребленной энергии:

2.3. Потребители, рассчитывающиеся по 2.3.1. Промышленные и 2.3.2. Промышленные и газокомпрессорными 2.3.3. Перекачивающие 2.3.4.. Электрифицированный 2.3.5. Электрифицированный 2.3.6. Производственные сельскохозяйственные 2.3.7. Непромышленные 2.3.8. Отопление и горячее Динамика тарифов (платы за максимальную нагрузку) по группам потребителей Среднеотпускной тариф для потребителей электроэнергии на 2006 год утвержден в размере 99,6 коп/кВтч с ростом к среднеотпускному тарифу 2005 года на 8 процентов, что соответствует утвержденному ФСТ предельному уровню тарифов. Рост тарифов на 2007 год составил 8,3%. По сравнению с 2006 годом рост тарифов для городского населения в 2007 году составил 12,7%, для сельского населения-11,4%. Тарифы для потребителей, финансируемых за счет бюджетов, увеличились в среднем на 9,7%, для промышленных предприятий с присоединенной мощностью кВа и выше~ 7%, сельскохозяйственным потребителям~ 8,5%. Наблюдается снижение тарифа для потребителей с присоединенной мощностью 750 кВа и выше для транспортировки газа и нефти газокомпрессорными станциями с целью снижения перекрестного субсидирования – в 2006 году среднеотпускной тариф снизился на 0,19 руб/кВтч, в 2007 году- на 0,07 руб/кВтч.

В 2006 году рост потребления электрической энергии составил 187,2 млн.кВтч, или 4%.

Наблюдается рост потребления электроэнергии практически во всех отраслях народного хозяйства, особенно заметен рост потребления крупными промышленными организациями, а также населением.

Значительное увеличение электропотребления также было замечено в первые месяцы 2006 года это было связано с продолжительными сильными морозами в данном периоде.

Отчетный текущая, т.руб. рабочая, т.руб. мораторная, т.руб. мертвая, т.руб.

электроэнергии (мощности) в 2006 году.

Фактический объем покупки электроэнергии за 8 месяцев 2006 года на регулируемом секторе ОРЭ составил 3.198,34 млн. кВт*ч. на сумму 1.558.071,51 тыс.руб. Тариф на покупную электроэнергию на регулируемом секторе ОРЭ для ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в 2006 году составил 487,15 руб./МВт.час.

В 1 квартале 2006 года между ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» были заключены двусторонние договоры в объеме 146,3 млн. кВт*час на сумму 89.284,2 тыс.руб., но в связи с убыточностью данных договоров была выработана стратегия по реализации электроэнергии в ССТ ОРЭ, что позволило значительно снизить данные убытки. Всего убыток от подписания двусторонних договоров между ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» составил 2.624,67 тыс.руб. По взаимному согласию сторон действие данных договоров было приостановлено.

В марте 2006 года Обществом были заключены ДД с ОАО «Конаковская ГРЭС», ОАО «Мосэнерго».

По вышеназванным договорам было куплено 13 млн.кВт.час на сумму 7.772,25 тыс.руб. В результате выбранной стратегии данный объем электроэнергии был продан на ССТ ОРЭ на сумму 7.822,45 тыс.руб., что позволило получить экономический эффект в размере 50,2 тыс.руб.

Всего в 1 квартале 2006 года Обществом была запланирована покупка на ССТ 146, млн.кВт*час на сумму 89.284,2 тыс.руб., но фактический объем покупки по заключенным двусторонним договорам составил 72,92 млн.кВт.*час на сумму 44.341,275 тыс.руб.

В 1 квартале 2006 года продажа электроэнергии на ССТ ОРЭ согласно бизнес-плану должна была составить 146,3 млн.кВт.час на общую сумму 81.900 тыс.руб., но фактический объем продажи в ССТ ОРЭ составил 72,9 млн.кВт*час на общую сумму 41.766,81 тыс.руб.

Согласно бизнес-плану Общества убыток от работы в ССТ ОРЭ должен был составить 7.384, тыс.руб., но фактический убыток составил 2.574,5 тыс.руб.

Во 2 квартале 2006 года двухсторонние договоры Обществом не заключались.

На балансирующем рынке за 8 месяцев 2006 года фактический объем покупки электроэнергии составил 35,67 млн.кВт*час на сумму 26.799,45 тыс.руб.

После утверждения Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г.

N 529 «О совершенствовании порядка функционировании оптового рынка электрической энергии (мощности)» ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» начала работу на оптовом рынке в новых условиях.

С 1 сентября 2006 года Обществом были заключены Регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии (мощности). Данные договоры заключены на четыре месяца отчетного года со следующими контрагентами:

В сентябре 2006 года были заключены регулируемые двусторонние договоры в объеме 366.083.214 кВт*ч на сумму 158.238,53 тыс. руб. (без НДС), средневзвешенная цена покупки по РДД составляет 432,247 руб./МВт*ч.

Оплата по графикам регулируемых двусторонних договоров в сентябре 2006 года была произведена в полном объеме и без задержек по платежам.

В сентябре 2006 года покупка электроэнергии на РСВ составила 11.060,11 тыс. руб. (без НДС) в объеме 21.938,737 тыс.кВт*ч по средневзвешенной цене 504,14 руб./МВт*ч, а продажа электроэнергии на РСВ составила 1.021,76 тыс. руб. (без НДС) в объеме 3.773,721 тыс.кВт*ч по средневзвешенной цене 270,76 руб./МВт*ч.

После расчета эффективности работы в сентябре 2006 года на РСВ убыток составил 1.189, тыс. руб., расчет эффективности производился исходя из тарифа покупки на оптовом рынке 487, руб./МВт*ч.

В результате работы на балансирующем рынке за сентябрь 2006 года покупка электроэнергии составила 3.978,57 тыс. руб. (без НДС) в объеме 4.573,358 тыс. кВт*ч по цене 869,95 руб./МВт*ч, а продажа электроэнергии на балансирующем рынке составила 2.630,38 тыс. руб. (без НДС) в объеме 4.657,990 тыс. кВт.ч. по цене 564,70 руб./МВт*ч.

Плановый средний процент отклонений вверх по бизнес-плану на сентябрь составляет 3,8 при количестве часов, приходящихся на отклонения вверх равном 648, по фактическим данным средний процент и количество часов составили 1,228 и 442 соответственно.

Плановый средний процент отклонений вниз по бизнес-плану на сентябрь составляет 1,7 при количестве часов, приходящихся на отклонения вниз равном 72, по фактическим данным средний процент и количество часов составили 1,25 и 278 соответственно.

56% часов в месяце (720 часов) отклонения составляли величину менее 2%.

Также в сентябре 2006 года Обществом были оплачены услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка НП «АТС» в размере 218,81 тыс.руб., и за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в размере 41,05 тыс. руб.

На октябрь 2006 года были заключены регулируемые двусторонние договоры в объеме 444.541,025тыс.кВт*ч на сумму 229.113,73 тыс. руб. (без НДС) средневзвешенная цена покупки по РДД составляет 515,39 руб./МВт*ч.

В октябре 2006 года покупка электроэнергии на РСВ составила 7 282,26 тыс. руб. (без НДС) в объеме 14 814,585 тыс.кВт*ч по средневзвешенной цене 491,56 руб./МВт*ч, а продажа электроэнергии на РСВ составила 3 601,77 тыс. руб. (без НДС) в объеме 11 664, 631 тыс.кВт*ч по средневзвешенной цене 308,78 руб./МВт*ч.

Расчет эффективности работы в октябре 2006 года, исходя из тарифа покупки на оптовом рынке 487,15 руб./МВт*ч., выявил убыток в размере 2.145,99 тыс. руб.

В результате работы на балансирующем рынке за октябрь 2006 года покупка электроэнергии составила 1 261,98 тыс. руб. (без НДС) в объеме 1 355,131 тыс. кВт*ч по цене 566,40 руб./МВт*ч, а продажа электроэнергии на балансирующем рынке составила 916.890,40 руб. (без НДС) в объеме 1.993.806 кВт.ч. по цене 459,87 руб./МВт*ч.

Плановый средний процент отклонений вверх по бизнес-плану на октябрь составляет 3,8 при количестве часов, приходящихся на отклонения вверх равном 670, по фактическим данным средний процент и количество часов составили 0,311 и 490 соответственно.

Плановый средний процент отклонений вниз от бизнес-плана на октябрь составляет 1,7 при количестве часов, приходящихся на отклонения вниз равном 74, по фактическим данным средний процент и количество часов составили 0,457 и 255 соответственно.

92% часов в месяце (744 часа + 1 час (перевод времени)) отклонения составляли величину менее 2%.

На ноябрь 2006 года были заключены регулируемые двусторонние договоры в объеме 470 078, тыс. кВт*ч на сумму 226 570,37 тыс.руб. (без НДС) средневзвешенная цена покупки электроэнергии по РДД составляет 481,98 руб./МВт*ч.

В ноябре 2006 года покупка электроэнергии на РСВ составила 5 150,49 тыс. руб. (без НДС) в объеме 10 676,479 тыс. кВт*ч по средневзвешенной цене 482,42 руб./МВт*ч, а продажа электроэнергии на РСВ составила 2.905,79 тыс. руб. (без НДС) в объеме 9.647,985 тыс. кВт*ч по средневзвешенной цене 301,18 руб./МВт*ч.

После расчета эффективности работы на РСВ в ноябре 2006 года убыток составил 1.743, тыс. руб., расчет эффективности производился из тарифа покупки на оптовом рынке 487, руб./МВт*ч.

В результате работы на балансирующем рынке за ноябрь 2006 года покупка электроэнергии не производилось, а продажа электроэнергии на балансирующем рынке составила 427,41 тыс. руб. (без НДС) в объеме 1.856,279 тыс. кВт.ч. по цене 230,25 руб./МВт*ч.

Плановый средний процент отклонений вверх по бизнес-плану на ноябрь составляет 3,5 при количестве часов, приходящихся на отклонения вверх равном 648, по фактическим данным отклонения вверх отсутствуют.

Плановый средний процент отклонений вниз по бизнес-плану на ноябрь составляет 1,5 при количестве часов, приходящихся на отклонения вниз равном 72, по фактическим данным средний процент и количество часов составили 0,404 и 720 соответственно.

100% часов в месяце (720 часов) отклонения составляли величину менее 2%.

Также за ноябрь 2006 года месяца будет произведена оплата за услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка НП «АТС» на сумму 267,88 тыс. руб. и за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» на сумму 50,26 тыс. руб.

На декабрь 2006 года были заключены регулируемые двусторонние договоры в объеме 507.829, тыс. кВт*ч на сумму 241.400,355 тыс. руб. (без НДС) средневзвешенная цена покупки по РДД составляет 475,36 руб./МВт*ч.

В декабре 2006 года покупка электроэнергии на РСВ составила 3.154,49 тыс. руб. (без НДС) в объеме 7.072,336 тыс. кВт*ч по средневзвешенной цене 446,03 руб./МВт*ч, а продажа электроэнергии на РСВ составила 3.038,19 тыс. руб. (без НДС) в объеме 14.869,221 тыс. кВт*ч по средневзвешенной цене 204,33 руб./МВт*ч.

После расчета эффективности работы на РСВ в декабре 2006 года убыток составил 3.914, тыс. руб., расчет эффективности производился из тарифа покупки на оптовом рынке 487, руб./МВт*ч.

В результате работы на балансирующем рынке за декабрь 2006 года покупка электроэнергии составила 727,49 тыс. руб. (без НДС) в объеме 2,188 тыс. кВт*ч по цене 332.490,00 руб./МВт*ч, а продажа на балансирующем рынке составила 1.645,40 тыс. руб. (без НДС) в объеме 4.245,347 тыс.

кВт.ч. по цене 387,58 руб./МВт*ч.

Плановый средний процент отклонений вверх по бизнес-плану на декабрь составляет 3,5 при количестве часов, приходящихся на отклонения вверх равном 648, по фактическим данным отклонения соответствует 1 час.

Плановый средний процент отклонений вниз по бизнес-плану на декабрь составляет 1,5 при количестве часов, приходящихся на отклонения вниз равном 72, по фактическим данным средний процент и количество часов составили 0,871 и 743 соответственно.

100% часов в месяце (744 часов) отклонения составляли величину менее 2%.

Также за декабрь 2006 года будет произведена оплата за услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка НП «АТС» на сумму 283,11 тыс. руб. и за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» на сумму 53,11 тыс. руб.

Итоговые значение по покупке и продаже с момента выхода Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 529 и с момента подписания регулируемых договоров купли-продажи с контрагентами за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2006 на оптовом рынке приведены ниже в таблице:

Показатели тыс.кВт*ч тыс. руб. (без НДС) Цена(тыс.руб./МВт*ч) 4.1 Объем и структура капитальных вложений, в том числе суммы освоения на техническое В 2006 году инвестиции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» направлялись на реконструкцию, техническое перевооружение, новое строительство и приобретение объектов основных средств. Были реализованы следующие капитальные вложения.

Структура капитальных вложений ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2006 г.

Техническое перевооружение и реконструкция 26102,00 7105, Устройство гаражно-складских помещений (Управление) 1500,00 0,00 0, Устройство парковки автотранспорта (Управление) 250,00 0,00 0, Устройство гаражно-складских помещений (Батыревский филиал) Устройство ограждения (Новочебоксарский филиал) 750,00 0, Мансарда административного здания ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (Лабораторный корпус РПУ Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:

прочие (в т.ч. средства связи, спортивно-оздоровительное Земельный участок под гаражом (Ядринский филиал) 32,40 12,32 38, Земельный участок под зданием (Ядринский филиал) 14,14 14,14 100, График освоения капвложений ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" в 2006 г.

За 2006г. было освоено капитальных вложений на сумму 7248,8 тыс. руб., что составило 27,3% от запланированного уровня.

Основным объектом инвестиционной программы является строительство мансарды административного здания Общества и его реконструкция, целью данного проекта является расширение рабочий площади здания и организация рабочих мест отвечающих требованием охраны труда. Проектная стоимость работ составляет 13600 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2006 была освоено – 16 % от запланированного уровня. Осуществлена вся предпроектная часть (обследование здания, геодезия, топография, разработан проект мансарды). Строительные работы не были начаты в связи, с разногласием с Управлением архитектуры по поводу согласования проекта. Общая сумма проведенных работ по состоянию на 31.12.2006, составила 2152,2 тыс. руб. Остальные работы перенесены в инвестиционную программу 2007 года.

Дополнительно к инвестиционной программе 2006 года, было затрачено в сумме 128,2 тыс.

руб., на реконструкцию здания (система вентиляции) Новочебоксарского филиала.

В 2006 г. было приобретено оборудования не входящего в смету строек на сумму 6770,91 тыс.

руб., из них:

- оргтехника на сумму 5150 тыс.руб., целью приобретения является замена морально устаревшей техники на новую в филиалах компании.

- мебель на сумму 24,9 тыс. руб. Целью приобретения являлась необходимость ее обновления в связи изношенностью.

- автомобиль на сумму 947,9 тыс. руб.

- для оснащения серверных комнат и бесперебойного функционирования серверов в управлении и филиалах были приобретены кондиционеры на сумму 356,6 тыс. руб.

В 2004-2005 г.г., были осуществлены работы по строительству нового здания Ядринского филиала, а в 2006 г., здание было введено в эксплуатацию в сумме 4325 тыс. руб. В связи с этим был приобретен земельный участок под зданием на сумму 14,1 тыс. руб. Для ограничения доступа на территорию и в здание в нерабочие время в филиале было построено устройство ограждения прилегающей территории на сумму 189,9 тыс. руб. В связи с отсутствием стоянки и ремонтной базы автотранспорта, был приобретен гараж на сумму 117,4 тыс. руб., и земельный участок - 12,3 тыс. руб.

График освоения капитальных вложений ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" за 2005-2006 гг. по направлениям В 2006 году были введены основные фонды на сумму 10609 тыс. руб., из них:

реконструкция и техперевооружение - 318,2 тыс. руб.; оборудование не входящих в сметы строек – 5823 тыс. руб.; производственное здание Ядринского филиала (капитальные вложения 2005 г.) - тыс. руб.; объекты основных средств - 143,86 тыс. руб.

Незавершенное строительство на конец периода составляет 3100,1 тыс. руб.:

- автомобиль на сумму 947,9 тыс. руб., ввод в эксплуатацию автомобиля планируется в квартале 2007 года;

- мансарда административного здания – 2152,2 тыс. руб.

В связи с тем, что не был реализован инвестиционный проект по строительству мансарды административного здания Общества, были приостановлены следующие инвестиционные проекты как: устройство гаражно-складских помещений (Управление); устройство парковки автотранспорта (Управление); устройство ограждения (Управление).

Такие инвестиционные проекты как: устройство гаражно-складских помещений (Батыревский филиал); устройство ограждения (Новочебоксарский филиал); строительство гаража (Моргаушский филиал), не были реализованы в связи с тем, что затянулась процедура согласования и проведения конкурса, подписания договоров с подрядчиками. Поэтому все нереализованные инвестиционные проекты были перенесены в инвестиционною программу 2007 года.

Электрические сети Тепловые сети Прочие объекты в.т.ч.:

4.2 Источники финансирования инвестиционных программ.

Финансирование инвестиций в 2006 году осуществлялось за счет амортизационных отчислений предприятия и нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 4287,2 тыс.руб. и 2961,6 тыс.руб.

соответственно.

Мансарда административного здания ОАО ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (Лабораторный корпус РПУ для Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:

прочие (в т.ч. средства связи, спортивно - оздоровительное Источники финансирования инвестиционного проекта 2006 г.

Инвестиционная программа Общества была согласована с РСТ.

На балансе Общества отсутствуют непрофильные активы. В 2006 году непрофильные финансовые вложения также не осуществлялись.

Для формирования основных направлений развития ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» был сформирован план инвестиций на период до 2009 года.

План инвестиций ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2007-2009 годы.

По объектам тех. перевооружения, реконструкции и Устройство ограждения (Новочебоксарский филиал) Устройство гаражно-складских помещений (Батыревский Устройство парковки автотранспорта (Управление) видеонаблюдения ОАО «Чувашская энергосбытовая Мансарда административного здания ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (Лабораторный корпус РПУ Прокладка труб системы отопления и канализации Замена системы вентиляции на мультизональную систему кондиционирования (Управление) Прочие (в.т.ч. спортивно-оздоровительное Строительство административного здания Батыревского Строительство административного здания В бизнес–плане на 2007 год заложены инвестиции на сумму 23355 тыс.руб., источниками финансирования которых определены амортизационные отчисления в размере 4960 тыс.руб., нераспределенная прибыль -18395 тыс.руб.

1. В 2005 году начаты, а в 2006 году продолжены строительные работы по мансарде административного здания Общества. Завершение работ по данному проекту предусмотрено в году.

2. Для ограничения доступа на территорию и в здание Новочебоксарского филиала, а также для парковки автотранспорта необходимо устройство ограждения прилегающей территории на сумму тыс.руб.

3. Для обеспечения потребности в стоянке и ремонтной базе автотранспорта, в Батыревском и Моргаушском филиалах необходимо устройство гаражно-складских помещений на сумму 650 тыс.руб.

и 195 тыс.руб. соответственно.

4. В связи с реконструкцией автомобильной дороги возле административного здания Управления, площадь площадки для автотранспорта значительно уменьшилась, что вызвало необходимость строительства новой парковки и ограждения на сумму 250 тыс.руб. и 900 тыс.руб.

соответственно. Ввиду изменения расположения въезда-выезда с территории Общества, возникла необходимость в устройствах системы видеонаблюдения и ограничения доступа на территорию на сумму 88 тыс. руб.

В бизнес–плане на 2008 год заложены инвестиции на сумму 18561,8 тыс.руб. Источником финансирования является амортизация в размере 5694 тыс.руб., нераспределенная прибыль 12867, тыс. руб.

1. В 2008 году планируется построить здание для Батыревского филиала Общества на сумму 10000 тыс. руб. В настоящее время филиал размещается в арендованном помещении.

2. В здании управления планируется заменить металлические трубы системы отопления на металлопластиковые трубы на сумму 3842 тыс. руб.

В бизнес–плане на 2009 год заложены инвестиции на сумму 14979,6 тыс.руб. Источником финансирования является амортизация в размере 6171 тыс.руб., нераспределенная прибыль прошлых лет 8808,6 тыс.руб.

1. В 2009 году планируется построить здание для Шумерлинского филиала Общества на сумму 10000 тыс. руб. В настоящее время филиал размещается в арендованном помещении.

2. В здании Канашского филиала планируется плановое обновление системы водоснабжения, отопления, и канализации.

В бизнес–плане на 2010 год заложены инвестиции на сумму 8048,6 тыс. руб. Источником финансирования является амортизация в размере 6366 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет 1682,6 тыс. руб.

1. В здании управления планируется устройство, более современной системы вентиляции и климатконтроля.

Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия позволят в будущем снизить размер затрат, улучшить качество работы организации и повысить уровень прибыли.

4.5. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.

В настоящее время ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» имеет статус гарантирующего поставщика с зоной деятельности – административные границы Чувашской Республики.

Компания помимо центрального офиса имеет 9 филиалов на территории свыше 18 тыс. км 2.

Наиболее важными задачами, стоящими перед Обществом, являются бесперебойное энергоснабжение потребителей и сохранение существующей клиентской базы.

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей Республики необходимо регулярно проводить техническое перевооружение и реконструкцию объектов основных средств, закупку новой оргтехники, оптимизировать системы расчетов за потребленную электроэнергию, что позволит повысить конкурентоспособность компании, а также оперативность и качество труда сотрудников.

4.6. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий.

В ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует корпоративный Интернет-сайт Общества: www.ch-sk.ru, на котором размещается и оперативно обновляется информация, касающаяся деятельности Общества.

Интернет-сайт ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» разработан в соответствии с утвержденными Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» «Рекомендациями по структуре, содержанию и оформлению официальных корпоративных Интернет-сайтов ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России».

Информация, размещенная на сайте, является актуальной и достоверной и имеет следующую структуру:

1) о компании – представлены миссия и цели, стратегия развития, история, структура и другая справочная информация;

2) реформирование – раскрываются цели и задачи реформирования, перечислены нормативные документы, на основании которых осуществляется реформирование, хроника реформирования, представлен вступительный баланс Общества при разделении ОАО «Чувашэнерго» на начало 2005 года:

3) акционерам и инвесторам – описана структура акционерного капитала, структура органов управления и контроля, раскрытии показатели производственной и финансовой деятельности, информация о собраниях акционеров и т.п.;

4) потребителям – размещена информация о заключении договоров, порядке оплаты, о тарифах и льготах, размещены вопросы и ответы и т.п.;

5) гарантирующий поставщик – приведена зона обслуживания и ключевые показатели эффективности;

6) розничный рынок электроэнергии – описаны изменения в работе Общества в связи с вступлением в силу новых Правил оптового и розничного рынков электроэнергии;

7) жителям многоквартирных домов – описывает принципы работы Общества с многоквартирными домами;

8) закупки и конкурсы – размещено Положение о закупках товаров, работ и услуг, объявления о проведении конкурсов и информация о закупках;

9) пресс-центр – публикуются новости компании, выступления руководства, пресс-релизы, приводятся публикации в средствах массовой информации и т.п.;

10) разное – приведена карта сайта, прочая справочно-информационная информация общего характера.

В ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» используются следующие средства связи:

1) в административном здании Управления:

автоматический выход на АМТС 8 Нумерация УАТС, используемая с выходом на сеть общего 3991XX Внешние цифровые потоки данных маршрутизируются с помощью управляемых модемов или компьютеров. На данный момент имеются следующие информационные потоки:

- с Чебоксарским филиалом (на SHDSL модемах Zuxel);

- с РДУ (на SHDSL модемах Zuxel, 2Мbit);

- c ОАО «Чувашэнерго», Чувашским филиалом ОАО «ТГК-5» (10Мбит UTP по подземным колодцам до соседнего здания Северных электрических сетей, маршрутизатор – компьютер с двумя сетевыми интерфейсами);

- Интернет: Е1 поток до ОАО «Волгателеком» (окончательное оборудование Siemens SMA находится в здании Северных электрических сетей, конвертеры Е1 в Ethernet в ОАО «Волгателеком»

и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»);

- Интернет: резервное DSL соединение по соединительной линии до ОАО «Волгателеком»

(необходимо при долгосрочном выходе из строя оборудования в СЭС);

- связь с остальными филиалами через Интернет (VPN – соединения до сервера расчетов).

2) в филиалах Общества: используется в общей сложности 42 телефонных номера с выходом в городские и районные телефонные сети. Кроме того, для расширения емкости внутренних номеров используются Мини-АТС типа GHT-616 или подобные ей. Выделенные линии для цифровых потоков от филиалов Общества до отделений связи оборудованы SHDSL модемами Zyxel Prestige 700 series.

В перспективах развития средств связи для ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

находится проект реконструкции и технического перевооружения узла связи, проведения оптоволоконного канала связи, целью которого является организация высокоскоростных защищенных корпоративных каналов связи между центральным отделением и двумя самыми крупными филиалами ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»: Чебоксарским и Новочебоксарским. Эти каналы предназначены для передачи данных между компьютерными сетями, а также для организации телефонных каналов.

Ввод в действие цифровых мини-АТС также позволит увеличить номерную емкость телефонных сетей филиалов. В настоящее время в этих филиалах имеется всего по 5 городских телефонных номеров, что приводит к сильнейшей перегрузке линий, трудностям по приему входящих звонков от абонентов и др. Кроме того, ввод мини-АТС позволит объединить все телефонные номера административного здания Управления и двух филиалов в единую корпоративную телефонную сеть.

29 июня 2006 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение о следующем распределении чистой прибыли ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2005 финансового года.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.: компания» от 29.06.2006 и в соответствии с Уставом, Общество создает резервный фонд в размере (Пять) процентов от уставного капитала, что составляет в сумме 1,850 тыс. руб.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2006 Обществом были начислены и выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2005 года в размере 0,096296 руб. на одну обыкновенную акцию.

6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» при проведении закупок товаров, работ, услуг в 2006 году руководствовалось следующими документами:

- «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.03.2005 (протокол №3) и введенным в действие приказом исполнительного директора Общества от 31.03.2005г. № 135а.

- Приказом исполнительного директора ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 27.04.2005г. № 165 «Об образовании постоянно действующего Центрального закупочного органа».

Данным приказом утвержден персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», а также «Положение о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии Общества». Персональный состав центрального закупочного органа изменен решением Совета директоров от 08.12.2006 (Протокол № 24).

- Решением Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 26.04. (протокол №6) утвержден перечень средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам и формат ежеквартального отчета Генерального директора по закупочной деятельности Общества. В утвержденный перечень СМИ вошли: интернет-ресурс www.B2B-energo.ru, Интернет-сайт Общества, раздел «Закупки и конкурсы» официального Интернет-сайта ОАО РАО «ЕЭС России», газета «Советская Чувашия».

- Годовой комплексной программой закупок ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2006 год, утвержденной решением Совета директоров Общества от 22.02.2006 (протокол №17) и скорректированной решением Совета директоров Общества от 25.08.2006 (протокол №23).

Процедурная регламентация закупок применялась в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», достижения максимальной открытости и разумного уровня конкуренции при проведении закупочных процедур, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Регламентация закупочной деятельности:

строилась на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;

осуществлялась путем применения обязательных процедур. Применение данных процедур - тщательное планирование потребности в продукции;

- анализ рынка; действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;

- обеспечение открытости и прозрачности закупочной деятельности путем размещения информации в СМИ;

- обучение и повышение профессиональных качеств закупающих сотрудников;

- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);

- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;

базировалась на системном подходе, который означал для ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» наличие:

- регламентирующей среды;

- установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;

- подготовленных кадров для проведения закупок;

- налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация);

обеспечивала соблюдение корпоративного единства правил закупок;

предусматривала полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

Способы проведения регламентированных закупок выбирались в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и были утверждены Советом директоров Общества в составе годовой комплексной программой закупок ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2006 год.

В 2006 году в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» объем регламентированных закупок составил 92% от плана затрат.

ВСЕГО

РЕГЛАМЕНТИРОВАН

НЫХ ЗАКУПОК

Товарноматериальные ценности, в.т.ч.

1. Открытый конкурс - всего, в т.ч.

Товарноматериальные ценности 2. Открытый запрос предложений Товарноматериальные ценности 3.Открытый запрос цен, в т.ч.:

ценности 4. Закупка у единственного источника, в т.ч.:

ценности ценности (стр.4 б-пл.) Как видно из представленной таблицы за 2006 год, итоговая стоимость заключенных договоров по результатам проведения регламентированных процедур составила 78 642 тыс.руб. с учетом НДС, в том числе:

открытых конкурсов на сумму 8 018 тыс.руб. (10,2% от общего объема проведенных регламентированных закупок);

открытых запросов предложений на сумму 3 251 тыс.руб. (4,1% от общего объема проведенных регламентированных закупок);

открытых запросов цен на сумму 4 464 тыс.руб. (5,7% от общего объема проведенных регламентированных закупок);

закупок у единственного источника на сумму 62 909 тыс.руб. (80,0% от общего объема проведенных регламентированных закупок).

Анализ проведенных в 2006 году закупок в разрезе видов деятельности (с учетом НДС).

Открытый конкурс Открытый запрос предложен Открытый запрос цен Закупка у единственн ого источника Фактически за 2006 года Обществом было проведено 32 закупки, что составило 80% от предусмотренного количества закупок в годовой комплексной программе закупок на 2006 год.

Изменение фактического объема проведенных закупок за 2006 год на общую сумму тыс.руб. с учетом НДС от ГКПЗ связано с признанием четырех закупок несостоявшимися в связи с отсутствием предложений от участников и переносом четырех закупок на следующий год по причине отсутствия утвержденного проекта и технического задания.

Экономический эффект от проведения регламентированных процедур закупок в 2006 году составил 1 569 тыс. руб. (с учетом НДС).

В годовой комплексной программе закупок ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на год доля регламентированных процедур в общем объеме закупок составляет 94%, в том числе (без учета НДС):

Открытый конкурс Открытый запрос предложен Открытый запрос цен Закупка у единственн ого источника В соответствии с решениями Центрального закупочного комитета Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России» объем плановых регламентированных процедур с использованием средств электронной коммерции в годовой комплексной программе закупок ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2007 год составляет 60% от числа открытых способов закупок.

7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества.

7.1. Обзор существенных сделок, заключенных Обществом.

В отчетном году Обществом не совершались крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

7.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и При плане 60,176 млн. руб. фактическая прибыль составила 85,480 млн. руб.

Отклонение фактического уровня прибыли от планового в размере 25,305 млн. руб.

обусловлено следующими факторами:

В связи с ростом полезного отпуска прибыль от реализации электроэнергии на РРЭ составила 17,303 млн. руб.

Так как объем потерь РСК ниже планового уровня, это вызвало вмененный убыток в размере млн. руб. (за счет покупной энергии).

Излишки электроэнергии по РД, проданные на РСВ и БР обеспечили прибыль в размере 3, млн. руб.

В связи с тем, что фактические отклонения, за которые начисляется реактивная энергия, возросли по сравнению с плановыми, прибыль от услуг по компенсации реактивной энергии возросли на 3,61 млн. руб.

Прибыль от повторного подключения составила 0,007 млн. руб.

Собственные затраты ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2006 год ниже планового уровня на 0,257 млн. руб.