БИЗНЕС-ПРОЕКТ

«Расширение производства на 2500 тонн мяса птицы»

на базе птицефабрики АО «Кыргызское», Чуйская область, Сокулукский

район, село Манас, Кыргызская Республика

Председатель Правления

ОАО « Кыргызское»

Пак Валерий Алексеевич

Тел.: 0312 63-75-48

Факс: 0312 63-72-14

e-mail: [email protected]

г. Бишкек 2011 год

ЗАЯВКА-ПРОЕКТ

Страна, представляющая проект: Кыргызская Республика 1.1. Общая информация о проекте.

Производство мяса птицы.

1.2. Описание и цели проекта.

Выращивание бройлерного стада. Реализация населению КР и экспорт в другие страны.

1.3. Характеристика проекта.

Техническое перевооружение и модернизация имеющихся в наличии мощностей на обеспечение мясной продукцией населения Кыргызстана и других стран.

1.4. Зарубежные доноры, которые потенциально, по мнению заявителя проекта, заинтересованы в его реализации:

Катар.

2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ К ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИЯ

2.1. Наименование:

Расширение собственного производства кур бройлеров.

2.2. Назначение и основные характеристики Обеспечение населения Кыргызстана и других стран высококачественной бройлерной продукцией.

2.3. Новизна продукции Аналог выпускаемой в странах СНГ продукции.

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

3.1. Сметная стоимость проекта - 5 млн. долларов США.

3.2. Остаток сметной стоимости проекта - нет.

3.3. Расчетный объем инвестиций - 5 млн. долларов США.

3.4. Источники инвестиций - зарубежные инвестиции..

3.5. Срок окупаемости проекта - 3 года.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ

Проект предусматривает насыщение рынка Кыргызстана, России и азиатского региона высококачественными продуктами: куриной бройлерной продукцией, перьевой продукцией.

4.1. Искомая форма участия Прямые инвестиции

5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Акционерное общество «Кыргызское»

5.1. Наименование предприятия 5.2. Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская обл.

Сокулукский р-н, с. Манас + 996 312 637548, + 996 5.3. Телефон:

Пак Валерий Алексеевич 5.4. Ф.И.О. руководителя 5.5. Сфера деятельности и Сельское хозяйство отраслевая принадлежность:

Открытое акционерное общество 5.6. Организационно-правовая форма предприятия 17 человек 5.7. Количество сотрудников 346.3.0 тыс. сом 5.8. Уставный капитал предприятия 47725.0 тыс. сом 5.9. Стоимость недвижимости Не имеет 5.10.Долговые обязательства предприятия

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

3. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 1. Резюме На сегодняшний день существует массовый спрос на куриное мясо в Кыргызской Республике. Данная продукция имеет стабильный рост объема продаж и увеличивающуюся цену. АО «Кыргызское» занимается производством куриного яйца, мяса птицы, разведением рыбы. Для этого у АО «Кыргызское»

имеются необходимая производственная база, технические условия, юридическая база, профессиональный менеджмент и предварительные договоренности по сбыту. Для плодотворной работы компании необходимы инвестиции в размере млн. долларов США, которые пойдут на реконструкцию фабрики, приобретение иностранного оборудования, инкубационного яйца, кормов и прочих затрат на поддержание работы птицефабрики, а также на налаживание сбыта продукции.

Инвестиционные средства подразумевают форму гранта сроком на 5 лет..

Птицефабрика начнет работать в полную мощность после 6 месяцев с момента освоения финансовых средств.

2. Описание отрасли Описание общей информации о предприятии или компании, описание отрасли и перспективы ее развития, финансовые показатели деятельности, кадры структура управления, направление деятельности и выпускаемая продукция или услуги, партнерские связи.

Акционерное общество «Кыргызское» образовано в 1994 году на базе уткофабрики «Кыргызская», которая создана в 1972 году. Юридический статус акционерного общества закреплен Уставом Общества. Деятельность общества регулируется Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, законом КР «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества.

АО «Кыргызское» расположен в поселке Манас. Общая площадь участка составляет 47 га, в том числе под застройкой 3,6 га. Имеются пруд - 20,0 га, площади под пашню - 500 га. На балансе АО «Кыргызское» имеются:

• здание инкубаторного цеха (кирпичное), площадью 9 1 8 м ;

• 23 птичника (кирпичные и бетонные), площадью 960 м каждый;

• 12 производственных помещений;

• два кормосклада;

• убойный цех с холодильными камерами;

• санпропускник - одноэтажное здание;

• офис - двухэтажное здание;

• транспорт - 7 единиц.

Помещение птичника оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией, отоплением, освещением.

Основным видом деятельности АО «Кыргызское» является:

• производство и реализация товарного и инкубационного яиц.

• инкубация яиц и реализация суточных цыплят;

• производство и реализация рыбной продукции..

Несмотря на удорожание продуктов питания в последние годы спрос на яйцо и цыплят неуклонно растет.

З.Продажа и маркетинг На сегодняшний день на рынке КР не существуют крупных предприятий по производству мяса птицы. Практически всея птица завозится из за рубежа.

Мелкие производители не имеют крупную производственную базу, используют устаревшее оборудование и работают на локальный рынок. Средняя отпускная цена предприятия-производителя на 20.02.2011 года составляла 110 сомов. Мясо птицы является продовольственным товаром первой необходимости. При увеличивающейся цене объем продаж падает несущественно. На 24.11.2010 года средняя розничная цена одного яйца для конечного потребителя на рынке Кыргызской Республики составляла 115 сом.

В Советское время в стране насчитывалось 7 крупных птицефабрик, которые занимались производством яиц и птицы. Это частично демонстрирует возможный потенциал развития данной отрасли на территории КР при налаживании каналов сбыта.

На начальном этапе при реализации около 3000 тонн мяса птицы в год планируется занять сравнительно небольшую долю в 10% от местного рынка.

Продажи на внутреннем рынке будут осуществляться предприятием во всех регионах страны исходя из потребностей населения в каждой области.

Конкуренты не будут оказывать существенного воздействия на сбыт продукции, поскольку рынок сбыта на 90% будет осуществляться за счет экспорта, что позволит завоевать заявленную долю рынка. Кроме этого, предприятие уже имеет ряд предварительных договоренностей с супермаркетами, и другими специализированными точками продаж, что позволит реализовать выпускаемые объемы продукции.

Основное требование, предъявляемое к мясу бройлеров со стороны покупателей - это качество продукции. Данные требования будут исполняться за счет приобретения иностранного оборудования и высокопородистых цыплят бройлеров, а также современных технологий производства, что в совокупности придаст необходимый стандарт по экспорту.

Маркетинговая стратегия основывается на позиционировании АО «Кыргызское» как производителя качественной продукции по конкурентоспособным ценам. Компанией предполагаются маркетинговые мероприятия по увеличению узнаваемости компании. За счет описанной стратегии продаж основные маркетинговые действия ложатся на плечи покупателей и продавцов продукции.

4. План производства Географическое положение предприятия позволяет беспрепятственно наладить каналы сбыта как в страны ближайшего зарубежья, так и в города Чуйской области, население которой отличается наибольшей покупательной способностью. Птицефабрика в с. Манас имеет удобные подъездные транспортные пути, а также оснащены водопроводом, электричеством и всеми остальными необходимыми видами коммуникаций.

При покупке оборудования предусмотрена полностью автоматизированная технология производства бройлеров, глубокая переработка и упаковка, что существенно уменьшит временные и финансовые издержки предприятия.

В настоящий момент на фабрике работают: управляющий, бухгалтер, ветврач, два работника инкубатора, четыре птичника, два работника кормосклада, два работника на пруду, четыре охранника. Весь кадровый состав обладает необходимыми профессиональными знаниями и навыками.

Начало продажи кур бройлеров планируется через 2 месяца с начала освоения финансовых средств.

Имеющиеся производственные мощности позволяют содержать в год тонн мяса бройлеров.

Объемы затрат по приобретению кормов, лекарств и упаковок складываются исходя из международных стандартов по средним рыночным ценам по Кыргызской Республике на 1.03.2011 год. Основные корма будут закупаться у сельхозпроизводителей КР.

В затраты птицефабрики АО «Кыргызское» закладываются отдельными статьями:

• потери от боя яиц в количестве 3%;

• потери от падежа цыплят бройлеров 2%.

Подробные данные по заработной плате, по потребностям кормов для к ^ несушек, а также другие постоянные и переменные издержки описаны в приложении.

Таким образом, компания защищает себя от возможных рисков, непредвиденных расходов по продажам и ценам на сырье.

Производство компании за счет приобретенного иностранного оборудования будет отличаться чистотой экологии и безопасностью для рабочих.

Каждый рабочий пройдет соответствующую подготовку для работы с оборудованием и курами-несушками.

5. Организационный план Кадровый состав был описан выше. Относительно простая организационная структура позволит обеспечить плодотворное взаимодействие между руководящим составом и работниками, а также наладить качественный контроль по работе. Особо прилежные работники будут поощряться материально. Затраты на заработную плату заложены в финансовом плане.

б.Финансовый план В этом разделе представлена полная калькуляция себестоимости, включая детальные расчеты потребностей предприятия в реконструкции и модернизации, технического перевооружения, качественного инкубационного яйца, кормов, затраты на заработную плату для персонала и другие расчеты.

Птицефабрика АО «Кыргызское» планирует получать дополнительную прибыль от продажи навоза для последующего изготовления удобрений. Однако, поскольку данный вид доходов не является одним из основных видов извлечения прибыли, а также учитывая консервативный метод исчисления затрат-прибылей, в данном анализе данные возможные доходы не были предусмотрены.

Произ.мощность Падеж цыплят,% Коэфф.инкубации,% Реализация в т.н. О сновн ы е оборотны е ср ед ства обор, для ц ех а по Обор, для реконструкция и С тоим ость яи ц Цыплята на откорм е С тоим ость корм а 1 Зарплата-всего:

птичники Накладные расходы 60 О О Прибыль нараст. 2 853 572 -80914 -269208 104590 473207 788134 851450 1166377 1481304 1855101 2223718 2538645 ОсОО «Ошский Плодоовощной Комбинат»

Проект технического оснащения Ошского Плодоовощного комбината (повышение-конкурентоспособности предприятия через модернизацию производства).

Название проекта:

Организация заявитель:

Статус:

Основной вид деятельности:

Адрес:

Телефон:

e-mail:

Руководитель:

Бухгалтер:

Контактное лицо в организации и его должность: Омурбеков Бектен, директор

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОО «ОШСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРСОНАЛ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Приложение:

Приложение №1 - «Свидетельство о государственной регистрации Общества с Ограниченной Ответственностью»

Приложение №2 - Устав Общества с Ограниченной Ответственностью Приложение №3 - Копия бухгалтерской отчетности за последний период Приложение №4 - Заявка для предварительного рассмотрения инвестиционного проекта Приложение №5 - Резюме руководства и ключевых специалистов предприятия Приложение №6 - Справка об отсутствии задолженности СФ Приложение №7 - Справка об отсутствии задолженности ГНИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОсОО «ОШСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ»

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ошский плодоовощной комбинат»

расположен в г. Ош, Кыргызской Республики. ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат»

является частным предприятием, созданный на базе бывшего Ошского Плодоовощного Комбината, преобразовавшийся в ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» 1999 году.

Собственник предприятия: Омурбеков Б. - 100%.

Основным видом деятельности ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат»

является выпуск следующих плодоовощных консервов: огурцы консервированные, томаты консервированные, огурцы маринованные, томаты маринованные, капуста острая, перец болгарский маринованный, томат пюре 15%, томат пюре 20%, томат пюре 25%, томат паста 30%, томат соус, сок томатный натуральный, компот сливовый, компот абрикосовый, компот персиковый, компот вишневый, компот яблочный, джем абрикосовый, джем персиковый, джем сливовый, джем яблочнмй, джем айвовый, джем из алычи, варенье из вишни, варенье из абрикос, варенье из слив, варенье из айвы, варенье из орех, варенье из яблок, варенье из алычи, сок яблочный натуральный, сок виноградный натуральный и т. д. ^ ~ Вся продукция выпускается в стеклянных банках емкостью 0,4; 0,65; 1,0; 3,0 литра.

Кроме этого имеется цех по изготовлению сухо-компотной смеси из 4-6 компонентов, а также цех по разливу меда натурального в стеклянные банки, имеется промышленные холодильные камеры для хранения свежих плодов и овощей одновременно 180-200 тонн.

Имеется возможность организации поставок в неограниченном количестве свежих овощей и плодов и сухофруктов (яблоки, айва, слива, гранат, виноград, миндаль,фисташка, курага, изюм, земляной орех^орех грецкий, лук и т.д.).

Основной вид деятельности ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат», закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Комбинат имеет широкий ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции:

Руководителем ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» является основной собственник предприятия - Омурбеков Бе(стен. Общество с ограниченной ответственностью «Ошский плодоовощной комбинат» был учрежден в августе 1999 году частным предпринимателем Омурбековым Бектенбеком.

Имущество ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» принадлежит собственнику ОсОО на правах частной собственности и включает в себя:

Земельный участок: 3,53 га земли Государственный акт серии Б № 001075 от 16 июля 2000 года.

Здания и сооружения:

• Складские помещения'’ и,1,г'л 1 - 2 866,23 кв.м.

• Технологическое оборудование • Хозяйственные постройки • Насаждения на земельном участке • Транспортные средства • Сельскохозяйственная техника • Инвентарь и т.п.

Распоряжение имуществом, ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» и сделки по распоряжению имуществом в полном объеме осуществляются руководителем ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» Омурбековым Б.

ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» является юридическим лицом, имеет свою печать, уплачивает налоги, делает социальные отчисления, как на постоянных работников, так и на сезонных рабочих, задолженностей по налогам и отчислениям не имеется.

Общий стаж работы Омурбекова Б. составляет более 20 лет, в т.ч. в ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» - более 10 лет, имеет навыки организации и управления коллективом. В настоящее время на предприятии по найму трудится человек, среднемесячная зарплата на одного среднесписочного работника составляет 100 доларов США.

Омурбеков Б. имеет высшее экономическое образование, специальность экономика и планирование материально-технического снабжения», которую он получил, закончив Кыргызский Государственный Национальный Университет.

Линия па производству томатной пасты ЛАНГ- Линия па производству томатного сока А9-КАВ Линия по производству овощных консервов, компотов Линия по производству варенья, джемов. Печь «Крапива», 5 шт.

Вакуум выпарные аппараты для варки томатного пюре, томатного 1969 г. удовлетворительное соуса, 7 шт.

Вакуум выпарные аппараты для изготовления сиропов МЗС- 1970 г.- 1998 г. удовлетворительное 500.300, 5 шт.

Закаточные машины 0.65 л., 8.0л., 3.0л., 8 шт.

Паровые котлы Е 1/9, 2 шт. 1968 г. - 1990 г. удовлетворительное

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целью данного проекта является повышение конкурентоспособности предприятия через модернизацию и дооснащение технологического оборудования и увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Организация производства огурцов консервированных, томатной пасты, соков натуральных и восстановленных в ассортименте, фруктовых варенья, компота и повидла, а также сухофруктов и компотных смесей на базе производства ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат». Данная идея достойна внимания и воплощения ее в жизнь, так как в ее основе заложена естественная физиологическая потребность людей в регулярном потреблении витаминов, которые в большом количестве содержатся в овощах, фруктах и ягодах. Применяемая технология производства соков позволяет сохранять витамины и другие биоактивные вещества в соках на уровне 85-95% от исходного продукта.

Создание устойчивых и малозатратных цепей для переработки и реализации производимых в указанном регионе фруктов, овощей и ягод. Организовать линию по производству натуральных фруктовых, фруктово-овощных и фруктово-ягодных соков, которые отвечали бы современным требованиям. А также производство консервированных огурцов, томатной пасты, фруктовых варенья, компотов, повидла, сухофруктов и компотных сухих смесей. Создание дополнительных условий для нормальной жизнедеятельности населения, проживающего в северных регионах, так, как соки являются одним из важных продуктов питания и обеспечивают человеческий организм набором всех физиологически активных веществ, витаминами, макро и микро элементами, полифенолами и т.п. Данные процессы переработки фруктов и овощей в соки позволяет сохранить самые полезные свойства продуктов на длительное время.

B. Бенифициары.

Основными потребителями проекта предполагаются: население, сдающее продукцию для переработки, население, использующее готовую продукцию, население, получающее рабочие места в результате деятельности предприятия (дополнительно человек), государство от получения дополнительных налоговых поступлений.

C. Место реализации проекта.

ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат», г. Ош, Кыргызская Республика.

й. Компоненты проекта.

Имеющиеся здании и сооружения:

• Производственные помещения - 2 268,53 кв.м.

• Технологическое оборудование • Хозяйственные постройки • Насаждения на земельном участке • Транспортные средства • Сельскохозяйственная техника • Инвентарь и т.п.

Приобретение оборудования. Для производства фруктовых и фруктово-овощных соков необходимо приобрести, произвести монтаж и ввод в эксплуатацию технологическую линию, состоящую из следующих компонентов:

.Обеспечение коммуникациями. Для обеспечения предприятия электроэнергией установлено электрическая подстанция ТП-630 кВА, ТП-400 кВА и резервная подстанция ТП-160 кВА. Для обеспечения предприятия водой имеется подключение к городской сети водоснабжения сечением 0 150 или артезианские скважины ЭЦВ -10-65-150. Для отвода использованной воды подключено к канализационной сети.

Обеспечение кадрами. Для осуществления деятельности предприятия потребуются квалифицированные профессиональные работники. Менеджеры управленцы и профессионалы (технолог, инженер и др.). Высшей школой Кыргызстана такие специалисты готовились на протяжении ряда лет. Поэтому отбор специалистов для проектируемого предприятия можно будет провести на конкурсной основе, уделяя внимание образованию по специальностям, дипломам, сертификатам, производственному опыту работы в данной сфере.

5.0беспечение сырьевой базой. Обеспечение производства сырьем первоначально планируется на основе договорных отношений с частным сектором и мелкими фермерскими хозяйствами. В настоящее время по причинам узости местного рынка потребления достаточное количества сырья остается не востребованным.

Организованный его закуп позволит фермерам его реализовать, закупочные цены при этом должны обеспечить конкурентоспособность готовой продукции Прогнозируемый объем свежего сырья на переработку:

- заготовка яблок свежих - Ошская и Баткенская область, прогнозируемый объем - до 10 тыс. тонн. Сезон заготовки с 10 августа по-15 ноября - заготовка чернослива - Ошская и Жалалабатская область, прогнозируемый объем до 1 тыс. тонн, сезон заготовки с 10 июня по 20 сентября - заготовка томатов - Ошская и Баткенская области, прогнозируемый объем до 10 тыс.

тонн сезон заготовки с 15 августа по 15 сентября.

- заготовка огурцов - Ошская и Баткенская области, прогнозируемый объем до 10 тыс.

тонн, сезон заготовки с 1 июля по 15 октября.

- заготовка персиков - Ошская и Баткенская области, прогнозируемый объем до 10 тыс.

тонн, сезон заготовки с 15 июля по1 сентября.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Обзор рынка В настоящее время около половины продукции, предприятий перерабатывающей отрасли, реализуется в Кыргызстане, остальная часть в России и Казахстане, причем российский рынок поглощает более двУх третей от всего экспорта. Свою продукцию за пределы республики экспортируют около половины местных производителей. На начальном этапе в качестве це!пёв6гЬ рынка они рассматривают южный регион Кыргызстана и г. Бишкек, а в дальнейшем Центральный район России, Сибирь, Уральский регион, которые имеют высокоемкий рынок, устойчивый покупательский спрос, приемлемые для производителей цены.

Емкость российского рынка по данным Ассоциации «Консервпром» (Россия), оставляет не менее 900 млн. долл. ежегодно. Причем предполагается дальнейший рост размеров рынка, который обуславливается ростом покупательной способности населения. Российский рынок растет наибольшими темпами (не менее 8% в год), что касается внутреннего, кыргызского рынка, то он имеет наименьшие темпы роста. Другим, немаловажным фактором роста рынка плодовоовощных и фруктовых консервов соков является постепенный отказ населения от потребления продукции домашнего консервирования (особенно это касается лиц со средним уробнем достатка и выше). По имеющейся информации, спрос на консервированные фрукты, овощи и ягоды со стороны населения растет темпами, опережающими предложение; объем спроса все больше превосходит предложение.

Интерес к продукции плодоовощных предприятий Кыргызстана может базироваться на совокупности следующих факторов:

1. Развитие производства непосредственно в регионе расположения сырьевой базы.

2. Развитие производства в регионе с низкой стоимостью и достаточно квалифицированной рабочей силой.

3. Развитие производства в регионе с относительно дешевой электроэнергией.

Кроме этого, немаловажны так же традиции, которыми располагает кыргызская плодоовощная промышленность: высокое качество, относительно слабая конкурентная среда в отрасли, удобное географическое расположение Кыргызстана.

Барьеры при входе в отрасль незначительны. Продукция заметно стандартизирована, лишь в ряде случаев формируется приверженность к определенным товарным маркам.

Конкуренция На сегодняшний день на рынке Кыргызстана действует несколько предприятий, производящих натуральные соки. Самыми активными являются российская компания «Вимм Биль Дан» и узбекистанская компания, реализующая свою продукцию под брендом «Л-г» Каждое из этих предприятий реализует свою продукцию на местном рынке. По этой причине, данными компаниями проводятся рекламные мероприятия. В ближайшее время планируется пуск еще нескольких предприятий, которые будут заниматься производства соков: в. г. Узген и г. Ош - производство будет сосредоточено на производства соков, в с. Беловодском Чуйской области - на производства соков.

При сопоставлении цен на внутреннем рынке и цен, по которым осуществляют поставку импортные производители, первые имеют существенное конкурентное преимущество по цене.

Недозагрузка производственных мощностей связана с недостатком кондиционного сырья, раздробленностью крестьянских хозяйств на мелкие хозяйства, низкой агрокультурой, отсутствием необходимой техники и др. Решение данной проблемы возможно путем закупки семян высококачественных сортов, соблюдением технологии выращивания, развитием маркетинговых услуг и др.

Другие проблемы, с которыми сталкиваются местные производители сока заключаются в том, что у некоторых отсутствует собственная сырьевая база, или имеется в недостаточном количестве, а также высокая стоимость электроэнергии, что в совокупности влияет на себестоимость продукции.

Целевой рынок и его размер Предполагается, что проект будет реализован в несколько этапов. На первом этапе целевым рынком данного проекта будут являться преимущественно яблоки, персики, абрикос и виноград. По мере расширения производства целевой рынок будет расширяться до производства более широкого ассортимента консервированных фруктов, овощей и ягод.

Размеры рынка консервированных фруктов, овощей и ягод не ограничены, можно сказать, что потребителем продуктов может стать каждый человек.

Целевые потребители и потенциалрынка Консервированные фрукты, овощи и ягоды можно рекомендовать многим категориям населения и, прежде всего, детям и пожилым людям - наиболее незащищенным в социальном отношении слоям населения, людям страдающим от различных заболеваний (аллергия, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и т.д.), заботящихся о своем здоровье, вегетарианцам, верующим.

Мировой опыт показывает, что фруктовые натуральные соки могут занять свое место в:

• улучшение питания населения страны;

• для организации лечебно-профилактического питания лиц, связанных с химическими и физическими факторами риска на промышленных предприятиях;

• для улучшения обеспечения высококачественными продуктами питания населения труднодоступных районов;

• для питания работников, условия труда и быта которых, предъявляют повышенные требования к качеству питания;

• для детского и специального питания.

-Надо отметить, что в число потенциальных потребителей продукции могут входить не только те потребители, кто в данный момент ее потребляют, но и те, которым она сейчас недоступна.

Барьеры к вступлению на рынок 1 • Наличие на рынке крупных конкурентов: производителей из России, Казахстана и Узбекистана, основным конкурентным преимуществом которых является развитая агрокультура и, как следствие, низкая себестоимость сырья;

Критические риски, проблемы и допущения При реализации инвестиционного проекта всегда существует некоторая вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е.

существуют инвестиционные риски.

Общий инвестиционный риск является суммой:

• систематического (не диверсифицируемого) риска, • несистематического (подлежащего диверсификации) риска.

Систематический риск возникает из-за внешних событий (война, инфляция, стагнация и т.д.), его действие не ограничивается рамками одного проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно только отметить, что он составляет от 25 до 50% по любым инвестиционным проектам.

Несистематический риск (риск, который можно устранить или сократить посредством диверсификации), связанный с реализацией предлагаемого проекта, можно поделить на следующие основные группы: -----риск, связанный со степенью доступности сырья;

• технологический риск; ^ 'Уриск отсутствия или падения спроса;

• риск неплатежей;

• экологический риск.

В соответствии с проведенными экспертными оценками, даже максимальный размер рисков при реализации проекта в данной отрасли не оказывает драматического влияния на способность обслужить кредит полНбстью и в установленные в настоящем бизнесплане сроки.

Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта Данный риск сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:

• осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу данного проекта;

• достигнута предварительная договоренность по поводу поставки оборудования, установки, монтажа, обучения работников;

• на оборудование будет установлен гарантийный срок - 12 месяцев;

• штат будет укомплектован квалифицированными специалистами для выполнения функций по реконструкции овоще- и фруктохранилища и цехов по производству консервированных фруктов, овощей и ягод, работе на оборудовании по производству соков, его обслуживании.

Технологический риск При инвестировании средств в основные фонды любой отрасли возникает неопределенность, вызванная характером технологического процесса. Однако в рамках данного проекта технологический риск можно считать незначительным в силу того, что технологический процесс производства консервированных фруктов, овощей и ягод отличается простотой и надежностью, что обусловило его широкое применение.

Поскольку технология производства соков стандартна и отработана многими производителями, поэтому никаких трудностей с эксплуатацией оборудования не Риск, связанный со степенью доступности сырья Южный регион Кыргызстана - исторически сложившаяся зона культуры яблок, персиков, абрикосов, но здесь также присутствуют немало хозяйств, которые культивируют чернослив. Здесь на протяжении многих веков создано большое количество ценных сортов высококачественных плодов, которые известны далеко за пределами Республики.

В области расположены- две зоны плодоводства: равнинной и предгорной.

Наиболее благоприятные условия для выращивания ценных зимних сортов в предгорной зоне. Здесь промышленное садоводство может развиваться за счет освоения каменистых площадей, более высоких участков предгорий, мест с пересеченным рельефом.

Равнинная зона с активным солнечным влиянием благоприятна для ценных сортов яблока, персиков, абрикоса, винограда, малины и т.д.

Риск отсутствия или падения спроса.

Этим видом риска можно пренебречь вследствие того, что планируемая к выпуску продукция при реализации данного'проекта полностью будет поглощена большим ростом емкости рынка. Имеется возможность обратиться к любому заводу-поставщику оборудования по производству соков, как правило, они заинтересованы в приобретении продукции-полуфабрикатов в неограниченных количествах.

Риск неплатежей В условиях кризиса платежеспособного спроса вероятность риска неплатежей достаточно высока. На сведение до -минимума риска такого характера, для получения определенных гарантий оплаты,‘ варианты оплаты будет направлены либо на предоплату, либо на применение аккредитивной формы расчетов.

Экологический риск Предлагаемая компанией технология производства соков является безотходной и экологически чистой. Для устранения запахов будут установлены вытяжки, незначительный шум не повлияет на здоровье граждан, так как производственное помещение стоит в отдалении от жилой зоны. Вследствие чего можно утверждать, что названный риск в рамках проекта отсутствует.

Ценовая политика Поскольку ОсОО «Ошский Плодоовощной Комбинат» действует на рынке с малой конкуренцией, то в первую очередь основное внимание будет уделяться выпуску оптимального объема продукции и удержанию издержек на низком уровне. Такая политика обусловлена тем, что на рынке действует немного компаний, выпускающих одинаковую продукцию, с одинаковой ценой, размер которой диктуется покупателями, желающих купить такой товар и продавцами, желающими его продать. В таких условиях цена принимается как данность и продавцы не тратят усилия, чтобы как-то повлиять на нее.

Конкурентные преимущества данного бизнеса • Практическое отсутствие конкуренции на местном рынке;

• Большая емкость экспортного рынка;

• Соки легко транспортировать на далекие расстояния, поскольку срок хранения таких продуктов достигает от одного до двух лет;

• Имеется возможность организации полугодичного производства за счет собственного сырья и хранения его в специально оборудованном овощехранилище;

• Безотходное производство, любые отходы находят применение, приносят • Оборудование по производству1 консервированных фруктов, овощей и ягод надежно в эксплуатации и не тр>ебует специальной профессиональной подготовки;

• Государственная политика Кыргызской Республики направлена на развитие агропромышленного комплекса, внедрение новых технологий и развитие предприятий ориентированных на экспорт, в связи с этим имеются налоговые преференции;

• Быстрая окупаемость вложенных денежных средств;

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Место размещения производства и требования к помещению Планируется, что производство соков разместится по адресу: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Артыкова, 131. Выбор на размещение производства соков в данном месте обусловлен наличием водопроводной сети на территории, канализационного коллектора и котельной. Особых требований к обустройству помещений для размещения производства натуральных соков не требуется. Санитарным нормы выдержать будет не критично: Размеры помещения должны быть в пределах - 600 кв.м.

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта и источники денежных средств Стоимость проекта оценивается в 4 186 916 долларов США, из этой суммы инвестиции составляют 1 850 О О долларов США. Проектное освоение мощностей планируется начать с 2012 года, постепенно наращивая объемы перерабатываемой продукции. Планируется, что'крёдйштребуется сроком на 10 (десять) лет, с правом погашения процентов 4 раза в год, основной суммы 1 раз в год, также предполагается льготный период по выплаты основной^ суммы кредита - 2 года.

Источником для погашения кредита и процентов по нему, начиная с 2014 года, являются результаты операционной деятельности ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат».

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ:

1. Работа оборудования: круглосуточная;

2. Период активной деятельности в году: 5 месяцев;

3. Период поступления фруктов, овощей и ягод на переработку начинается с августа-сентября, т.е. с момента созревания фруктов, овощей и ягод, остальные фрукты и овощи поступают в хранилище и извлекаются оттуда по мере 4. Мощность оборудования - одна единица: до 3 О О кг по сырью в час в зависимости 5. Максимальный объем сырья в год (проектная мощность): 1000-1500 тонн;

6. Фактический объем сырья для переработки (принятый для расчета): 2012 год тонн, 2013 год и последующие годы с 10-20 % ростом;

7. Цены на готовую продукцию взяты по средним расценкам;

ФИНАНСОВЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Расчетные показатели указывают на эффективность производства и возможность вложения средств в данное производство:

Таблица: Основные финансовые показатели Выручка Себестоимость 1 кг готовой продукции (прибыль/вложения) Рентабельность, (прибыль/выручка) В качестве залога предлагается список из следующего имущества:

1. Приобретаемое технологическое оборудование, полной стоимостью 732, 2. Производственная недвижимость, технологическое оборудование, оборотные средства ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат». Оценочная стоимость В соответствии с настоящим проектом, определена потребность в инвестиции 1 850 000 долларов США, которая предоставляется в виде кредита сроком на 10 (десять) лет. Возврат ссуды будет производиться с ежеквартальной выплатой процентных ставок и основной суммы долга в конце каждого года.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И Д О П У Ш Ё Н Й Ш Ж Р ОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ Г I

Срок жизни проекта Запрашиваемый кредит I Срок погашения Процентная ставка Чистая текущая стоимость Внутренняя норма доходности Ставка дисконта

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налог на недвижимое имущество Отчисления в СФ

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Товарно- материальные запасы I Готовая продукция Планируемый годовой прирост Операционные расходы (1 год) Налоговые отчисление Нормы амортизации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Земельный участок (3,53 Га в г. Ош) Офисные помещения (502,54 кв.м) Печь для варки варенья, 3 шт.

( Асептическая установка, ультрафильтр I Линия па производству томатной пасты ЛАНГ- Линия по производству овощных консервов, компотов пюре, томатного соуса, 7 шт.

I Закаточные машины 0.65 л., 8.0л., 3.0л., 8 шт.

| Закупка сырья Расходы на ремонтно-восстановительные работы после трагических событий июня 2010г.

Итого инвестиции (вклад участников в Уи)Ж. ! 55,87% Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики Создание логистического центра по закупке, производству, переработке и экспорту мяса сельскохозяйственных животных в с. Октябрьское.

Создацие логистического центра по закупке, производству, переработке и экспорту мяса сельскохозяйственных животных в с. Октябрьское.

Инициатор проекта: Жамангулов Дайыр юридический адрес, Кыргызская Республика Аламединский р-н с-о. Октябрьское тел, факс Организационно правовая форма: крестьянское хозяйство.

Вид деятельности: Закупка, производство, полная переработка мяса сельскохозяйственных животных (к.р.с, овцы, лошади.), для последующего экспорта продукции в другие страны.

Отрасль: Сельское хозяйство.

Кыргызская Республика традиционно является животноводческим регионом с ярко выраженным направлением мясного скотоводства.

После развала социалистической системы ведения мясного животноводства, развалилась целая сеть хозяйств по выращиванию к. р. с. на мясо, переработка и убойное производство. В настоящее время с каждым годом увеличивается спрос на экологически чистое мясо Кыргызстана Арабскими и соседними странами.

Назрела необходимость создания логистического комплекса для крупного рогатого скота мясного направления на 2000 голов со стабильным маточным поголовьем 500 коров мясных пород, организацией убойного, консервного, комбикормового производства с заготовкой мяса от населения, закупом поголовья крс 128000 голов и 1000000 голов овец для забоя, последующей, переработки, реализации на экспорт и на внутренний рынок.

Проект предусматривает реконструкцию и ремонт существующего комплекса для функционирования современного высокотехнологического животноводческого логистического комплекса.

Рынки сбыта: Кыргызская Республика, Казахстан, Россия, Азиатскоарабские страны, местное население.

Региональные и мировые конкуренты: В республике не существует подобного комплекса с механизированной и автоматизированной технологией кормления, удаления навоза, комбикормовым цехом, убойным цехом, цехом консервирования, холодильником и другими цехами по переработке вторичного сырья.

Оценка местных ресурсов: Потребность в продовольствии, сырье для перерабатывающей промышленности, дешевые трудовые ресурсы.

Инвестиционный партнер: Предполагаемые инвестиционные совместные партнеры, доноры.

Республика является высокогорным регионом со сложным рельефом и расположена на высоте от 700-3500 м над уровнем моря. Горные хребты чередуются с глубокими межгорными и внутригорными впадинами. Кыргызская Республика граничит с КНР, Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном.

Климат республики континентальный, зима холодная и продолжительная.

В настоящее время в республике мясным скотоводством занимается частные племенные заводы: « Арстанбек» Панфиловского района «Чабрец» Сокулукского района, «МИС» Иссык-Атинского района, «Ветка» Аламудунского района и мелкие частные фермеры.

Общий объем инвестиций для реализации проекта:

Развитие мясного скотоводства, обеспечение продовольственной безопасности, экспорт в азиатскоарабские страны. Взаимовыгодное сотрудничество. Создание новых рабочих мест на 300 человек.

Современный комплекс на 500 голов маточного поголовья требует реконструкции, перекрытия кровли, отделочных, сантехнических работ, строительство мелких подсобных помещений. Приобретение 500 га пахотных земель для обеспечения круглогодовой потребности в кормах. Ремонту и реконструкции подлежат откормочный комплекс на голов, комплекс на 500 голов для молодняка от 6 до 13 месяцев, профилакторий для молодняка на 50 голов, административное здание, убойный цех, холодильник, подсобные помещения, лаборатория, кормоцех, насосная станция по водоснабжению, котельная для обогрева помещений, трансформаторная подстанция и пр.

1. Комплекс крупного рогатого скота должен быть реконструирован по разработанному и утвержденному генеральному плану. По схеме генерального плана территория комплекса делится на 5 зон:

1) производственную, в которой размещаются животноводческие помещения;

2)перерабатывающий комплекс;

3) хранение кормов;

4) подсобно вспомогательные здания и сооружения;

5) навозохранилища. Все зоны связаны между собой дорогами и проездами.

Основными зданиями производственной зоны является комплексы по 500 голов размером 20x90м. Содержание - беспривязное, группами по 50 голов в секциях.

Откормочный комплекс на 2000 голов оборудованных индивидуальными боксами 1x2 м.

На содержание молодняка предусматриваются телятники. Комплекс на 500 голов по доращиванию молодняка от 6 до 13 месяцев группами по 50 голов в секциях. Комплекс занимает территорию 20 га.

Расчёт стоимости реконструкции, ремонта зданий и сооружений:

По международным стандартам на реконструкцию 1м2 данных сооружений затрачивается 350-450 долл..

1. комплекс: 20х 90=1800 м2 810,0 тыс. долл. х 3 = 2430,0 тыс. долл.

2. модуль для карантинного содержания животных на 50 голов 10x20 =200м 90,0 тыс.

долл.

3.административное здание (офис для специалистов, ветаптека, медпункт, душевые, лаборатория и др:15 х 10 = 150 м2 68,0 тыс.долл.

4. сенажная траншея на 550 т., силосная траншея на 1050 т., ангары для хранения сена на 230 т., концкормов на 300 т. и мин. добавок - 85 тыс. долл..

Всего на ремонт и реконструкцию зданий требуется 2673,0 тыс. долл.

Расчёт приобретения телок абердин-ангусской породы:

1.Телки до 18 мес. Для маточного поголовья: 500 гол х 3000 долл. = 1500,0 тыс. долл.

Бычки разных возрастов 1500 гол х 1,0 тыс. долл.=1500,0 тыс. долл.

Приобретение пахотных земель 500 га. х 5,0 = 2500,0 тыс. долл.

Расчет производства закупки скота для убоя (оборотные средства).

Будет закуплено в месяц по 10650 головы крс средней стоимостью 1,0 тыс. долл. всего 10650,0 тыс. долл.

Овец будет закуплено 83000 головы в месяц средней стоимостью 160 долл. всего 13280, тыс. долл.

Всего оборотных средств для закупа требуется 23930,0 тыс. долл.

Трактор - 82л.с.(Жон Диир) Зерноуборочный Диир)8660&М8-8С800РВ Прицеп (Атеспар)2 БЯ комбайн. (Кх^екпаз!!) Расчет приобретения оборудования для комплекса.

№ Наименование оборудования количество 1 Трансформатор - 600 киловатт.

выработки мясо костной муки ветеринарной лаборатории по стационарных убойных цехов в производительность 50 голов коровников откормочника Генератор постоянного тока наладочные работы 20% от стоимости оборудования Годовая потребность в кормах молодняка крупного рогатого скота в возрасте от до 18 месяцев на логистическом комплексе на 500 голов Корма в т.ч.: сено кальциево-фосфорные Всего кормов в корм, ед., ц Посевная площадь необходимая под кормовые культуры для обеспечения кормами молодняка крупного рогатого скота на комплексе на 2000 голов затрат на ветеринарно-профилактические мероприятия.

1. Проведение диагностических и профилактических исследований животных, поступающих на откорм (по видам болезней):

Эхинококкоз:

- диагностика серологическим методом 1,0 долл./гол.

- диагностика на вирусоносительство методом ИФА 2,0 долл./гол.

- диагностика (туберкулинизация) 0,5 долл./гол.

- профилактическая вакцинация 1,0 долл.гол.

Противопаразитарные обработки животных 2,5долл. /гол.

2. Оплата услуг ветработников на проведение 7-ми кратной профилактической обработки животных и взятие крови для диагностических исследований 3. Стоимость расходных материалов (диагностикумы, иглы, пробирки, спирт и др.) 4 долл./гол.

4. Дезинфекция помещений:

- 3-х кратная обработка помещений препаратом «Диабак-вет»

5. Организация карантинных мероприятий, дезобарьеров в течение 30 дней 15 долл./гол.

6. Материальное обеспечение:

- спец. одежда (халаты, сапоги, фартуки и т.д.) 2 долл.гол.

Покупка бычков разных возрастов для откорма гол. 1, (оборотные средства) Оборотные средства для закупа от населения на месяц овец 83,0 тыс.

крс. 12,6 тыс.

итого Приобретение пахотных земель Приобретение оборудования для откормочника Приобретение с/х техники Итого приобретение и реконструкция Заработная плата Отчисления в соцфонд

ДОЛЛ ДОЛЛ

Первый год затраты составят 42774,2 тыс. долл. возврат вложенных средств составит 13491,0 тыс. долл. или 31,5%, остаток не вырученных вложенных средств на второй год будет составлять 29383,2 тыс. долл.

Второй экономический год затраты составят 2794,2 тыс. долл. возврат вложенных средств 13491,0 тыс. долл. чистая прибыль 10696,8 тыс.долл. или рентабельность составит 23,5%, остаток не вырученных вложенных средств на третий год будет составлять 18686,4 тыс. долл.

В третьем экономическом году начнется реализация собственного поголовья в количестве 1900 голов, что составит дополнительно 1881,2 тыс. долл. валовая выручка составит 15372,2 тыс. долл. чистая прибыль 12578,0 тыс. долл.

Остаток не вырученных вложенных средств на третий год будет составлять 6108, В четвертом экономическом году в логистическом центре будут накоплены свои собственные средства 9263,8 тыс. долл.

Возврат всех вложенных средств составит 4 года.

БИЗНЕС ПЛАН

Заявитель: ОcOO «AH.MAC.TO» - Проект по производству, переработки Место расположение: Кыргызская Республика. Таласская область, Манасский район, село Покровка, ул. Олховская. 44.

Общие сведения.

Название проекта: Переработка помидор, красного болгарского перца.

Статус заявителя: ОcOO «AH.MAC.TO»

Владелец: Кадыров Х.Н., Абылбсков А.К.

Отрасль: Пищевая промышленность.

Адрес: село Покровка Контактный телефон: +996 (552) 952525.

Назначение проекта:

Данные о заявителе Заявитель ОcOO «AH.MAC.TO» в лице исполнительного директора Маматаев С.С., Таласская область, село Покровка.

Месторасположение ОcOO «AH.MAC.TO» ул. Интергельпо №1.

Свидетельетво о государственной регистрации юридического лица, выданный за №19741-3301, код ОКПО 23168736 ГПЮ № Управление юстиции г. Бишкек от 06.06.2012 г.

Данные о предприятии Комментарий: Отведенное к производству здание находиться по адресу: село Покровка, Манасский paйон, Таласская область.

Данные о недвижимости.

Недвижимость: Земельный участок 2.5 га.

Необходимые ремонтные работы:

кто их планирует –ОсОО;

кто их осуществляет – ремонтная бригада ОсОО;

кто контролирует – ОсОО;

кто осуществляет тех. приемку – ОсОО.

Затраты на строительство и ремонтные работы:

Здание для производства и инфраструктуры Пояснение: В данной таблице приведены цифры на затраты ремонтных работ по ценам на сегодняшний день. При этом указывается повышение цен на 10%.

Данные об оборудовании:

Оборудование и машины для Стоимость оборудования 3 748 000 S производства имеются от фирмы (США) (Манзини-Италия), которая построена в 1992 году.

Проводили ли Вы сравнение имеющихся предложений по поставке важнейшего оборудования, предложенными другими поставщиками?

Heт 1. Входят ли в объем поставке запасные части, быстроизнашивающиеся детали ?

Heт 2. Кто будет осуществлять техническое обслуживание оборудования?

ОсОО «АН.МАС.ТО».

3. Нa какой срок гарантия поставщиком?

4. Имеется ли договор на поставку запасных частей на оборудование?

Нет Производственные показатели.

Режим работы:

3 смены по 8 часов.

Данные о рынках сбыта продукции.

Регион (страна) Продукция Для оборота Валюта (США) Мы намерены продавать свою продукцию:

- собственные магазины - конечным потребителям - собственным продавцам - посредникам Наши конкуренты на сегодняшнем рынке:

Жалал-Абадская Тайгараевский Мы оцениваем свою конкурентоспособность в начальной фазе по сравнению с главными конкурентами:

Прочее Нашим apгументом у покупателя будет главным при выборе нашего товара – цена, качество, форма, разнообразие, надежность, сервис, время исполнения.

1. Потребность земли дли обеспечения сырьем завода на период работы:

53 га х 40 тн. = 2100 тн. (свежих помидор) 112 га х 40 тн. = 4500 тн. (свежих помидор) 225 га х 40 тн. = 9000 тн. (свежих помидор) 300 га х 40 тн. = 12000 тн. (свежих помидор) 375 га х 40 тн. = 15 000 тн. (свежих помидор) 465 га х 40 тн. = 18 600 тн. (свежих помидор).

2. Изделие: Паста (220 кг стерильные мешки. 400 гр. консервированные жестяные банки).

Максимальный выпуск пасты: 3100 тн. 30 % - 36 %.

Товарооборот:

2014 год прогноз: 350 тн. х 1300$ = 455000$ 2014 год прогноз: 750 тн. х 1300$ = 975000$ 2015 год прогноз: 1500 тн. х 1300$ = 195000$ 2016 год прогноз: 2000 тн. х 1300$ = 2600000$ 2017 год прогноз: 2500 тн. х 1300$ = 3250000$ 2018 год прогноз: 3100 тн. х 1300 $ = 4030000$ 3. Потребность в обновлении имеющегося завода и другого дополнительного оборудования:

а) Линия по переработке кетчупа, сока.

б) Дополнительное оборудование по производству пюре 20 % из красного болгарского нерпа.

в) Производство фасоли в томатном соусе по 400 гр. в жестяных банках, для увеличение сезонной работы завода и персонала работающих:

стоимость оборудования и запасных частей – 196000$.

4. Потребность в технике:

Тракторы с прицепом – 4 единицы – 64 000$ Автомашины – 2 единицы - 52000$ 5. Замена существующей котельной: 135000$ 6. Потребность сырья:

2014 год – 2100 тн. – 191100$ 2015 год – 4500 тн. – 409500$ 2016 год – 9000 тн – 819000$ 2017год – 12000 тн. – 1 092 000$ 2018 год – 15000 тн. – 1 265 000$ Цена за 1 тн. – 4500 сом: 49.2 = 91$ 7. Потребность мазута для котельной:

2014 год – 210 тн. х 390$ = 81900$ 2015 год – 450 тн. х 390 $ = 175500$ 8. Заработная плата:

9. Общая потребность инвестиции на 2014 год:

работы замена запчастей завода тape и трансп.расходах (5%) Курс доллара 49.3 сом за 1$.

Раcчет на 1 KГ. томатной пасты до 30 % сухих - 4.5 кг свежих помидоров, 1 115 400 х 40.3 сом = 54 990 000 сомов.

Подсчет доходов и расходов за 5 лет Перерасчет в национальной валюте за 1$:49.3 сом составит 147116220 сом.

Исполнительный директор Проект по строительству 4 малых ГЭС по проекту «Стратегическое планирование развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике»

Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализуется проект «Стратегическое планирование развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике». Целью проекта является увеличение выработки электрической энергии, повышение надежности электроснабжения республики. За счет грантовых средств ЕБРР завершена разработка ТЭО для 4 малых ГЭС, которые будут предложены инвесторам для реализации.

Иссык-Кульская обл., ОртоТокойское в-ще Ошская обл., р.Каракульджа Чуйская обл., р. Сокулук Баткенская обл. Тортгульское Краткое описание проектов:

1. Орто-Токойская ГЭС будет располагаться в Иссык-Кульской области на Орто-Токойском водохранилище. Установленная мощность ГЭС 20 МВт.

Планируемая среднегодовая выработка электроэнергии 80, 9 млн.кВтч в год.

Планируется построить ГЭС в конце туннельного водосброса Орто-Токойского водохранилища созданного гидроузлом на реке Чу в 1956 г. Максимальный напор – 45,0 м, минимальный напор – 22,5 м, расчетный напор – 38,0 м. Расчетный расход воды 60 м3/с. В районе предполагаемого строительства в наличие имеются:

грунтовые дороги, линии электропередач ВЛ-35 кВ. Также имеются поселки Орто-Токой и Ак-Олен, расположенные на удалении 1,5 км и 7,0 км соответственно от створа гидроузла.

2. Ой-Алма ГЭС будет расположена в Ошской области на реке Каракульджа. Установленная мощность ГЭС – 7,70 МВт. Планируемая среднегодовая выработка электроэнергии 54, 5 млн.кВтч в год. Расчетный напор – 74,0 м. Расчетный расход – 12,30 м3/с. Створ намечен на реке Каракульджа в 2, км от поселка Первое Мая. К поселку ведет дорога с твердым покрытием.

Подключение ГЭС осуществляется к электрической сети ВЛ 610 кВ, проходящей непосредственно возле створа. Рекомендуется в дальнейшем реконструкция ВЛ на напряжение 35 кВ.

3. Сокулукская ГЭС-5 будет расположена в Чуйской области на реке Сокулук. Установленная мощность ГЭС – 1,50 МВт. Среднегодовая возможность выработки 9,1 млн.кВтч электроэнергии. Расчетный напор – 41,5 м. Расчетный расход – 4,40 м3/с. Створ намечен возле поселка Октябрь, в 4 км ниже по течению реки Сокулук от поселка Белогорка. К поселку ведет дорога с твердым покрытием. Подключение ГЭС осуществляется к электрической сети ВЛ 6 кВ, проходящей непосредственно возле створа. Рекомендуется в дальнейшем реконструкция ВЛ на напряжение 35 кВ. Гидрологический режим реки обеспечит бесперебойную работу каскада ГЭС в течение всего года, что уменьшит дефицит электроэнергии в зимнее время.

4. Тортгульская ГЭС будет расположена в Баткенской области на Тортгульском водохранилище, в 12 км к западу от поселка Баткен. Установленная мощность ГЭС – 3,0 МВт. Планируемая среднегодовая выработка электроэнергии 11,9 млн. кВтч в год. Тортгульское водохранилище находится между Западной и Восточной плотинами, которые были построены в 1971 году. В обеих плотинах есть водовыпуски ирригационного назначения. На левом берегу по нижнему течению от существующей Восточной плотины планируется строительство малой ГЭС. Строительством предусмотрено создание водоподводящего туннеля, протяженностью 590,0 м. Максимальный напор - 5,0 м, минимальный напор - 2, м, расчетный напор - 3,0 м. Расчетный расход воды - 6,0 м3/с (1 агрегат).

Отрасль:

Энергетическая Место реализации (населенный пункт):

Кыргызская Республика Регион (область):

Нарынская область, Тяньшанский район Наименование проекта:

Строительство Куланакского каскада ГЭС Инициатор проекта: (АО, ЗАО, ОсОО и др.) ОАО «Электрические станции»

Юридический адрес: (№ тел., факс, e-mail) 720070, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, тел.: +996 (312) факс: +996 (312) 663409, Е-почта: [email protected] Ответственные лица: (ф.и.о., должность) - Авазов Салайдин Абдивалиевич, генеральный директор Дата подачи заявки Основные сведения и предыстория компании На общем собрании акционеров АО "Кыргызэнерго" 7 сентября 2001 было утверждено решение о выделении из его структуры, названной выше компании ОАО «Электрические станции». 18 октября 2001 года ОАО «Электрические станции» прошло процедуру государственной регистрации. С 1 ноября 2001 г. начало функционировать ОАО «Электрические станции».

ОАО «Электрические станции» - крупнейшая генерирующая компания, по объемам производства электрической и тепловой энергии Кыргызской Республики. Основной целью работы является реализация и освоение энергетического потенциала страны. В настоящее время ОАО «Электрические станции» вырабатывает ежегодно 12-14 млрд. кВтч электрической и 2292,4 тыс. Гкал тепловой энергии. Это составляет 99% всей электроэнергии Кыргызстана.

Необходимое количество рабочих мест Цель проекта: (значимость проекта для республики, области, района) Обеспечение устойчивого и бесперебойного энергоснабжения юга Республики и тем самым способствовала бы укреплению национальной безопасности Кыргызстана.

Краткое описание проекта В Куланакский каскад включается четыре плановых гидроэлектростанций деривационного типа: Атбашинсакая, Учкунская, Акталинская, Джиланарынская – 1, Джиланарынская – 2, общей мощностью 439 МВт, расположен в Тяньшаньском районе от 10 до 60 км. к востоку от нижней границы г.Нарын до впадения левого берега р.Алабуги, включая Куланакскую долину.

Общая стоимость проекта:

Требуемая сумма инвестиций (разбивка по стадиям) Требуемые инвестиции составляют 592,65 млн. долларов США.

Формы совместного сотрудничества: (заемное финансирование (кредиты), долевое финансирование, лизинговое финансирование) Инвестиции Окупаемость проекта: (краткий технико-экономический расчет) а) возвратность средств (обоснование) возврат средств будет оговорен с инвестором б) уровень производительности (для предприятий) 2667,8 млн. кВт/ч в) предполагаемая прибыль Представляемые гарантии: Страховая компания (или банк) В ходе переговоров Формы совместного сотрудничества Двухстороннее взаимовыгодное условие Предполагаемые рынки сбыта: (товара или услуг) Внутренний и внешний рынок Оценка проекта отраслевым министерством Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики Примечание Проект «Строительство Казарманского каскада ГЭС»

Отрасль:

Энергетическая Место реализации (населенный пункт):

Кыргызская Республика Регион (область):

Нарынская область, Тяньшанский район Наименование проекта:

Строительство Казарманского каскада ГЭС Инициатор проекта: (АО, ЗАО, ОсОО и др.) ОАО «Электрические станции»

Юридический адрес: (№ тел., факс, e-mail) 720070, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, тел.: +996 (312) факс: +996 (312) 663409, Е-почта: [email protected] Ответственные лица: (ф.и.о., должность) - Авазов Салайдин Абдивалиевич, генеральный директор Дата подачи заявки Основные сведения и предыстория компании На общем собрании акционеров АО "Кыргызэнерго" 7 сентября 2001 было утверждено решение о выделении из его структуры, названной выше компании ОАО «Электрические станции». 18 октября 2001 года ОАО «Электрические станции» прошло процедуру государственной регистрации. С 1 ноября 2001 г. начало функционировать ОАО «Электрические станции».

ОАО «Электрические станции» - крупнейшая генерирующая компания, по объемам производства электрической и тепловой энергии Кыргызской Республики. Основной целью работы является реализация и освоение энергетического потенциала страны. В настоящее время ОАО «Электрические станции» вырабатывает ежегодно 12-14 млрд. кВтч электрической и 2292,4 тыс. Гкал тепловой энергии. Это составляет 99% всей электроэнергии Кыргызстана.

Необходимое количество рабочих мест Цель проекта: (значимость проекта для республики, области, района) Обеспечение устойчивого и бесперебойного энергоснабжения юга Республики и тем самым способствовала бы укреплению национальной безопасности Кыргызстана.

Краткое описание проекта В Казарманский каскад включается четыре плановых гидроэлектростанций: Алабугинская, Карабулунская-1, Карабулунская-2, Тогузтороузская с общей мощностью 1160 МВт, расположен на участке р. Нарын между р. Ала-Бука и р. Кокомерен.

Общая стоимость проекта:

Требуемая сумма инвестиций (разбивка по стадиям) Формы совместного сотрудничества: (заемное финансирование (кредиты), долевое финансирование, лизинговое финансирование) Инвестиции Окупаемость проекта: (краткий технико-экономический расчет) а) возвратность средств (обоснование) возврат средств будет оговорен с инвестором б) уровень производительности (для предприятий) 4661,6 млн. кВт/ч в) предполагаемая прибыль Представляемые гарантии: Страховая компания (или банк) В ходе переговоров Формы совместного сотрудничества Двухстороннее взаимовыгодное условие Предполагаемые рынки сбыта: (товара или услуг) Внутренний и внешний рынок Оценка проекта отраслевым министерством Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики Примечание Уч-Курганская ГЭС - первенец каскада гидроэлектростанций на реке Нарын - расположена недалеко от п. Шамалды-Сай.

За более чем 50 лет, с момента ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции гидросиловое оборудование, согласно действующим нормам, уже полностью себя амортизировало и физически износилось, и во многих отношениях морально устарело.

Предварительные объемы инвестиций в реконструкцию ГЭС:

Подготовлена Концепция проекта «Реконструкции Уч-Курганской ГЭС» по состоянию на 2010 год, которая предполагает восстановление основных сооружений, совершенствование основного гидромеханического, гидросилового и электротехнического оборудования.

Предусматривается установка гидроагрегатов повышенной мощности 50, МВт, против ранее используемых 45 МВт.

Общая предварительная стоимость реконструкции составляет 079, 7227 млн. сомов или 46,526 млн. долларов США (далее $), в том числе:

- по турбинному, механическому оборудованию и гидротехническим сооружениям - 1 312, 2579 млн. сомов (29,357 млн. $);

- по электросиловому оборудованию - 503,506834 млн. сомов (11,264135 млн.$);

- по устройствам управления, релейной защиты, автоматики, сигнализации млн. сомов (5,799149 млн.$);

- по устройствам телемеханики и связи - 4,736 млн. сомов (0,105950 млн.$).

Осуществление реконструкции на Уч-Курганской ГЭС позволит:

повысить надежность работы гидроэлектростанции за счет обновления оборудования, материалов и выполнения ремонтных работ, автоматизации и модернизация основного и вспомогательного оборудования;

увеличить единичную установленную мощность гидроэлектростанции на 10 МВт;

увеличить ежегодную выработку электрической энергии на более 72, млн.кВтч, за счет увеличения единичной мощности;

увеличить срок эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ориентировочно еще на 40-50 лет;

гидроэлектростанции за счет увеличения числа часов использования средней мощности ГЭС на 10-15 % от общей ежегодной выработки электроэнергии или будет составлять 83,1-124,65 млн.кВтч;

увеличить суммарную дополнительную выработку ежегодно на 156,0197,6 млн.кВтч.

Очередность и сроки проведения реконструкции:

Работы по реконструкции ГЭС проводятся в течение 4 лет в 4 этапа. Этап включает в себя работы отдельно по каждому гидроагрегату № 1-4. После завершения работ по одному агрегату переходят к работам по следующему агрегату.

Основные параметры станции.

2. Характерные расходы воды, м3/сек -Максимальный расчетный расход с обеспеченностью 1% при нормальных условиях - поверочный с расчетной обеспеченностью 0,1% при чрезвычайных условиях Отметка НПУ водохранилища, м Предельная высота призмы сработки водохранилища, м Площадь зеркала водохранилища, км Объем водохранилища при НПУ, млн.м Полезный, между отметками 539,50 и 535,00 млн.м 10. Напоры ГЭС, м:

11. Расходы ГЭС, м3 /сек 15. Пропускная способность сооружений гидроузла при НПУ, м3/сек -водозаборного сооружения в Большой Наманганский канал (БНК), расположенный -водовыпуска в левобережный Учкурганский канал, встроенного в левобережную дамбу (ПК 23+73) гидроузла Основное гидросиловое оборудование Турбина Расход воды через турбину при расчетном напоре, м3 с Генератор