[ Бизнес план
автостоянка
Калуга
2008
Резюме
Общая информация
Название предприятия: Автостоянка "Кардан"
Дата создания: 01.04.2009 - начало организации автостоянки:
подготовка площади оформление документов.
01.05.2009 - фактическое начало работы автостоянки.
Продолжительность - 360 мес.
Адрес:
г. Калуга, ул. Максима Горького, 46
Руководители предприятия:
Мельник Роман Александрович, руководитель автостоянки. Водитель категории В-С, с опытом работы.
Сведения о предприятии Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:
Предприятие будет предоставлять услуги в сфере хранения автомобилей в течение суток и более (по желанию клиента). Отраслевая принадлежность: транспорт. Опыт работы в данной области имеется, так как являюсь шофером в организации и владею личным автомобилем.
Организационно-правовая форма предприятия: частное предприятие.
Сведения об основных акционерах:
Мельник Роман Александрович - основной и единственный акционер.
Основной вид оказываемых услуг - хранение автомобилей, предоставления клиентам места постановки транспортного средства.
Стоянку планируется разместить практически в центре города (г.
Калуга, ул. Максима Горького, 46. Удобное месторасположение относительно клиентов из центра и клиентов новых строящихся домов по ул.
Тульской.
На стоянке планируется организовать навесы, защищающие автомобили от различных метеоусловий (не все стоянки в городе оборудованы навесами, исключение стоянка при МРЭО ГИББД и некоторых других которые имеют несколько "эксклюзивных мест" для клиентов готовых выложить дополнительную сумму).
Основными потребителями являются клиенты с личными автомобилями не имеющие гаража и не желающие оставлять своего "железного коня" на улице. Так же в клиентскую базу попадают лица, желающие близко к дому ставить машину на ночь даже при наличии гараж.
Потенциальные потребители проживают по адресам, находящимся в 2кварталах от указанного адреса:
ул. Максима Горького ул.Маршала Жукова ул. Фридриха Энгельса ул. Мичурина ул. Тульская ул. Суворова пер. Горького пер. Энгельса Персонал автостоянки:
руководитель-директор стоянки - 1 человек бухгалтер - 1 человек сторожа - 3 человека Краткое описание проекта Цель проекта - организация автостоянки.
Количество машин, поставленных на стоянку - 70 штук.
Доля рынка - 10% Стратегия реализации проекта:
Планируется качественное предоставление услуг (гарантия сохранности автомобиля, внешнего вида и топлива в баке) Предоставление скидок постоянным клиентам и клиентам занимающим место на месяц (в отличие от клиентов оплачиваемых место на сутки).
Сырье и поставки:
Для организации автостоянки понадобится щебенка, асфальт с необходимой техникой, рабочая сила по укладке асфальта и застройки навеса. Для навеса потребуются шифер, доски-перекрытия, металлические стойки.
Для персонала необходимо здание (можно как вариант купить палатку).
В ней разместиться бухгалтер и сторожа.
В качестве поставщиков планируется использовать Калужские подрядные организации.
Потребность в инвестициях:
Общая сумма необходимых инвестиций составит 15 миллионов рублей.
Предполагаемый источник финансирования директор организации (закрытое акционерное общество) занимающийся грузоперевозками.
График реализации проекта:
Подготовка проекта с 01.04.2009 по 01.05.2009 (оформление бумаг, асфальтирования площадки, постройка навеса).
Реализация проекта с 01.05.2009 по 01.05. Финансовая оценка проекта:
Планируется получение прибыли в размере 100000 в месяц.
Период окупаемости планируется в течении 1 года.
Метод репатриации прибыли:
Вложенные инвестором деньги будут возвращены в денежном эквиваленте и предоставлением мест на автостоянке.
Риски:
Существующие риски, которые могут оказать негативное влияние на проект:
1. Негативная реакция властей 2. Негативная реакция жителей близлежащих домов 3. Снижение спроса на услуги 4. Халатность сторожей, бухгалтера 5. Риски, связанные с внутренней организацией работы компании 6. Риск несоответствия законодательства 7. Риск возникновения пожаров 8. Риск не возврата занимаемой суммы 9. Риск инфляции 10. Риски, связанные с недобросовестной конкуренцией Продолжительность - 360 мес.
Список продуктов/услуг Компания Общая информация Наименование:
Автостоянка "Кардан" г. Калуга, ул. Максима Горького, 01.04.2009 - дата регистрации предприятия.
Форма собственности: частное предприятие Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.
Продукты и услуги Стадия развития проекта: идея, эскизный проект, бизнес-план.
Цены на предоставляемые услуги:
70 рублей сутки (цена одинаковая с конкурентами).
Абонемент на месяц - 1500 рублей (цена ниже на 50 рублей в отличие от конкурентов).
Гарантийное обслуживание:
Предприятие несет ответственность за машины, поставленные на хранение. В случае страхового случая (поцарапана поверхность автомобиля на стоянке, проткнуты шины...), руководство оплачивает ремонт за счет предприятия.
Стартовый баланс Остаточная стоимость основных средств: 12 127 225, Банк, система учета Финансовый год начинается в январе.
Структура компании Окружение Анализ окружающей среды Экология:
Имеющиеся ресурсы предприятия: электроэнергия на освещение площадки и электроэнергия в палатке для персонала.
Защита окружающей среды:
Запретить стоянку с работающим двигателем.
Оплата экологического налога.
Анализ рынка Анализ потребителей:
Основными потребителями будут являться авто владельцы. Отсутствие места для стоянки, гаража, невозможность съема гаража, отсутствие автокаско, системы охранной сигнализации, боязнь оставить автомобиль без потребителя обратиться к услугам автостоянки. Рассчитывается, что максимум 50 автовладельцев будут постоянными клиентами, остальные временными (машины будут ставить на сутки).
Сегментация рыка:
Географические критерии: национальность русские, преобладание городского населения.
Социально-демографические критерии: индивидуальные (граждане, достигшие 18 - летнего возраста).
Анализ рынка:
Анализ рынка предоставляет возможность сделать выводы о том, что в центре автостоянок не так много. Ценовой диапазон услуг за сутки колеблются от 70 до 75 рублей. Во многих авто площадках нет абонентской платы. Есть недобросовестные владельцы стоянок (сливают топливо, меняют колеса...) Анализ каналов сбыта:
Сбыт непосредственно потребителям, однако возможно заключение договора с какими-либо предприятиями на размещение машин.
Анализ конкурентов:
Реальными конкурентами являются следующие автостоянки:
1. ул. Степана Разина, 25 (около здания КГПУ им. К.Э. Циолковского.
Однако стоянка не оборудована должным образом и возможно подлежит сносу из-за организовавшегося строительства по соседству) 2. пер. Баррикад, 3 (стоянка предоставляет хорошие услуги, ответственное руководство, ограниченно количество мест под навесом.) Валюта проекта Основная валюта проекта - Рубли (руб).
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US) Курс на момент ввода: 1 $ US = 27.500 руб.
Инвестиционный план Месторасположение Месторасположение: г. Калуга, ул. Максима Горького, 46.
Площадь участка: 10000 кв.м.
Приблизительная стоимость: 1500000 рублей.
Затраты на обустройство:
1 Устройство песчаного основания Н -10см (Укатка виброкатком 5 т.) 1м2 - 100 руб.
2 Устройство основания из щебня (известняк) толщ. 10см. 1м2 - руб.
3 Проливка основания битумной эмульсией 1м2 - 30 руб.
4 Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта тол. 4-5см 1м2 руб.
5 Нанесение разметки краской шир. 10см. 1м2 - 130 руб.
На строительство навеса предполагается затратить 1000000 руб.
(стоимость шифер, трубы, швеллера, уголки) Естественная окружающая среда:
Климатические условия не смогут повлиять на проект, так как стоянку планируется строить на незаболоченной местности, подводных и грунтовых вод.
Зависимость от инфраструктуры:
В данном районе находиться многоэтажные дома, новые застройки, продуктовая база, ВУЗ - это в свою очередь привлечет клиентов.
Доступность ресурсов:
На данной территории доступны вспомогательные производственные ресурсы: вода (мойка автомобилей), электроэнергия (освещение), топливо (сварка при организации автосервиса).
Производственные мощности Здания и сооружения: на территории автостоянки планируется расположение палатки для персонала. В будущем планируется построить небольшое здание для персонала, а в палатке продавать необходимые запчасти или другие автопринадлежности.
Оборудование:
Стоянка оборудована навесом на ряд и разметкой. Удобный подъезд. В дальнейшем планируется отвести место под мойку и автосервис за дополнительную плату.
Требуемые производственные мощности:
Предприятие будет обеспечено если в день на стоянке будет находится 50 машин.
Число рабочих 3 человек. Работа 2 дня через 3 или 2 дневных смены (до обеда, после обеда) и 1 ночная. Бухгалтер находиться 8-часовой рабочий день с 9.00 до 17.00.
Календарный план проекта Набор персонала:
Срок подбора персонала - 1 неделя.
Приобретение оборудования и технологий:
Палатку для персонала планируется приобретать у фирм, связанных с предоставлением торговых помещений (Ангрон). Для асфальтирования, разметки заключается контракт с ЗАО "Строитель суперсервис".
Строительство навеса предполагается поручить торговой компании Сельсин.
Все фирмы находятся в г. Калуге, поэтому в течение апреля 2009 г. работы по оборудованию территории будут закончены.
Приобретение земли:
С помощью сайта Kaluga.ru были найдены объявления о продажи земельных участков. Заинтересовали несколько предложений:
1. Продается земельный участок 0,35 га, назначение - автостоянка, забор из профлиста, освещение, караульное помещение, утрамбованная щебенка, находится в 50 м от автодороги ул. Зерновая, подъезд асфальт, земля в аренде у города. Находится в непосредственной близости к автомобильному рынку и рынку стройматериалов.
2. Продается земельный участок 10000 кв.м. в районе центра г.Калуга, назначение - автостоянка. Цена договорная.
3. Участок под автостоянку в густонаселенном микрорайоне г. Калуги (Северный). Цена договорная.
По анализу рынка удовлетворительным показался вариант №2.
С приобретением земли проблем не возникнет - все документы в порядке. Оформление бумаг займет не больше недели, за это время можно договориться с подрядчиками.
Строительство и монтаж:
В течение второй недели апреля 2009 г. заасфальтируют площадку. В течение оставшихся недель установят забор, привезут палатку, отстроят навес, около входа расположить шлагбаум.
Список этапов Операционный план Стратегия маркетинга Выбор стратегии:
Методы стимулирования продаж, формирования спроса Практический опыт и квалификация водителя категории В, С. помогут в победе над существующими конкурентами (знание в области постановки автомобилей на стоянку, основные проблемы с которыми сталкивается водитель нуждающийся в постановки автомобиля на стоянку, знания в области недобросовестности сторожей автостоянок). Рыночные позиции проекта будут осуществляться только своими силами.
Определение целей маркетинга:
Оборот услуг планируется 50-70 машин в сутки.
Планируемая прибыль 3500-4900 руб. в сутки Доля рынка - 3-5%.
Тактический план маркетинга Стимулирование продаж:
1. Скидки для постоянных клиентов 2. Абонентская плата за месяц 1500 руб.
3. Закрепление места за определенной машиной (авто владельцем) Программа запуска:
С помощью средств массовой информации и работой с местным отделение милиции (обход сотрудников ГИББД незаконно поставленных на стоянку автомобилей: в зоне запрещающих знаков, на тротуаре, газоне) Рекламную компанию планируется проводить за неделю до открытия стоянки.
Гарантийное обслуживание:
За сохранность автомобилей автостоянка несет материальную ответственность, если по вине организации проезда или постановки транспортного средства был нанесен вред автомобилю.
Для информирования клиентов планируется подавать объявления в Калужские газеты, Интернет, оплачивать "бегущие строки" на телевидение, расклеивать объявление в местах скопления автолюбителей (авто магазины, мастерские, заправочные станции...) Материальные ресурсы Для функционирования стоянки необходимы вспомогательные материалы: электроэнергия. Основным поставщиком электроэнергии является Калужская сбытовая компания.
План персонала Административный персонал:
К административному персоналу на автостоянке относится директор, бухгалтер.
1. Директором может быть человек имеющий собственный автомобиль или права на управление транспортным средством категории В,С. Опыт работы с автомобилями и людьми, знающий основные законы в области автомобильного бизнеса.
2. Бухгалтер, имеющего экономическое высшее образование и стаж работы в должности бухгалтера 5 лет, в обязанности которого входит ведение бухгалтерии стоянки и заключение договоров об оказании услуг.
Производственный персонал:
деятельности относятся:
1. Сторожа, имеющие среднее специальное образование, желательно наличие личного автомобиля или знания в области авто. В обязанности сторожа входит принятие транспортного средства, его осмотр (на внешние повреждения), грамотное расположения на территории стоянки.
Планируемый объём поставок Услуга 4.2009 5.2009 6.2009 7.2009 8.2009 9.2009 10.2009 11.2009 12. автомобилей Стоянк автомоб 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 230, илей План по персоналу 40 000,00 руб.
Общие издержки Финансирование Общая потребность в капитале Инвестиционные затраты:
Прогнозируемые затраты составят 15000000 рублей на оборудовании автостоянки со стороны руководителя компании грузоперевозками.
Акционерный капитал Кредиты Прибыли-убытки (руб.) Потери Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Суммарные прямые издержки Административные издержки Производственные издержки Зарплата маркетингового персонала Другие доходы Другие издержки Прибыль до выплаты налога -10 672 068,99 -10 653 567,31 -10 620 456,82 -10 565 725,66 -10 510 993,74 -10 460 351,33 -10 405 617, Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль -10 672 068,99 -10 653 567,31 -10 620 456,82 -10 565 725,66 -10 510 993,74 -10 460 351,33 -10 405 617, Налог на прибыль Потери Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Суммарные прямые издержки Административные издержки Производственные издержки Зарплата административного персонала 30 400,00 30 400,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800, Зарплата производственного персонала 33 600,00 33 600,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200, Зарплата маркетингового персонала Другие доходы Другие издержки Убытки предыдущих периодов 10 405 617,90 10 354 973,97 10300239,03 9 671 992,52 9 036 137,12 8 397 672,82 7 759 099,62 7 116 367, Прибыль до выплаты налога -10 354 973,97 -10 300 239,03 -9 671 992,52 -9 036 137,12 -8 397 672,82 -7 759 099,62 -7 116 367,80 -6 472 272, Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль -10 354 973,97 -10 300 239,03 -9 671 992,52 -9 036 137,12 -8 397 672,82 -7 759 099,62 -7 116 367,80 -6 472 272, Налог на прибыль Чистая прибыль -10 354 973,97 -10 300 239,03 -9 671 992,52 -9 036 137,12 -8 397 672,82 -7 759 099,62 -7 116 367,80 -6 472 272, Потери Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Суммарные прямые издержки Административные издержки Производственные издержки Зарплата административного персонала 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800, Зарплата производственного персонала 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200, Зарплата маркетингового персонала Амортизация Проценты по кредитам Суммарные непроизводственные издержки Другие доходы Другие издержки Убытки предыдущих периодов 6 472 272,46 5 828 177,12 5 184 081,78 4 539 986,44 3 895 891,10 3 251 795,77 2 607 700,43 1 963 605, Прибыль до выплаты налога -5 828 177,12 -5 184 081,78 -4 539 986,44 -3 895 891,10 -3 251 795,77 -2 607 700,43 -1 963 605,09 -1 319 509, Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль -5 828 177,12 -5 184 081,78 -4 539 986,44 -3 895 891,10 -3 251 795,77 -2 607 700,43 -1 963 605,09 -1 319 509, Налог на прибыль Чистая прибыль -5 828 177,12 -5 184 081,78 -4 539 986,44 -3 895 891,10 -3 251 795,77 -2 607 700,43 -1 963 605,09 -1 319 509, Потери Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Суммарные прямые издержки Административные издержки Производственные издержки Зарплата административного персонала 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800, Зарплата производственного персонала 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200, Зарплата маркетингового персонала Суммарные постоянные издержки 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847, Амортизация Проценты по кредитам Суммарные непроизводственные издержки Другие доходы Другие издержки Прибыль до выплаты налога -675 414,41 -31 319,07 612 776,27 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095, Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль -675 414,41 -31 319,07 612 776,27 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095, Потери Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Суммарные прямые издержки Административные издержки Производственные издержки Зарплата административного персонала 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00 91 200, Зарплата производственного персонала 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 403 200,00 100 800, Зарплата маркетингового персонала Суммарные постоянные издержки 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 818 847,46 204 711, Амортизация Проценты по кредитам Суммарные непроизводственные издержки Другие доходы Другие издержки Убытки предыдущих периодов Прибыль до выплаты налога 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 151 820, Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 151 820, Собственный (акционерный) капитал Выплаты в погашение займов Баланс наличности на начало периода 100 000,00 10 030 166,67 10 069 596,05 10 108 595,34 10 162 971,10 10 220 698,36 10 273 525,62 10 324 437, Баланс наличности на конец периода 10 030 166,67 10 069 596,05 10 108 595,34 10 162 971,10 10 220 698,36 10 273 525,62 10 324 437,84 10 377 265, Кэш-фло от операционной деятельности 59 370,34 643 191,92 643 773,18 643 882,08 643 990,98 644 084,00 644 095,34 644 095, Собственный (акционерный) капитал Займы Кэш-фло от финансовой деятельности -833,33 -10 000,00 -10 002 500, Баланс наличности на начало периода 10 377 265,10 10 435 802,11 11 068 994,03 1 710 267,21 2 354 149,28 2 998 140,26 3 642 224,26 4 286 319, Баланс наличности на конец периода 10 435 802,11 11 068 994,03 1 710 267,21 2 354 149,28 2 998 140,26 3 642 224,26 4 286 319,59 4 930 414, Суммарные постоянные издержки 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000, Кэш-фло от операционной деятельности 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095,34 644 095, Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Кэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 4 930 414,93 5 574 510,27 6 218 605,61 6 862 700,95 7 506 796,29 8 150 891,63 8 794 986,97 9 439 082, Баланс наличности на конец периода 5 574 510,27 6 218 605,61 6 862 700,95 7 506 796,29 8 150 891,63 8 794 986,97 9 439 082,31 10 083 177, Суммарные постоянные издержки 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000, Кэш-фло от операционной деятельности 644 095,34 509 910,94 489 512,46 489 512,46 489 512,46 489 512,46 489 512,46 489 512, Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Кэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 10 083 177,65 10 727 272,98 11 237 183,93 11 726 696,38 12 216 208,84 12 705 721,30 13 195 233,76 13 684 746, Баланс наличности на конец периода 10 727 272,98 11 237 183,93 11 726 696,38 12 216 208,84 12 705 721,30 13 195 233,76 13 684 746,21 14 174 258, Поступления от продаж 1 788 500,00 1 788 500,00 1 788 500,00 1 788 500,00 1 788 500,00 1 788 500,00 436 100, Суммарные постоянные издержки 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 135 000, Кэш-фло от операционной деятельности 489 512,46 489 512,46 489 512,46 489 512,46 489 512,46 489 512,46 114 040, Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Кэш-фло от финансовой деятельности Денежные средства 10 030 166,67 10 069 596,05 10 108 595,34 10 162 971,10 10 220 698,36 10 273 525,62 10 324 437,84 10 377 265, Суммарные текущие активы 10 030 166,67 10 069 596,05 10 108 595,34 10 162 971,10 10 220 698,36 10 273 525,62 10 324 437,84 10 377 265, Основные средства 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500, Накопленная амортизация 10 600 728,75 10 601 182,50 10 601 636,25 10 602 090,00 10 602 543,75 10 602 997,50 10 603 451,25 10 603 905, Остаточная стоимость основных средств:
Краткосрочные займы Суммарные краткосрочные обязательства Долгосрочные займы 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000, Капитал внесенный сверх номинала Нераспределенная прибыль -10 672 068,99 -10 653 567,31 -10 620 456,82 -10 565 725,66 -10 510 993,74 -10 460 351,33 -10 405 617,90 -10 354 973, Суммарный собственный капитал 1 555 156,01 1 573 657,69 1 606 768,18 1 661 499,34 1 716 231,26 1 766 873,67 1 821 607,10 1 872 251, СУММАРНЫЙ ПАССИВ 11 556 937,92 11 595 913,55 11 634 459,09 11 688 381,10 11 745 654,61 11 798 028,12 11 848 486,59 11 900 860, Суммарные текущие активы 10 435 802,11 11 068 994,03 1 710 267,21 2 354 149,28 2 998 140,26 3 642 224,26 4 286 319,59 4 930 414, Основные средства 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 127 500,00 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000, Накопленная амортизация 10 604 358,75 10 609 803,75 10 615 248,75 10 620 693,75 10 626 138,75 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000, Остаточная стоимость основных средств:
Суммарные краткосрочные обязательства Капитал внесенный сверх номинала Нераспределенная прибыль -10 300 239,03 -9 671 992,52 -9 036 137,12 -8 397 672,82 -7 759 099,62 -7 116 367,80 -6 472 272,46 -5 828 177, Суммарный собственный капитал 1 926 985,97 2 555 232,48 3 191 087,88 3 829 552,18 4 468 125,38 5 110 857,20 5 754 952,54 6 399 047, Денежные средства 5 574 510,27 6 218 605,61 6 862 700,95 7 506 796,29 8 150 891,63 8 794 986,97 9 439 082,31 10 083 177, Суммарные текущие активы 5 574 510,27 6 218 605,61 6 862 700,95 7 506 796,29 8 150 891,63 8 794 986,97 9 439 082,31 10 083 177, Остаточная стоимость основных средств: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000, Оборудование Краткосрочные займы Долгосрочные займы Добавочный капитал 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225, Нераспределенная прибыль -5 184 081,78 -4 539 986,44 -3 895 891,10 -3 251 795,77 -2 607 700,43 -1 963 605,09 -1 319 509,75 -675 414, Денежные средства 10 727 272,98 11 237 183,93 11 726 696,38 12 216 208,84 12 705 721,30 13 195 233,76 13 684 746,21 14 174 258, Суммарные текущие активы 10 727 272,98 11 237 183,93 11 726 696,38 12 216 208,84 12 705 721,30 13 195 233,76 13 684 746,21 14 174 258, Основные средства 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000, Накопленная амортизация 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000, Остаточная стоимость основных средств:
Оборудование СУММАРНЫЙ АКТИВ 12 227 272,98 12 737 183,93 13 226 696,38 13 716 208,84 14 205 721,30 14 695 233,76 15 184 746,21 15 674 258, Краткосрочные займы обязательства Долгосрочные займы Капитал внесенный сверх номинала 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000, Суммарный собственный капитал 12 195 905,93 12 692 934,96 13 182 447,42 13 671 959,88 14 161 472,34 14 650 984,79 15 140 497,25 15 630 009, СУММАРНЫЙ ПАССИВ 12 227 272,98 12 737 183,93 13 226 696,38 13 716 208,84 14 205 721,30 14 695 233,76 15 184 746,21 15 674 258, Остаточная стоимость основных средств: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000, Оборудование Краткосрочные займы Долгосрочные займы Добавочный капитал 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225,00 2 227 225, Нераспределенная прибыль 3 892 297,17 4 381 809,62 4 871 322,08 5 360 834,54 5 850 347,00 6 339 859,46 6 455 243, Финансовые показатели Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 656,54 219, Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -12 359,29 -11 950,94 -44 775, Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз Интегральные показатели Ставка дисконтирования Средняя норма рентабельности Чистый приведенный доход Внутренняя норма рентабельности Период расчета интегральных показателей - 360 мес.
Использование прибыли (руб.) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -10 672 068,99 -10 653 567,31 -10 620 456,82 -10 565 725,66 -10 510 993,74 -10 460 351,33 -10 405 617, Нераспределенная прибыль предыдущего периода
«