УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета

директоров

АО «КазАгроФинанс»

№ 21 от 17 июня 2011 г.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Акционерного Общества «КазАгроФинанс» на 2011-2020 годы

г. Астана 2011 г.

Содержание:

Введение 3 Раздел 1. Анализ текущего состояния 3 1.1. Анализ внешней среды 1.1.1. Анализ развития сферы животноводства 4 1.1.2. Анализ технико-технологического обновления агропромышленного комплекса 1.1.3.Анализ потребителей услуг Общества 1.1.4.Анализ конкурентной среды Общества 1.1.5. Влияние глобальных факторов внешней среды 1.2. Анализ внутренней среды 1.2.1.Основные сведения об Обществе 1.2.2.Правовая основа 1.2.3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества 1.2.4.Анализ системы корпоративного управления и использование внутренних ресурсов Общества 1.4.SWOT-анализ Раздел 2. Миссия и видение Общества Раздел 3. Стратегические направления деятельности, цели, задачи, ключевые показатели деятельности, ожидаемые результаты Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия развития АО «КазАгроФинанс» (далее – Общество) на 2011годы разработана с учетом целей и задач указанных в Послании Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года, Стратегического плана развития Республики Казахстан на период до 2020 года, Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Казахстана на 2010-2014 годы, Стратегии развития АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2011- годы.

Настоящая Стратегия развития определяет миссию, стратегические направления, цели и задачи развития, ключевые показатели деятельности Общества на период с 2011-2020 годы.

Стратегия развития разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке, утверждению и оценке реализации стратегии развития акционерных обществ на 2011-2020 годы, акции которых переданы АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», одобренные решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

от 20 мая 2010 года № 25.

Раздел 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 1.1.Анализ внешней среды Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором экономической и общественно - политической стабильности казахстанского общества.

Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами.

Разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса и развивать животноводство.

Аграрный сектор Казахстана имеет следующие характеристики:

- общая площадь земель сельскохозяйственного назначения –на 1 января 2010 года составляла 215,6 миллионов гектар, из них под пашней находилось 24,1 млн. га (11,2 %), сенокосами – 4,8 млн. га (2,2 %), пастбищами – 182,1 млн. га (84,4 %);

- численность сельского населения на 1 января 2010 года составляла 7 миллионов 428,6 тыс. человек, или 46,32 % от общей численности населения страны, число занятых в сельском хозяйстве на конец 2009 года составляло 3 миллиона 797, 4 тыс. человек или около 52 % от общего сельского населения:

- резко выражена горизонтальная и вертикальная зональность почвенного и растительного покрова. В лесостепной и степной зонах находится 10 % всех земель, в полупустынной и пустынной – около 60 %, в горных областях – около 5 %;

- все земледельческие зоны страны характеризуются низким количеством годовых осадков – 150-320 мм;

- отсутствие выхода к морю, что создает существенные сложности для доступа к внешним рынкам;

- самодостаточность обеспечения по большинству продуктов питания, за исключением таких видов продукции, как сахар, растительное масло, мясо птицы, овощи и фрукты в периоды межсезонья;

- северные регионы специализируется на выращивании зерновых культур и животноводстве; южные регионы, где орошение имеет существенное значение, имеют большую диверсификацию возделываемых культур (зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи, хлопок);

- Республика Казахстан является крупным экспортером пшеницы и муки (входит в 10-ку мировых экспортеров), также значительную долю в общем экспорте сельхозпродукции страны имеют хлопок (15 %), кожа и шерсть (25 %);

- отрасль животноводства является традиционной для Казахстана, при этом почти 90 % скота находится в домашних хозяйствах населения;

- доля племенного крупного рогатого скота составляет всего 6 - 12 %, для устойчивого развития необходимо 20-30 %.

1.1.1. Анализ развития сферы животноводства По состоянию на 1 января 2010 года в республике по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 103,6 тыс. голов или на 1,7 % и составило 6 095,2 тыс. голов, соответственно овец и коз – на 599,3 тыс. голов, то есть на 3,6 % и составило 17 369,7 тыс. голов, лошадей – на 68,2 тыс.

голов, то есть на 4,9 % и составило 1 438,7 тыс. голов, верблюдов – на 7, тыс. голов, то есть на 4,8 % и составило 155,5 тыс. голов, птицы – на 2 537, тыс. голов, то есть на 8,4 % и составило 32 686,5 тыс. голов согласно диаграмме 1.8. (Приложения 1).

С 2003 года по 2009 год объемы производства продукции животноводства увеличивались в среднем по производству мяса на 4,37 %, молока на 3,4 %, яиц на 6,47 % и шерсти на 5,2 %.

Животноводство характеризуется рассредоточением поголовья в основном в личных подворьях. Около 80 % поголовья скота (в пересчете на условные головы крупного рогатого скота) размещено в хозяйствах населения, 5,2 % животных находится в сельхозпредприятиях и 12,8 % в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Объемы производства выросли за счет увеличения поголовья и незначительного роста продуктивности животных, что связано с преобладанием низко продуктивного скота.

Размещение поголовья скота и птицы не всегда соответствует природно-климатическим условиям регионов республики, а концентрация основной массы скота в хозяйствах населения сдерживает дальнейшее развитие животноводства и не позволяет использовать преимущества специализации регионов на разведении скота, соответствующих их условиям.

Почти 70 % территории страны находится в резко-континентальной климатической зоне, со значительными перепадами температур в дневное и ночное время, на данной территории вынужденное стойловое содержание в холодное время соответствующих видов скота достигает почти 6 месяцев года, что негативно влияет на затратность и конкурентоспособность сектора при международных сопоставлениях. Крайне низкая естественная природная водная обеспеченность обширных сельскохозяйственных угодий и пастбищ в южных и западных регионах страны вкупе с низким уровнем осадков (менее 400 мм в год) служат дополнительным барьером для развития животноводства.

1.1.2. Анализ технико-технологического обновления По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по состоянию на 11 января 2011 года в республике имеется 155,2 тысяч тракторов, 47,1 тысяч зерноуборочных комбайнов, 15,1 тысяч жаток, 91, тысяч сеялок и другой сельскохозяйственной техники.

При этом следует отметить, что значительная часть тракторов и зерноуборочных комбайнов уже выработали свой амортизационный срок, кроме того помимо физического износа происходит и моральное устаревание машин.

Учитывая значительную потребность аграрной отрасли в обновлении (расширении) основных производственных фондов, а также учитывая наличие спроса на финансовые услуги Общества, можно сделать вывод о необходимости ежегодного инвестирования в аграрный сектор значительных объемов финансовых ресурсов. Ключевыми факторами, влияющими на технологическое развитие АПК, являются эффективность производства и техническое перевооружение, скорость освоения производства новых видов продукции и привлечение новейших технологий. Особое влияние данных факторов на технологическое развитие АПК обусловлено структурой, текущим состоянием и тенденциями роста казахстанской экономики, сложившемся положением в научно-технической сфере страны.

Текущее состояние с внедрением новых технологий в АПК не соответствует необходимому уровню и не обеспечивает устойчивый рост продукции АПК, разработку и внедрение новых товаров, вывод их на более высокий уровень конкурентоспособности.

обрабатывающей и перерабатывающей промышленности составляет около 17-20 лет. В то время как в мире полная замена оборудования происходит за период в 5-7 лет. То есть, наши предприятия работают на оборудовании, отстающим от конкурентов на 2 поколения.

Таким образом, требуется проведение полномасштабной технологической модернизации предприятий АПК, которая позволит заменить низкопроизводительное и трудоемкое оборудование более современным и эффективным.

1.1.3.Анализ потребителей услуг Общества Число сельхозформирований, действующих на конец 2009 года, составило 175 636 единиц, из них государственных предприятий – 35 единиц (или 0,02 %), негосударственных предприятий – 5 408 единиц (или 3,08 %), крестьянских и фермерских хозяйств – 170 193 единиц (или 96,9 %) (Приложение 1, Таблица 3).

сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

С 2005 по 2010 годы Обществом по заключенным договорам финансового лизинга был осуществлен закуп 78 единиц перерабатывающего оборудования на общую сумму 10,8 млрд. тенге, среди которых линии по переработке молока, линии по производству колбасных изделий, мельничные комплексы, оборудования для производства растительного масла, мини-завод по переработке верблюжьего молока, линии по убою и переработке птицы, линия по переработке овощей методом микроволновой сушки, линии по производству короткорезанных макарон и жаймы и другое оборудование.

Благоприятные условия финансирования, активная рекламная деятельность, реализация мероприятий по оптимизации условий предоставления финансовых услуг и ускорению процесса рассмотрения полученных заявок способствовали росту числа заемщиков Общества, с единиц в 2000 году до 3 128 единиц в 2010 году, или в 48,1 раза. Это позволило довести процент охвата действующих сельхозформирований до 43,8% по средним и крупным крестьянским (фермерским) хозяйствам, и до 21,8% по сельскохозяйственным предприятиям (государственным и негосударственным).

Количество заключенных договоров выросло с 68 единиц в 2000 году до 6 051 единицы в 2010 году или в 88,9 раз (Приложение 1, Таблица 4).

Следует отметить, что основными проблемами значительной части потребителей услуг Общества, препятствующими их полноценному финансированию, являются высокие риски, связанные с низкой эффективностью осуществления сельскохозяйственной деятельности, недостаточным уровнем качества предлагаемого залогового имущества.

1.1.4.Анализ конкурентной среды Общества Объем текущего портфеля лизинговых компаний на конец 2009 года достиг 1 460,1 млн. долларов США и приблизительно равняется 1,3 % ВВП.

При этом основной прирост портфеля приходится на период с 2006 по годы (Приложение 1, Диаграмма 8).

В настоящее время в стране зарегистрировано 46 лизинговых компаний, из которых лишь около 20 организаций продолжают оказывать лизинговые услуги.

Лидерами на рынке лизинговых услуг по данным рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» являются АО «КазАгроФинанс», АО «Астана Финанс Лизинг», а также АО «БРК-лизинг», доля которых на рынке составляет:

1. АО «КазАгроФинанс» - 31 %;

2. АО «Астана Финанс Лизинг» - 19 % 3. БРК-лизинг -10 % Согласно данным Национального банка Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2010 года объем ссудной задолженности по кредитам, выданным БВУ сельскому хозяйству, составил 281 807 млн. тенге.

(Приложение 1, Таблица 5).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным на развитие сельского хозяйства, в 2010 году составила 12,7 %, которая является ориентиром для оценки позиции Общества с точки зрения ценообразования.

Также рыночная ставка одобрена внешними аудиторами для целей дисконтирования по Международным стандартам финансовой отчетности.

Проведенный сравнительный анализ базовых условий финансирования основных игроков на рынке лизинга в АПК показал, что условия Общества являются приемлемыми и доступными для большинства сельхоз товаропроизводителей страны (Приложение 1, таблица 6). Ключевыми конкурентными преимуществами Общества по сравнению с другими участниками рынка является более низкая процентная ставка лизинга и кредитования и более длительные сроки финансирования.

1.1.5. Влияние глобальных факторов внешней среды Политические факторы Деятельность Общества соответствует требованиям документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан, государственных документов, определяющих направления и приоритеты государственной политики в сфере АПК.

При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется поставленными государством задачами по развитию АПК Республики Казахстан.

Развитие как краткосрочных, так и долговременных явлений в этой сфере сопровождается постоянным анализом, мониторингом программных мероприятий и предпринимаемых мер со стороны Правительства Республики Казахстан, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан. В соответствии со сложившейся ситуацией в аграрную политику государства вносятся коррективы, которые учитываются Обществом в своей деятельности.

Хозяйственные факторы Постоянные изменения внешних и внутренних цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоресурсы, значительные изменения объемов производства, реализации продукции и изменение рыночной конъюнктуры в целом способны оказывать существенное влияние на успешность деятельности заемщиков Общества. Поэтому при осуществлении своей деятельности Обществу необходимо учитывать возможные хозяйственные риски, которым подвергаются заемщики Общества.

Существенным фактором, способным повлиять на эффективное функционирование отечественного АПК, может стать возрастание конкуренции на продовольственном рынке в результате предстоящего вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию и усиления ограничений по применению различных мер аграрной политики.

Демографические факторы В связи с ростом численности населения в мире вопросы развития сельского хозяйства приобретают все более высокую значимость.

Наблюдается опережение демографического прироста населения над ростом мирового производства продовольствия, на фоне сужения возможностей дальнейшего наращивания производства сельхозпродукции, замедления выпуска продуктов питания, роста экологической нагрузки, связанных с сельским хозяйством.

Таким образом, демографический рост населения планеты и увеличение глобальной потребности в продовольствии позволит Обществу успешно на долгосрочной основе реализовывать мероприятия по содействию наращиванию экспортного потенциала продукции АПК страны.

Рост населения Казахстана идет медленными темпами, таким образом, в обозримой перспективе рост объемов сельхозпроизводства в стране будет обеспечиваться за счет вытеснения импортной продукции.

В тоже время, урбанизация населения ведет к росту потребности в ранней плодоовощной продукции городским населением, необходимости строительства новых овощехранилищ и тепличных комплексов. Кроме того, фактор урбанизации и роста уровня благосостояния населения ведет к качественному изменению структуры потребления: в потребительской корзине будет увеличиваться доля полуфабрикатов и готовых продовольственных изделий.

Технологические факторы Ключевыми факторами, влияющими на технологическое развитие АПК являются эффективность производства и техническое перевооружение, скорость освоения производства новых видов продукции и привлечение новейших агротехнологий. Особое влияние данных факторов на технологическое развитие АПК обусловлено структурой, текущим состоянием и тенденциями роста казахстанской экономики, сложившемся положением в научно-технической сфере страны.

Текущее состояние с внедрением новых технологий в АПК не соответствует необходимому уровню и не обеспечивает устойчивый рост продукции АПК, разработку и внедрение новых товаров, вывод их на более высокий уровень конкурентоспособности.

Таким образом, требуется проведение полномасштабной технологической модернизации предприятий АПК, которая позволит заменить низкопроизводительное и трудоемкое оборудование более современным и эффективным.

Отсутствие в настоящее время развитой научно-исследовательской базы в АПК, достаточной для обеспечения ускоренного технологического развития отрасли, и отсутствие отечественных мощностей по производству современного, отвечающего мировым стандартам оборудования делает процесс технической и технологической модернизации АПК Казахстана зависимым от привлечения импортных технологий.

В связи с этим, повышение уровня технологичности отечественного сельскохозяйственного производства неизменно повлечет увеличение спроса сельхозтоваропроизводителей Республики Казахстан на услуги Общества по финансированию приобретения высокотехнологичного и высокопроизводительного оборудования и техники.

Акционерное общество «КазАгроФинанс» создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № «О некоторых вопросах сельского хозяйства». Общество является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, единственным акционером которого является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Организационная структура Общества.

Центральный аппарат Общества состоит из 6 управлений, 5 служб, отделов, пресс секретаря, корпоративного секретаря и ревизора.

Действующая структура Общества утверждена решением Правления Протокол № 25 от 3 мая 2011 года.

Во всех регионах Казахстана Общество представлено 9 филиалами и представительствами.

В своей деятельности, Общество регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года;

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от июля 1999 года № 409-I;

4. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

5. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», 6. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»;

7. Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66-III «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»;

8. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-II «О финансовом лизинге»;

9. Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса»;

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220»;

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 645 «О некоторых вопросах поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организаций».

1.2.3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества Операционные результаты деятельности За счет всех источников финансирования в 2000-2010 годах Обществом освоено 193,2 млрд. тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета 70,9 млрд. тенге (Приложение 2, Рисунок 1).

16 125 единиц различной сельскохозяйственной и специальной техники на общую сумму 137,1 млрд. тенге, в том числе:

- 737 единиц посевных комплексов на сумму 29,3 млрд. тенге;

- 5 791 единиц комбайнов на сумму 65,2 млрд. тенге;

- 4 317 единиц тракторов на сумму 14,5 млрд. тенге;

- 1 243 единиц сеялок на сумму 1,0 млрд. тенге;

- 3 958 единиц прочей техники на сумму 16,2 млрд. тенге.

Кроме того, в рамках поддержки субъектов АПК за период с 2005 по 2010 годы Обществом было профинансировано в различных регионах республики приобретение 79 единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции на общую сумму 10,9 млрд. тенге.

С 2008 года Общество оказывает финансовое содействие созданию продовольственного пояса вокруг городов Астаны (19 проектов на общую сумму 13,5 млрд. тенге) и Алматы (13 проектов на общую сумму 10,2 млрд.

тенге).

Определены 6 стратегических направлений деятельности Общества.

Создание сети и развитие 8 проектов До 39 тыс. действующих молочно- 7 374,1 млн. тенгетонн молока Создание сети и развитие 7 проектов До 65 тыс. Создание сети и развитие 8 проектов До 15 тыс. действующих теплиц 7 385,4 млн. тенге тонн овощей Создание сети и развитие 12 проектов до 57 тыс. действующих 3 203,7 млн. тенге тонн овощей плодоовощных, 160,8 млн. тенге тонн технологий капельного орошения производства по сборке 1 030,0 млн. тенге тракторов в техники Финансовые результаты Согласно данным аудированной финансовой отчетности, Обществом по итогам 2010 года достигнуты следующие финансовые результаты.

Общая сумма активов Общества по итогам 2010 года составила 110, млрд. тенге, в том числе по статье «Финансовая аренда» 53,2 млрд. тенге и по статье «Займы» 23,1 млрд. тенге. В целом размер активов по состоянию на конец 2010 года в 3,2 раза превышает аналогичный показатель 2006 года, составивший 34,4 млрд. тенге.

Размер уставного капитала по итогам 2010 года составил 54,5 млрд.

тенге, что в 2,5 раза больше данного показателя в 2006 году (21,8 млрд.

тенге).

Финансовое состояние Общества можно также оценить с помощью показателей финансовой устойчивости, в том числе характеризующих уровень совокупного долга и валютной позиции Общества.

По состоянию на 31 декабря 2010 года, достаточность капитала Общества составляет 0,58, при требованиях финансового регулятора не менее 0,12. Отношение обязательств к собственному капиталу составляет 0,73.

коэффициентов по состоянию на 01 января 2011 года:

Отношение совокупных обязательств организации перед 0, нерезидентами Республики Казахстан к собственному капиталу организации Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика 0, (группы заемщиков), связанного с организацией особыми отношениями Коэффициент максимального размера ссудного портфеля, не 1, превышающий размер собственного капитала более чем в восемь 1.2.4.Анализ системы корпоративного управления и использования Корпоративное управление Общества является средством повышения эффективности деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение капитала. Система регламентирована Кодексом корпоративного АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

На настоящий момент внедрены следующие механизмы системы корпоративного управления и использования внутренних ресурсов Общества:

стратегического планирования, разрабатываются соответствующие документы и подготавливаются годовые бюджеты;

- сформированы институты независимых директоров. Постоянно проводятся мероприятия по совершенствованию корпоративного управления;

- создана система управления рисками (структурное подразделение, осуществляющее риск-менеджмент), которое функционирует путем установления ограничений и лимитных параметров для каждого типа рисков, страхование, диверсификацию, формирование резервов. В рамках процесса управления рисками, функции и ответственность распределены между всеми структурными подразделениями Общества;

- создана система внутреннего контроля (Служба внутреннего аудита), которая отвечает за независимую оценку, измерение, контроль и мониторинг рисков на постоянной основе;

- оценка реализации поставленных целей и задач филиалов и представительств Общества проводится на основе установленных ключевых показателей эффективности;

- для повышения эффективности деятельности центрального аппарата и филиалов и представительств проводятся соответствующие мероприятия по анализу и оптимизации бизнес-процессов. В августе 2008 года Общество получило международный Сертификат соответствия системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2000. Сертификация проведена компанией «Moody International». Функционирует интегрированная информационная система управления внутренними и внешними ресурсами предприятия на базе ERP системы Oracle e-Business Suite 11 версии;

- в Обществе действует система повышения квалификации персонала путем проведения обучающих семинаров и тренингов.

С целью проведения анализа текущего состояния Общества осуществлен SWOT-анализ Общества.

имидж компании среди основной массы поддержки АПК через Программу 3. Постоянное участие в работе с АО бюджета для удешевления услуг.

«НХ «КазАгро» и госорганами по вопросам 3. Общества по приоритетным развития казахстанского рынка лизинговых направлениям развития АПК.

4. Государственная поддержка в части деятельности за счет оптимизации бизнеспредоставления финансовых средств для процессов на основе международных удешевления услуг Общества по принятых стандартов и методик.

приоритетным направлениям развития 5. Расширения объема услуг и 5. Наличие системы корпоративного счет привлечения внешних инвестиций и управления с квалифицированным партнерство с международными руководством и компетентной командой лизинговыми компаниями.

сотрудников.

Общества за счет устойчивого развития АПК.

7. Наличие конкурентных преимуществ Общества – широкий спектр техники и оборудования, механизм предоставления климатических условий.

1. Текучесть кадров на уровне низшего и 1. Финансовая нестабильность на 2. Слабые механизмы взаимодействия с инфляцию, снижение платежеспособности госорганами и местными исполнительными потенциальных клиентов.

органами по получению необходимой 2. Зависимость доходов клиентов от 3. Достаточно сложная процедура 3. Износ основной и вспомогательной получения финансирования из-за инфраструктуры, постоянное снижение неоптимизированных бизнес-процессов. рыночной стоимости залогового 4. Ограниченный объем бюджетных имущества сельхоз товаропроизводителей.

средств с низкой ставкой вознаграждения. 4. Усиление конкуренции между Миссией АО «КазАгроФинанс» является техническое и технологическое обновление агропромышленного комплекса путем обеспечения сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми средствами, а также сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием на лизинговой основе.

Видение Общества к 2020 году – ключевая финансовоинвестиционная организация в агропромышленном комплексе Казахстана, обеспечивающая эффективное управление собственными активами с целью поддержки развития аграрного сектора республики путем предоставления доступных финансовых услуг и осуществления лизинговой деятельности по его техническому и технологическому обновлению на основе высоких стандартов ведения бизнеса и надежности.

Общество финансирует реализацию новых высокотехнологичных производств, для оснащения технологическим оборудованием ведущих мировых производителей с полным циклом производства.

Раздел 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КЛЮЧЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЖИДАЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Стратегическое направление 1. Участие в техническом и технологическом перевооружении отрасли путем предоставления качественных финансовых услуг по лизингу техники, оборудования и крупнорогатого скота, реализации новых инвестиционных проектов.

Цель 1. Содействие росту производительности труда за счет финансирования высокотехнологичных инвестиционных проектов и технологий производства и переработки сельхоз сырья.

1) определение основных инвестиций в АПК;

2) формирование перечня высокотехнологичных инвестиционных проектов, предусматривающего внедрение современных технологий и способствующего росту производительности труда в АПК;

3) привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций для финансирования высокотехнологичных инвестиционных проектов и предприятий АПК по внедрению современных технологий производства и переработки сельхозсырья;

4) увеличение доли отечественных производителей в общем закупе предметов лизинга;

5) финансирование экспортоориентированных проектов;

6) определение потребностей СХТП в современных технологиях производства и переработки сырья;

7) лизинг высокотехнологичной сельскохозяйственной техники, специальной техники и перерабатывающего оборудования.

Ключевые показатели деятельности: (Приложение 3) 1) производительность труда на предприятиях, профинансированных Обществом в рамках финансирования высокотехнологичных инвестиционных проектов, тыс. долл. США на 1 работника;

2) количество закупаемой Обществом сельхозтехники;

3) доля закупленной сельхозтехники от общей потребности республики;

4) количество созданных высокотехнологичных проектов, единиц.

Цель 2. Увеличение поголовья чистопородных продуктивных сельскохозяйственных животных.

1) Финансирование закупа чистопородных продуктивных сельскохозяйственных животных для передачи в лизинг субъектам АПК.

Ключевые показатели деятельности: (Приложение 3) 1) Количество чистопородного крупнорогатого скота мясных пород переданного в лизинг субъектам АПК.

Цель 3. Содействие в обеспечении продовольственной безопасности 1) формирование и финансирование перечня проектов субъектов АПК по созданию продовольственного пояса вокруг городов Астаны и Алматы;

2) кредитование предприятий переработки сельхозсырья и производства продуктов питания.

Ключевые показатели деятельности: (Приложение 3) 1) доля произведенной продукции на профинансированных Обществом предприятиях в общем объеме потребления в городах Астана и Алматы, % (мясо, молоко, плоды и овощи);

2) доля переработки мяса, молока, плодов и овощей в %, от общего объема их производства в республике.

Ожидаемые результаты.

В результате достижения стратегических целей:

1.повысится уровень индустриализации и диверсификации агропромышленного сектора через реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих внедрение современных технологий и способствующих росту производительности труда.

2.производительность труда на предприятиях, профинансированных Обществом, достигнет 20,9 тыс. долл. США на одного работника к 2015 году и 41,2 тыс. долл. США на одного работника к 2020 году.

3.увеличится поголовье крупнорогатого скота мясного направления;

профинансированными Обществом в городах Астана и Алматы в рамках продовольственного пояса увеличится как минимум в 2 раза.

5.создание новых системообразующих производств в сфере животноводства, растениеводства и переработки.

6.инвестирование и реализация как минимум пяти инвестиционных проектов в год.

7.ежегодное обновление сельскохозяйственной техники в среднем составит 0,9% от общей потребности республики.

Стратегическое направление 2. Повышение уровня корпоративного развития и обеспечение прозрачности деятельности Общества.

Цель 1. Повышение эффективности управления активами Общества.

1) повышение эффективности собственного капитала и активов Общества;

2) совершенствование системы мониторинга профинансированных проектов;

3) улучшение качества судного портфеля;

4) повышение роли риск-менеджмента в деятельности Общества;

5) управление долгом через соблюдение установленных коэффициентов долговой нагрузки.

Ключевые показатели:

1) ROА, ROE, в %;

2) снижение доли сформированных резервов (провизий) по ссудному портфелю Общества, %.

Цель 2. Рост уровня корпоративного развития Общества.

1) оптимизация функций Общества с его филиалами и представительствами;

2) повышение качества и доступности услуг в соответствии с потребностями клиентов;

3) проведение работ по оптимизации процессов и условий поставок оборудования от компаний производителей и компаний поставщиков;

4) получение рейтинга корпоративного управления;

5) развитие человеческого потенциала в Обществе.

Ключевые показатели: (Приложение 3) 1) получение рейтинга корпоративного управления по шкале гамма или аналогичной, не менее 5;

2) процент работников, охваченных системой обучения в течение года (не менее 25 %);

3) средний балл оценки эффективности проведенного обучения, в баллах;

4) процент удовлетворенности работников морально-психологическим климатом и системой оплаты труда (не менее 80 %);

5) рост пользователей услуг Общества, в %.

Цель 3. Обеспечение прозрачности деятельности Общества.

1) включение в органы управления Общества представителей общественных организаций;

2) активизация информационно-имиджевой деятельности Общества в СМИ;

3) участие в создании и продвижении единого бренда Холдинга и его дочерних акционерных обществ.

Ключевые показатели:

1) ежегодный прирост количества упоминаний о деятельности Общества в СМИ, в %;

2) создание единого бренда с Холдингом в 2013 году (Приложение 3);

3) индекс исполнения плана мероприятий по разработке и внедрению брендбука Общества, %;

4) индекс информационной прозрачности деятельности Общества, в %.

Ожидаемые результаты.

В результате достижения стратегических целей будет:

1.обеспечено поддержание значения рентабельности активов и капитала на приемлемом уровне, снижена доля сформированных резервов (провизий) по ссудному портфелю Общества.

2.увеличение привлечённых внешних инвестиций на международных и отечественных рынках.

3.Общество получит рейтинг корпоративной компании по шкале ГАММА или аналогичной не менее 5 баллов.

4.процент удовлетворенности работников морально-психологическим климатом и системой оплаты труда достигнет 98 %.

5.постоянное увеличение информации об Обществе и его филиалов и представительств в средствах массовой информации.

6.создание единого бренда с Холдингом в 2012 году.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Общая посевная площадь основных сельскохозяйственных культур, тыс. га.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Шерсть (в физическом массе), тыс. тонн Яйца, млн. штук Молоко, тыс. тонн Мясо (в убойном весе), тыс. тонн Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Объем нового бизнеса, млн. долл. США Совокупный портфель лизинговых компаний, млн. долл. США Источник: рейтинговое агенство «Эксперт РА Казахстан»

техника Источник: сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан *Информация отсутствует Почвообрабатывающая Источник: сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Количество заемщиков и заключенных договоров лизинга и займа в Итого заемщиков:

Кредиты банков сельскому хозяйству в региональном разрезе на 1 января 2010 года Источник: Национальный Банк Республики Казахстан Условия финансирования основных участников рынка лизинга Казахстана (ранее«АльянсЛизинг») компания «Астана Источник: веб-сайты компаний Динамика инвестиций АО «КазАгроФинанс За 2000 – 2010 годы инвестировано в развитие АПК 193,2 млрд. тенге млрд. тенге млн.тенге акционерного общества «КазАгроФинанс» по стратегическим направлениям деятельности на 2011 – 2020 годы Стратегическое направление 1. «Участие в техническом и технологическом перевооружении отрасли путем предоставления качественных финансовых услуг по лизингу техники, Цель 1. Содействие росту производительности труда за счет финансирования высокотехнологичных инвестиционных проектов и технологий производства и переработки КПД 1.

Производительность труда на предприятиях, профинансированных Обществом, в рамках финансирования высокотехнологичных инвестиционных проектов, тыс. долл. США на работника * КПД 2.

КПД 3.

КПД 4.

Примечание * - прогноз производительности труда составлен исходя из задачи, поставленной АО "НУХ "КазАгро" по достижению целевых значений: к 2015 году 20 тыс. долл. США на 1 работника, и к 2020 году 40 тыс.

долл. США на 1 работника ** - прогноз количества планируемой к закупу сельхозтехники может изменяться в зависимости от спроса лизингополучателей, цен поставщиков и объемов финансирования КПД 1.

Количество чистопородного крупного рогатого скота мясных пород переданного в лизинг субъектам АПК, голов* * завоз скота будет осуществлятся до 2015 года КПД 1.

Доля производства продукции на профинансированных Обществом предприятиях в общем объеме потребления в г. Астана, г. Алматы в г.Астана:

в г.Алматы:

КПД 2.

Доля переработки мяса, молока, плодов и овощей в % от общего объема их производства в Стратегическое направление 2. «Повышение уровня корпоративного развития и обеспечение прозрачности деятельности Общества»

КПД 1.

RОE, % КПД 2.

КПД 1.Получение рейтинга корпоративного управления по шкале ГАММА или аналогичной КПД 4. Процент удовлетворенности работников морально-психологическим климатом и КПД 3.Индекс исполнения плана мероприятий по разработке и внедрению брендбука объема финансирования для реализации Стратегии развития АО "КазАгроФинанс" на 2011-2020 годы * 2 Бюджетное кредитование 3.4. привлечение на внутренних рынках капитала Примечание:

* цифровые показатели, приведенные в данной таблице, являются оценочными и могут быть изменены в соответствии с размерами фактического финансирования ** средства Национального фонда указаны с учетом реинвестирования возвращенных кредитных ресурсов