Краткий перечень основных сокращений и условных наименований 8
Резюме проекта 9
Раздел 1. Анализ рынка 11
1.1. Тенденции развития рынка свинины в Украине и мире 11 1.2. Государственная программа стимулирования 15 свиноводства Раздел 2. Основные параметры проектируемого свинокомплекса 17 2.1. Концептуальные характеристики свинокомплекса 17 2.2. Конечная продукция свинокомплекса 19 Раздел 3. План производственной деятельности и строительства 3.1. Характеристики места размещения свинокомплекса 3.2. Генеральный план свинокомплекса (принципиальная схема) 3.3. Оборудование и производственная структура свинокомплекса 3.4. Оборудование и производственная структура комбикормового цеха Раздел 4. Оценка сметной стоимости проекта Раздел 5. Производственный план 5.1. Особенности организации технологического процесса 5.2. Технология выращивания и откорма свиней на комплексе 5.3. Опорос свиноматок 5.4. Комплектация стада 5.5. Ветеринарная защита комплекса 5.6. Конечная продукция, плановые объемы производства и цены реализации 5.7. Обеспечение кормами 5.8.Обеспечение потребности в оборотном капитале Раздел 6. Финансовый прогноз проекта 6.1. Принципы расчета и состав финансовых таблиц 6.2. Финансирование проекта 6.3. Таблицы финансового прогноза Раздел 7. Результаты финансового прогноза и их анализ 7.1. Основные результаты 7.2. Анализ устойчивости результатов проекта в случае наступления рисковых событий Информация о компании “VTSConsulting” Содержание табличного материала Таблица 1.1. Прогноз баланса свинины в Украине 2011-2015 гг., тыс. тонн Таблица 2.1. Проектируемые объемы конечной продукции свинокомплекса Таблица 3.1. Экспликация объектов генерального плана свинокомплекса Таблица 3.2. Краткая характеристика объектов свинокомплекса Таблица 4.1. Оценка сметной стоимости проекта строительства свинокомплекса Таблица 4.2. Агрегированная структура затрат по строительству свинокомплекса Таблица 5.1. Индикативный прогноз оборота поголовья на свинокомплексе Таблица 5.2. Основные плановые показатели эффективности технологического процесса на свинокомплексе Таблица 5.3. Плановый объем производства товарной продукции свинокомплекса Таблица 5.4. Оптово-отпускные цены на товарную продукцию свинокомплекса Таблица 5.5. Баланс потребности в комбикормах по свинокомплексу Таблица 5.6. Баланс рецептурных ингредиентов для выработки комбикормов (в тоннах в год) Таблица 5.7. Расчет потребности в оборотном капитале для свинокомплекса Таблица 6.1. Индикативный план обслуживания и погашения инвестиционного кредита для строительства свинокомплекса
БЛОК ТАБЛИЦ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
I. КОНТУР СВИНОВОДСТВА - Основные технические параметры 1. Откормочный контур II. Товарная продукция и расчетный объем реализации 2. Товарная продукция 2*. Условно-расчетный объем реализации III. Определение условно-переменных затрат по свиноводству (с учетом внутрихозяйственного изготовления комбикормов) 3. Расход кормов по группам животных 4. Потребление комбикормов 5. Ингредиентный состав кормов. Расчетные цены ингредиентов 6. Потребление ингредиентов комбикормов 7. Затраты труда 8. Энергоносители 9. Вода 10. Ветеринарные и прочие затраты IV. ВАЛОВОЙ ДОХОД по свиноводству (с учетом внутрихозяйственного изготовления комбикормов) 11. Условно-расчетный валовой доход
V. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
VI. ВАЛОВОЙ ДОХОД по фактической товарной продукции свинокомплекса
VII. УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ
IX. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
X. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
XI. КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Таблица 7.I. Снижение уровня производственной мощности (для определения – на 15%) Таблица 7.II. Вынужденное снижение отпускных цен на конечную товарную продукцию (для определенности – на 10%) Таблица 7. III. Рост цен на корма (для определенности – на 20%) Таблица 7.IV. Рост тарифов на энергоносители/газ, электроэнергию/ (для определенности – на 100%, т.е. в два раза) Таблица 7.V. Непредвиденное увеличение предстоящих капитальных затрат и связанного с этим привлеченного финансирования (для определенности – на 20%) Рис.1.1. Поголовье свиней, КРС и птицы в Украине (на начало года) млн. гол.
Диаграмма 1.1. Поголовье свиней на душу населения на 01.01.2011 г. Диаграмма 1.2. Потребление мяса в Украине на одно лицо в год, кг Диаграмма 1.3. Структура потребления мяса в Украине на 2009 г. Рис. 3.1. Схема генерального плана свинокомплекса Диаграмма 4.1. Распределение капитальных затрат между СМР и оборудованием Рис. 5.4. Технологическая схема производства свинины Краткий перечень основных сокращений и 4. кг/чел. килограмм на человека 9. к.е., у.к.е Условные кормовые единицы 10. ед.изм. Единица измерения 14. kWh, кВт-ч Киловатт-часы 15. Cal / GCal Калория / Гигакалория 16. ХХХ,ХХ Запятая – разделитель целой и десятичной Название проекта Строительство свиноводческого комплекса Содержание Строительство индустриального свиноводческого проекта комплекса мощностью откорма 13,1 тысяч голов в год.
устойчивое и высокорентабельное производство мяса Оценочная Общая стоимость строительства и оснащения Индикативная Условно-расчетный кредит на 100% капитальной структура стоимости проекта (5 645 950 EUR, срок 5 лет, 10% финансирования годовых) Проектируемые показатели производства:
Основные внутренняя норма рентабельности1 12,03 % показатели чистый приведенный доход за 5 лет работы эффективности:
Фискальная Ежегодные налоговые платежи свинокомплекса эффективность превысят 492 тыс. EUR, в т. ч. в областной бюджет Капитализация Согласно финансовому прогнозу, капитализация Обменный курс 1 EUR = 10 Украинских Гривен внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, или IRR) - важнейший показатель инвестиционной эффективности проекта, показывающий, при каком уровне альтернативной доходности на вложенный капитал по народному хозяйству (например, доходности по депозитам в наиболее надежных банках) инвестиции в данный проект становятся невыгодными. Для условий современной экономики Украины минимально приемлемым уровнем IRR считается 12-15%.
2 чистый приведенный доход (Net Present Value) - важный стоимостной показатель инвестиционной эффективности проекта, представляющий собой дисконтированную сумму затрат и результатов за все годы планового горизонта. В данном случае показатель NPV рассчитан для стандартного коэффициента дисконтирования 5%.
1.1. Тенденции развития рынка свинины в Украине и мире Мировой баланс мяса составляет около 300 млн. тонн или 43 кг на душу населения. По оценкам «Food and Agriculture Organization» (далее – FAO), в ближайшие 10 лет мировое потребление мяса будет неуклонно расти. Свинина занимает в потреблении мяса 37% (111 млн. тонн). В мире существует около 100 пород свиней. Основные породы большинства стран Европы – это крупная белая и ландрас.
В 1990-2000 гг. поголовье свиней в Украине неуклонно снижалось с 19,95 млн. гол до 7,65 млн. гол (т.е. в 2,6 раза) и затем стабилизировалось на уровне 6,5-7,5 млн. гол. В 2009-2010 г. поголовье росло и до конца 2011 г. увеличилось поголовье до 8,5 млн. гол (+7% к 2010 г.). При текущем поголовье свиней в Украине 0,17 гол. на душу населения сравнение с показателями стран ЕС предполагает потенциал роста отрасли в долгосрочной перспективе примерно в 2 раза – до 15 млн. гол.
Рис.1.1. Поголовье свиней, КРС и птицы в Украине (на начало года), млн. гол.
Источник: Госкомстат, http://ukrstat.gov.ua/.
Диаграмма 1.1. Поголовье свиней на душу населения на 01.01.2011 г.
Источник: Eurostat, Госкомстат, Wikipedia.
В 2009 году потребление мяса на душу населения в Украине составило 51,1кг в год, что на 0,5 кг больше чем в 2008 году. В структуре потребления мяса населением Украины основу составляет мясо свинины и птицы.
Диаграмма 1.2. Потребление мяса в Украине на одно лицо в год, кг Источник: Госкомстат, http://ukrstat.gov.ua/.
[ 
«